[Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 25/11

Ngày hôm nay Big Banks có 2 lệnh mới được đặt.

• Lệnh bán AUDUSD
• Lệnh bán EURUSD

1 Lệnh dừng lỗ:

• Lệnh mua EURUSD

4 Lệnh chốt lời

• Lệnh mua AUDUSD
• Lệnh mua AUDNZD
• Lệnh bán EURUSD
• Lệnh bán USDCAD

Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến lược đang mở khác.

Các chiến lược mua bán được đưa ra bởi các ngân hàng lớn sẽ có điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh rõ ràng, kèm theo nguyên do vào lệnh được phân tích từ các ngân hàng lớn, bao gồm cả cơ bản và kỹ thuật hoặc các nguyên nhân khác. Các chiến lược có thể không được thường xuyên, thời gian giữ lệnh trung bình rơi vào 2 tuần. Tuy nhiên mỗi ngày mình sẽ cố gắng cập nhật những thay đổi trong chiến lược để anh em có thể nắm kịp tình hình.

Về tổng kết hiệu quả chiến lược trong 5 năm vừa qua và thông tin các tổ chức phân tích tư vấn, anh em xem ở phần cuối bài.

** Các dữ liệu tư vấn bao gồm Lệnh đang mở (Open Position) hoặc Lệnh chờ (Limit Orders, Stop Orders)

LỆNH 1: #AUDCAD: Mua tại: 0.9093, SL: 0.8750, TP: 1.0000

• Giá hiện tại: 0.9085
• Lời/lỗ tạm tính: -8 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:2.64
• Tổ chức tư vấn: Morgan Stanley Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
• Phân tích: "Triển vọng chiến lược toàn cầu của chúng tôi vẽ ra một bức tranh tương đối tích cực cho các tài sản rủi ro. Hệ số beta đối với nhu cầu rủi ro cao hơn của AUD cho thấy AUD sẽ hoạt động tốt hơn CAD. Chúng tôi cũng thích các vị thế mua AUD/CAD từ góc độ vĩ mô; chúng tôi cho rằng các thị trường đang đánh giá thấp tốc độ cắt giảm của BoC, trong khi RBA có một trong những quan điểm ít hạn chế nhất trong G10, điều này sẽ khiến RBA giữ nguyên cho đến đầu năm 2025."

LỆNH 2: #AUDNZD: Mua tại: 1.0917, SL: 1.0740, TP: 1.1250

• Giá chốt lệnh: 1.1135
• Chốt lời thủ công: +218 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.88
• Tổ chức tư vấn: Nomura Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: “Chúng tôi vẫn mong muốn tỷ giá AUD/NZD cao hơn theo thời gian và giữ nguyên khuyến nghị giao dịch của mình: mua AUD/NZD từ 1.0915; mục tiêu 1.1250 (tăng 3%) vào cuối tháng 11. Chúng tôi đánh giá rằng vị thế hiện tại ít nhất đã rõ ràng hơn một chút và chúng tôi kỳ vọng sự khác biệt vĩ mô và ngân hàng trung ương giữa hai nước sẽ tăng lên trong những tháng tới."

LỆNH 3:#AUDUSD: Mua tại: 0.6465, SL: 0.6300, TP: 0.6586

• Giá chốt lệnh: 0.6475
• Chốt lời thủ công: +10 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:0.73
• Tổ chức tư vấn: CACIB
• Phương pháp phân tích: Định lượng - Trung hạn
• Phân tích: “AUDUSD thấp hơn 1.5 điểm so với giá trị hợp lý, chúng tôi thực hiện lệnh mua cặp AUDUSD."

LỆNH 4: #AUDUSD: Bán tại: 0.6540, SL: 0.6640, TP: chưa xác định

• Giá hiện tại: 0.6502
• Lời lỗ tạm tính: +38 pips
• Tỷ lệ risk:reward: chưa xác định
• Tổ chức tư vấn: Refinitiv IFR
• Phương pháp phân tích: Kỹ Thuật - Ngắn hạn
• Phân tích: “Xu hướng AUD/USD vẫn tiếp tục giảm, có khả năng sẽ giảm mạnh hơn xuống mức thấp nhất năm 2024 0,6349, được đăng tải trở lại vào tháng 8. Đường tenkan và kijun được điều chỉnh âm, củng cố cấu trúc thị trường giảm giá tổng thể, đồng thời động lượng hàng ngày vẫn âm. Mức cao 0.6545 ngày 13 tháng 10 sẽ hạn chế các động thái phục hồi trong ngắn hạn. Chúng tôi đang tìm cách bán khống ở mức 0.6540."

LỆNH 5: #CHFJPY: Bán tại: 174.80, SL: 180.00, TP: 160.00

• Giá hiện tại: 173.41
• Lời lỗ tạm tính: -139 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:2.85
• Tổ chức tư vấn: Morgan Stanley Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
• Phân tích: “Tỷ giá giảm của Mỹ sẽ hỗ trợ JPY trong khi các đồng tiền châu Âu vẫn phải đối mặt với phần bù rủi ro liên quan đến căng thẳng thương mại. Theo quan điểm của chúng tôi, JPY là đồng tiền có thành quả vượt trội rõ ràng nhất, chủ yếu được hỗ trợ bởi Fed ôn hòa hơn mức đồng thuận và lãi suất thực của Mỹ giảm. Chúng tôi dự báo tỷ giá USD/JPY sẽ giảm xuống mức 138 vào cuối năm 2025, với phần lớn sự sụt giảm xảy ra trong quý đầu tiên, mặc dù tổng lợi nhuận bị đè nặng bởi mức chênh lệch âm."

LỆNH 6: #EURAUD: Bán tại: 1.6372, SL: 1.6800, TP: 1.5250

• Giá hiện tại: 1.6080
• Lời lỗ tạm tính: +292 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:2.62
• Tổ chức tư vấn: Morgan Stanley Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
• Phân tích: “Động lực kinh tế vẫn vững chắc ở Úc, trong khi nó đang yếu đi ở khu vực đồng euro. EUR/AUD cũng sẽ giảm trong môi trường rủi ro tích cực, trong đó Fed giảm lãi suất trong khi tăng trưởng của Mỹ vẫn được hỗ trợ."

LỆNH 7: #EURUSD: Mua tại: 1.0565, SL: 1.0300, TP: 1.0680

• Giá chốt lệnh: 1.0450
• Dừng lỗ thủ công: -115 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:0.43
• Tổ chức tư vấn: CACIB
• Phương pháp phân tích: Kỹ thuật - Trung hạn
• Phân tích: "EURUSD thấp hơn 2 điểm so với giá trị hợp lý cho nên chúng tôi thực hiện lệnh mua cặp EURUSD."

LỆNH 8: #EURUSD: Bán tại: 1.0710, SL: 1.1000, TP: 1.0400

• Giá chốt lệnh: 1.0404
• Chốt lời thủ công: +306 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.07
• Tổ chức tư vấn: MUFG Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: "Chúng tôi đang đề xuất một kiến nghị giao dịch bán EUR/USD mới. Chúng tôi dự đoán đồng EUR sẽ suy yếu hơn nữa so với USD do dự đoán Donald Trump sẽ áp đặt mức thuế cao hơn đối với hàng nhập khẩu từ EU ngay sau khi ông lên nắm quyền vào đầu năm 2025. Nó sẽ gây ra một cú sốc tăng trưởng tiêu cực cho nền kinh tế khu vực đồng euro đang phục hồi năm nay khỏi cú sốc giá năng lượng tiêu cực gây ra bởi cuộc xung đột Ukraine."

LỆNH 9: #EURUSD: Bán tại: 1.0500, SL: 1.0620, TP: 1.0350

• Giá hiện tại: 1.0458
• Lời lỗ tạm tính +42 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.49
• Tổ chức tư vấn: Refinitiv IFR Research
• Phương pháp phân tích: Kỹ thuật - Trung hạn
• Phân tích: "Chúng tôi hiện đang thiếu ở mức 1.0500 với kỳ vọng về sự tiếp tục giảm giá. Tuy nhiên, chúng tôi thận trọng vì giao ngay tuần trước đã phá vỡ nhưng không thể đóng cửa dưới mức Fibo chính 1.0402, mức thoái lui 50% của mức tăng EBS từ 0.9528 đến 1.1276 (2022 đến 2023). Bất chấp thất bại này, đà tăng trong 14 tuần vẫn âm, làm nổi bật cấu trúc thị trường tổng thể được chào bán."

LỆNH 10: #USDCAD: Bán tại: 1.4094, SL: 1.4125, TP: 1.3820

• Giá chốt lệnh: 1.3940
• Chốt lời thủ công +154 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:8.84
• Tổ chức tư vấn: Refinitiv IFR Research
• Phương pháp phân tích: Kỹ thuật - Ngắn hạn
• Phân tích: "Thứ Hai chứng kiến mức tăng ở mức 1.4105 nhưng đóng cửa ở dưới mức này. Việc lùi về mức 1.4010 cho đến nay chỉ có vẻ là điều chỉnh. Chiến lược bán 1.4094 của chúng tôi đang hoạt động và điểm dừng đã được hạ xuống. Lực kéo của vòng xoắn đám mây 1.3650-82 ngày hôm nay có thể đã tăng thêm sức nặng cho việc điều chỉnh. Chúng tôi nhắm mục tiêu 1.3820 nhưng sẽ theo dõi mọi đợt kiểm tra của 10DMA, 1.3975."

Trên đây là những chiến lược đang treo và lệnh chờ được thực hiện bởi tổ chức và ngân hàng lớn. Anh em tham khảo nhé.

Thống kê lợi nhuận/thua lỗ của các chiến lược từ các ngân hàng lớn trong 5 năm gần đây (01/02/2019-20/02/2024)

Các anh em nhìn biểu đồ thống kê hiệu suất giao dịch trong 5 năm gần đây nhất của các tổ chức lớn bên dưới:



Trong năm 5 năm qua, chỉ có quý 1/2021, quý 3/2022 là những quý có lợi nhuận vượt trội . Ngoài ra thì quý 2/2023, quý 4/2022, quý 2/2022 và quý 2/2020 là những quý giao dịch lỗ còn tấtđa phần đều có lợi nhuận. Trong đó quý 2/2023 là quý lỗ nặng nhất tuy nhiên thì rổng thể giao dịch tỏng 5 năm vẫn có lợi nhuận. Tổng lợi nhuận kiếm được trong 5 năm là 2901 pip.

• Với tổng số lệnh giao dịch là 1470 lệnh, thời gian giữ lệnh trung bình rơi vào khoảng 2 tuần.
• Top 5 cặp tiền có lợi nhuận cao nhất trong 5 năm qua đó là EURGBP (3728 pip), AUDNZD (2213 pip), GBPUSD (1321 pip), USDCAD (956 pip) và GBPCHF (751 pip).

Có thể thấy các chiến lược từ các tổ chức và ngân hàng lớn hoạt động hiệu quả trong 5 năm qua. Mình sẽ cập nhật chiến lược thường xuyên, hy vọng anh em trong diễn đàn có thêm nguồn tham khảo chiến lược đáng tin cậy, hỗ trợ tốt cho quá trình giao dịch.

Các tổ chức tài chính và ngân hàng lớn

Các chiến lược trong chuyên mục này chủ yếu được đưa ra bởi các tổ chức và ngân hàng lớn dưới đây:

• Refinitiv IFR là tổ chức hàng đầu, chuyên cung cấp thông tin và phân tích về thị trường tài chính cũng như các tin tức từ ngân hàng đầu tư lớn.
• Morgan Stanley là một công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư đa quốc gia của Mỹ. Với các văn phòng tại hơn 42 quốc gia và hơn 60.000 nhân viên, khách hàng của công ty bao gồm các tập đoàn, chính phủ, tổ chức và cá nhân.
• Citibank là một ngân hàng quốc tế lớn trực thuộc Citigroups - Ngân hàng lớn thứ 3 tại Mỹ theo tổng giá trị tài sản.
• MUFG là ngân hàng lớn nhất tại Nhật Bản và lớn thứ tư trên thế giới, được thành lập từ năm 2006.
• Credit Agricole là ngân hàng bán lẻ lớn nhất tại Pháp, thứ hai tại châu Âu và thứ tám thế giới xét theo tiêu chí vốn bậc một