[Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 29/05

Ngày hôm nay Big Banks không có lệnh mới được đặt.

1 Lệnh dừng lỗ:

• Lệnh mua EURGBP

Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến lược đang mở khác.

Các chiến lược mua bán được đưa ra bởi các ngân hàng lớn sẽ có điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh rõ ràng, kèm theo nguyên do vào lệnh được phân tích từ các ngân hàng lớn, bao gồm cả cơ bản và kỹ thuật hoặc các nguyên nhân khác. Các chiến lược có thể không được thường xuyên, thời gian giữ lệnh trung bình rơi vào 2 tuần. Tuy nhiên mỗi ngày mình sẽ cố gắng cập nhật những thay đổi trong chiến lược để anh em có thể nắm kịp tình hình.

Về tổng kết hiệu quả chiến lược trong 5 năm vừa qua và thông tin các tổ chức phân tích tư vấn, anh em xem ở phần cuối bài.

** Các dữ liệu tư vấn bao gồm Lệnh đang mở (Open Position) hoặc Lệnh chờ (Limit Orders, Stop Orders)

LỆNH 1: #EURCAD: Bán tại: 1.4743, SL: 1.4900, TP: 1.4400

• Giá thị trường hiện tại: 1.4798
• Lời/lỗ tạm tính: -55 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:2.18
• Tổ chức tư vấn: Goldman Sachs Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: "Rủi ro ôn hòa trong ngắn hạn từ Ngân hàng Canada cũng có vẻ thấp.Chúng tôi cho rằng bối cảnh này mang đến cơ hội tốt để mua CAD so với EUR, đặc biệt là ở các mức đầu vào này."

LỆNH 2: #EURCHF: Mua tại: 0.9715, SL: 0.9400, TP: 1.0200

• Giá thị trường hiện tại: 0.9892
• Lời/lỗ tạm tính: +177 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.54
• Tổ chức tư vấn: ANZ Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
• Phân tích: "“Mặc dù động thái mạnh của CHF có thể đã xảy ra sau đợt cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB), chúng tôi vẫn nghĩ rằng có logic khi theo đuổi sự yếu kém của CHF trong các phiên tới. Động thái bất ngờ của các ngân hàng trung ương tạo ra phản ứng lớn ngay lập tức nhưng thường là theo sau trong các phiên tiếp theo và chúng tôi cho rằng đà tăng của EUR/CHF vẫn chưa hoàn tất. Về kỹ thuật: Đường giao nhau này cao hơn nhiều so với bất kỳ hỗ trợ kỹ thuật nào và điểm dừng của chúng tôi được đặt dưới các đường trung bình động chính, mang lại sự bảo vệ. Theo định nghĩa trong sách giáo khoa về mua quá mức (70), việc SNB sử dụng EUR/CHF làm công cụ chính sách tiền tệ sẽ có nghĩa là tỷ giá chéo này có thể sẽ duy trì ở mức cao khi thời gian trôi qua và có thể bao gồm cả kết quả của sự can thiệp của SNB."

LỆNH 3: #EURGBP: Mua tại: 0.8517, SL: 0.8485, TP: 0.8580 (Hit SL)

• Giá chốt lệnh: 0.8485
• Dừng lỗ: -32 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.97
• Tổ chức tư vấn: Refinitiv IFR
• Phương pháp phân tích: Kỹ thuật - Ngắn hạn
• Phân tích: "Thị trường tăng giá được duy trì nhưng sự tiếp diễn của xu hướng là khó nắm bắt. Cặp tiền này đạt mức cao nhất trong 2 phiên nhưng mức tăng bị yếu đi. Một cây nến búa đảo ngược hàng ngày được hình thành là một điều đáng lo ngại. Chỉ số RSI hàng tháng giảm và nến đảo ngược của tháng 5 cũng khiến chúng tôi lo ngại."

LỆNH 4: #EURGBP: Mua tại: 0.8571, SL: 0.8350, TP: 0.9050

• Giá thị trường hiện tại: 0.8492
• Lời/lỗ tạm tính: -79 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:2.17
• Tổ chức tư vấn: Daske Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: "Sau khi giảm mạnh vào mùa xuân năm 2023, EUR/GBP đã tăng đều đặn trong mùa thu. Chúng tôi tin rằng vẫn còn cơ hội để đạt được đỉnh cao hơn nữa trong năm tới, nhờ vào triển vọng tăng trưởng khác nhau và việc định giá lại của ngân hàng trung ương. Chúng tôi coi bức tranh lạm phát là con dao hai lưỡi đối với GBP. Nếu lạm phát giảm trên diện rộng giống như các đồng tiền còn lại (trường hợp cơ bản của chúng tôi), điều này có thể sẽ khiến thị trường cắt giảm lãi suất ngay lập tức, hành động này như một cơn gió ngược đối với GBP."

LỆNH 5: #EURGBP: Mua tại: 0.8725, SL: 0.8400, TP: 0.9300

• Giá thị trường hiện tại: 0.8492
• Lời/lỗ tạm tính: -233 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.77
• Tổ chức tư vấn: Morgan Stanley Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
• Phân tích: "Chúng tôi thấy sự kết hợp giữa tăng trưởng và phân kỳ trong chính sách hỗ trợ giao dịch EUR/GBP về dài hạn của chúng tôi. Quan trọng hơn, Vương quốc Anh có cán cân thanh toán yếu hơn về mặt cấu trúc so với khu vực đồng euro. Vị thế đầu tư của mạng quốc tế yếu của Vương quốc Anh khiến nó phụ thuộc vào tiền nước ngoài, nên ngày càng đòi hỏi tiền tệ nhiều hơn hoặc rẻ hơn (hoặc cả hai) để tài trợ cho thâm hụt tài khoản vãng lai của mình."

LỆNH 6: #EURUSD: Mua tại: 1.0847, SL: 1.0790, TP: 1.0960

• Giá hiện tại: 1.0837
• Lời/lỗ tạm tính: -10 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.98
• Tổ chức tư vấn: Refinitiv IFR
• Phương pháp phân tích: Kỹ thuật - Ngắn hạn
• Phân tích: "EURUSD giảm xuống bên dưới đường DMA 10 và 21 và sau đó chững lại quanh vùng đáy của ngày thứ Tư, giá có bật lên nhưng kết thúc ngày giá lại ở gần mức đáy 1.0818, RSI giảm và không còn ở mức quá mua nữa. RSI khung tháng tăng và giá được giữ phía trên đám mây và đường MA 200. Một mô hình cờ đuôi nheo tăng giá được hình thành trên khung ngày."

LỆNH 7: #EURUSD: Bán tại: 1.0841, SL: 1.0940, TP: 1.0700

• Giá hiện tại: 1.0837
• Lời/lỗ tạm tính: +4 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.42
• Tổ chức tư vấn: ANZ Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Ngắn hạn
• Phân tích: "Với việc DXY vẫn được hỗ trợ ở cấp độ kỹ thuật, về mặt cân bằng, khả năng phục hồi của USD sẽ lớn hơn so với mức tăng EUR/USD lên 1.10 trở lên (theo quan điểm của chúng tôi). Ngoài ra, trọng tâm của thị trường dường như bị thu hẹp vào dữ liệu lạm phát cho dữ liệu của Hoa Kỳ Điều này có thể có nghĩa là sức mạnh trong thước đo giá PMI của Hoa Kỳ có nhiều ý nghĩa hơn đối với các động thái ngoại hối hơn là dữ liệu hoạt động chính.

LỆNH 8: #EURUSD: Mua tại: 1.0770, SL: 1.0570, TP: 1.1050

• Giá hiện tại: 1.0837
• Lời/lỗ tạm tính: +67 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.4
• Tổ chức tư vấn: MUFGResearch
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: "Chúng tôi đang đề xuất một ý tưởng giao dịch EUR/USD dài hạn.. Đồng EUR đã được hỗ trợ bằng cách xây dựng bằng chứng về việc củng cố động lực mang tính chu kỳ trong nền kinh tế khu vực đồng euro mà chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục trong năm nay khi cú sốc giá năng lượng tiêu cực tiếp tục giảm bớt. đồng thời, chúng ta đang thấy nhiều dấu hiệu hơn cho thấy nền kinh tế Mỹ có thể chậm lại trong thời gian tới."

LỆNH 9: #EURUSD: Mua tại: 1.0923, SL: 1.0400, TP: 1.1500

• Giá hiện tại: 1.0837
• Lời/lỗ tạm tính: -86 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.1
• Tổ chức tư vấn: BOFA Global Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
• Phân tích: "Mặc dù chúng tôi kỳ vọng EUR sẽ ở đâu đó ở giữa G10 FX vào năm tới, nhưng chúng tôi cho rằng đồng USD sẽ suy yếu trên diện rộng, với dự báo EURUSD cuối năm của chúng tôi là 1,15. Biến động giá EURUSD trong tháng 11 do dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hỗ trợ quan điểm của chúng tôi. Điểm dừng lỗ của chúng tôi nằm dưới mức đáy đạt được trong năm nay. Cả định lượng và kỹ thuật đều hỗ trợ quan điểm này."

LỆNH 10: #GBPUSD: Bán tại: 1.2720, SL: 1.2810, TP: 1.2540

• Giá hiện tại: 1.2757
• Lời lỗ tạm tính: -37 pip
• Tỷ lệ risk:reward: 1:2
• Tổ chức tư vấn: Refinitiv IFR
• Phương pháp phân tích: Kỹ thuật - Dài hạn
• Phân tích: “Phiên tăng giá vào ngày thứ Sáu trở thành một đường nhấn chìm. Không có xu hướng giảm trước đó đảo ngược nhưng mô hình nến vẫn cảnh báo tăng giá. Động lượng hằng ngày và chỉ báo RSI hàng ngày đang tăng lên. Đám mây hàng ngày và bóng nến dài phía trên được hình thành, mức kháng cự ban đầu ở mức 1.2761 là đỉnh của ngày gần đó."

LỆNH 11: #USDJPY: Mua tại: 155.25, SL: 149.95, TP: 165.00

• Giá hiện tại: 157.08
• Lời lỗ tạm tính: +183 pip
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.84
• Tổ chức tư vấn: Refinitiv IFR
• Phương pháp phân tích: Kỹ thuật - Dài hạn
• Phân tích: “Tỷ giá USD/JPY trong tháng 4 đã vượt qua mức Fibo 152.60, mức thoái lui 38.2% của mức giảm chính từ 277.65 đến 75.31 (1982 đến 2011). Đó là một dấu hiệu rất lạc quan, được hỗ trợ bởi đà tăng trưởng tích cực liên tục trong 14 tuần, vượt quá mức cao nhất trong nhiều năm mới 160.24 của ngày thứ Hai. Chỉ một sự phá vỡ và đóng cửa hàng tuần trở lại dưới mức Fibo 152.60 sẽ là một dấu hiệu khá tiêu cực."

LỆNH 12: #USDJPY: Mua tại: 155.91, SL: 151.50, TP: 160.00

• Giá hiện tại: 157.08
• Lời lỗ tạm tính: +117 pip
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.84
• Tổ chức tư vấn: BNP Paribas Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
• Phân tích: “Chúng tôi đang mua USDJPY khi giá giảm, nhắm mục tiêu chuyển sang mức 160. Chúng tôi cho rằng sự can thiệp thường chỉ thành công nếu có tính chất đa phương (tức là Fed và ECB tham gia) hoặc phù hợp với các nguyên tắc cơ bản về tiền tệ."

Trên đây là những chiến lược đang treo và lệnh chờ được thực hiện bởi tổ chức và ngân hàng lớn. Anh em tham khảo nhé.

Thống kê lợi nhuận/thua lỗ của các chiến lược từ các ngân hàng lớn trong 5 năm gần đây (01/02/2019-20/02/2024)

Các anh em nhìn biểu đồ thống kê hiệu suất giao dịch trong 5 năm gần đây nhất của các tổ chức lớn bên dưới:



Trong năm 5 năm qua, chỉ có quý 1/2021, quý 3/2022 là những quý có lợi nhuận vượt trội . Ngoài ra thì quý 2/2023, quý 4/2022, quý 2/2022 và quý 2/2020 là những quý giao dịch lỗ còn tấtđa phần đều có lợi nhuận. Trong đó quý 2/2023 là quý lỗ nặng nhất tuy nhiên thì rổng thể giao dịch tỏng 5 năm vẫn có lợi nhuận. Tổng lợi nhuận kiếm được trong 5 năm là 2901 pip.

• Với tổng số lệnh giao dịch là 1470 lệnh, thời gian giữ lệnh trung bình rơi vào khoảng 2 tuần.
• Top 5 cặp tiền có lợi nhuận cao nhất trong 5 năm qua đó là EURGBP (3728 pip), AUDNZD (2213 pip), GBPUSD (1321 pip), USDCAD (956 pip) và GBPCHF (751 pip).

Có thể thấy các chiến lược từ các tổ chức và ngân hàng lớn hoạt động hiệu quả trong 5 năm qua. Mình sẽ cập nhật chiến lược thường xuyên, hy vọng anh em trong diễn đàn có thêm nguồn tham khảo chiến lược đáng tin cậy, hỗ trợ tốt cho quá trình giao dịch.

Các tổ chức tài chính và ngân hàng lớn

Các chiến lược trong chuyên mục này chủ yếu được đưa ra bởi các tổ chức và ngân hàng lớn dưới đây:

• Refinitiv IFR là tổ chức hàng đầu, chuyên cung cấp thông tin và phân tích về thị trường tài chính cũng như các tin tức từ ngân hàng đầu tư lớn.
• Morgan Stanley là một công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư đa quốc gia của Mỹ. Với các văn phòng tại hơn 42 quốc gia và hơn 60.000 nhân viên, khách hàng của công ty bao gồm các tập đoàn, chính phủ, tổ chức và cá nhân.
• Citibank là một ngân hàng quốc tế lớn trực thuộc Citigroups - Ngân hàng lớn thứ 3 tại Mỹ theo tổng giá trị tài sản.
• MUFG là ngân hàng lớn nhất tại Nhật Bản và lớn thứ tư trên thế giới, được thành lập từ năm 2006.
• Credit Agricole là ngân hàng bán lẻ lớn nhất tại Pháp, thứ hai tại châu Âu và thứ tám thế giới xét theo tiêu chí vốn bậc một