[Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 10/12

Ngày hôm nay Big Banks có 2 lệnh mới được đặt:

• Lệnh mua AUDNZD
• Lệnh bán USDCAD

Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến lược đang mở khác.

Các chiến lược mua bán được đưa ra bởi các ngân hàng lớn sẽ có điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh rõ ràng, kèm theo nguyên do vào lệnh được phân tích từ các ngân hàng lớn, bao gồm cả cơ bản và kỹ thuật hoặc các nguyên nhân khác. Các chiến lược có thể không được thường xuyên, thời gian giữ lệnh trung bình rơi vào 2 tuần. Tuy nhiên mỗi ngày mình sẽ cố gắng cập nhật những thay đổi trong chiến lược để anh em có thể nắm kịp tình hình.

Về tổng kết hiệu quả chiến lược trong 5 năm vừa qua và thông tin các tổ chức phân tích tư vấn, anh em xem ở phần cuối bài.

** Các dữ liệu tư vấn bao gồm Lệnh đang mở (Open Position) hoặc Lệnh chờ (Limit Orders, Stop Orders)

LỆNH 1: #AUDCAD: Mua tại: 0.9093, SL: 0.8750, TP: 1.0000

• Giá hiện tại: 0.9065
• Lời/lỗ tạm tính: -28 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:2.64
• Tổ chức tư vấn: Morgan Stanley Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
• Phân tích: "Triển vọng chiến lược toàn cầu của chúng tôi vẽ ra một bức tranh tương đối tích cực cho các tài sản rủi ro. Hệ số beta đối với nhu cầu rủi ro cao hơn của AUD cho thấy AUD sẽ hoạt động tốt hơn CAD. Chúng tôi cũng thích các vị thế mua AUD/CAD từ góc độ vĩ mô; chúng tôi cho rằng các thị trường đang đánh giá thấp tốc độ cắt giảm của BoC, trong khi RBA có một trong những quan điểm ít hạn chế nhất trong G10, điều này sẽ khiến RBA giữ nguyên cho đến đầu năm 2025."

LỆNH 2: #AUDNZD: Bán tại: 1.0996, SL: 1.1050, TP: 1.0800

• Giá hiện tại: 1.0974
• Lời lỗ tạm tính: +22 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:3.63
• Tổ chức tư vấn: Goldman Sachs Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Ngắn hạn
• Phân tích: “Chúng tôi cho rằng Ngân hàng có thể sẽ áp dụng giọng điệu ôn hòa hơn tại cuộc họp tuần này. Thay vào đó, chúng tôi nhận thấy cơ hội tốt để thay đổi tại cuộc họp tháng Giêng. Chúng tôi kỳ vọng RBA sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản trong tháng 2, nhưng thị trường lãi suất chỉ tích lũy định giá mức cắt giảm hoàn toàn trước cuộc họp tháng 4. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên bán AUD/NZD với mục tiêu là 1.08 và mức dừng lỗ là 1.105."

LỆNH 3: #AUDUSD: Bán tại: 0.6540, SL: 0.6610, TP: 0.6350

• Giá hiện tại: 0.6390
• Lời lỗ tạm tính: +150 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 2.71
• Tổ chức tư vấn: Refinitiv IFR
• Phương pháp phân tích: Kỹ Thuật - Ngắn hạn
• Phân tích: “Xu hướng AUD/USD vẫn tiếp tục giảm, có khả năng sẽ giảm mạnh hơn xuống mức thấp nhất năm 2024 0,6349, được đăng tải trở lại vào tháng 8. Đường tenkan và kijun được điều chỉnh âm, củng cố cấu trúc thị trường giảm giá tổng thể, đồng thời động lượng hàng ngày vẫn âm. Mức cao 0.6545 ngày 13 tháng 10 sẽ hạn chế các động thái phục hồi trong ngắn hạn. Chúng tôi đang tìm cách bán khống ở mức 0.6540."

LỆNH 4: #EURAUD: Bán tại: 1.6372, SL: 1.6800, TP: 1.5250

• Giá hiện tại: 1.6502
• Lời lỗ tạm tính: -130 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:2.62
• Tổ chức tư vấn: Morgan Stanley Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
• Phân tích: “Động lực kinh tế vẫn vững chắc ở Úc, trong khi nó đang yếu đi ở khu vực đồng euro. EUR/AUD cũng sẽ giảm trong môi trường rủi ro tích cực, trong đó Fed giảm lãi suất trong khi tăng trưởng của Mỹ vẫn được hỗ trợ."

LỆNH 5: #GBPUSD: Mua tại: 1.2693, SL: 1.2295, TP: 1.3300

• Giá hiện tại: 1.2744
• Lời lỗ tạm tính +51 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.53
• Tổ chức tư vấn: Danske Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
• Phân tích: “Chúng tôi nhận thấy khả năng đồng USD giảm giá tạm thời, do đồng bạc xanh xuất hiện trong tình trạng quá mua, các yếu tố mùa vụ giảm giá và khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Chúng tôi muốn giao dịch USD với GBP trên đồng Vương quốc Anh tiếp tục đà tăng trưởng và BoE diều hâu được thiết lập để hỗ trợ đồng bảng Anh."

LỆNH 6: #USDCAD: Bán tại: 1.4103, SL: 1.4300, TP: 1.3915

• Giá hiện tại: 1.4187
• Lời lỗ tạm tính -84 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:0.95
• Tổ chức tư vấn: CACIB Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: “USD/CAD đang vượt xa mức tăng giá trị hợp lý của nó trở thành mức định giá quá cao hơn 1.5 độ lệch chuẩn. Mô hình FAST FX đã kích hoạt giao dịch bán USD/CAD."

LỆNH 7: #USDCAD: Mua tại: 1.4144, SL: 1.3850, TP: 1.4550

• Giá hiện tại: 1.4187
• Lời lỗ tạm tính +43 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.38
• Tổ chức tư vấn: MUFG Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: “Chúng tôi đang đề xuất một ý tưởng giao dịch mua USD/CAD mới. Chúng tôi vẫn thấy khả năng CAD sẽ suy yếu hơn nữa so với USD trong năm tới. Ngoài ra, chúng tôi kỳ vọng BoC sẽ tiếp tục thực hiện một đợt cắt giảm lãi suất lớn hơn 50 điểm cơ bản vào tuần tới trong khi Fed đã phát tín hiệu rằng họ đang xem xét giảm tốc độ cắt giảm lãi suất hơn nữa. Chúng tôi kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12 nhưng sau đó có thể bỏ qua cuộc họp vào đầu năm tới."

Trên đây là những chiến lược đang treo và lệnh chờ được thực hiện bởi tổ chức và ngân hàng lớn. Anh em tham khảo nhé.

Thống kê lợi nhuận/thua lỗ của các chiến lược từ các ngân hàng lớn trong 5 năm gần đây (01/02/2019-20/02/2024)

Các anh em nhìn biểu đồ thống kê hiệu suất giao dịch trong 5 năm gần đây nhất của các tổ chức lớn bên dưới:



Trong năm 5 năm qua, chỉ có quý 1/2021, quý 3/2022 là những quý có lợi nhuận vượt trội . Ngoài ra thì quý 2/2023, quý 4/2022, quý 2/2022 và quý 2/2020 là những quý giao dịch lỗ còn đa phần đều có lợi nhuận. Trong đó quý 2/2023 là quý lỗ nặng nhất tuy nhiên thì tổng thể giao dịch trong 5 năm vẫn có lợi nhuận. Tổng lợi nhuận kiếm được trong 5 năm là 2901 pip.

• Với tổng số lệnh giao dịch là 1470 lệnh, thời gian giữ lệnh trung bình rơi vào khoảng 2 tuần.
• Top 5 cặp tiền có lợi nhuận cao nhất trong 5 năm qua đó là EURGBP (3728 pip), AUDNZD (2213 pip), GBPUSD (1321 pip), USDCAD (956 pip) và GBPCHF (751 pip).

Có thể thấy các chiến lược từ các tổ chức và ngân hàng lớn hoạt động hiệu quả trong 5 năm qua. Mình sẽ cập nhật chiến lược thường xuyên, hy vọng anh em trong diễn đàn có thêm nguồn tham khảo chiến lược đáng tin cậy, hỗ trợ tốt cho quá trình giao dịch.

Các tổ chức tài chính và ngân hàng lớn

Các chiến lược trong chuyên mục này chủ yếu được đưa ra bởi các tổ chức và ngân hàng lớn dưới đây:

• Refinitiv IFR là tổ chức hàng đầu, chuyên cung cấp thông tin và phân tích về thị trường tài chính cũng như các tin tức từ ngân hàng đầu tư lớn.
• Morgan Stanley là một công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư đa quốc gia của Mỹ. Với các văn phòng tại hơn 42 quốc gia và hơn 60.000 nhân viên, khách hàng của công ty bao gồm các tập đoàn, chính phủ, tổ chức và cá nhân.
• Citibank là một ngân hàng quốc tế lớn trực thuộc Citigroups - Ngân hàng lớn thứ 3 tại Mỹ theo tổng giá trị tài sản.
• MUFG là ngân hàng lớn nhất tại Nhật Bản và lớn thứ tư trên thế giới, được thành lập từ năm 2006.
• Credit Agricole là ngân hàng bán lẻ lớn nhất tại Pháp, thứ hai tại châu Âu và thứ tám thế giới xét theo tiêu chí vốn bậc một