Giải thích về cách hoạt động của xác suất trong trading – Điều mà trader nào cũng cần phải biết

Có thể nói giao dịch dựa theo cơ sở xác suất chính là con đường đi đúng đắn nhất, lâu dài nhất của trader. Tuy nhiên thì xác suất lại hoạt động cực kỳ chậm, cho nên với những trader nào thiếu kiên nhẫn trong công việc này mà nói để có thể đi lâu dài với nghề này là rất khó.

Với một nhà giao dịch, việc chúng ta xử lý xác suất, hiểu được cách hoạt động của xác suất cũng giống như việc chúng ta đang hiểu rõ hơn về công việc giao dịch này vậy.

Vậy thì bài viết này, các bạn cùng mình đi tìm hiểu chi tiết về cách thức hoạt động của xác suất nhé.

Cách xác suất hoạt động

Thật sự rất khó khăn khi bạn thấy giao dịch đúng theo các nguyên tắc nhưng căn bản số dư tài khoản lại không hề tăng lên. Đây có thể nói là giai đoạn khiến rất nhiều nhà giao dịch cảm thấy bế tắc.

Có thể việc sử dụng luật xác suất để gia tăng số dư tài khoản thực sự là việc rất mất thời gian, ngay cả khi bạn kiểm chứng lại lợi thế của hệ thống và nhận được kết quả rất tốt đi nữa thì cũng chẳng có gì lạ khi bạn bước vào giao dịch trực tiếp lại có rất nhiều khoản lỗ liên tiếp mà không hề giống như lúc bạn kiểm chứng hệ thống.

Việc để có thể vượt qua được chuỗi thua lỗ này trong thực tế có thể mất nhiều thời gian và rất căng thẳng nhưng nếu như bạn nhìn lại sẽ thấy thực ra chúng không quá quan trọng. Vì điều bạn cần hiểu là cần có thời gian để quy luật xác suất phát huy được tác dụng của nó.


Chẳng hạn như với hệ thống có tỷ lệ risk:reward là 1:1.5 và tỷ lệ thắng là 55, thì bạn sẽ thu được lợi nhuận trong dài hạn. Tuy nhiên chỉ với 20 giao dịch, có khả năng số tiền này của bạn sẽ bị âm.

Khi chúng ta nghĩ về 20 giao dịch trong bối cảnh thực tế, chúng ta có thể cảm thấy tồi tệ Đối với một nhà giao dịch, khi họ thực hiện đâu đó khoảng 10 giao dịch một tháng thì 20 giao dịch sẽ rơi vào khoảng 2 tháng. Nếu như trong khoảng thời gian 2 tháng này vốn của bạn không tăng lên nhiều, đa phần chúng ta sẽ nghĩ có điều gì đó không ổn với hệ thống mà bạn đang sử dụng.

Tại thời điểm này, nhiều người có thể đi đến kết luận rằng hệ thống này không tốt, họ có thể từ bỏ nó hoặc bắt đầu điều chỉnh nó và cuối cùng là mất đi tính nhất quán, một điều mà có thể khiến bạn không thể thực sự kiếm được lợi nhuận trong giao dịch.

Nhưng nếu như, bạn tiếp tục lặp lại quá trình giao dịch này và đừng quan tâm việc kết quả thua lỗ hay có lợi nhuận thì cuối cùng bạn sẽ có thể tăng được số dư tài khoản của mình lên trong khoảng thời gian dài.

Làm sao để xác suất hoạt động?

Với tần suất trung bình 10 giao dịch/tháng, nếu bạn giao dịch đều đặn trong 1 năm thì bạn sẽ thu thập được cỡ mẫu 120 giao dịch và xác suất có thể dao động lên xuống trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên là ngay cả khi xác suất giảm nhẹ và tỷ lệ thắng trong năm giảm xuống tới 45% thì vốn của bạn vẫn sẽ tăng lên nhờ sự cân bằng với tỷ lệ risk:reward.

Và hãy thử nghĩ nếu như bạn tiếp tục giao dịch như vậy trong nhiều năm thì cỡ mẫu của bạn sẽ tăng lên với vài trăm giao dịch và sức mạnh của lãi kép lúc này sẽ hoạt động, nó sẽ tạo ra một biểu đồ tăng trưởng vốn rất ổn định.

Nhiều người khi nhìn vào một biểu đồ tăng trưởng vốn như thế, họ sẽ nghĩ rằng họ muốn giao dịch một hệ thống như vậy, nhưng thực tế mà nói để có được kết quả này chúng ta cần phải giao dịch liên tục trong nhiều tháng, nhiều năm trời chỉ cùng với một cách, với một bộ nguyên tắc. Ngay cả khi có cảm giác như sẽ có một đợt sụt giảm tài khoản kéo dài thì bạn vẫn phải chấp nhận nó và duy trì theo cách giao dịch trước đó. Hay nói ngắn gọn là dù cho kết quả thế nào thì bạn vẫn phải giao dịch nhất quán. Nên mấy ai thực sự làm được điều này.


Nếu nói hệ thống có nguyên tắc và ai cũng có thể áp dụng được thì sự nhất quán, giữ đúng kỷ luật ở đây lại chính là kỹ năng khó nhất mà không phải nhà giao dịch nào cũng có thể làm được.

Nếu như bạn thử giao dịch tài khoản demo trong nhiều lần bạn sẽ thấy chỉ với 20 giao dịch, xác suất căn bản không thể hiện được. Nhưng nếu như 20 giao dịch này được thực hiện trong thời gian thực, nếu như không đặt mình vào tư duy dài hạn, thì các kiểu tâm lý hay cảm xúc sẽ lấn át chúng ta, khiến chúng ta khó có thể duy trì được sự nhất quán.

Đó cũng là lý do tại sao việc hiểu được cách xác suất hoạt động lại là điều cực kỳ cần thiết.

Xác suất hoạt động chậm hơn bạn nghĩ rất nhiều cho nên xin hãy hiểu rõ điều này. Nếu bạn đã xác nhận kỹ lưỡng lợi thế của hệ thống mình thông qua việc kiểm tra lại với quy mô cỡ mẫu lớn, ít nhất là trên 100 giao dịch, cũng có vài chuỗi thua lỗ hoặc một tháng không tăng trưởng số dư tài khoản thì cũng chẳng có gì phải lo, vì cuối cùng xác suất hoạt động thì lợi thế của bạn cũng sẽ đem về kết quả tương xứng cho bạn.



Để có thể đặt bản thân vào một mốc thời gian dài hạn thì điều cần thiết là phải hiểu được cách xác suất hoạt động và có kinh nghiệm thông qua việc kiểm tra lại một cách kỹ lưỡng. Và tính nhất quán chính là yếu tố quan trọng nhất vạch ra ranh giới của một hế thống. Và thứ giúp chúng ta duy trì được tính nhất quán chính là xác suất. Vậy nên hãy dành chút thời gian đọc bài này để hiểu hơn về xác suất, cũng như giúp bạn hiểu hơn về công việc của một nhà giao dịch bạn nhé.

Anh em thấy có đúng không ạ? Nếu đúng hãy để lại 1 like nhé.