Chiến lược kết hợp hành động giá và động lượng - Bắt đúng điểm đảo chiều từ vùng hỗ trợ kháng cự quan trọng

Chiến lược trong bài viết này là một chiến lược giao dịch khá linh hoạt, được kết hợp từ hành động giá và tín hiệu từ khối lượng. Với vùng kháng cự hỗ trợ quan trọng được xác định là những vùng đỉnh đáy trước đó. Chiến lược này sẽ khai thác những vùng kháng cự hỗ trợ tự nhiên được hình thành bởi thị trường và kết hợp thêm tín hiệu từ động lượng để xác nhận cho điểm vào lệnh.

Chúng ta có 2 chỉ báo chính được sử dụng trong chiến lược này đó là chỉ báo Chaikin Money Flow và một chỉ báo nữa để xác định các vùng kháng cự hỗ trợ tự nhiên là những đỉnh đáy trước đó là chỉ báo Previous High-Low.

Trước khi đi vào nguyên tắc giao dịch quan trọng của chiến lược thì chúng ta nói qua một chút vai trò của các chỉ báo này trong chiến lược trước nhé.

Các chỉ báo sử dụng trong chiến lược

Có 2 chỉ báo chính được dùng trong chiến lược này:

• Chỉ báo Chaikin Money Flow
• Chỉ báo Previous High-Low

Chỉ báo Chaikin Money Flow

Chỉ báo Chaikin Money Flow không còn là chỉ báo xa lạ với anh em trader chúng ta nữa, chỉ báo này là một công cụ được tính toán dựa trên khối lượng để đo lường áp lực mua và bán trên thị trường. Chỉ báo này được phát triển bởi Marc Chaikin. Chỉ báo CMF sử dụng cả giá và khối lượng để đánh giá mức độ biến động của thị trường, cho nên chỉ báo này đặc biệt hữu ích trong việc xác định động lượng.

Bằng cách tính toán nơi giá đóng cửa so với phạm vi đỉnh đáy trước đó và tính thêm khối lượng giao dịch thì chỉ báo Chaikin Money Flow cung cấp giá trị dao động phản ánh sự tích lũy của phe mua hoặc phe bán trong một khoảng thời gian xác định.

Bên dưới là giao diện của chỉ báo Chaikin Money Flow:



Chỉ báo Chaikin Money Flow hoạt động trong khoảng từ -1 đến +1, khi CMF có giá trị dương cho thấy tâm lý thị trường nghiêng về hướng tăng giá vì lúc này giá đóng cửa gần với mức giá cao nhất và có khối lượng giao dịch cao hơn cho thấy người mua chiếm ưu thế. Tương tự ngược lại, CMF có giá trị âm cho thấy tâm lý giảm giá vì giá đóng cửa gần với mức thấp nhất và có khối lượng cao hơn thể hiện áp lực bán mạnh hơn.

Các nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo Chaikin Money Flow để xác nhận xu hướng hoặc tìm điểm đảo chiều tiềm năng đều được.

Trong chiến lược này, chỉ báo Chaikin Money Flow sẽ cung cấp cho chúng ta tín hiệu xác nhận sức mạnh của thị trường đằng sau biến động giá. Bằng cách xem xét tín hiệu của chỉ báo Chaikin Money Flow khi tiếp cận tới mức đỉnh hoặc đáy trước đó, nhà giao dịch có thể đánh giá được thị trường đang nghiêng về phe mua hay phe bán hoặc là đang duy trì cú phá vỡ hay sẽ có khả năng đảo chiều. Điều này sẽ giúp nhà giao dịch xác định được chiến lược giao dịch tốt hơn, vào lệnh đúng thời điểm hơn.

Chỉ báo Previous High-Low

Chỉ báo Previous High-Low là công cụ giúp nhà giao dịch xác định được những vùng giá quan trọng như đỉnh đáy của phiên giao dịch trước đó. Các mức này còn được gọi là vùng hỗ trợ kháng cự, chúng rất quan trọng vì chúng đại diện cho hành động giá trước đó mà thị trường phải vật lộn mới có thể vượt qua hoặc đảo ngược từ đó.

Các nhà giao dịch sử dụng những mức này để làm điểm tham chiếu để có thể tìm cơ hội giao dịch quanh những mức đó.

Các bạn nhìn hình bên dưới là giao diện của chỉ báo Previous High-Low:



Trong ví dụ mình nếu ra ở chiến lược này sẽ không thể hiện rõ chỉ báo Previous High-Low tuy nhiên thì khi các bạn kiểm tra cứ thêm chỉ báo vào nhé. Thực ra những vùng đỉnh đáy này có thể xác định thủ công, nhưng với anh em nào chưa quen hoặc chưa thành thạo trong việc xác định đỉnh/đáy trước đó của thị trường thì có thể sử dụng chỉ báo này sẽ nhanh hơn và trực quan hơn nhé.

Chỉ báo này rất đơn giản, nó chỉ đánh dấu những mức đỉnh đáy quan trọng trên thị trường mà thôi, giúp nhà giao dịch nhanh chóng nắm bắt được vùng giá là kháng cự hỗ trợ trước đó để lên kế hoạch giao dịch.

Chỉ báo này cũng rất thích hợp trong giao dịch đa khung thời gian, đặc biệt là khi tìm kiếm sự phản ứng của thị trường ở những mức giá quan trọng như đỉnh đáy trên khung thời gian cao hơn.

Trong chiến lược này, chỉ báo Previous High-Low có thể giúp nhà giao dịch định hình được vùng giá quan trọng để tập trung giao dịch. Chỉ báo này không tự dự đoán hướng đi của giá nhưng nó tạo ra cho chúng ta lộ trình về nơi mà giá có thể hướng tới và phản ứng. Đặc biệt là khi có thêm sự kết hợp với chỉ báo khác như CMF.

Đây là 2 chỉ báo kỹ thuật mà chúng ta sử dụng trong chiến lược này. Chỉ báo CMF thì đa số anh em trader đều biết rồi, còn chỉ báo Previous High-Low chắc là nhiều anh em chưa biết cho nên mình có đính kèm cuối bài viết cho anh em đấy nhé.

Bây giờ chúng ta đi vào tìm hiểu chi tiết hơn nguyên tắc giao dịch của chiến lược này.

Nguyên tắc giao dịch

Đối với lệnh mua

Các bạn nhìn biểu đồ cũng như nguyên tắc giao dịch của lệnh mua bên dưới nhé:

• Điều kiện đầu tiên đó là chờ cho giá tiếp cận với đáy của phiên giao dịch trước đó (mức này đóng vai trò là vùng hỗ trợ), và chúng ta sẽ tìm tín hiệu mua ở vùng này.
• Điều kiện tiếp theo đó là chờ cho chỉ báo CMF hình thành tín hiệu dương, tức là nằm trên mức 0, tín hiệu này cho thấy áp lực mua chiếm ưu thế.
• Điểm vào lệnh mua được thực hiện khi giá bật lên khỏi mức đáy trước đó kèm thêm sự xác nhận của chỉ báo CMF vẫn nằm trên mức 0.
• Đặt dừng lỗ thấp hơn một chút so với mức đáy trước đó.
• Chốt lời được đặt ở mức kháng cự quan trọng tiếp theo hoặc nhà giao dịch có thể thoát lệnh nếu chỉ báo CMF chuyển qua báo hiệu áp lực mua đã suy yếu.

Đối với lệnh bán

Các bạn nhìn biểu đồ cũng như nguyên tắc giao dịch của lệnh bán bên dưới nhé:

• Điều kiện đầu tiên đó là chờ cho giá tiếp cận với đỉnh của phiên giao dịch trước đó (mức này đóng vai trò là vùng kháng cự), và chúng ta sẽ tìm tín hiệu bán ở vùng này.
• Điều kiện tiếp theo đó là chờ cho chỉ báo CMF hình thành tín hiệu âm, tức là nằm dưới mức 0, tín hiệu này cho thấy áp lực bán chiếm ưu thế.
• Điểm vào lệnh bán được thực hiện khi giá bật ngược trở lại khỏi mức đỉnh trước đó kèm thêm sự xác nhận của chỉ báo CMF vẫn nằm dưới mức 0.
• Đặt dừng lỗ cao hơn một chút so với mức đỉnh trước đó.
• Chốt lời được đặt ở mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo hoặc nhà giao dịch có thể thoát lệnh nếu chỉ báo CMF chuyển qua báo hiệu áp lực bán đã suy yếu.

Tổng kết

Chiến lược này là chiến lược có nguyên tắc giao dịch cực kỳ đơn giản, điểm vào lệnh và thoát lệnh cũng rất rõ ràng. Tín hiệu xác nhận từ chỉ báo CMF là tín hiệu xác nhận mạnh mẽ, giúp nhà giao dịch có thể giao dịch hiệu quả tại những vùng đỉnh đáy quan trọng của thị trường.

Ngoài ra thì chiến lược này cũng khá dễ backtest, phù hợp với trader mới và nó cũng cung cấp cho chúng ta tỷ lệ risk:reward khá tốt đấy.

Mời anh em ngâm cứu chiến lược giao dịch này nhé.