Đọc bài viết này đảm bảo anh em sẽ không bao giờ vi phạm nguyên tắc giao dịch nữa

Công việc và trách nhiệm của một nhà giao dịch không phải là thắng hay thua mà đó là phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc giao dịch. Nhưng điều ngược đời là, các trader chỉ thường than vãn kiến thức chưa đủ, kỹ năng còn kém, phân tích quá yếu chứ không hề chú ý tới một công việc chỉ thiên về ý thức như là tuân thủ kỷ luật, mà trớ trêu thay đây lại mới là trách nhiệm chính của chúng ta.

Thực sự thì mình thấy vấn đề tuân thủ kỷ luật này không phân biệt kinh nghiệm đâu, kể cả những trader mới hay trader kinh nghiệm thì đều có khả năng phá vỡ kỷ luật cả.

Vậy thì chủ đề của bài viết hôm nay chúng ta sẽ nói về vấn đề này, có thể đọc xong bài này anh em sẽ không bao giờ vi phạm nguyên tắc nữa.

Trách nhiệm chính của trader

Như đã nói ở đầu bài viết, thắng hay thua không phải trách nhiệm của chúng ta. Bất kỳ kết quả nào phát sinh ra từ việc tuân thủ theo nguyên tắc của hệ thống thì nó đều là hợp lệ vì chúng thuộc về hệ thống, bất kể là thắng hay thua.


Công việc của bạn là tuân thủ và tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc của hệ thống trog dài hạn. Chỉ có tuân thủ quy tắc một cách nhất quán và thực hiện mọi tín hiệu mà hệ thống cung cấp thì bạn sẽ tích lũy được một lượng lớn kết quả giao dịch mà kết quả này đều là một phần của hệ thống.

Kích thước mẫu là số lượng những giao dịch đúng nguyên tắc mà bạn thực hiện, kích thước này càng lớn thì về sau quy luật số lớn sẽ làm nổi bật lên lợi thế của hệ thống mà bạn đang giao dịch. Và tất nhiên trong kết quả này sẽ có cả thắng và thua, tất cả kết quả đều cần thiết cho việc bạn đánh giá hiệu suất của hệ thống.

Hãy hiểu điều này một cách thấu đáo nhé.

Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu không tuân thủ nguyên tắc?

Nếu bạn không thể tuân thủ theo các nguyên tắc vậy thì điều này cho thấy rõ bạn không thực sự hiểu được xác suất sẽ hoạt động như thế nào, cũng không hiểu được việc tiếp tục tuân thủ theo các nguyên tắc sẽ là thứ giúp bạn có được thành công trong giao dịch.

Nếu như bạn đặt tầm quan trọng vào những thắng thua ngay trước mắt và tin rằng chúng mới là thứ giúp bạn có được thành công trong giao dịch thì đây chính là lý do vì sao mà bạn không thể tuân thủ được các nguyên tắc.


Sự hiểu biết của bạn sẽ tạo nên cảm xúc của bạn, cảm xúc của bạn trong giao dịch luôn phải xuất phát từ sự hiểu biết. Cho dù là bạn có tuyên bố rằng bạn hiểu được tầm quan trọng của việc tuân thủ nguyên tắc tới mức nào đi chăng nữa thì trong thâm tâm bạn, nếu như bạn tin vào thắng thua nhất thời thì cảm xúc của bạn sẽ chứng minh điều đó.

Vậy mới nói là cảm xúc là kết quả chứ không phải là nguyên nhân nhưng có nhiều anh em cứ nhầm lẫn điều này, cứ đổi lỗi hết cho cảm xúc là không đúng đâu nhé.

Nhiều người cho rằng vì cảm xúc nên họ phá vỡ nguyên tắc nên họ tập trung giải quyết cảm xúc đó nhưng thực sự thì “sự hiểu biết” của bạn mới là gốc rễ vấn đề. Bạn không hiểu rõ về xác suất, không hiểu rõ được tầm quan trọng của việc tuân thủ nguyên tắc, nên bạn mới tiếp cận giao dịch một cách sai lệch khiến cho cảm xúc bộc phát từ đó dẫn đến thua lỗ mà thôi.

Vậy nên việc bạn cần làm không phải là nhìn vào cảm xúc của bản thân mà hãy nhìn vào quy trình suy nghĩ đằng sau chúng.

Sự hiểu biết cần có của một nhà giao dịch

Sự hiểu biết ở đây không chỉ là kiến thức, nó thực tế sự hiểu biết sâu sắc lại đến từ kinh nghiệm. Những gì đến từ trải nghiệm của chính bạn luôn có giá trị hơn những kiến thức trên sách vở.

Bạn cần phải trải nghiệm nhiều lần rằng việc tiếp tục tuân thủ các nguyên tắc thực sự có thể giúp bạn có được lợi nhuận trong dài hạn. Mà điều này thì bạn chỉ có thể hiểu được thông qua trải nghiệm mà thôi.

Khi bạn thực sự không quan tâm đến những thắng thua trước mắt, mà thông qua kinh nghiệm của bản thân, bạn hiểu sâu sắc được rằng việc tiếp tục tuân thủ nguyên tắc mới là con đường ngắn nhất giúp bạn có được thành công. Chính từ lúc suy nghĩ này của bạn xuất hiện bạn sẽ dần thấy ác cảm mạnh mẽ với việc vi phạm nguyên tắc.

Nên nói đơn giản, sự hiểu biết của một nhà giao dịch không chỉ nên dựa trên lý thuyết sách vở mà nó cần có trải nghiệm thực tế. Sự hiểu biết của bạn càng sâu sắc thì nó sẽ thay đổi những cảm xúc và góc nhìn mà bạn trải nghiệm trong quá trình giao dịch.


Đạt được sự nhất quán gần như là mục tiêu quan trọng nhất của một nhà giao dịch. Tuy nhiên thì có nhiều người lại nghĩ rằng sự nhất quán này lại có thể đến một cách tự nhiên miễn là họ có được một hệ thống có lợi thế. Tuy nhiên, suy nghĩ này là sai rất sai nhé.

Ngay cả khi bạn có được một hệ thống giao dịch xuất sắc với tỷ lệ thắng 70% và tỷ lệ risk:reward là 1:2 đi nữa thì bạn vẫn có thể không có dấu hiệu tăng vốn trong thời gian 3 tháng do tính ngẫu nhiên ngắn hạn.

Nếu không hiểu biết về xác suất thì khi gặp phải giai đoạn như vậy bạn sẽ bắt đầu nghi ngờ hệ thống và lo lắng thị trường đã thay đổi. Chính thời điểm này, phần lớn nhà giao dịch sẽ mất đi tính nhất quán và từ bỏ hệ thống của mình khi thấy vốn không tăng, đa phần họ mất đi sự kiên nhẫn.

Nếu như bạn có được sự hiểu biết sâu sắc thông qua kinh nghiệm thì cảm xúc của bạn căn bản không thay đổi trước những thắng thua ngắn hạn này. Bạn sẽ tiếp tục duy trì giao dịch đúng nguyên tắc cho tới khi giai đoạn này qua đi và lợi thế của bạn lại xuất hiện.

Nói chung là hiểu biết không đủ sẽ khiến bạn có tầm nhìn ngắn hạn, bạn sẽ chú ý đến thắng thua trước mắt, sự lo lắng và mất kiên nhẫn của bạn sẽ không thể duy trì sự nhất quán được.

Việc trader cần làm

Bạn nên thực hành nhiều thông qua việc backtest thủ công là điều cần thiết để hình thành niềm tin vào hệ thống. Bằng cách phát triển sự hiểu biết của bản thân thông qua kinh nghiệm thực tế bạn sẽ thấy được tầm quan trọng bậc nhất của việc tuân thủ nguyên tắc và thực hiện mọi hành động một cách nhất quán. Nó sẽ trực tiếp giúp bạn loại bỏ sự nảy sinh cảm xúc, vận hành hệ thống chính xác và đây cũng là con đường giúp bạn có được lợi nhuận cũng như thành công trong giao dịch.

Mà muốn làm được điều này thì bạn chỉ có thể dành thời gian ra để luyện tập mà thôi. Không có lĩnh vực nào mà không cần tới sự luyện tập trau dồi, tính kỷ luật, tính nhất quán lại càng cần thiết.

Mời anh em tham khảo bài viết.