Chiến lược giúp trader hơn 5 năm kinh nghiệm sống khỏe với nghề trading

Một trader có tài khoản tên là Ellis Dillinger trên x.com đã chia sẻ một chiến lược giúp anh có thể kiếm được lợi nhuận trong nhiều năm liền. Thị trường mà anh giao dịch chủ yếu là thị trường tương lai, cụ thể là các chỉ số chứng khoán Mỹ và chiến lược chính mà anh sử dụng đơn giản chỉ có vài đường trung bình động mà nguyên tắc giao dịch thì cực kỳ đơn giản. Và chính điều này đã giúp anh có được lợi nhuận ổn định chỉ trong vài năm tham gia thị trường.

Vậy thì bài viết này chúng ta cùng đi tìm hiểu xem, chiến lược mà anh sử dụng là gì? Nguyên tắc giao dịch như thế nào mà giúp anh có thể kiếm được lợi nhuận ổn định trên thị trường nhé.

Bối cảnh của nhà giao dịch là Ellis Dillinger

Anh là một nhà giao dịch có hơn 5 năm kinh nghiệm giao dịch trên thị trường tương lai. Trong quá trình này, Ellis Dillinger đã thử qua nhiều phương pháp và gặp phải rất nhiều thất bại tuy nhiên sau đó anh tìm ra được phương pháp kiếm được lợi nhuận trên thị trường. Tất nhiên phương pháp này không phải cao siêu hay thần bí gì, nó đơn giản chỉ là phù hợp với Ellis Dillinger, anh tập trung vào phương pháp này trong nhiều năm sau đó và kiếm được lợi nhuận trên thị trường.

Như chia sẻ ở đầu bài viết thì Ellis Dillinger giao dịch chủ yếu ở thị trường tương lai, tập trung vào các chỉ số chứng khoán lớn. Và chiến lược mà anh sử dụng chủ yếu là dựa vào tín hiệu từ đường trung bình động và hành động giá.

Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết hơn chiến lược mà Ellis Dillinger sử dụng nhé.

Chỉ báo kỹ thuật trong chiến lược

Trong chiến lược này, Ellis Dillinger sử dụng chủ yếu 3 chỉ báo kỹ thuật, bao gồm:

• Đường EMA 8: Để thể hiện các giai đoạn tăng giảm của thị trường
• Đường EMA 20: Thể hiện xu hướng lớn của thị trường, xu hướng trung hạn
• VWAP: Cho thấy mức giá trung bình trong ngày của thị trường

Các bạn nhìn hình bên dưới là giao diện 3 chỉ báo kỹ thuật được Ellis Dillinger sử dụng trong chiến lược của mình:


Vậy là xong phần giới thiệu chỉ báo. Yếu tố kỹ thuật thứ hai mà Ellis Dillinger sử dụng để phân tích thị trường đó chính là các vùng giá quan trọng.

Các vùng giá quan trọng

Có 4 vùng giá quan trọng trong ngày mà Ellis Dillinger sử dụng để phân tích cũng như tìm kiếm những cơ hội giao dịch, và điểm quan trọng là những vùng giá này rất dễ nhận biết trên biểu đồ giá. Nó bao gồm:

• Đỉnh của ngày trước đó (Previous Day High - PDH)
• Đáy của ngày trước đó (Previous Day Low - PDL)
• Đỉnh trước khi thị trường mở cửa (Pre Market High – PMH)
• Đáy trước khi thị trường mở cửa (Pre Market Low – PML)

Tức là chỉ dùng đỉnh đáy của ngày trước đó và trước khi thị trường mở cửa mà thôi, đó là những vùng giá quan trọng mà Ellis Dillinger sẽ sử dụng.

Các bạn nhìn hình bên dưới là hiển thị 4 mức giá quan trọng này:

Chiến lược giao dịch

Đầu tiên là khung thời gian của chiến lược, chiến lược này Ellis Dillinger sử dụng khung thời gian 10 phút và 2 phút để thực hiện phân tích và giao dịch.



Nguyên tắc vào lệnh của Ellis Dillinger khá đơn giản, nó như sau. Nếu như giá cổ phiếu đó:

• Nằm trên đường trung bình động EMA 8 và EMA 20 đồng thời nằm trên cả đường VWAP thì tập trung mua, như hình bên dưới:

• Ngược lại nếu nằm bên dưới 2 đường trung bình động EMA 8 và EMA 20 và VWAP thì anh sẽ bán. Như hình bên dưới:

Chiến lược của Ellis Dillinger là chiến lược giao dịch theo xu hướng, bởi vì anh nhận thấy rằng giao dịch theo xu hướng sẽ cho tỷ lệ thắng cao hơn và quan trọng là nó an toàn hơn vì đi theo dòng tiền lớn của thị trường.

Tuy nhiên thì nguyên tắc giao dịch này của Ellis Dillinger vẫn chưa đầy đủ, vì chúng ta chỉ mới xem xét tới điều kiện giao dịch dựa trên chỉ báo kỹ thuật mà thôi. Còn có các vùng giá quan trọng mà vừa nãy mình có nói tới, Ellis Dillinger sẽ còn phải xét thêm tín hiệu của giá từ những vùng này nữa rồi mới quyết định có nên vào lệnh hay không nhé.

Nên có thể nói, nguyên tắc với chỉ báo kỹ thuật chỉ báo điều kiện sơ bộ cho một chiến lược hoàn chỉnh mà thôi.

Nguyên tắc với các vùng giá quan trọng

Sau khi thỏa được nguyên tắc với chỉ báo kỹ thuật, thì các bạn còn phải xét thêm nguyên tắc bên dưới đây mới có thể vào lệnh:

• Đối với ý tưởng mua thì giá cần phải nằm trên đỉnh của ngày trước đó (PDH) hoặc trên đỉnh trước khi thị trường mở cửa (PMH)
• Tương tự ngược lại, đối với ý tưởng bán thì giá cần phải nằm bên dưới đáy của ngày trước đó (PDL) hoặc bên dưới đáy trước khi thị trường mở cửa (PML).

Tín hiệu từ các chỉ báo kỹ thuật trên sẽ không hiệu quả nếu như không có tín hiệu phá vỡ những mức giá quan trọng được đề cập này.

Các bạn nhìn hình bên dưới:


Ta thấy giá đang mắc kẹt lại và di chuyển với biên độ thấp, nhìn vào đường trung bình cũng có thể thấy được thị trường hiện tại không có xu hướng. Cho nên trong những trường hợp như thế này thì anh em đừng có giao dịch nhé. Đây không được xét vào đúng điều kiện vào lệnh của Ellis Dillinger.

Điểm vào lệnh

Nếu giá của một cổ phiếu đáp ứng được cả 2 tiêu chí trên thì Ellis Dillinger sẽ bắt đầu tìm kiếm điểm vào lệnh.

Giá kiểm tra lại vùng giá quan trọng bị phá vỡ trước đó – Tức là khi thị trường phá vỡ một vùng giá quan trọng và quay trở lại kiểm tra vùng đó thì đó chính là thời điểm mà chúng ta có thể vào lệnh giao dịch.

Các bạn nhìn hình bên dưới:




Giá phá vỡ đỉnh trước khi thị trường mở cửa và quay trở lại kiểm tra đỉnh này là thời điểm có thể vào lệnh mua.

Đó là giá kiểm tra lại đường EMA – Sau khi thị trường mở rộng theo xu hướng và giá quay trở lại kiểm tra đường EMA, đó cũng là lúc chúng ta có thể tìm cơ hội giao dịch.

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Ta thấy giá phá vỡ đỉnh trước khi thị trường mở cửa (PMH) và giá cũng nằm trên đường EMA 8, 20 và VWAP. Lúc này chúng ta có thể vào lệnh mua khi giá quay trở lại kiểm tra đường EMA (mũi tên màu cam).

Điểm dừng lỗ

Và tất nhiên là chiến lược nào thì cũng phải có điểm dừng lỗ, tùy thuộc vào điểm vào lệnh mà điểm dừng lỗ có thể khác nhau. Và trong chiến lược này thì Ellis Dillinger sử dụng 3 chiến lược dừng lỗ sau:

• Dừng lỗ khi có giá đóng cửa bên dưới đường EMA 8 (đối với lệnh mua) hoặc trên đường EMA 8 (đối với lệnh bán).
• Dừng lỗ khi có giá đóng cửa phía dưới hoặc phía trên mức giá kiểm tra vùng giá quan trọng.
• Sử dụng đỉnh hoặc đáy của nến 10 phút trước đó.

Mục tiêu lợi nhuận

Ellis Dillinger luôn chốt 1/3 vị thế của mình tại gần với mức giá đỉnh hoặc đáy của ngày trước đó. Phần vị thế còn lại sẽ dời dừng lỗ đi theo đường EMA 8. Có nghĩa là anh sẽ giữ lệnh đi theo cho tới khi giá phá vỡ xuống bên dưới đường EMA 8 thì anh sẽ thoát hết phần vị thế còn lại của mình.

Nếu như giá cổ phiếu nằm bên dưới đỉnh của ngày trước đó (PDH) nhưng lại ở trên đỉnh trước khi thị trường mở cửa (PMH) thì mục tiêu đầu tiên của chiến lược luôn là đỉnh của ngày và anh sẽ giữ lệnh cho tới PDH miễn là đường EMA 8 vẫn giữ được giá. Như hình bên dưới:



Và điều này ngược lại với lệnh bán. Như hình bên dưới:

Nói tóm lại

Nguyên tắc giao dịch của chiến lược này không khó, đều là những nguyên tắc đơn giản, được xác nhận dựa trên những chỉ báo kỹ thuật quen thuộc. Điều quan trọng nhất của một nhà giao dịch đó là thực hiện mọi thứ đúng theo nguyên tắc của chiến lược là được.

Giao dịch chỉ là một trò chơi xác suất, bạn cần hiểu rõ luật chơi, và chỉ cần tiếp tục giao dịch theo đúng nguyên tắc là được. Về dài hạn khoảng vài năm trở lên, tỷ lệ cược sẽ đứng về phía bạn.

Nếu như có gặp thua lỗ trong quá trình này thì cũng đừng nản lòng hay thất vọng, vì nó là một phần của trò chơi này, bạn không thể nào tránh khỏi nó. Đó là lý do vì sao hãy luôn quản lý vốn một cách chặt chẽ nhé.

Mời anh em ngâm cứu chiến lược.