- 1,569
- 251
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/traderviet-chuyen-gia-tu-van-cover-1200x628p-1738913179.jpg
Câu trả lời từ CHUYÊN GIA TÀI CHÍNH NHẬT HOÀI TRADER
Trong giao dịch tài chính, nhiều người cố gắng tìm cách dự đoán thị trường một cách chính xác, nhưng thực tế cho thấy điều đó gần như bất khả thi trong dài hạn. Thay vì tập trung vào việc đoán đúng liên tục, nhà giao dịch chuyên nghiệp Nhật Hoài Trader ưu tiên tối đa hóa lợi nhuận từ những lệnh thắng lớn, quản lý rủi ro chặt chẽ và xây dựng một hệ thống có thể thích nghi với sự thay đổi không ngừng của thị trường. Trong bài phỏng vấn này, anh sẽ chia sẻ những nguyên tắc cốt lõi giúp duy trì lợi nhuận bền vững, từ quy luật Pareto 80/20 đến cách tránh bẫy hiệu chỉnh đường cong.
Theo chia sẻ của Trader Nhật Hoài: Thị trường tài chính vốn không thể đoán trước một cách chính xác trong mọi trường hợp. Có thể đúng một vài lần, nhưng việc duy trì độ chính xác đó trong dài hạn là vô cùng khó khăn. Thị trường không đứng yên mà liên tục biến động, và giao dịch không chỉ kéo dài một tuần hay một tháng mà là một quá trình dài hạn, giống như một nghề nghiệp thực thụ.
Theo anh, chúng ta không tập trung vào việc dự đoán đúng liên tục mà ưu tiên tối đa hóa lợi nhuận khi thắng và giảm thiểu tổn thất khi thua. Khi dự đoán đúng, anh cố gắng giữ lệnh càng lâu càng tốt để tối đa hóa lợi nhuận. Ngược lại, khi dự đoán sai, ananh chấp nhận cắt lỗ sớm để bảo vệ vốn.
Một nguyên tắc quan trọng anh luôn áp dụng là quy luật Pareto (80/20). Nó xuất hiện trong nhiều lĩnh vực, và trong giao dịch cũng vậy. Nhà giao dịch Peter, với hơn 40 năm kinh nghiệm, từng chia sẻ rằng 80% lợi nhuận của ông đến từ chỉ 20% số giao dịch.
Từ đó, anh nhận ra rằng một số ít giao dịch có thể mang lại phần lớn lợi nhuận. Thay vì chốt lời sớm, anh để lệnh tiếp tục chạy cho đến khi xu hướng kết thúc. Điều này giúp anh tận dụng tối đa nguyên tắc Pareto để tối ưu hóa lợi nhuận.
Anh luôn đặt stop-loss để hạn chế thua lỗ và chỉ mạo hiểm một phần nhỏ vốn trong mỗi giao dịch. Khi thị trường thuận lợi, tôi gia tăng vị thế một cách hợp lý để tận dụng xu hướng.
Điều này có liên quan đến hiệu chỉnh đường cong (curve fitting). Một hệ thống giao dịch có tỷ lệ thắng cao thường chỉ phù hợp với một điều kiện thị trường nhất định. Khi thị trường thay đổi – mà thực tế là nó luôn thay đổi – hệ thống đó có thể trở nên vô dụng.
Anh ví dụ thế này: Một người thợ sửa ống nước ở quê chỉ có một chiếc cờ lê 8mm. Ở quê, chiếc cờ lê đó đủ để sửa hầu hết các đường ống. Nhưng khi anh ta lên thành phố với hệ thống ống phức tạp hơn, chiếc cờ lê đó không còn hiệu quả.
Tương tự, một hệ thống giao dịch chỉ dựa vào một điều kiện thị trường cụ thể sẽ không thể duy trì hiệu quả lâu dài. Vì vậy, thay vì tìm kiếm một hệ thống “thắng mãi mãi”, tập trung vào khả năng thích nghi với sự thay đổi của thị trường.
Thay vì cố gắng đoán đúng nhiều lần, hãy tập trung vào những điều sau:
Tổng kết
Thay vì cố gắng đoán đúng thị trường liên tục, nhà giao dịch nên tập trung vào tối ưu hóa lợi nhuận từ những lệnh thắng lớn, quản lý rủi ro chặt chẽ và xây dựng một hệ thống giao dịch linh hoạt. Việc hiểu và áp dụng quy luật Pareto sẽ giúp tối đa hóa hiệu suất giao dịch, trong khi khả năng thích nghi với sự thay đổi của thị trường là chìa khóa để thành công bền vững.
Trong giao dịch tài chính, nhiều người cố gắng tìm cách dự đoán thị trường một cách chính xác, nhưng thực tế cho thấy điều đó gần như bất khả thi trong dài hạn. Thay vì tập trung vào việc đoán đúng liên tục, nhà giao dịch chuyên nghiệp Nhật Hoài Trader ưu tiên tối đa hóa lợi nhuận từ những lệnh thắng lớn, quản lý rủi ro chặt chẽ và xây dựng một hệ thống có thể thích nghi với sự thay đổi không ngừng của thị trường. Trong bài phỏng vấn này, anh sẽ chia sẻ những nguyên tắc cốt lõi giúp duy trì lợi nhuận bền vững, từ quy luật Pareto 80/20 đến cách tránh bẫy hiệu chỉnh đường cong.
Mở tài khoản giao dịch với XM tại đây
Liệu chúng ta có thể dự đoán chính xác thị trường tài chính không?
Theo chia sẻ của Trader Nhật Hoài: Thị trường tài chính vốn không thể đoán trước một cách chính xác trong mọi trường hợp. Có thể đúng một vài lần, nhưng việc duy trì độ chính xác đó trong dài hạn là vô cùng khó khăn. Thị trường không đứng yên mà liên tục biến động, và giao dịch không chỉ kéo dài một tuần hay một tháng mà là một quá trình dài hạn, giống như một nghề nghiệp thực thụ.
Theo anh, chúng ta không tập trung vào việc dự đoán đúng liên tục mà ưu tiên tối đa hóa lợi nhuận khi thắng và giảm thiểu tổn thất khi thua. Khi dự đoán đúng, anh cố gắng giữ lệnh càng lâu càng tốt để tối đa hóa lợi nhuận. Ngược lại, khi dự đoán sai, ananh chấp nhận cắt lỗ sớm để bảo vệ vốn.
Có những nguyên tắc nào để cải thiện hệ thống giao dịch hiệu quả?
Một nguyên tắc quan trọng anh luôn áp dụng là quy luật Pareto (80/20). Nó xuất hiện trong nhiều lĩnh vực, và trong giao dịch cũng vậy. Nhà giao dịch Peter, với hơn 40 năm kinh nghiệm, từng chia sẻ rằng 80% lợi nhuận của ông đến từ chỉ 20% số giao dịch.
Từ đó, anh nhận ra rằng một số ít giao dịch có thể mang lại phần lớn lợi nhuận. Thay vì chốt lời sớm, anh để lệnh tiếp tục chạy cho đến khi xu hướng kết thúc. Điều này giúp anh tận dụng tối đa nguyên tắc Pareto để tối ưu hóa lợi nhuận.
Anh luôn đặt stop-loss để hạn chế thua lỗ và chỉ mạo hiểm một phần nhỏ vốn trong mỗi giao dịch. Khi thị trường thuận lợi, tôi gia tăng vị thế một cách hợp lý để tận dụng xu hướng.
Mở tài khoản giao dịch với XM tại đây
Nguyên nhân nào dễ đến việc hệ thống giao dịch chỉ dùng được một thời gian rồi không còn hiệu quả nữa?
Điều này có liên quan đến hiệu chỉnh đường cong (curve fitting). Một hệ thống giao dịch có tỷ lệ thắng cao thường chỉ phù hợp với một điều kiện thị trường nhất định. Khi thị trường thay đổi – mà thực tế là nó luôn thay đổi – hệ thống đó có thể trở nên vô dụng.
Anh ví dụ thế này: Một người thợ sửa ống nước ở quê chỉ có một chiếc cờ lê 8mm. Ở quê, chiếc cờ lê đó đủ để sửa hầu hết các đường ống. Nhưng khi anh ta lên thành phố với hệ thống ống phức tạp hơn, chiếc cờ lê đó không còn hiệu quả.
Tương tự, một hệ thống giao dịch chỉ dựa vào một điều kiện thị trường cụ thể sẽ không thể duy trì hiệu quả lâu dài. Vì vậy, thay vì tìm kiếm một hệ thống “thắng mãi mãi”, tập trung vào khả năng thích nghi với sự thay đổi của thị trường.
Lời khuyên nào cho các nhà giao dịch muốn thành công bền vững không?
Thay vì cố gắng đoán đúng nhiều lần, hãy tập trung vào những điều sau:
- Tối ưu hóa lợi nhuận từ các giao dịch thắng lớn.
- Quản lý rủi ro hiệu quả – luôn có kế hoạch thoát lệnh.
- Xây dựng hệ thống giao dịch linh hoạt, có thể thích nghi với thị trường thay đổi.
Mở tài khoản giao dịch với XM tại đây
Tổng kết
Thay vì cố gắng đoán đúng thị trường liên tục, nhà giao dịch nên tập trung vào tối ưu hóa lợi nhuận từ những lệnh thắng lớn, quản lý rủi ro chặt chẽ và xây dựng một hệ thống giao dịch linh hoạt. Việc hiểu và áp dụng quy luật Pareto sẽ giúp tối đa hóa hiệu suất giao dịch, trong khi khả năng thích nghi với sự thay đổi của thị trường là chìa khóa để thành công bền vững.
CHUYÊN GIA TÀI CHÍNH NHẬT HOÀI TRADER
| Nội dung bài viết được công bố và chịu trách nhiệm bởi bên cung cấp. TraderViet là đối tác truyền thông, không chịu trách nhiệm về thông tin được đề cập. Người đọc tự chịu trách nhiệm với các quyết định dựa trên thông tin có liên quan |
Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính
Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Bài viết liên quan
