Chiến lược phá vỡ động lượng có tỷ lệ thắng cực cao với tín hiệu hợp lưu từ 3 chỉ báo kỹ thuật đảo chiều mạnh

Bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em trader một chiến lược tiếp diễn xu hướng có nguyên tắc cực kỳ đơn giản được kết hợp từ những chỉ báo rất quen thuộc. Tín hiệu giao dịch dựa trên động lượng cho thấy thị trường quay trở lại theo hướng của xu hướng ban đầu rất cao, hơn nữa chiến lược cũng cung cấp cho chúng ta tỷ lệ risk:reward rất tốt.

Trước khi đi vào tìm hiểu nguyên tắc giao dịch của chiến lược này thì chúng ta nói sơ qua một chút về vai trò của các chỉ báo được sử dụng trong chiến lược này trước nhé.

Vai trò của các chỉ báo trong chiến lược

Chiến lược này chúng ta sử dụng 3 chỉ báo kỹ thuật:

• SMA 100
• Heiken Ashi Smoothed
• Bollinger Bands

SMA 100

Sử dụng đường trung bình động để xác định xu hướng là phương thức đơn giản, nhanh mà hiệu quả nhất. Và trong chiến lược này chúng ta sử dụng đường SMA 100 để xác định xu hướng.



Trong điều kiện thị trường có xu hướng, đường trung bình động hoạt động rất hiệu quả. Nếu như giá nằm phía trên đường trung bình thể hiện thị trường đang có xu hướng tăng và nhà giao dịch nên tập trung canh mua và ngược lại nếu giá nằm bên dưới đường trung bình động sẽ thể hiện thị trường hiện có xu hướng giảm và nhà giao dịch nên tập trung canh bán.


Heiken Ashi Smoothed

Heiken Ashi Smoothed là một chỉ báo theo xu hướng sử dụng các thanh biểu đồ để thể hiện hướng đi của xu hướng. Nó tính toán mức giá trung bình của giá mở cửa, giá cao nhất và giá đóng cửa mỗi nến, sau đó vẽ biểu đồ các thanh nến có nguồn gốc từ các tính toán cơ bản đó.



Khi các thanh biểu đồ của chỉ báo Heiken Ashi Smoothed có màu xanh lá thể hiện thị trường có xu hướng tăng và nếu các thanh biểu đồ có màu xanh lam thể hiện thị trường hiện tại có xu hướng giảm.

Khi kết hợp tín hiệu từ chỉ báo Heiken Ashi Smoothed này với các chỉ báo kỹ thuật khác, sự thay đổi màu sắc của các thanh biểu đồ trên chỉ báo này sẽ là tín hiệu đảo chiều xu hướng rất đáng tin cậy.

Bolliger Bands

Chỉ báo cuối cùng đó là Bollinger Bands, đây là chỉ báo cung cấp khá nhiều tín hiệu cho nhà giao dịch, trong đó chúng ta có thể xác định xu hướng, sự biến động của thị trường, điểm đảo chiều trung bình và điểm phá vỡ động lượng.

Vì đường giữa của chỉ báo là đường trung bình động nên nó được sử dụng để xác định xu hướng của thị trường. Hành động giá thường nằm ở nửa trên của chỉ báo khi thị trường có xu hướng tăng và ngược lại, giá thường nằm ở nửa dưới của chỉ báo khi thị trường có xu hướng giảm.

Còn các dải bên ngoài của chỉ báo được xác định dựa trên độ lệch chuẩn nên mức độ biến động của thị trường có thể được xác định dựa trên sự mở rộng hoặc co lại của các dải bên ngoài.



Khi thị trường có biến động cao thì các dải bên ngoài sẽ mở ra và ngược lại khi thị trường có biến động thấp thì các dải bên ngoài sẽ co lại.

Hơn nữa các dải bên ngoài còn được sử dụng để xác định điều kiện thị trường quá mua quá bán. Khi giá vượt đường phía trên sẽ được coi là quá mua và ngược lại nếu giá vượt đường bên dưới sẽ được coi là quá bán. Khi thị trường nằm trong điều kiện quá mua hoặc quá bán sẽ được coi như là tín hiệu đảo chiều tiềm năng của thị trường.

Và một vai trò nữa của các đường bên ngoài đó là nó cũng được sử dụng để xác định những điểm phá vỡ động lượng tiềm năng từ những giai đoạn thị trường co lại. Nến động lượng phá vỡ bên ngoài khi chỉ báo Bollinger Bands đang trong giai đoạn co lại được coi là tín hiệu phá vỡ động lượng cực kỳ tiềm năng.

Đây là 3 chỉ báo chúng ta sẽ dùng trong chiến lược này, bây giờ cùng đi vào phần quan trọng nhất của chiến lược nhé.

Ý tưởng giao dịch của chiến lược

Chiến lược này là chiến lược phá vỡ theo động lượng đi theo xu hướng trung hạn. Trong đó:

• Chúng ta sử dụng đường SMA 100 để xác định xu hướng trung hạn và dài hạn của thị trường.
• Sau đó chúng ta sử dụng tín hiệu thay đổi màu sắc của các thanh biểu đồ trên chỉ báo Heiken Ashi Smoothed.
• Cuối cùng là tín hiệu phá vỡ bởi các nến động lượng đóng cửa khỏi dải bên ngoài từ trạng thái co thắt của chỉ báo Bollinger Bands như là tín hiệu xác nhận giao dịch.

Lưu ý khi cài đặt biểu đồ

• Khung thời gian: Từ H1 trở lên
• Cặp tiền tệ: Bất kỳ
• Chỉ báo kỹ thuật: SMA 100, Heiken Ashi Smoothed, Bollinger Bands

Bây giờ sẽ đi vào nguyên tắc giao dịch chi tiết.

Nguyên tắc giao dịch

Đối với thiết lập mua

Các bạn nhìn biểu đồ và nguyên tắc cho lệnh mua bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên đó là giá cần nằm phía trên đường SMA 100 thể hiện thị trường hiện tại có xu hướng tăng
• Tiếp theo là chỉ báo Bollinger Bands cần nằm trong giai đoạn co thắt
• Chỉ báo Heiken Ashi Smoothed cần chuyển qua màu xanh lục cho thấy thị trường chuyển hướng tăng giá
• Mở lệnh mua ngay tại giá thị trường ngay khi có nến tăng đóng cửa lên phía trên dải phí trên của chỉ báo Bollinger Bands
• Dừng lỗ đặt bên dưới ngưỡng hỗ trợ gần nhất so với nến vào lệnh
• Thoát lệnh nhanh nhất có thể khi có giá đóng cửa xuống bên dưới đường giữa của chỉ báo Bollinger Bands

Đối với thiết lập bán

Các bạn nhìn biểu đồ và nguyên tắc cho lệnh bán bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên đó là giá cần nằm phía dưới đường SMA 100 thể hiện thị trường hiện tại có xu hướng giảm
• Tiếp theo là chỉ báo Bollinger Bands cần nằm trong giai đoạn co thắt
• Chỉ báo Heiken Ashi Smoothed cần chuyển qua màu xanh lam cho thấy thị trường chuyển hướng giảm giá
• Mở lệnh bán ngay tại giá thị trường ngay khi có nến giảm đóng cửa xuống phía dưới dải phí dưới của chỉ báo Bollinger Bands
• Dừng lỗ đặt phía trên ngưỡng hỗ trợ kháng cự gần nhất so với nến vào lệnh
• Thoát lệnh nhanh nhất có thể khi có giá đóng cửa lên phía trên đường giữa của chỉ báo Bollinger Bands

Như anh em có thể thấy chiến lược giao dịch này là có tỷ lệ risk:reward rất tốt cho chúng ta trong dài hạn, nguyên tắc giao dịch của chỉ báo cũng rất đơn giản và dễ thực hiện.

Mời anh em ngâm cứu chiến lược nhé.