Chiến lược SMA 20 Candle Pattern - Kỹ thuật giao dịch mô hình nến có tỷ lệ thắng trên 80%

Các mô hình nến đảo chiều là một trong những tín hiệu mạnh mẽ được nhiều nhà giao dịch áp dụng để tìm điểm vào lệnh. Tuy nhiên thực tế thì không phải tín hiệu nào cũng sẽ có cơ hội thắng cao, thậm chí là ngược lại, mô hình nến hình thành rất nhiều trên biểu đồ, rất nhiều trong số chúng thất bại vì không phải là mô hình nến đảo chiều chất lượng.

Bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em trader một chiến lược giao dịch với các mô hình nến này để có được tỷ lệ thắng cao nhất và chúng ta có sử dụng thêm hai chỉ báo kết hợp để tăng thêm xác suất thành công của chiến lược.

Trước khi đi vào nguyên tắc giao dịch, cùng nói sơ qua một chút về vai trò của các chỉ báo kỹ thuật trong chiến lược này. Đều là những chỉ báo quen thuộc với chúng ta cả.

Các chỉ báo sử dụng trong chiến lược

Có 3 chỉ báo được dùng trong chiến lược này:

• RSI
• SMA 20
• Pattern on Chart

Chúng ta cùng tìm hiểu vai trò của từng chỉ báo trong chiến lược này nhé.

Chỉ báo RSI

Chắc cũng không cần phải giới thiệu nhiều về chỉ báo RSI, vì đây là chỉ báo quá phổ biến trong giới trading rồi. Chúng ta sẽ chỉ nói về tín hiệu mà RSI cung cấp cho chúng ta trong chiến lược này thôi nhé.

RSI cung cấp khá nhiều tín hiệu kỹ thuật quan trọng, trong đó phải kể đến là tín hiệu quá mua quá bán, những tín hiệu này là những tín hiệu cho thấy thị trường có khả năng đảo chiều. Trong đó nếu RSI tăng lên mức 70 thể hiện thị trường quá mua và nếu giảm xuống bên dưới mức 30 thể hiện thị trường quá bán.

Tuy nhiên trong chiến lược này chúng ta không sử dụng những mức này mà sẽ thêm vào 2 mức khác, đó là 45 và 55.


Và 2 mức này được sử dụng trong chiến lược này như sau:

• Trong thị trường có xu hướng tăng, RSI thường sẽ nằm trên mức 50 và mức 45 sẽ đóng vai trò là vùng hỗ trợ cho RSI.
• Trong thị trường có xu hướng giảm thì RSI sẽ nằm dưới mức 50 và mức 55 sẽ đóng vai trò như là vùng kháng cự cho RSI.

Ngoài ra, nếu RSI nằm trên mức 55 sẽ thể hiện thị trường đang có xu hướng tăng mạnh và ngược lại, nếu RSI nằm bên dưới mức 45 sẽ thể hiện thị trường đang có xu hướng giảm mạnh.

Các nhà giao dịch sẽ xác nhận việc tiếp tục xu hướng tăng hoặc giảm dựa trên những mức này.


SMA 20

SMA 20 là đường trung bình động chủ yếu được sử dụng để xác định xu hướng ngắn hạn và chúng ta sẽ sử dụng đường SMA để xác định xu hướng trong chiến lược này.

Nếu như giá nằm trên đường SMA 20 sẽ thể hiện thị trường có xu hướng tăng và ngược lại, nếu giá nằm bên dưới đường SMA 20 thể hiện thị trường có xu hướng giảm.


Ngoài ra thì đường SMA 20 còn hoạt động như một ngưỡng hỗ trợ kháng cự động trong điều kiện thị trường có xu hướng.

Chỉ báo Pattern on Chart

Pattern on Chart là chỉ báo tự động xác định xác mô hình nến đảo chiều có sẵn trên biểu đồ. Thay vì chúng ta xác định bằng thủ công thì có thể dựa vào tín hiệu từ chỉ báo này để xác định được các mô hình tồn tại trên biểu đồ và kết hợp thêm với tín hiệu xác nhận từ hai chỉ báo RSI và SMA 20 để hình thành chiến lược giao dịch.


Chỉ báo này mình có đính kèm cuối bài viết cho anh em rồi nhé.

Bây giờ chúng ta đi vào tìm hiểu chi tiết nguyên tắc giao dịch của chiến lược này nhé.

Ý tưởng đằng sau chiến lược

Chiến lược này là một chiến lược giao dịch theo xu hướng ngắn hạn với tín hiệu giao dịch chính là khi giá hồi về và chạm vào đường SMA 20.

Chỉ báo RSI được sử dụng để xác nhận thêm cho xu hướng. Xu hướng này cũng được quan sát thêm dựa trên đường SMA 20.

Tín hiệu giao dịch là khi giá chạm vào đường SMA và hình thành nến từ chối giá được cũng cấp bởi tín hiệu từ chỉ báo Pattern on Chart.

Và trong chiến lược này thì chúng ta chủ yếu sử dụng hai mô hình nến đảo chiều chính để giao dịch đó là Pinbar và Engulfing.

Nguyên tắc giao dịch

Đối với thiết lập mua

Các bạn nhìn biểu đồ và nguyên tắc giao dịch cho lệnh mua ở bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên đó là RSI cần duy trì phía trên mức 55 thể hiện được thị trường đang nằm trong xu hướng tăng mạnh
• Hành động giá cần nằm trên đường SMA 20 và đường SMA 20 này cũng cần phải hướng lên
• Điều kiện cuối cùng đó là chỉ báo Pattern on Chart cần hình thành cho chúng ta một nến đảo chiều tăng giá trên biểu đồ khi giá chạm vào đường SMA 20
• Điểm dừng lỗ được đặt bên dưới giá thấp nhất của mô hình nến đảo chiều tăng giá đó.
• Thiết lập mức chốt lời gấp đôi mức dừng lỗ.

Đối với thiết lập bán

Các bạn nhìn biểu đồ và nguyên tắc giao dịch cho lệnh bán ở bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên đó là RSI cần duy trì phía dưới mức 45 thể hiện được thị trường đang nằm trong xu hướng giảm mạnh
• Hành động giá cần nằm dưới đường SMA 20 và đường SMA 20 này cũng cần phải hướng xuống
• Điều kiện cuối cùng đó là chỉ báo Pattern on Chart cần hình thành cho chúng ta một nến đảo chiều giảm giá trên biểu đồ khi giá chạm vào đường SMA 20
• Điểm dừng lỗ được đặt phía trên giá cao nhất của mô hình nến đảo chiều giảm giá đó.
• Thiết lập mức chốt lời gấp đôi mức dừng lỗ.

Mời anh em ngâm cứu chiến lược nhé.