Chiêu Thức Cao Tay Của Smart Money - Từ Tin Đồn Đến Thanh Giá Selling Climax!

1. Cấu tạo và đặc điểm nhận dạng thanh giá Selling Climax là gì?

Cũng như các thanh giá trước để nhận dạng thanh giá này hay bất cứ thanh giá nào trong VSA, chúng ta hãy cùng đi vào 4 yếu tố chính một cách tuần tự thì đâu cũng sẽ vào đó thôi ha anh chị em, dưới đây là 4 yếu tố:



Dựa trên 4 yếu tố trên thì thanh giá Stopping volume sẽ gồm 4 đặc điểm như sau:

#1: Khối lượng thanh giá lớn đến rất lớn và nhiều trường hợp sẽ thấy dưới dạng ultra high volume (siêu lớn) - Tức là khối lượng siêu lớn tính trong khoảng vài tuần đến vài tháng.

#2: Biên độ thanh giá rất lớn và có thể là mở Gap giảm, do là ở giai đoạn này nhà đầu tư nhỏ lẻ bán trong hoảng loạn và bán tới đâu thì Smart money họ mua tới đó, tuy nhiên họ không mua (hấp thụ) hết lượng cung khiến cho giá vẫn tiếp tục giảm xuống. Khác với Stopping volume là nơi Smart money họ định giá tới vùng giá đó là vùng giá trị đủ rẻ để họ quyết định hấp thụ toàn bộ lượng cung và dừng luôn đà giảm.

#3: Giá đóng cửa ở mức thấp nhất hoặc gần mức thấp nhất.

#4: Xu hướng và bối cảnh thị trường lúc đó:

• Hình thành trong một xu hướng giảm dài hạn và bắt đầu xuất hiện thêm nhiều tin tức xấu khiến người cứng đầu nhất cũng bắt đầu bán ra trong hoảng loạn, mất hết niềm tin vào thị trường
• Xuất hiện trong một giai đoạn tràn ngập tin tức xấu, có thể là cho mã cổ phiếu đó hoặc cho cả thị trường
• Thường xuất hiện khi giá giảm về những vùng đáy trong quá khứ
• Trong giai đoạn này có thể có call margin

#5: Có thêm yếu tố thứ 5 để làm rõ thanh giá này hơn, thanh giá tiếp theo nên là một thanh giá tăng để xác nhận thanh giá Selling Climax.

2. Giải thích dưới góc nhìn cung cầu

Để giải thích thanh giá Selling climax dưới góc nhìn cung cầu, hãy tưởng tượng ACE đang sống ở một vùng nông thôn, nơi người nông dân trồng cà phê. Đến mùa thu hoạch, thương lái đến làng để thu mua cà phê. Trước khi đến, họ lan truyền tin đồn rằng giá cà phê trên thị trường sắp sụp đổ vì trên thế giới người dân đang “đú trend” một loại đồ uống mới có đầy đủ các đặc tính của cafe, giá cả phải chăng hơn mà lại còn làm trẻ hoá cơ thể đến kinh ngạc, loại hạt này có thể trồng ở hầu hết các quốc gia trên thế giới và sẽ thay thế cho cafe trong tương lai gần khiến thị trường tiêu thụ giảm mạnh. Tin đồn này khiến những người nông dân hoảng sợ, lo lắng rằng nếu không bán ngay, họ sẽ phải chịu thiệt hại lớn.



Tin đồn này nhanh chóng lan rộng, khiến những người nông dân hoảng sợ, lo lắng rằng nếu không bán ngay, họ sẽ phải chịu thiệt hại lớn vì giá cà phê có thể rớt thảm. Tuy nhiên, các thương lái biết rõ rằng tình hình không tồi tệ như lời đồn vì tin này họ bịa ra mà và họ biết rõ ràng rằng giá cà phê thực tế sẽ không giảm sâu đến mức mà đám đông đang lo sợ.

Lúc này, thương lái không vội mua hết cà phê ngay lập tức đâu anh chị em mà thay vào đó, họ chờ đợi. Mỗi khi có người nông dân bán cà phê với giá rẻ hơn, họ chỉ mua một ít, khiến giá tiếp tục giảm vì người bán vẫn còn rất nhiều cafe cần được thu mua "giúp". Khi giá đã giảm xuống mức mà họ mong muốn, thương lái bắt đầu thu mua cà phê với giá cực kỳ thấp, tối đa hoá giá vốn và lợi nhuận của họ.

Điều này tương tự như trong thị trường chứng khoán, khi Smart Money họ thường lợi dụng truyền thông và tâm lý đám đông để ép giá cổ phiếu xuống trước khi âm thầm thu mua với giá rẻ mà chẳng cần phải mặc cả một xu nào, hi vọng qua hình ảnh vui tươi bên trên cũng giúp anh chị em hiểu hơn về thanh giá Selling climax.

3. Chúng ta mong chờ gì sau thanh giá này?

Như em có đề cập với anh chị em ở phần trên. Thông tin thao túng là do Smart money họ đưa ra, và họ biết chắc chắn rằng nó chẳng ảnh hưởng gì cả. Tuy nhiên tin tức này lại cực kì ảnh hưởng tới tâm lý đám đông, khiến phần lớn người ngoài kia cùng nghĩ về một hướng là bán hết nghỉ chơi. Ngay chính lúc tâm lý thị trường tiêu cực nhất: Giá giảm biên độ dài, cùng với khối lượng siêu cao, câu hỏi mọi người có thể đặt ra lúc này:

Ai là người đủ can đảm để mua lượng lớn cổ phiếu ở giai đoạn này?

Không khó để trả lời câu hỏi ở trên đúng không anh chị em, từ câu trả lời đó nên chúng ta có mong chờ kịch bản tiêp theo của thị trường:

• Thị trường có khả năng rất cao đã dừng xu hướng giảm
• Khởi đầu cho một giai đoạn tích luỹ đi ngang

Tiếp theo anh chị em hãy cùng em An xem qua những ví dụ để làm rõ những lý thuyết ở phía trên nhé

Ví dụ về cổ phiếu DTD: Đến với ví dụ của cổ phiếu DTD, mọi thứ đã ghi chú trong hình ảnh, chỉ có chút lưu ý là Selling climax đối với những tt không giới hạn biên độ giá sẽ phản anh đúng thanh giá này hơn về mặt cung cầu còn ở TTVN do bị giới hạn nên việc xét thanh giá anh chị em có thể linh động (đừng quá máy móc) đánh giá selling climax có thể là một vài phiên với biên độ lớn cùng khối lượng tăng vọt so với khối lượng trung bình trước đó. Như ở ví dụ này, xét là 2 thanh giá selling climax.



Ví dụ về cổ phiếu HDC: Tiếp theo là cổ phiếu HDC.

4. Lưu ý khi đánh giá phân tích thanh giá này

Việc thanh giá này bán ra là do Smart money thao túng tâm lý nhà đầu tư nhỏ lẻ để họ bán ra và họ mua vào, vậy liệu chúng ta có nên giao dịch theo họ hay không, hay cần làm gì khi thấy thanh giá này:

• Đừng vội vã vào lệnh khi thấy thanh giá Selling climax, xu hướng hiện tại vẫn đang trong xu hướng giảm, vậy nên khi thấy thanh giá này chúng ta biết rằng xu hướng giá cần phải tích luỹ lại trước khi tăng giá. Hay trong Wyckoff chúng ta biết rằng khi Selling climax xảy ra thì chúng ta mới chỉ đang ở trong phase A tiềm năng.
• Cảnh giác với bẫy hồi giá: Đôi khi, sau một Selling Climax, giá có thể hồi phục nhẹ nhưng sau đó tiếp tục giảm. Đừng vội mua vào chỉ vì thấy một đợt hồi phục nhỏ.

----------------------------

Kakata là chuyên trang về phương pháp Wyckoff và ứng dụng phương pháp này vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
Theo dõi Kakata tại:

• Diễn đàn: http:// kakata.vn/
• Facebook: https:// www.facebook.com/kakatavnn/
• Youtube: https:// www.youtube.com/c/KakataChứngKhoán