Chiến lược theo xu hướng chỉ nhờ sự xác nhận từ 2 chỉ báo cực kỳ cơ bản nhưng vô cùng hiệu quả

Chiến lược trong bài viết này là một chiến lược khá hay, nó giúp nhà giao dịch có thể đi theo xu hướng và tối đa hóa lợi nhuận theo xu hướng bằng cách kết hợp sức mạnh của đường trung bình động và thời điểm tham gia giao dịch.

Có thể nói chiến lược giao dịch này sử dụng những chỉ báo kỹ thuật rất cơ bản nhưng lại cưc kỳ hiệu quả. Việc tích hợp các khung thời gian phù hợp sẽ giúp nhà giao dịch tinh chỉnh được điểm vào lệnh và thoát lệnh một cách chính xác cho giao dịch của mình. Hơn nữa, chúng ta không chỉ sử dụng mỗi chỉ báo mà còn phải tập trung vào thời điểm để tham gia giao dịch cho nên nó có tính xác nhận cho chất lượng của giao dịch cực cao.

Trước khi vào tìm hiểu chi tiết nguyên tắc giao dịch của chiến lược này thì chúng ta nói sơ qua một chút về các chỉ báo được sử dụng trong chiến lược này trước nhé.

Chiến lược sử dụng trong chiến lược

Trong chiến lược này chúng ta sử dụng 2 chỉ báo kỹ thuật chính đó là:

• Đường trung bình động
• RSI

Cả hai chỉ báo này đều là chỉ báo quen thuộc với anh em trader, trong đó thì chỉ báo đường trung bình động là chỉ báo chính của chiến lược, còn RSI được sử dụng xác nhận thêm cho điểm vào lệnh. Điểm đặc biệt ở chiến lược này đó chính là thời điểm tham gia giao dịch, nó có tính xác nhận cực cao cho điểm vào lệnh của chiến lược này.

Chỉ báo đường trung bình động

Đường trung bình động là chỉ báo quá đỗi quen thuộc với anh em trader chúng ta rồi, vai trò chính của nó chính là xác định xu hướng chính của thị trường và có thể giúp nhà giao dịch xác định sức mạnh của xu hướng cũng như vùng giá giao dịch vì bản thân đường trung bình động hoạt động như những ngưỡng hỗ trợ kháng cự động.

Có nhiều loại đường trung bình khác nhau, nhưng hai loại phổ biến nhất đó chính là SMA và EMA. Trong đó thì EMA nhạy với giá hơn SMA cho nên nếu như giao dịch ngắn hạn, đa số các nhà giao dịch sẽ sử dụng đường EMA nhiều hơn vì nó có thể giúp nhà giao dịch nắm bắt được diễn biến giá thị trường nhanh chóng và kịp thời hơn.

Một trong những tín hiệu khác cũng được nhiều nhà giao dịch sử dụng đó là tín hiệu giao cắt của hai đường trung bình động. Tín hiệu giao cắt này không chỉ cho chúng ta thấy được sự thay đổi xu hướng của thị trường mà còn có thể sử dụng điểm giao cắt này như một tín hiệu xác nhận cho điểm vào lệnh.


Trong chiến lược giao dịch này chúng ta sẽ sử dụng hai đường trung bình động, trong đó đường ngắn hạn là EMA 10 và dài hạn hơn là SMA 50. Tín hiệu giao cắt của hai đường này sẽ là tín hiệu chính cho chiến lược giao dịch.

Chỉ báo RSI

RSI cũng là chỉ báo rất phổ biến rồi nên mình cũng không giới thiệu sâu nữa. Vài trò chính của RSI chính là cung cấp các vùng quá mua quá bán trên biểu đồ và đây cũng là tín hiệu chính được sử dụng trong chiến lược này.

Tín hiệu trên chỉ báo RSI sẽ là tín hiệu xác nhận lại cho điểm vào lệnh được xác định bởi đường trung bình.




Thời điểm tham gia giao dịch

Mặc dù đây không phải là chỉ báo kỹ thuật gì nhưng cũng là một yếu tố cần nhắc tới trước khi chúng ta tìm hiểu chi tiết nguyên tắc giao dịch của chiến lược.

Có thể nói trong giao dịch ngoại hối, thời gian là một yếu tố cực kỳ quan trọng mà rất nhiều nhà giao dịch bỏ qua. Thời gian giao dịch mà phù hợp có thể nâng cao chất lượng của chiến lược giao dịch dựa trên những thời điểm sôi động của thị trường.

Vì các thời điểm khác nhau, mức độ biến động giá cũng sẽ khác nhau. Thị trường Forex bị ảnh hưởng bởi việc mở cửa và đóng cửa của các thị trường lớn như London, New York, Tokyo và Sydney. Nắm bắt được thời điểm biến động qua các phiên giao dịch này có thể mang lại cho các nhà giao dịch lợi thế đáng kể.

Trong chiến lược này chúng ta sẽ tập trung vào những thời điểm giao nhau giữa các phiên hoặc vào thời điểm thị trường biến động nhất trong ngày để tìm kiếm cơ hội giao dịch.

Ví dụ như thời điểm giao nhau giữa phiên Âu và phiên Mỹ là một trong những thời điểm sôi động nhất trên thị trường. Chúng ta có thể tập trung vào khoảng thời gian này tìm kiếm cơ hội giao dịch. Và tránh những khoảng thời gian biến động thấp như phiên Á hoặc cuối phiên giao dịch.

Vậy thì bây giờ chúng ta cùng đi vào tìm hiểu chi tiết hơn nguyên tắc giao dịch của chiến lược này nhé.

Nguyên tắc giao dịch

Đối với thiết lập mua

Các bạn nhìn biểu đồ và nguyên tắc cho lệnh mua ở bên dưới:

• Đầu tiên chúng ta cần đợi cho đường EMA 10 cắt lên phía trên đường SMA 50 thể hiện thị trường đang có xu hướng tăng giá.
• Điều kiện tiếp theo đó là phải xác nhận được tín hiệu giao cắt của hai đường trung bình động này xảy ra trong giai đoạn thị trường có biến động cao và lý tưởng nhất chính là khoảng thời gian giao giữa phiên Âu và phiên Mỹ.
• Thêm vào đó các bạn sử dụng RSI xác nhận thêm cho điểm vào lệnh. Đó là RSI cần phải nằm bên dưới mức 70 (tức là chưa vượt lên khỏi vùng quá mua) cho thấy đà tăng của thị trường vẫn còn.
• Sau khi cả 3 nguyên tắc trên đều được thỏa thì chúng ta có thể vào lệnh mua ngay tại giá thị trường.
• Điểm dừng lỗ được đặt bên dưới đáy gần nhất hoặc bên dưới đường EMA 50.
• Đặt chốt lời mục tiêu ở ngưỡng kháng cự quan trọng tiếp theo trên biểu đồ hoặc cho phép dời dừng lỗ đi theo xu hướng cho tới khi đường EMA 10 cắt xướng bên dưới đường SMA 50, thể hiện thị trường chuyển hướng giảm giá.

Đối với thiết lập bán

Các bạn nhìn biểu đồ và nguyên tắc cho lệnh bán ở bên dưới:

• Đầu tiên chúng ta cần đợi cho đường EMA 10 cắt xuống bên dưới đường SMA 50 thể hiện thị trường đang có xu hướng giảm giá.
• Điều kiện tiếp theo đó là phải xác nhận được tín hiệu giao cắt của hai đường trung bình động này xảy ra trong giai đoạn thị trường có biến động cao và lý tưởng nhất chính là khoảng thời gian giao giữa phiên Âu và phiên Mỹ.
• Tiếp theo là RSI cần phải nằm phía trên mức 30 (tức là chưa vượt xuống bên dưới vùng quá bán) cho thấy đà giảm của thị trường vẫn còn.
• Sau khi cả 3 nguyên tắc trên đều được thỏa thì chúng ta có thể vào lệnh bán ngay tại giá thị trường.
• Điểm dừng lỗ được đặt phía trên đỉnh gần nhất hoặc phía trên đường EMA 50.
• Đặt chốt lời mục tiêu ở ngưỡng hỗ trợ quan trọng tiếp theo trên biểu đồ hoặc cho phép dời dừng lỗ đi theo xu hướng cho tới khi đường EMA 10 cắt lên trên đường SMA 50, thể hiện thị trường chuyển hướng tăng giá.

Tổng kết

Anh em có thể thấy được chiến lược giao dịch này có nguyên tắc cực kỳ đơn giản, tuy nhiên tỷ lệ thắng của nó khá cao và tỷ lệ risk:reward của chiến lược cũng rất có lợi cho anh em trader trong dài hạn.

Chiến lược này cũng dễ dàng backtest và có thể sử dụng giao dịch trong ngày khá hiệu quả.

Mời anh em ngâm cứu chiến lược nhé.