Le Hue Truong
Active Member
- 8,273
- 34,109
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/danh-gia-giao-dich-traderviet-1741943919.png
- Chủ đề liên quan
- 100129, 100206, 88882, 88942
Xin chào cả nhà!
Trading không chỉ là việc mua bán trên thị trường, mà còn là một quá trình học hỏi và phát triển liên tục. Một trong những phương pháp hiệu quả nhất để cải thiện kỹ năng giao dịch là ghi chép và xem xét lại các giao dịch của mình.
Trong bài viết này, Gavin McMaster – một chuyên gia về giao dịch quyền chọn – hướng dẫn bạn cách thức xem xét giao dịch một cách có hệ thống, giúp bạn hiểu rõ hơn về những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả giao dịch, từ đó phát triển tư duy giao dịch chuyên nghiệp và bền vững.
Một trong những cách nhanh nhất để phát triển với tư cách là một nhà giao dịch là ghi lại và xem xét các giao dịch của bạn – cả những giao dịch thắng và thua.
Bạn sẽ học được từ những giao dịch thắng liệu mình đã may mắn hay đã làm đúng.
Nếu bạn đã làm đúng, việc xem xét lại sẽ giúp bạn khắc sâu vào trí nhớ mô hình biểu đồ và hành động cần thực hiện để lặp lại những giao dịch đó.
Quan trọng hơn là những gì bạn học được từ những giao dịch thua.
Bạn cần xác định xem khoản lỗ đó là một khoản lỗ hợp lý hay không hợp lý.
Một khoản lỗ không hợp lý xảy ra khi bạn mắc lỗi kỹ thuật hoặc đưa ra quyết định sai lầm.
Bạn có thể đã thực hiện giao dịch khi chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí kích hoạt.
Bạn có thể đã không điều chỉnh khi cần thiết, hoặc điều chỉnh quá thường xuyên, hoặc không thoát khỏi giao dịch đúng thời điểm.
Hoặc có thể có nhiều lý do khác.
Một khoản lỗ hợp lý là khi bạn đã làm đúng mọi thứ, thực hiện giao dịch đúng lúc, và khoản lỗ nằm trong giới hạn dự kiến.
Điều này xảy ra, và đó là một phần bình thường của trading, miễn là bạn không có quá nhiều khoản lỗ như vậy.
Bằng cách ghi lại mọi giao dịch, bạn có thể thống kê các loại thắng và thua.
Có bốn loại kết quả cho mỗi giao dịch:
Thắng lớn có thể có hoặc không, tùy thuộc vào chiến lược của bạn.
Nếu bạn đang giao dịch nhiều chiến lược khác nhau, chúng cần được ghi chú để có thể phân loại sau này.
Để có lợi nhuận, tổng số tiền thắng nhỏ cộng với thắng lớn phải lớn hơn tổng số tiền thua nhỏ và thua lớn.
Lưu ý rằng tôi nói về số tiền, chứ không phải số lượng giao dịch thắng và thua.
Một người có tỷ lệ thắng 70% vẫn có thể không có lợi nhuận, đặc biệt nếu không loại bỏ được các khoản thua lớn.
Một số người sẽ nói: "Ồ, thôi kệ." Và tiếp tục.
Điều đó tốt, vì điều đó có nghĩa là bạn đã tính toán kích thước giao dịch phù hợp và chấp nhận khả năng thua lỗ trước khi tham gia giao dịch.
Bạn có thể tiếp tục công việc của mình, duy trì tư duy lý trí vì giao dịch thua lỗ không ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn.
Tuy nhiên, nếu bạn muốn tiến bộ hơn với tư cách là một nhà giao dịch, bạn có thể cải thiện bằng cách phân tích giao dịch đó.
Bất kể bạn đang ở cấp độ nào, luôn có không gian để bạn cải thiện!
Điều tốt hơn là phân tích giao dịch đó để xem bạn có tuân thủ kế hoạch giao dịch và thực hiện đúng hay không.
Nếu phát hiện ra có sai sót, đó sẽ là bài học của bạn.
Hãy ghi lại điều đó trong nhật ký giao dịch.
Nếu bạn đang bận giao dịch trong giờ thị trường mở cửa, hãy ghi lại giao dịch của mình và phân tích sau khi thị trường đóng cửa (tốt nhất là trong ngày để trí nhớ vẫn còn nguyên vẹn và chính xác).
Ngay cả khi bạn chọn đúng chiến lược và không có lỗi thực thi nào, vẫn có những điều bổ sung mà bạn có thể học được.
Ví dụ, giả sử bạn đặt cược vào một đợt giảm giá trong giao dịch quyền chọn 0-DTE.
Bạn quay lại thời điểm đó và xem biểu đồ nến 2 phút để kiểm tra xem quyết định có đúng không.
Đúng vậy, các tín hiệu kỹ thuật cho thấy giá đang có xu hướng giảm.
Nhìn có vẻ chính xác, nhưng sau đó bạn xem biểu đồ nến 1 giờ: Ôi không! Khung thời gian cao hơn đang cho thấy xu hướng tăng.
Không ngạc nhiên khi giá bất ngờ tăng và khiến giao dịch bị dừng lỗ.
Việc xem xét một giao dịch có thể giúp một nhà giao dịch cải thiện kế hoạch giao dịch của họ.
Trong ví dụ này, họ có thể thêm một điểm kiểm tra bổ sung để đảm bảo khung thời gian cao hơn cũng phù hợp với hướng giao dịch.
Đó chỉ là một ví dụ. Nếu chúng ta xem xét kỹ hơn, còn rất nhiều điều tương tự có thể học được.
Dưới đây là một ví dụ khác:
Một nhà giao dịch nhận thấy rằng hầu hết các giao dịch thắng trong 100 giao dịch Iron Condor gần đây đến từ các giao dịch Iron Condor dài hạn hơn, và số tiền thắng lớn hơn nhiều.
100 giao dịch Iron Condor?
Đúng vậy, giả sử nhà giao dịch này đã giao dịch nhiều năm và ghi lại tất cả những giao dịch đó.
Bằng cách ghi lại và phân tích thống kê, nhà giao dịch biết được loại Iron Condor nào có lợi nhuận cao hơn.
Khi biết chiến lược nào mang lại lợi nhuận cao hơn, họ có thể thực hiện nhiều hơn những chiến lược đó và loại bỏ những chiến lược có hiệu suất kém.
Điều này trực tiếp giúp gia tăng lợi nhuận.
Giả sử một giao dịch lịch không định hướng (non-directional calendar trade) thất bại.
Sau khi xem xét biểu đồ nến, nhà giao dịch nhận thấy xu hướng giá đang biến động mạnh với các cây nến lớn.
Bây giờ, họ nhận ra rằng không nên thực hiện kiểu giao dịch này khi giá đang có xu hướng mạnh, mà nên đợi giai đoạn tích lũy.
Mặc dù tôi tin rằng phân tích các khoản lỗ quan trọng hơn, nhưng việc phân tích các khoản thắng vẫn có lợi.
Chiến thắng đó có phải nhờ một động thái may mắn trên thị trường không?
Hay đó là một lợi thế thống kê được dự đoán bởi chiến lược của bạn?
Bạn có chốt lời quá sớm không?
Có bỏ lỡ cơ hội kiếm nhiều tiền hơn không?
Nếu sau này bạn thấy rằng nhiều giao dịch thắng có thể kiếm được nhiều tiền hơn nếu giữ lệnh lâu hơn, đó là một điểm đáng để học hỏi.
Hãy ghi chú điều đó vào nhật ký giao dịch.
Có lẽ bạn muốn thử điều chỉnh chiến lược để đặt mục tiêu lợi nhuận cao hơn.
Nếu bạn thấy rằng mình đã làm mọi thứ hoàn hảo và giao dịch diễn ra đúng như kế hoạch, thì việc xem xét lại giao dịch sẽ giúp khắc sâu vào trí nhớ của bạn về một thiết lập giao dịch tốt trông như thế nào và nó nên diễn biến ra sao.
Điều này giúp bạn dễ dàng nhận ra thiết lập tương tự vào lần sau.
Một số nhà giao dịch sẽ lưu ảnh chụp màn hình của những giao dịch được thực hiện tốt vào nhật ký, cẩm nang giao dịch playbook hoặc các công cụ khác để có thể tham khảo lại trong tương lai.
Dưới đây là một ví dụ về phân tích chi tiết một giao dịch có định hướng tăng giá (bullish directional trade) trên cổ phiếu Microsoft khi giá đảo chiều sau khi chạm một vùng hỗ trợ/ kháng cự quan trọng:
Việc thêm chú thích vào ảnh chụp màn hình của bạn là một ý tưởng hay.
Bạn đã bao giờ thấy một nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể chọn lọc, phần lớn thời gian, những giao dịch nào nên tham gia và những giao dịch nào không nên tham gia chưa?
Nhà giao dịch đó có thể thậm chí không thể diễn đạt rõ ràng lý do tại sao họ thích giao dịch này mà không thích giao dịch kia.
Điều này là do họ đã chứng kiến quá nhiều giao dịch thắng và thua, đến mức bộ não tiềm thức của họ đã ghi nhận được những khác biệt tinh tế giữa chúng.
Hiện tượng này được mô tả trong cuốn sách "Blink: The Power of Thinking without Thinking" của Malcolm Gladwell, trong đó ông đưa ra ví dụ về các chuyên gia nghệ thuật có thể nhanh chóng xác định một tác phẩm giả, dù họ không thể giải thích chính xác lý do tại sao họ tin rằng nó là giả.
Điều này minh họa cách các chuyên gia có thể phát triển khả năng hiểu biết trực giác về lĩnh vực của họ thông qua nhiều năm kinh nghiệm và tiếp xúc liên tục.
Mất bao lâu để trở thành chuyên gia? Trong cuốn sách "Outliers" trước đó, Gladwell cho rằng cần 10.000 giờ rèn luyện.
Hãy tận dụng thời gian trên màn hình một cách hiệu quả. Học hỏi từ các giao dịch của bạn.
Và có thể bạn sẽ trở thành một pro trader nhanh hơn 10.000 giờ.
Hy vọng bạn thích bài viết này về cách xem xét giao dịch của mình.
Safe Trading!
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Trading không chỉ là việc mua bán trên thị trường, mà còn là một quá trình học hỏi và phát triển liên tục. Một trong những phương pháp hiệu quả nhất để cải thiện kỹ năng giao dịch là ghi chép và xem xét lại các giao dịch của mình.
Trong bài viết này, Gavin McMaster – một chuyên gia về giao dịch quyền chọn – hướng dẫn bạn cách thức xem xét giao dịch một cách có hệ thống, giúp bạn hiểu rõ hơn về những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả giao dịch, từ đó phát triển tư duy giao dịch chuyên nghiệp và bền vững.
***
Một trong những cách nhanh nhất để phát triển với tư cách là một nhà giao dịch là ghi lại và xem xét các giao dịch của bạn – cả những giao dịch thắng và thua.
Bạn sẽ học được từ những giao dịch thắng liệu mình đã may mắn hay đã làm đúng.
Nếu bạn đã làm đúng, việc xem xét lại sẽ giúp bạn khắc sâu vào trí nhớ mô hình biểu đồ và hành động cần thực hiện để lặp lại những giao dịch đó.
Quan trọng hơn là những gì bạn học được từ những giao dịch thua.
Bạn cần xác định xem khoản lỗ đó là một khoản lỗ hợp lý hay không hợp lý.
Một khoản lỗ không hợp lý xảy ra khi bạn mắc lỗi kỹ thuật hoặc đưa ra quyết định sai lầm.
Bạn có thể đã thực hiện giao dịch khi chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí kích hoạt.
Bạn có thể đã không điều chỉnh khi cần thiết, hoặc điều chỉnh quá thường xuyên, hoặc không thoát khỏi giao dịch đúng thời điểm.
Hoặc có thể có nhiều lý do khác.
Một khoản lỗ hợp lý là khi bạn đã làm đúng mọi thứ, thực hiện giao dịch đúng lúc, và khoản lỗ nằm trong giới hạn dự kiến.
Điều này xảy ra, và đó là một phần bình thường của trading, miễn là bạn không có quá nhiều khoản lỗ như vậy.
Bằng cách ghi lại mọi giao dịch, bạn có thể thống kê các loại thắng và thua.
Có bốn loại kết quả cho mỗi giao dịch:
- Thắng nhỏ
- Thua nhỏ
- Thắng lớn
- Thua lớn
Thắng lớn có thể có hoặc không, tùy thuộc vào chiến lược của bạn.
Nếu bạn đang giao dịch nhiều chiến lược khác nhau, chúng cần được ghi chú để có thể phân loại sau này.
Để có lợi nhuận, tổng số tiền thắng nhỏ cộng với thắng lớn phải lớn hơn tổng số tiền thua nhỏ và thua lớn.
Lưu ý rằng tôi nói về số tiền, chứ không phải số lượng giao dịch thắng và thua.
Một người có tỷ lệ thắng 70% vẫn có thể không có lợi nhuận, đặc biệt nếu không loại bỏ được các khoản thua lớn.
Chuyện gì xảy ra khi bạn thua một giao dịch?
Một số người sẽ nói: "Ồ, thôi kệ." Và tiếp tục.
Điều đó tốt, vì điều đó có nghĩa là bạn đã tính toán kích thước giao dịch phù hợp và chấp nhận khả năng thua lỗ trước khi tham gia giao dịch.
Bạn có thể tiếp tục công việc của mình, duy trì tư duy lý trí vì giao dịch thua lỗ không ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn.
Tuy nhiên, nếu bạn muốn tiến bộ hơn với tư cách là một nhà giao dịch, bạn có thể cải thiện bằng cách phân tích giao dịch đó.
Bất kể bạn đang ở cấp độ nào, luôn có không gian để bạn cải thiện!
Điều tốt hơn là phân tích giao dịch đó để xem bạn có tuân thủ kế hoạch giao dịch và thực hiện đúng hay không.
Nếu phát hiện ra có sai sót, đó sẽ là bài học của bạn.
Hãy ghi lại điều đó trong nhật ký giao dịch.
Nếu bạn đang bận giao dịch trong giờ thị trường mở cửa, hãy ghi lại giao dịch của mình và phân tích sau khi thị trường đóng cửa (tốt nhất là trong ngày để trí nhớ vẫn còn nguyên vẹn và chính xác).
Những gì bạn có thể học được từ việc phân tích các giao dịch thua
Ngay cả khi bạn chọn đúng chiến lược và không có lỗi thực thi nào, vẫn có những điều bổ sung mà bạn có thể học được.
Ví dụ, giả sử bạn đặt cược vào một đợt giảm giá trong giao dịch quyền chọn 0-DTE.
Bạn quay lại thời điểm đó và xem biểu đồ nến 2 phút để kiểm tra xem quyết định có đúng không.
Đúng vậy, các tín hiệu kỹ thuật cho thấy giá đang có xu hướng giảm.
Nhìn có vẻ chính xác, nhưng sau đó bạn xem biểu đồ nến 1 giờ: Ôi không! Khung thời gian cao hơn đang cho thấy xu hướng tăng.
Không ngạc nhiên khi giá bất ngờ tăng và khiến giao dịch bị dừng lỗ.
Việc xem xét một giao dịch có thể giúp một nhà giao dịch cải thiện kế hoạch giao dịch của họ.
Trong ví dụ này, họ có thể thêm một điểm kiểm tra bổ sung để đảm bảo khung thời gian cao hơn cũng phù hợp với hướng giao dịch.
Đó chỉ là một ví dụ. Nếu chúng ta xem xét kỹ hơn, còn rất nhiều điều tương tự có thể học được.
Dưới đây là một ví dụ khác:
Một nhà giao dịch nhận thấy rằng hầu hết các giao dịch thắng trong 100 giao dịch Iron Condor gần đây đến từ các giao dịch Iron Condor dài hạn hơn, và số tiền thắng lớn hơn nhiều.
100 giao dịch Iron Condor?
Đúng vậy, giả sử nhà giao dịch này đã giao dịch nhiều năm và ghi lại tất cả những giao dịch đó.
Bằng cách ghi lại và phân tích thống kê, nhà giao dịch biết được loại Iron Condor nào có lợi nhuận cao hơn.
Khi biết chiến lược nào mang lại lợi nhuận cao hơn, họ có thể thực hiện nhiều hơn những chiến lược đó và loại bỏ những chiến lược có hiệu suất kém.
Điều này trực tiếp giúp gia tăng lợi nhuận.
Giả sử một giao dịch lịch không định hướng (non-directional calendar trade) thất bại.
Sau khi xem xét biểu đồ nến, nhà giao dịch nhận thấy xu hướng giá đang biến động mạnh với các cây nến lớn.
Bây giờ, họ nhận ra rằng không nên thực hiện kiểu giao dịch này khi giá đang có xu hướng mạnh, mà nên đợi giai đoạn tích lũy.
Những gì bạn có thể học được từ việc phân tích các giao dịch thắng
Mặc dù tôi tin rằng phân tích các khoản lỗ quan trọng hơn, nhưng việc phân tích các khoản thắng vẫn có lợi.
Chiến thắng đó có phải nhờ một động thái may mắn trên thị trường không?
Hay đó là một lợi thế thống kê được dự đoán bởi chiến lược của bạn?
Bạn có chốt lời quá sớm không?
Có bỏ lỡ cơ hội kiếm nhiều tiền hơn không?
Nếu sau này bạn thấy rằng nhiều giao dịch thắng có thể kiếm được nhiều tiền hơn nếu giữ lệnh lâu hơn, đó là một điểm đáng để học hỏi.
Hãy ghi chú điều đó vào nhật ký giao dịch.
Có lẽ bạn muốn thử điều chỉnh chiến lược để đặt mục tiêu lợi nhuận cao hơn.
Nếu bạn thấy rằng mình đã làm mọi thứ hoàn hảo và giao dịch diễn ra đúng như kế hoạch, thì việc xem xét lại giao dịch sẽ giúp khắc sâu vào trí nhớ của bạn về một thiết lập giao dịch tốt trông như thế nào và nó nên diễn biến ra sao.
Điều này giúp bạn dễ dàng nhận ra thiết lập tương tự vào lần sau.
Một số nhà giao dịch sẽ lưu ảnh chụp màn hình của những giao dịch được thực hiện tốt vào nhật ký, cẩm nang giao dịch playbook hoặc các công cụ khác để có thể tham khảo lại trong tương lai.
Dưới đây là một ví dụ về phân tích chi tiết một giao dịch có định hướng tăng giá (bullish directional trade) trên cổ phiếu Microsoft khi giá đảo chiều sau khi chạm một vùng hỗ trợ/ kháng cự quan trọng:
Việc thêm chú thích vào ảnh chụp màn hình của bạn là một ý tưởng hay.
Bạn đã bao giờ thấy một nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể chọn lọc, phần lớn thời gian, những giao dịch nào nên tham gia và những giao dịch nào không nên tham gia chưa?
Nhà giao dịch đó có thể thậm chí không thể diễn đạt rõ ràng lý do tại sao họ thích giao dịch này mà không thích giao dịch kia.
Điều này là do họ đã chứng kiến quá nhiều giao dịch thắng và thua, đến mức bộ não tiềm thức của họ đã ghi nhận được những khác biệt tinh tế giữa chúng.
Hiện tượng này được mô tả trong cuốn sách "Blink: The Power of Thinking without Thinking" của Malcolm Gladwell, trong đó ông đưa ra ví dụ về các chuyên gia nghệ thuật có thể nhanh chóng xác định một tác phẩm giả, dù họ không thể giải thích chính xác lý do tại sao họ tin rằng nó là giả.
Điều này minh họa cách các chuyên gia có thể phát triển khả năng hiểu biết trực giác về lĩnh vực của họ thông qua nhiều năm kinh nghiệm và tiếp xúc liên tục.
Mất bao lâu để trở thành chuyên gia? Trong cuốn sách "Outliers" trước đó, Gladwell cho rằng cần 10.000 giờ rèn luyện.
Kết luận
Hãy tận dụng thời gian trên màn hình một cách hiệu quả. Học hỏi từ các giao dịch của bạn.
Và có thể bạn sẽ trở thành một pro trader nhanh hơn 10.000 giờ.
Hy vọng bạn thích bài viết này về cách xem xét giao dịch của mình.
Safe Trading!
Nguồn: optionstradingiq.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci
Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
1-1677731353.jpg)
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
