Combo chỉ báo kỹ thuật "bất ly thân" đối với một nhà giao dịch trong ngày (Day Trader)

Xin chào cả nhà!

Sau đây là bài đăng trên X (Twitter) của một trader có tên @Exoticktrades - người thường xuyên chia sẻ kiến thức về luồng lệnh (order flow) và phân tích kỹ thuật nhé mọi người...


Trong hành trình giao dịch nhiều năm, tôi đã tiếp xúc với rất nhiều công cụ và phương pháp, nhưng chỉ rất ít trong số đó thực sự nổi bật.

Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ những công cụ giao dịch được tôi sử dụng nhiều nhất, cách tôi áp dụng chúng, và vì sao chúng phù hợp với phong cách giao dịch trong ngày (intra-day) của tôi.

Fractals (Phân đoạn)

Fractals là một công cụ vô cùng hữu ích cho việc nhận diện các đỉnh và đáy xoay chiều quan trọng trên biểu đồ, ở bất kỳ khung thời gian nào.

Fractals do Williams phát triển hoạt động theo nguyên tắc sau:

• Đỉnh xoay chiểu (Pivot Highs): Là cây nến có giá cao hơn hai cây nến đứng trước và hai cây nến đứng sau nó.
• Đáy xoay chiều (Pivot Lows): Là cây nến có giá thấp hơn hai cây nến đứng trước và hai cây nến đứng sau nó.

Các trường hợp sử dụng khác:

1. Xác định xu hướng cấu trúc thị trường: Bằng cách dán nhãn các đỉnh và đáy xoay chiều trên biểu đồ, công cụ Fractals sẽ giúp trader nhận diện xu hướng một cách rõ ràng hơn.
2. Phá vỡ cấu trúc thị trường: Tôi thường chú ý đến hai fractal cuối cùng trong xu hướng hiện tại. Khi hai fractal này bị phá vỡ, đó là tín hiệu cho sự thay đổi trong cấu trúc thị trường.
3. Các vùng thanh khoản ngoài phạm vi (ERL): Fractals chưa được truy cập (naked fractals) là các khu vực thanh khoản tốt. Tôi ưu tiên sử dụng fractal cuối cùng hoặc fractal áp chót làm vùng ERL quan trọng.

Chỉ báo Fractals có sẵn trên TradingView với tên "William fractal".

Market Sessions (Phiên giao dịch)

Market Sessions là công cụ dành riêng cho những nhà giao dịch trong ngày (day trader), những người muốn phân chia giao dịch theo các khung thời gian trong một ngày. Đây là cách giúp nhận biết rõ ràng khi nào một phiên bắt đầu và kết thúc.

Lợi ích của Market Sessions:

• Nhận biết các phiên giao dịch: Nó cung cấp cái nhìn tổng quan về các khung thời gian giao dịch trong ngày (chẳng hạn như phiên Á, Âu, Mỹ).
• Tùy chỉnh linh hoạt: Tôi có thể tùy chỉnh các khung thời gian phù hợp với lịch trình giao dịch cá nhân.
• Thiết kế giao diện gọn gàng: Market sessions tối giản hoá hiển thị, giảm thiểu tín hiệu nhiễu nhất có thể trên biểu đồ.

Chỉ báo Market Sessions do Leviathan phát triển có sẵn trên TradingView.

VWAP (Volume Weighted Average Price)

VWAP là một công cụ hữu ích trong việc xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự, đồng thời giúp phát triển xu hướng giao dịch trong ngày (intra-day bias).

Cách tính: VWAP được tính dựa trên khối lượng tích luỹ kết hợp với giá trung bình của mỗi cây nến (hlc/3). Mặc định, VWAP được thiết lập lại vào cuối mỗi phiên giao dịch.

Các trường hợp sử dụng:

• Xác định vùng hỗ trợ/kháng cự trong ngày.
• Xây dựng xu hướng giao dịch trong ngày: Các mức VWAP đóng cửa được tôi đặc biệt quan tâm vì giá thường quay lại những mức này trong phiên tiếp theo.

Chỉ báo có tên "Volume Weighted Average Price".

Volume Suite (Bộ công cụ khối lượng)

Là một nhà giao dịch theo luồng lệnh (order flow), tôi gặp nhiều khó khăn khi theo dõi luồng khối lượng một cách đơn giản khi không ngồi trước máy tính.

Chỉ báo Volume Suite sẽ giúp giải quyết vấn đề này:

• Chỉ báo đánh dấu các đỉnh khối lượng trong nến trên bất kỳ khung thời gian nào.
• So sánh khối lượng tương đối giữa các cây nến liền kề.
• Khối lượng tương đối được tính toán và sử dụng như một hệ số nhân để tô màu các cây nến dựa trên mức độ tăng hoặc giảm của khối lượng mua/bán (delta). Điều này được gọi là "ngưỡng thay đổi" (change threshold).

Chỉ báo có sẵn trên TradingView với tên "Volume Suite".

Các công cụ đáng chú ý khác

1. Market Order Bubbles: Hiển thị trực quan các khu vực xảy ra thanh lý (liquidation) trên biểu đồ.

2. TPO (Time Price Opportunity): Biểu diễn phân phối giá theo thời gian trong một phiên.

3. ATR (Average True Range): Chỉ báo biên độ dao động thực trung bình, hữu ích để quyết định khi nào chốt lời hoặc tìm kiếm điểm đảo chiều trong ngày.

Kết luận

Những công cụ được tôi nhắc đến đây không chỉ mang tính chất lý thuyết, mà chúng đã trở thành những đồng lực và nòng cốt trong phong cách day trading của tôi.

Hy vọng chúng cũng sẽ giúp ích cho bạn trong hành trình giao dịch. Đừng quên, không có công cụ nào là hoàn hảo; sự kết hợp phù hợp và thực hành liên tục sẽ giúp bạn phát triển nên chiến lược giao dịch hiệu quả nhất!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà