Điểm pivot là gì và cách xác định vùng giá tắc nghẽn bằng điểm pivot

Chào các bạn, ở bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu về vùng Hỗ trợ Kháng cự, xem đó như 1 chiếc hộp nhốt giá vào và giao dịch với hành động giá trong nó. Và trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về cách thức để nhận diện vùng giá và nhận định đâu là vùng Hỗ trợ Kháng cự thật sự tiềm năng. Bài viết hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về vùng Pivot trên biểu đồ.

>> Kháng cự, Hỗ trợ: Điểm cực độ của lòng tham và sự sợ hãi...

Có lẽ mọi người đã khá quen thuộc với cụm từ Vùng giá tắc nghẽn. Có rất nhiều điểm để xác định khi nào thì bắt đầu 1 vùng tắc nghẽn. Và cách dễ nhất là xác định các vùng Pivot trên biểu đồ. Trong một xu hướng tăng, khi thị trường tăng lên và chỉ tạo ra được 1 điểm cao nhất, do có thể sẽ là tín hiệu cảnh báo sự suy yếu của thị trường.

Một điểm Pivot được tạo bởi 3 cây nến, được thể hiện ở hình bên dưới. Để đủ điều kiện, nến ở giữa phải có giá mở cửa và giá đóng cửa cao hơn 2 cây còn lại. Sự xuất hiện của điểm Pivot không đồng nghĩa với việc rằng thị trường sẽ đi vào vùng tích lũy, nhưng hiện tại sẽ có 1 sự đảo chiều trong ngắn hạn.


Tương tự, đối với điểm Pivot thấp, nến ở giữa cũng sẽ có giá mở cửa và đóng cửa thấp hơn 2 nến còn lại. Và khi 2 điểm này xuất hiện trên biểu đồ, chúng ta có thể kẻ được 2 đường ngang qua điểm này, được coi là sàn và trần của vùng giá tắc nghẽn.


Sau khi đã xác định được vùng giá tắc nghẽn, đến 1 lúc nào đó, giá sẽ phá vỡ vùng này để thoát ra ngoài. Và đó chính là điểm mà chúng ta chờ đợi, cho sự tiếp tục của xu hướng hoặc 1 sự đảo chiều.

Tuy nhiên, trong giai đoạn giá tắc nghẽn, chúng ta luôn tìm kiếm manh mối và tín hiệu để xác nhận sức mạnh hay sự suy yếu của thị trường bằng VPA. Bên cạnh đó, như chúng ta đã biết, khu vực tắc nghẽn tập trung rất nhiều nhà giao dịch, đang bị kẹt lại ở những vị thế thua lỗ, do đó để giá có thể thoát khỏi vùng này, sẽ cần 1 khối lượng rất lớn. Thoát ra vùng tắc nghẽn với 1 khối lượng thấp, rõ ràng là 1 cái bẫy. Và cái bẫy này chúng ta vẫn rất thường bị rơi vào, và nó được gọi với cái tên là False Breakout hay Fake out.

Những tổ chức tài chính lớn đang bẫy các nhà giao dịch nhỏ lẻ vào vị thế thua lỗ. Chỉ những người giao dịch sử dụng VPA mới có thể nhận ra được những cái bẫy này và tránh được nó. Do đó những vùng này sẽ trở nên vô cùng quan trọng. Và đây là 3 lí do tại sao nó rất đáng được chú ý:

• Nếu chúng ta có 1 vị thế đang mở trên thị trường, và có 1 sự bức phá được xác thực theo hướng nhận định của chúng ta, thì đây là 1 tín hiệu rõ ràng về sự tiếp tục di chuyển của thị trường và chúng ta sẽ tự tin giữ lệnh.
• Nếu chúng ta không có vị thế đang mở, thì đây sẽ là tín hiệu vào lệnh tốt, nếu như có sự xác nhận của khối lượng.
• Nếu chúng ta có 1 vị thế đang mở, và sự phá vỡ giả sẽ là tín hiệu để chúng ta thoát lệnh.

Như trong hình trên, chúng ta thấy giá phá vỡ vùng tắc nghẽn, duy trì phía trên vùng này. Và như có nói ở phía trên, để hành động phá vỡ được coi là đáng tin cậy, thì khối lượng đi kèm sẽ phải lớn. Sau đó, thị trường sẽ quay lại vùng vừa mới phá vỡ, mà chúng ta gọi là Pullback, với khối lượng giảm dần. Cuối cùng, thị trường sẽ đi theo hướng phá vỡ, với khối lượng tăng dần, xác nhận sự tiếp tục của xu hướng.

Và điều ngược lại, nếu như giá thoát khỏi vùng tắc nghẽn, nhưng khối lượng đi kèm lại quá thấp, chứng tỏ 1 điều rằng những tổ chức tài chính lớn vẫn chưa thật sự bắt đầu muốn đẩy giá lên cao, họ vẫn chưa gom đủ hàng cho nhà kho của mình. Và hành động giá Fake out, chính là bước đi cuối cùng, buộc những nhà giao dịch nhỏ lẻ vào vị thế thua lỗ, gom hết hàng trên trên thị trường trước khi đẩy giá thoát khỏi vùng tắc nghẽn này.

Và với việc phân tích khối lượng, chúng ta sẽ biết được đâu là thời điểm thích hợp để chúng ta có thể nắm bắt được cú phá vỡ đó.