Đây là những gì trader cần làm để phân tích và giảm thiểu thua lỗ

Bạn có muốn giảm thiểu thua lỗ từ các giao dịch thua lỗ của mình không?

Hãy làm những điều sau:

- Mở ảnh chụp màn hình 30 giao dịch thua lỗ gần nhất
- Mở ảnh chụp màn hình 30 giao dịch thắng gần nhất

Hãy phân tích những mô hình nào chủ yếu xuất hiện trong các giao dịch thua lỗ mà không thường xuyên xuất hiện trong các giao dịch thắng?

Một số ý tưởng bạn có thể xem xét:

1) Thời gian giao dịch.

Nếu giao dịch thắng trung bình của bạn mất 2 giờ để diễn ra, tại sao bạn lại bị mắc kẹt trong một giao dịch hơn 15 giờ?

Câu trả lời: Có lẽ bạn không nên bị mắc kẹt trong giao dịch đó và nên tìm cách cắt lỗ từ lâu rồi.

2) MAE (Biên độ biến động tối đa)

Nếu giao dịch thắng trung bình của bạn chỉ di chuyển 20% khoảng cách đến điểm cắt lỗ, thì có thể điểm cắt lỗ của bạn quá rộng.

Hãy cân nhắc thu hẹp chúng lại.

3) Thời gian tradingtrong ngày:

Nếu bạn nhận thấy mình luôn mắc lỗi khi giao dịch vào ban đêm, do cảm thấy mệt mỏi/khó chịu hơn và có nhiều thứ có thể làm bạn bực mình trong ngày… thì hãy ngừng giao dịch vào ban đêm! Chỉ giao dịch vào buổi sáng thôi!

4) R biến đổi

Bạn có đang chịu lỗ -1R trên một số giao dịch đã đi được 90% quãng đường đến mục tiêu của bạn không?

Giả sử bạn đang sử dụng giao dịch 1R. Bạn đang mạo hiểm 0.9R để giá quay trở lại điểm hòa vốn và sau đó thêm 1R cho điểm dừng lỗ, vậy là rủi ro 1.9R chỉ để đạt thêm 0.1R cho mục tiêu lợi nhuận.

Vậy rủi ro của bạn: 1.9R

Lợi nhuận của bạn: 0.1R

R biến đổi mới của bạn: R = khoảng 0.05~ … thật tệ!

Có lẽ nên nghĩ đến việc giảm mức độ tồi tệ của R biến đổi sau khi giá đã đi được X% quãng đường đến mục tiêu lợi nhuận.

Đó chỉ là 4 ví dụ thôi, nhưng tôi chắc chắn bạn có thể tìm thấy hàng tỷ thứ khác để tìm hiểu thêm.

Nếu tôi là người mới bắt đầu, tôi sẽ chỉ tập trung vào 4 điều này thôi.

Nhưng hãy nhớ rằng, không có sự cải thiện nào trong số này có thể đạt được nếu thiếu việc ghi nhật ký và đánh giá tốt.

Happy trading!




Phân tích nhật ký giao dịch là quá trình xem xét cẩn thận các bản ghi giao dịch (thời gian, giá, khối lượng, lý do, cảm xúc) để tự đánh giá, nhận diện điểm mạnh/yếu, sửa lỗi và cải thiện chiến lược. Nó không chỉ là ghi chép mà là công cụ để phản chiếu bản thân trong giao dịch, giúp kiểm soát tâm lý (tham lam, sợ hãi) và đưa ra quyết định khách quan hơn, từ đó nâng cao hiệu suất và kỷ luật giao dịch.

1. Nhật ký giao dịch là gì?

• Là bản ghi chi tiết mọi hoạt động giao dịch, bao gồm thông tin kỹ thuật và cả cảm xúc/tâm lý cá nhân.
• Có thể dùng Excel, Word, sổ tay hoặc phần mềm chuyên dụng.

2. Các yếu tố cần ghi lại

• Thông tin giao dịch: Ngày giờ, giá vào/ra, khối lượng, mã tài sản.
• Lý do giao dịch: Phân tích kỹ thuật/cơ bản, setup, điểm vào/ra.
• Cảm xúc & tâm lý: Sợ hãi, tham lam, tự tin, vội vàng.
• Kết quả: Lãi/lỗ, tỷ lệ R:R (Risk:Reward).
• Ghi chú/Bài học: Điều cần rút kinh nghiệm, những gì đã làm tốt, sai lầm.
• Hình ảnh: Chụp biểu đồ phân tích, điểm vào/ra lệnh.

3. Các bước phân tích nhật ký

• Xem lại định kỳ: Hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.
• Nhận diện mô hình (Patterns):
  • Thành công: Khi nào chiến lược hiệu quả (loại tài sản, khung thời gian, điều kiện thị trường).
  • Thất bại: Lỗi lặp lại (thường xuyên phá vỡ quy tắc, vào lệnh theo cảm tính).
• Đánh giá hiệu suất: Tính tỷ lệ thắng, lợi nhuận/thua lỗ trung bình, R:R.
• Kiểm tra kỷ luật: Có tuân thủ kế hoạch ban đầu không?.
• Phân tích tâm lý: Cảm xúc nào chi phối quyết định sai lầm?.

4. Lợi ích của việc phân tích

• Trung thực với bản thân: Nhận ra điểm mạnh và yếu một cách khách quan.
• Cải thiện chiến lược: Điều chỉnh dựa trên dữ liệu thực tế.
• Quản lý cảm xúc: Giảm thiểu tác động của tâm lý lên giao dịch.
• Xây dựng kỷ luật: Tăng cường tuân thủ quy tắc.
• Rút kinh nghiệm nhanh chóng: Không lặp lại sai lầm cũ.