Chu kỳ Hành động giá - Bản kế hoạch giao dịch chi tiết của Nhà vô địch Đầu tư Hoa Kỳ Oliver Kell

Xin chào cả nhà!

Oliver Kell là con nhà nòi khi xuất thân gia đình đều là những trader. Đặc biệt, vào năm 2019, cuộc thi US Investing Championship đã thay đổi cuộc đời của Oliver Kell. Bởi vì chính trong cuộc thi này, anh đã chinh phục vị trí quán quân với mức lợi nhuận vô cùng ấn tượng: 941%.



Chu kỳ hành động giá (Cycle Of Price Action) của Oliver Kell là một hệ thống dựa trên phân tích kỹ thuật, giúp trader xác định xu hướng giá bằng cách tập trung vào các tín hiệu tích lũy và phân phối trên biểu đồ.

Chu kỳ hành động giá của Oliver Kell bắt nguồn từ những đặc điểm hành động giá có thể lặp đi lặp lại qua mọi chu kỳ thị trường.



Chu kỳ hành động giá hoạt động như một kế hoạch giao dịch chi tiết và giúp xác định cổ phiếu tiềm năng cao, cũng như các điểm mua rủi ro thấp trong xu hướng giá của chúng.

Bây giờ, chúng ta sẽ cùng khám phá qua từng bước của chu kỳ này nhé!

Reversal Extension (Mở rộng đảo chiều)

Ở đáy chu kỳ là giai đoạn bán tháo chung được gọi là "Reversal Extension" (Mở rộng đảo chiều). Sự sợ hãi chiếm lĩnh, và mọi người cuối cùng bán ra vì không còn chịu đựng được nỗi đau thua lỗ.

Bằng cách sử dụng đa khung thời gian, chúng ta tìm kiếm một ngưỡng hỗ trợ rõ ràng trên khung thời gian lớn hơn. Khung thời gian nhỏ hơn sẽ được kéo dài rồi sau đó bật ngược trở lại các đường trung bình động.

Hành động biến động này nên đi kèm với khối lượng lớn và được sử dụng như một dấu hiệu cho thấy có thể xảy ra cú đảo chiều xu hướng. Điểm vào lệnh rủi ro thấp xuất hiện trong vài phiên giao dịch và sẽ giúp giảm thiểu rủi ro khi giá thu hẹp lại.

Wedge Pop (Nêm tăng) – Mô hình kiếm tiền

Wedge Pop là lần đầu tiên một cổ phiếu giao dịch vượt lên trên các đường trung bình động sau khi xảy ra mở rộng đảo chiều.

Sau khi cổ phiếu ban đầu bật tăng từ mức đáy, nó sẽ từ từ đi ngang hoặc giảm nhẹ. Khi giá bắt đầu giao dịch trong phạm vi hẹp, chúng ta sẽ tìm kiếm sức mạnh tương đối so với các chỉ số.

Một điểm xoay ( pivot) được hình thành khi giá và các đường trung bình động bắt đầu thu hẹp lại. Giá phá vỡ vùng kháng cự trong ngắn hạn trong khi vượt lên các đường trung bình động, mang lại một điểm vào lệnh rõ ràng với rủi ro xác định.

Bây giờ, vị thế có thể được quản lý khi chúng ta đi theo các đường trung bình động đang đi lên.

EMA Crossback (Cắt lên rồi chạm lại đường EMA)

EMA Crossback là lần tái kiểm tra đầu tiên các đường trung bình động sau một Wedge Pop.

Các đường trung bình động nên thẳng hàng và bắt đầu tăng lên trong khi giá đang tích lũy. Khi giá đi ngang hoặc chậm rãi giảm về phía các đường trung bình động, chúng ta sẽ chờ đợi hành động hỗ trợ, sau đó "ra tay" khi có thêm người mua.

Chúng ta có thể gia tăng vị thế khi thấy hành động giá tích cực với sự tích lũy có cấu trúc quanh các đường trung bình động.

Xây dựng vị thế tại Wedge Pop và EMA Crossback giúp chúng ta vào lệnh sớm trong Chu kỳ Giá, cho phép giữ lệnh lâu hơn, miễn là chúng ta quản lý rủi ro hiệu quả.

Base n' Break (Tạo nền và Phá vỡ)

Cổ phiếu bây giờ sẽ bắt đầu di chuyển đi ngang, cho phép các đường trung bình động bắt kịp. Bạn sẽ nhận thấy các mô hình tích lũy chặt chẽ này được hình thành chỉ trong vài tuần.

Base n' Break xuất hiện nhiều lần và có thể phát triển trong cấu trúc của một nền giá (base) trước một khu vực mua "truyền thống", phù hợp với cú phá vỡ trên khung thời gian lớn hơn, hoặc sau một mô hình cờ nén chặt (tight flag) khi nó tiếp tục tạo đỉnh mới.

Các đường trung bình động tiếp tục hỗ trợ xu hướng. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm hành động giá tích cực và các đáy cao hơn, cho phép chúng ta nâng mức dừng lỗ theo dạng trailing stop.

Exhaustion Extension (Mở rộng kiệt sức)

Exhaustion Extension đánh dấu sự kết thúc của một xu hướng tăng. Hành động bùng nổ hưng phấn này đẩy giá lên cao hơn các đường trung bình động trên cả khung thời gian cao và thấp hơn.

Chúng ta có thể xem xét các khung thời gian cao hơn để xác minh tín hiệu của khung thời gian thấp hơn. Giá mở rộng ra xa khỏi các đường trung bình động, sau đó đảo chiều giảm khi áp lực bán tăng lên.

Càng vào sâu trong xu hướng tăng, bạn sẽ càng thấy nhiều sự mở rộng khỏi các đường trung bình động, cho thấy cổ phiếu có thể tạo thêm một nền giá khác hoặc đã đạt đỉnh. Trong một số trường hợp, cổ phiếu sẽ ngừng tăng mà không cần mở rộng, và chúng ta sẽ thấy giá co hẹp lại, sau đó là một nêm giảm (wedge drop).

Wedge Drop (Nêm giảm)

Sau khi xảy ra Exhaustion Extension, giá sẽ giao dịch chặt lại quanh các đường trung bình động vì hiện tại có ít người mua mới hơn.

Wedge Drop xác nhận sự đảo chiều khi giá rơi qua các đường trung bình động với sự gia tăng của người bán.

Chu kỳ giá được xác nhận và một xu hướng giảm mới bắt đầu. Cổ phiếu cần thời gian để tạo một nền giá mới vì nó củng cố xu hướng tăng trước đó hoặc cuối cùng đã đạt đỉnh.

EMA Crossback Downside (Cắt xuống rồi chạm lại đường EMA)

Giá hiện đã đánh mất các đường trung bình động, nhưng lần đầu tiên đang cố gắng phục hồi về các đường trung bình động giảm dần

Giống như EMA Crossback theo chiều tăng, EMA Crossback Downside theo chiều giảm sẽ tái kiểm tra các đường trung bình động nhưng hiện gặp phải nhiều kháng cự hơn, đẩy cổ phiếu xuống thấp hơn.

Chúng ta hiện thấy kháng cự hình thành, và cổ phiếu tiếp tục xu hướng giảm. Khi tìm thấy kháng cự và có thêm người bán xuất hiện, cổ phiếu sẽ bật ngược trở lại xuống dưới.

Base n’ Break Downside (Tạo nền và phá vỡ theo chiều giảm)

Giá sẽ tiếp tục hình thành các mô hình tích lũy nhỏ khi chu kỳ giảm dần. Giống như mô hình Base n' Break theo chiều tăng, mô hình Base n' Break Downside theo chiều giảm sẽ giao dịch đi ngang về phía các đường trung bình động đang giảm.

Lúc này, các đường trung bình động đóng vai trò như kháng cự, đẩy giá cổ phiếu xuống thấp hơn.

Cuối cùng, chúng ta sẽ thấy một đợt Mở rộng đảo chiều (Reversal Extension), khởi động lại Chu kỳ Giá.

Cách tiếp cận của Oliver Kell

Đầu tiên, Oliver tìm kiếm những cổ phiếu tăng trưởng mạnh mẽ, có sự thay đổi lớn với mức tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu lớn nhất. Tuy nhiên, các quyết định của anh được dẫn dắt bởi giá và khối lượng.

Mọi thứ đều dựa trên hành động giá. Biểu đồ rõ ràng và đơn giản giúp chúng ta tập trung vào chỉ báo quan trọng nhất này.

Thị trường chứng khoán tăng khi có nhiều người mua hơn người bán và giảm khi có nhiều người bán hơn người mua. Đơn giản vậy thôi!

Khối lượng xác nhận hành động giá. Chúng ta tìm kiếm khối lượng để xác nhận biến động giá khi bắt đầu chu kỳ, khi cổ phiếu di chuyển qua điểm xoay ( pivot), và khi cổ phiếu đảo chiều. Khối lượng = Giá, Nguyên nhân = Hệ quả.

Các đường trung bình động theo sau giá và cho thấy hướng đi của xu hướng. Đây là một chỉ báo thứ cấp giúp quan sát trực quan khi giá tạo điểm xoay.

• Đường trung bình động hàm mũ 10 và 20 ngày hướng dẫn chúng ta theo xu hướng trung hạn.
• Đường trung bình động đơn giản 50 và 200 ngày giúp chúng ta nắm bắt xu hướng dài hạn

Đa khung thời gian cho thấy tính chất phân mảnh (fractal) của chu kỳ hành động giá. Tùy vào phong cách cá nhân, bạn có thể tìm kiếm sự xác nhận trên khung thời gian thấp hơn phù hợp với phân tích trên khung thời gian cao hơn.

• Biểu đồ tuần cung cấp cái nhìn tổng thể về động thái lớn hơn.
• Biểu đồ ngày là nơi chúng ta quản lý các giao dịch.
• Biểu đồ giờ giúp chúng ta quan sát kỹ hơn khi sẵn sàng thực hiện giao dịch.
• Khi chuẩn bị mua, chúng ta có thể thu nhỏ xuống khung thời gian 15 phút.

Sử dụng khung thời gian thấp dễ dẫn đến giao dịch quá mức – Hãy xem xét bức tranh lớn để lên kế hoạch giao dịch, sau đó sử dụng khung thời gian thấp hơn để thực hiện giao dịch.

Tổng hợp lại

Mục tiêu đầu tiên của chúng ta là tập trung vào đúng cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng lớn và các đặc điểm tích cực.

Tận dụng những sự chuyển dịch có động lượng để vào lệnh đúng thời điểm theo Chu kỳ Hành động Giá.

Giảm thiểu thua lỗ bằng cách sử dụng kích thước vị thế phù hợp với mức dừng lỗ hợp lý.

Tối đa hóa lợi nhuận bằng cách hiểu được bạn đang ở đâu trong chu kỳ giá hiện tại.

Chu kỳ Hành động Giá của Oliver Kell là một khung phân tích để diễn giải các biến động giá, giúp trader hoà nhịp theo xu hướng.

Hãy hiểu rõ cổ phiếu đang ở giai đoạn nào trong Chu kỳ Giá khi bạn lên kế hoạch giao dịch.

Khi chu kỳ bắt đầu, hãy kiên nhẫn chờ giá di chuyển qua các giai đoạn. Đến giai đoạn sau của chu kỳ, hãy nhanh chóng chốt lời và trở nên thận trọng hơn!

Khi một cổ phiếu đạt đỉnh và chuyển sang xu hướng giảm, hãy bước sang một bên và để chu kỳ diễn ra.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà