[Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 06/03

Các chiến lược mua/bán bên dưới được đưa ra bởi các ngân hàng lớn, với các diễn giải chi tiết lý do họ thực hiện vị thế (có thể bao gồm cả phân tích cơ bản lẫn phân tích kỹ thuật), đi kèm với đó là các lưu ý về điểm vào, thoát lệnh rõ ràng. Các vị thế có thể không được mở thường xuyên, thời gian nắm giữ lệnh cũng dài ngắn khác nhau, tuỳ thuộc vào điều kiện thị trường nên anh em chú ý theo dõi.

Các dữ liệu tư vấn bao gồm Lệnh đang mở (Open Position) hoặc Lệnh chờ (Limit Orders, Stop Orders).

Về mức độ hiệu quả của các vị thế giao dịch từ các big banks, anh em có thể tham khảo lại thống kê hiệu suất 5 năm được đưa ra ở phần cuối bài viết.


Cập nhật các vị thế của Big banks ngày 03/03/2025: 1 vị thế chốt lãi (Long EURUSD); 1 vị thế dừng lỗ (Short AUDUSD); 1 vị thế đóng lệnh hoà vốn (Short AUDCAD); 1 vị thế mới (Short EURGBP); 1 lệnh chờ Limit (short USD/JPY); 7 vị thế đang mở (3 lệnh short, 4 lệnh long) với 4 vị thế đang có lãi và 3 vị thế đang lỗ

LỆNH THỊ TRƯỜNG

LỆNH 1: #AUDCAD: Mua tại: 0.8984, SL: 0.8825, TP: 0.9300

• Giá hiện tại: 0.9085
• Lời/lỗ tạm tính: +101 pip
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.99
• Tổ chức tư vấn: Nomura Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: "Nomura thực hiện giao dịch này như một giao dịch chiến lược không có điểm dừng và với mục tiêu 0,93 vào cuối tháng 3. Nomura chấm điểm cho mức độ tin cậy là 3/5 cho giao dịch này."

LỆNH 2: #AUDNZD: Bán tại: 1.1047, SL: 1.1250, TP: 1.0700

• Giá hiện tại: 1.1051
• Lời/lỗ tạm tính: -4 pip
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.71
• Tổ chức tư vấn: Danske Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: "Vào tháng 12, RBA đã mở cửa cho việc thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 2, hiện được định giá khoảng 60%. Theo quan điểm của chúng tôi, khả năng cắt giảm đã được củng cố kể từ đó, khi các điều kiện tài chính toàn cầu thắt chặt, phần lớn là do sự phát triển ở Mỹ. Giá thị trường chỉ có 2-3 lần giảm trong cả năm, nhưng chúng tôi thấy rủi ro nghiêng về nhiều hơn. Trong khi đó, các thị trường đang đánh giá khả năng cao là RBNZ sẽ cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản nữa vào tháng 2 (49 điểm cơ bản), con số này nhiều hơn mức được ngụ ý bởi lộ trình lãi suất mới nhất. Chúng tôi cho rằng triển vọng chính sách tiền tệ tương đối khiến rủi ro nghiêng về phía tỷ giá AUD/NZD thấp hơn."

LỆNH 3: #AUDUSD: Mua tại: 0.6232, SL: 0.6075, TP: 0.6415

• Giá hiện tại: 0.6342
• Lời/lỗ tạm tính: +110 pip
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.65
• Tổ chức tư vấn: CACIB
• Phương pháp phân tích: Định lượng - Trung hạn
• Phân tích: "AUD/USD đã bị định giá thấp hơn 1,5 độ lệch chuẩn. Mô hình FAST FX đã kích hoạt giao dịch mua AUD/USD" - CACIB lưu ý.

LỆNH 4: #EURJPY: Bán tại: 160.00, SL: 163.00, TP: 150.00

• Giá hiện tại: 160.39
• Lời/lỗ tạm tính: -39 pip
• Tỷ lệ risk:reward: 1:3.33
• Tổ chức tư vấn: MUFG Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: "Chúng tôi đang đề xuất một ý tưởng giao dịch bán EUR/JPY mới. Cặp tiền này đang tiến gần hơn đến việc thử nghiệm mức hỗ trợ quan trọng quanh mức 155.00, nơi đã xác định mức thấp kể từ giữa năm 2023. Việc phá vỡ dưới mức này có thể mở ra cơ hội điều chỉnh thấp hơn cho cặp tiền này trong năm nay. Lý do chính cho ý tưởng giao dịch này là kỳ vọng của chúng tôi về chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và khu vực đồng Euro sẽ thu hẹp hơn nữa."

LỆNH 5: #NZDUSD: Mua tại: 0.5613, SL: 0,5475, TP: 0.5810

• Giá hiện tại: 0.735
• Lời/lỗ tạm tính: +122 pip
• Tỷ lệ risk:reward: 1:4.27
• Tổ chức tư vấn: CACIB
• Phương pháp phân tích: Định lượng - Trung hạn
• Phân tích: "NZD/USD vẫn bị định giá thấp hơn 1,5 độ lệch chuẩn. Mô hình FAST FX đã kích hoạt giao dịch mua NZD/USD" - CACIB lưu ý.

LỆNH 6: #GBPUSD: Mua tại: 1.2717, SL: 1.245, TP: 1.3

• Giá hiện tại: 1.2949
• Lời/lỗ tạm tính: +202 pip
• Tỷ lệ risk:reward: 1:0.85
• Tổ chức tư vấn: Morgan Stanley
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
• Phân tích: "Chúng tôi vẫn bi quan về DXY và tiếp tục khuyến nghị các vị thế mua EUR, GBP và JPY so với USD. Các yếu tố cơ bản tiếp tục chỉ ra hướng tiêu cực của USD và các yếu tố kỹ thuật cũng ủng hộ đà giảm tiếp theo của DXY" - MS lưu ý.

LỆNH 7: #EURGBP: Bán tại: 0.834, SL: 0.8395, TP: 0.8255 - Lệnh mới mở

• Giá hiện tại: 0.8367
• Lời/lỗ tạm tính: -27 pip
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1,55
• Tổ chức tư vấn: London Stock Exchange Group
• Phương pháp phân tích: Kỹ thuật - Ngắn hạn
• Phân tích: Đợt tăng giá của EUR/GBP đã kéo dài sang ngày thứ tư và đang đe dọa mức kháng cự chính. Chúng tôi đã thấy tiềm năng cho một đợt điều chỉnh (pullback). Mức bán khống 0,8340 của chúng tôi dựa trên kháng cự là đường trung bình động 200 ngày và đỉnh của đám mây Kumo. RSI khung ngày đang đảo chiều gần mức quá mua.

LỆNH CHỜ

LỆNH 1: #USDJPY: Sell Limit tại: 160.00, SL: 163.00, TP: 147.00

• Giá hiện tại: 148.31
• Lời/lỗ tạm tính: Chưa xác định
• Tỷ lệ risk:reward: 1:4.33
• Tổ chức tư vấn: Danske Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: “Ở mức hiện tại, USD/JPY đang tiến gần đến các mức có thể kích hoạt sự can thiệp vào tỷ giá hối đoái, điều này sẽ hạn chế bất kỳ đợt tăng giá đáng kể nào trong thời gian tới của cặp tiền này. Ngoài ra, chúng tôi kỳ vọng tỷ giá tương đối sẽ ủng hộ xu hướng giảm giá của USD/JPY trong suốt năm nay. Giá thị trường hiện tại phản ánh mức cắt giảm lãi suất tối thiểu của Fed trong hai năm tới, tạo cơ hội cho việc nới lỏng hơn nữa nếu dữ liệu của Mỹ giảm nhẹ. Ngược lại, chúng tôi kỳ vọng BoJ sẽ thực hiện một đợt tăng lãi suất khác trong Quý 1."

DỪNG LỖ

LỆNH 1: #AUDCAD: Bán tại: 0.8948, SL: 0.9100, TP: 0.8600

• Đóng lệnh hoà vốn
• Tổ chức tư vấn: BOFA Global Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Ngắn hạn
• Phân tích: "Kỳ vọng về định hướng của BoC/RBA và thuế quan của Hoa Kỳ mở rộng đến RoW sẽ làm AUD/CAD giảm.

LỆNH 2: #AUDUSD: Bán tại: 0.6300, SL: 0.6320, TP: 0.6105

• Dừng lỗ
• Tổ chức tư vấn: London Stock Exchange Group

CHỐT LÃI

LỆNH 1: #EURUSD: Mua tại: 1.0528, SL: 1.02, TP: 1.08

• Đạt TP (Chốt lãi)
• Tổ chức tư vấn: Morgan Stanley

Thống kê hiệu suất của các chiến lược giao dịch của big banks trong 5 năm gần đây

Trong năm 5 năm qua, chỉ có quý 1/2021, quý 3/2022 là những quý có lợi nhuận vượt trội. Ngoài ra thì quý 2/2023, quý 4/2022, quý 2/2022 và quý 2/2020 là những quý giao dịch lỗ còn đa phần đều có lợi nhuận. Trong đó quý 2/2023 là quý lỗ nặng nhất tuy nhiên thì tổng thể giao dịch trong 5 năm vẫn có lợi nhuận. Tổng lợi nhuận kiếm được trong 5 năm là 2.901 pip.

Với tổng số lệnh giao dịch là 1470 lệnh, thời gian giữ lệnh trung bình rơi vào khoảng 2 tuần.

Top 5 cặp tiền có lợi nhuận cao nhất trong 5 năm qua đó là: EURGBP (3728 pip), AUDNZD (2213 pip), GBPUSD (1321 pip), USDCAD (956 pip) và GBPCHF (751 pip).

Có thể thấy các chiến lược từ các tổ chức và ngân hàng lớn hoạt động hiệu quả trong 5 năm qua. Traderviet sẽ cập nhật chiến lược thường xuyên, hy vọng anh em trong diễn đàn có thêm nguồn tham khảo đáng tin cậy, hỗ trợ tốt cho quá trình giao dịch.

Thông tin thêm về một số tổ chức, ngân hàng cung cấp tín hiệu:

• Refinitiv IFR là tổ chức hàng đầu, chuyên cung cấp thông tin và phân tích về thị trường tài chính cũng như các tin tức từ ngân hàng đầu tư lớn.
• Morgan Stanley là một công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư đa quốc gia của Mỹ. Với các văn phòng tại hơn 42 quốc gia và hơn 60.000 nhân viên, khách hàng của công ty bao gồm các tập đoàn, chính phủ, tổ chức và cá nhân.
• Citibank là một ngân hàng quốc tế lớn trực thuộc Citigroups - Ngân hàng lớn thứ 3 tại Mỹ theo tổng giá trị tài sản.
• MUFG là ngân hàng lớn nhất tại Nhật Bản và lớn thứ tư trên thế giới, được thành lập từ năm 2006.
• Credit Agricole là ngân hàng bán lẻ lớn nhất tại Pháp, thứ hai tại châu Âu và thứ tám thế giới xét theo tiêu chí vốn bậc một.
• ANZ là ngân hàng lớn thứ hai theo tài sản và lớn thứ ba theo vốn hóa tại thị trường Úc.
• Bank of America là ngân hàng hàng đầu của Mỹ và hoạt động đa quốc gia, là công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới và là một tổ chức tham gia chính trong thị trường ngân hàng đầu tư.
• CIBC là một trong 5 ngân hàng lớn nhất tại Canada, 5 thành lập từ năm 1961. Đây là ngân hàng mạnh nhất ở Bắc Mỹ và mạnh thứ ba trên thế giới.
• Barclays là một công ty của Anh quốc chuyên điều hành dịch vụ tài chính trên toàn thế giới.
• Credit Suisse là một nhà quản lý tài sản toàn cầu, ngân hàng đầu tư và công ty dịch vụ tài chính được thành lập và có trụ sở tại Thụy Sĩ.
• Deutsche Bank là tập đoàn ngân hàng tư nhân lớn nhất nước Đức có trụ sở chính tại Frankfurt, được thành lập vào năm 1870.