Đâu là trận chiến cảm xúc mà một nhà đầu cơ khó đối phó nhất theo huyền thoại Jesse Livermore?

Jesse Lauriston Livermore (26/7/1877 - 28/11/1940) - đồng thời được biết đến với cái tên Gã đầu cơ liều lĩnh trẻ tuổi hay con gấu vĩ đại của phố Wall - là một nhà giao dịch chứng khoán đầu thế kỉ 20. Ông nổi tiếng nhờ kiếm được cũng như thua lỗ hàng triệu đô la tiền tài và bán khống cổ phiếu vào thời điểm thị trường suy thoái các năm 1907 và 1929.


Dưới đây là tâm sự của ông về "trận chiến cảm xúc mà một nhà đầu cơ khó đối phó nhất".


“Khi cổ phiếu giảm giá nhanh và mạnh, nó đang được điều khiển bởi nỗi sợ. Khi chúng tăng, chúng đang được điều khiển bởi hy vọng. Nếu con người hy vọng rằng 1 cổ phiếu sẽ tăng, họ sẽ bán chậm hơn hoặc cân nhắc kỹ hơn khi bán. Nếu họ sợ rằng cổ phiếu sẽ giảm, họ sẽ nhanh chóng bán ra. Đó là lý do các đợt giảm giá tạo ra các hành động nhanh hơn và mạnh hơn. Do đó các Trader chọn hướng bán khống để giao dịch phải đối mặt với các mô hình và điều kiện thị trường nhanh hơn, nguy hiểm hơn.

“Tôi tin rằng không có cổ phiếu tốt hay cổ phiếu xấu; chỉ có các cổ phiếu kiếm ra tiền. Như vậy không có hướng nào là tốt để giao dịch; bán khống hay mua lên; chỉ có cách giao dịch kiếm ra tiền. Tôi đã thấy được rằng việc bán khống là đi ngược với bản chất của con người, vốn luôn muốn lạc quan. Và tôi tin rằng ít hơn 5% số trader trên thị trường chứng khoán là giao dịch hướng bán khống. Và chắc chắn rằng việc bán khống là rất nguy hiểm, bởi tiềm ẩn thua lỗ là không giới hạn. Để giao dịch theo hướng bán khống, bạn cần kiểm soát thật tốt cảm xúc.





“Tôi quan sát được rằng thị trường chứng khoán đi lên 1/3 thời gian; đi ngang 1/3 thời gian; và giảm 1/3 thời gian. Do đó, nếu bạn chỉ trade theo hướng đi lên, bạn đang đứng ngoài thị trường 2/3 thời gian, chờ đợi, hy vọng, và thắc mắc. Dù tốt hay xấu, tôi không bao giờ muốn làm người chờ đợi và hy vọng và thắc mắc. Tôi muốn chơi trò chơi và thắng nhiều hơn thua.

“Tôi hoàn toàn ý thức được rằng có hàng triệu người sẽ đầu cơ trên thị trường chứng khoán, và rất ít sẽ dành toàn bộ thời gian của họ để đầu cơ. Nhưng theo tôi biết, đó là 1 nghề toàn thời gian, có lẽ còn hơn là 1 nghề, nó là 1 sự nghiệp đối với nhiều người có hứng thú nhưng rất ít người có thể thành công.

“Có lẽ trận chiến cảm xúc khó khăn nhất của nhà đầu cơ là đối mặt với các lời khuyên. Lý do tôi di chuyển đến Đại lộ 5 để sống là để tránh xa khỏi tầm với của những người đang cố gắng giúp tôi bằng cách đưa cho tôi “những điều chắc chắn” và “thông tin nội gián”. Hãy cẩn trọng với tất cả lời khuyên!