Đào sâu vào chiến lược swing trading của siêu trader Kristjan Kullamägi - Hé lộ 3 setup triệu đô

Xin chào cả nhà!

Swing trading, một sự kết hợp tinh tế giữa phân tích kỹ thuật, tâm lý thị trường, và thực hiện kỷ luật, đem lại cho các trader cơ hội tận dụng các biến động ngắn đến trung hạn của thị trường.

Kristjan Kullamägi, một trader lão luyện, bắt đầu với $5.000 và hiện đã đạt giá trị tài sản hơn $100.000.000, đã tinh chỉnh một loạt chiến lược để chinh phục các biến động này một cách chính xác.

Bài viết này sẽ đi sâu vào chi tiết phương pháp của ông, cung cấp một kế hoạch chi tiết cho những ai muốn thuần thục phương pháp swing trading.

Hiểu về swing trading

Trọng tâm của swing trading là khả năng diễn giải biến động và động lượng xét trong bối cảnh xu hướng và tâm lý thị trường.

Chiến lược này tập trung vào việc xác định và hành động dựa trên biến động giá trong vài ngày đến vài tuần, tận dụng các chỉ báo kỹ thuật, mùa báo cáo thu nhập, và các sự kiện thị trường quan trọng.

Kế hoạch swing trading của Kristjan Kullamägi

Kế hoạch swing trading của Kristjan được xây dựng dựa trên ba chiến lược cốt lõi, mỗi chiến lược được thiết kế để khai thác các điều kiện thị trường nhất định nhằm tìm kiếm lợi nhuận tiềm năng.

Trước khi nói về các setup, điều quan trọng là tạo ra một danh sách cổ phiếu tiềm năng để theo dõi cho các setup của ông.

Tiêu chí chọn cổ phiếu và xác định cơ hội breakout:

Trước khi đi sâu vào các setup cụ thể, cần hiểu cách tiếp cận của Kristjan trong việc chọn cổ phiếu, điều này tạo nền tảng cho việc xác định các giao dịch tiềm năng.

Sức mạnh tương đối và tạo danh sách cổ phiếu chính: Kristjan nhấn mạnh tầm quan trọng của sức mạnh tương đối như một tiêu chí chính trong việc lựa chọn cổ phiếu.

Điều này bao gồm việc tạo một danh sách cổ phiếu chính từ những cổ phiếu có hiệu suất cao nhất trong khoảng thời gian một tháng, ba tháng, và sáu tháng, cho thấy động lượng bền vững của chúng.

• Tạo Danh sách cổ phiếu chính: Bằng cách theo dõi những cổ phiếu có hiệu suất cao nhất trong các khung thời gian này, Kristjan xây dựng một danh sách các cổ phiếu có sức mạnh tương đối vượt trội. Danh sách này trở thành nền tảng cho việc nhận diện các mô hình High Tight Flag và cơ hội breakout.
• Nhận diện mô hình Cờ Cao và Chặt (High Tight Flag): Trong danh sách này, Kristjan tìm kiếm các mô hình Cờ Cao và Chặt, một mô hình xuất hiện sau khi cổ phiếu tăng mạnh trong thời gian ngắn, sau đó là giai đoạn điều chỉnh nhẹ. Mẫô hình này chỉ ra tiềm năng tăng trưởng bùng nổ.
• Tìm kiếm cơ hội breakout: Tiếp theo, ông chuyển sang xác định các cơ hội breakout, có thể thông qua việc phá vỡ đường xu hướng giảm hoặc từ giai đoạn điều chỉnh bị nén chặt. Những cú breakout này báo hiệu động lượng tăng trưởng tiếp tục của cổ phiếu và tạo ra điểm vào lý tưởng cho các trader.

Các setup triệu đô:

1. Breakout khỏi mô hình Cờ Cao và Chặt và những cú pullback sau đó: Điểm vào lệnh chính xác

“Nếu bạn chỉ có thể giao dịch một setup, thì đó nên là mô hình Cờ Cao và Chặt. Bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền đến mức bạn thậm chí không biết phải làm gì.” - Kristjan Kullamägi

Nhấn để mở rộng...

Breakout khỏi mô hình Cờ Cao và Chặt (HTF) là một phần cốt lõi trong phương pháp của Kristjan, được đánh giá cao vì khả năng báo hiệu các biến động giá lớn sắp tới.

Cấu trúc của Cờ Cao và Chặt: Mô hình này hình thành sau khi cổ phiếu tăng mạnh (90-100%) trong thời gian ngắn, sau đó là một giai đoạn điều chỉnh nén chặt. Giai đoạn điều chỉnh, được đặc trưng bởi sự giảm giá không quá 15-25% từ đỉnh, diễn ra trên khối lượng giao dịch giảm, gợi ý tâm lý lạc quan tiềm ẩn từ thị trường.

“Cổ phiếu di chuyển như bậc thang. Bạn sẽ thấy một bước lên cao hơn, sau đó đi ngang, rồi một bước lên cao hơn. Nhiệm vụ của bạn là mua đúng thời điểm khi bước tiếp theo đang hình thành.” - Kristjan Qullamägi

Nhấn để mở rộng...

Nhận diện breakout: Breakout từ mô hình HTF là tín hiệu vào lệnh quan trọng, biểu thị rằng cổ phiếu đã sẵn sàng tiếp tục hành trình tăng giá. Kristjan nhấn mạnh tầm quan trọng của khối lượng giao dịch trong giai đoạn này; một cú breakout với khối lượng tăng đáng kể khẳng định cam kết của thị trường đối với đà tăng của cổ phiếu.



Sử dụng đường xu hướng giảm: Bên cạnh kiểu breakout khỏi mô hình HTF cổ điển, Kristjan còn khuyến nghị sử dụng các đường xu hướng giảm trong giai đoạn điều chỉnh. Một cú breakout lên phía trên đường xu hướng này, đặc biệt khi khối lượng tăng, là dấu hiệu sớm cho động lượng tăng tiềm năng, cung cấp điểm vào lệnh chính xác cho trader.

Điểm xoay (pivot point) trong vùng tích luỹ: Trong giai đoạn điều chỉnh của mô hình HTF, các điểm xoay ( pivot point) cụ thể có thể đóng vai trò là yếu tố xúc tác cho breakout. Kristjan phân tích kỹ các điểm này, tìm kiếm hành động giá cho thấy sự chuyển dịch từ điều chỉnh sang breakout, như một sự gia tăng khối lượng bất ngờ hoặc một động thái đâm thủng ngưỡng kháng cự quan trọng.

Điều chỉnh sau breakout: Sau cú breakout ban đầu, Kristjan tìm kiếm các đợt điều chỉnh về ngưỡng hỗ trợ — thường là điểm breakout ban đầu hoặc các đường trung bình động quan trọng — làm cơ hội để vào lệnh lại. Những đợt điều chỉnh này nên xuất hiện trên khối lượng thấp hơn, cho thấy sự điều chỉnh chỉ là một nhịp tạm dừng trong xu hướng tăng chung của cổ phiếu.

2. Sự bất ngờ về thu nhập & xoay chuyển theo sự kiện: Tận dụng các chất xúc tác thị trường

Kristjan tận dụng những bất ngờ về báo cáo thu nhập và các sự kiện lớn của công ty làm chất xúc tác cho cơ hội giao dịch swing.



Sự bất ngờ về thu nhập: Một chiến lược trọng tâm là giao dịch cổ phiếu vượt kỳ vọng lợi nhuận hoặc đưa ra dự báo lạc quan. Yếu tố bất ngờ có thể thay đổi đáng kể nhận thức của thị trường về một cổ phiếu, tạo ra các đợt điều chỉnh giá nhanh chóng.

Xoay chuyển theo sự kiện: Kristjan mở rộng chiến lược của mình bằng cách bao gồm các cổ phiếu đứng trước các sự kiện lớn — như ra mắt sản phẩm hoặc quyết định pháp lý — có thể xoay chuyển mạnh mẽ định giá thị trường của chúng. Sự kỳ vọng và phản ứng trước các sự kiện này tạo ra nền tảng màu mỡ cho các giao dịch swing.

3. Bán khống cổ phiếu tăng mạnh

Trong một thị trường cực đoan, các cổ phiếu tăng quá nhanh sẽ lọt vào tầm ngắm của Kristjan cho các cơ hội bán khống tiềm năng.



Phát hiện các đợt tăng giá theo đường Parabol: Kristjan xác định các cổ phiếu đang trong xu hướng tăng không bền vững bằng cách theo dõi sự tăng giá nhanh chóng. Ông chú ý đến các dấu hiệu suy yếu động lượng, như khối lượng giảm khi cổ phiếu đạt đỉnh mới hoặc sự phân kỳ giảm giá trên các chỉ báo kỹ thuật.

Điểm vào lệnh chiến lược: Thời điểm là yếu tố rất quan trọng. Kristjan chờ tín hiệu đảo chiều rõ ràng — như phá vỡ xuống phía dưới một đường trung bình động quan trọng hoặc một mô hình đảo chiều giảm giá đã được xác nhận — trước khi vào vị thế bán khống. Phương pháp tiếp cận có kỷ luật này đảm bảo các giao dịch được thực hiện phù hợp với động lượng thị trường đang thay đổi.

Thực hành tạo nên sự thuần thục

Chiến lược của Kristjan Qullamaggie mang lại một cách tiếp cận tinh tế cho swing trader, nhấn mạnh tầm quan trọng của điểm vào lệnh chính xác, tận dụng các chất xúc tác thị trường, và thời điểm xuất hiện các đợt đảo chiều.

Thành công trong các chiến lược này đến từ việc lên kế hoạch cẩn thận, thực hiện có kỷ luật, và cam kết mạnh mẽ với quản lý rủi ro.

“Bạn cần nghiên cứu hàng ngàn cổ phiếu quay ngược thời gian hàng thập kỷ. Cổ phiếu ngày nay vận động giống như cách chúng đã làm cách đây một trăm năm.” - Kristjan Kullamägi

Nhấn để mở rộng...

Bằng cách đi sâu vào các chiến lược swing trading của Kristjan Qullamägi, bài viết này nhằm mục đích trang bị cho trader những hiểu biết cần thiết để tự tin điều hướng thị trường.

Từ độ chính xác cần thiết trong các cú breakout khỏi mô hình Cờ Cao và Chặt, đến cách tiếp cận cơ hội từ những lần bất ngờ về báo cáo thu nhập, và sự cẩn trọng cần có trong các giao dịch bán khống theo hình Parabol, mỗi yếu tố trong phương pháp của Kristjan đều được thiết kế để khai thác động lượng thị trường nhằm tìm kiếm lợi nhuận tiềm năng.

Hãy nhớ rằng, con đường đến thành công trong trading được xây dựng từ việc học hỏi liên tục, thực hành có kỷ luật và hiểu biết sâu sắc về tâm lý thị trường.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà