Giao dịch theo xu hướng trên Thị Trường Phái Sinh

[Kicker]

Thread cover

data/threadprofilecover/7847.jpeg

Từ ngày 10/08/2017 thị trường tài chính Việt Nam đã ra mắt sản phẩm phái sinh với Hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Trên thế giới thì sản phẩm này đã khá là quen thuộc tuy nhiên tại Việt Nam thì vẫn còn mới lạ đối với đa số nhà đầu tư. Tôi mở ra chủ đề này với mục đích chia sẻ cùng các bạn về chiến lược giao dịch Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 dựa trên phương pháp Giao dịch theo xu hướng với các chiêu thức quen thuộc của phương pháp như”Thuyền nan ra biển lớn” hoặc “Sóng trong sóng”.

Các bạn muốn tìm hiểu chi tiết về sản phẩm phái sinh thì tải cẩm nang Thị trường phái sinh tại đây https://www.hsc.com.vn/Uploads/PageFiles/file-2017-08-15-26b33942-6d60-4b63-8055-f2cf86a428f6.pdf

Nếu bạn các bạn muốn tìm hiểu về phương pháp Giao dịch theo xu hướng thì hãy tham khảo các bài viết trong mục

https://traderviet.org/forums/lop-hoc-giao-dich-theo-xu-huong.47/

 

 

[Kicker]

Khi tham gia giao dịch trên các thị trường tài chính ngoài những kiến thức cần thiết về thị trường, về phân tích cơ bản cũng như phân tích kỹ thuật chúng ta còn cần một công cụ hỗ trợ không thể thiếu đó là phần mềm giao dịch. Để giao dịch các Hợp đồng phái sinh, tại thời điểm này các bạn có thể mở tài khoản tại 5 công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam. Bản thân tôi là khách hàng của chứng khoán HSC và cảm thấy hài lòng với dịch vụ nạp rút tiền, chăm sóc khách hàng cũng như phần mềm giao dịch của công ty cung cấp. Các bạn có thể đăng ký mở tài khoản qua Tư vấn khách hàng và tải phần mềm giao dịch HSC Winner Trade cũng như tài liệu hướng dẫn tại đây

Nếu như các bạn đã quen thuộc với việc giao dịch Forex, Hàng hóa etc ... qua phần mềm MT4 cũng như các platform khác thì việc làm quen với HSC Winner Trade khá là đơn giản. Với phần mềm này các bạn có thể giao dịch với lệnh market hoặc các Lệnh cơ bản như

hoặc các Lệnh điều kiện

 

 

[Kicker]

Có thể kiếm tiền với Chứng khoán phái sinh được không?

Vâng, đây có lẽ là câu hỏi mà tất cả các bạn đang theo dõi topic này quan tâm nhất. Tôi xin trả lời với các bạn là có và rất tốt là khác. Tuy nhiên cũng như các kênh đầu tư khác như Forex, Hàng hóa, Khoáng sản, Kim Loại, Chứng khoán, Bất Động Sản etc.. thì chứng khoán phái sinh cũng là một kênh đầu tư rủi ro và nó cũng có thể làm chúng ta thua lỗ rất nhiều tiền. Đầu tư tài chính không bao giờ là một cuộc chơi đơn giản cho tất cả mọi người mà nó luôn là một cuộc chơi dành cho số ít. Khi kiểm soát được tâm lý, quản trị được rủi ro và có chiến lược giao dịch tốt thì bạn có thể kiếm tiền tốt trên mọi thị trường tài chính cũng như với chứng khoán phái sinh.

Chứng khoán phái sinh có lợi thế gì?

Cũng như sản phẩm Forex, Hàng hóa, Khoáng sản, Kim Loại thì lợi thế đòn bẩy là một đặc điểm khác biệt của Chứng khoán phái sinh đối với các chứng khoán cơ sở. Về cơ bản, khi tham gia giao dịch Hợp đồng tương lai, nhà đầu tư chỉ phải bỏ ra một khoản tiền (Ký quỹ) có giá trị nhỏ hơn giá trị của hợp đồng mà nhà đầu tư muốn tham gia (giá trị hợp đồng). Ngoài ra giao dịch 2 chiều (mua/bán), giao dich thực hiện trong ngày và thanh khoản cao còn là lợi thế so với chứng khoán cơ sở.

Nhà đầu tư có thể giao dịch với sản phẩm phái sinh nào?

Hợp đồng tương lai là sản phẩm đầu tiên được niêm yết và giao dịch trên thị trường Việt Nam, cụ thể là Hợp đồng tương lai trên chỉ số cổ phiếu (VN30).

Với mục tiêu giảm thiểu tối đa chi phí khi giao dịch và khuyến khích khách hàng tham gia trải nghiệm sản phẩm với chi phí thấp nhất. HSC sẽ miễn phí phí giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tại HSC trong vòng 3 tháng đầu tiên sau khi thị trường mở cửa (10/08/2017) cho toàn bộ khách hàng đăng ký mở tài khoản tại HSC. Theo tôi đây là thời cơ rất tốt cho các nhà đầu tư làm quen với sản phẩm khá còn mới lạ trên thị trường tài chính Viêt Nam.

 

 

[Kicker]

Cần tối thiểu bao nhiêu tiền để giao dịch chứng khoán phái sinh?

Đa số các bạn tham gia thị trường Forex thường bắt đầu với một tài khoản khoảng 1000 U$. Với tỷ giá của ngày hôm nay theo VCB thì nó tương đương khoảng 22,760,000 đông Việt Nam. Với số tiền này thì khi ký quỹ tài khoản tại HSC với mức kỹ quỹ 14% thì các bạn đã có thể giao dịch 2 Hợp đồng tương lai trên chỉ số cổ phiếu (VN30).

Ví dụ: HĐTL 1709 có giá TT hiện nay là 795 thì mức ký quỹ ban đầu (IM - Initial margin) được tính như sau
IM = Tỷ lệ ký quỹ ban đầu x Số hợp đồng mở x Số nhân hợp đồng x Giá TT cuối ngày
Trong đó:

• Tỷ lệ ký quỹ ban đầu do HSC quy định và có thể thay đổi theo từng thời kỳ
• Số nhân hợp đồng theo quy định là 100,000 VNĐ
• Giá TT cuối ngày là giá thanh toán cuối ngày do Trung tâm bù trừ xác định

IM = 14% x 2 Hợp đồng x 100,000 VNĐ x 795 = 22,260,000 VNĐ

Cách tính lợi nhuận và thua lỗ?

Dưới đây là ví dụ giao dịch hợp đồng tương lai 1709 của 1 tài khoản trên đồ thị 1 phút

TK bán 2 HĐ giá 793.1 lúc 10:01 và đóng vị thế (mua) 2 HĐ lúc 10:05 giá 792.5. Lợi nhuận = 2 HĐ x (793.1-792.5)*100,000 VND = 120,000 VNĐ.
TK bán 2 HĐ giá 794.6 & 794.7 lúc 14:15 và đóng vị thế (mua) 2 HĐ lúc 14:21 giá 794.Lợi nhuận = 2 HĐ x (794.65-794)*100,000 VND = 130,000 VNĐ.
Lợi nhuận này chưa trừ chi phí giao dịch (3 tháng miến phí) + 0.1% thuế.

Ví dụ trên cho thấy scalping cũng có thể áp dung cho giao dịch chứng khoán phái sinh khi nhà đầu tư có đủ kinh nghiệm và thời gian để ngồi quan sát thị trường liên tục. Tuy nhiên đầu tư dài hạn trên đồ thị giờ, hoặc ngày vẫn là phương án tốt nhất và ít rủi ro cho những người mới làm quen với sản phẩm này.

So với Forex và Vàng có thể tăng giảm không có biên độ thì chỉ số VN30 (tài sàn cơ sở của hợp đồng tương lai) có biên độ tăng & giảm hạn chế trong 7% /ngày nên độ rủi ro cũng sẽ thấp hơn.

 

 

[Kicker]

Lệnh OCO (One Cancels Other Order)

Lệnh OCO thực tế là kết hợp của một lệnh dừng (stop order) và một lệnh giới hạn (limit order) trong các phần mềm giao dịch tự động. Một khi giá đạt đến mức dừng hay mức giới hạn thì lệnh được thực hiện và lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy. Mục đích chính của việc sử dụng lệnh này là nhằm hạn chế rủi ro.

TK bán 2 HĐ giá 791.4 và đặt lệnh OCO 2 HĐ với điều kiện chốt lời tại 785 hoặc cắt lỗ tại 791.3. Trường hợp điều kiện nào khớp trước thì điều kiện còn lại sẽ bị hủy bỏ.

 

 

[DuongHuy]

Em đề nghị anh @Kicker mỗi ngày phân tích 1 bài về VN30 riêng lẻ theo phương pháp thuyền nan ra biển lớn đi. Khung thời gian H1 H4 gì cũng được. Hoặc pt nhiều khung thời gian

 

 

[Kicker]

Em đề nghị anh @Kicker mỗi ngày phân tích 1 bài về VN30 riêng lẻ theo phương pháp thuyền nan ra biển lớn đi. Khung thời gian H1 H4 gì cũng được. Hoặc pt nhiều khung thời gian

Để thư 5 này đáo hạn hợp đồng 1709 xong sẽ có các bài phân tích chiến lược hàng ngày. Bây giờ tạm thời câu bài bằng các hướng dẫn đặt lệnh và chốt lệnh đã

 

 

[Kicker]

Đáp ứng yêu cầu của @DuongHuy .

HĐ 1709 M5

 

 

[Kicker]

Phân tích Hợp đông tương lai 1709 ngày 21.09.2017

 

 

[vh.tung]

cái này có data 5phut hả @Kicker . Bác dùng ở đâu thế ạ

 

 

[Kicker]

Phần mềm giao dịch Winner Trade của HSC nhé

 

 

[DuongHuy]

Đáp ứng yêu cầu của @DuongHuy .

HĐ 1709 M5

Anh làm 1 mục riêng đi anh. Hoặc phân tích mỗi ngày mỗi bài để em đưa ra trang chủ,

 

 

[Kicker]

Phân tích VN30F1710 ngày 25/09/2017

Xu hướng tăng vẫn đang duy trì trên đồ thị ngày.

Xu hướng giảm trên đồ thị M5 đã bị phá vỡ.
Chiến lược M5: Buy stop 787, SL 785, TP 790

 

 

[Quang Phú]

Cái Winner Trade này có phải trên nền mt4 và dùng được các indicator của mt4 ko bạn.

 

 

[Kicker]

Cái Winner Trade này có phải trên nền mt4 và dùng được các indicator của mt4 ko bạn.

Đây là phân mềm giao dịch của công ty HSC. Không liên quan đến MT4 nhé.

 

 

[Kicker]

Phân tích VN30F1710 ngày 25/09/2017

Xu hướng tăng vẫn đang duy trì trên đồ thị ngày.

Xu hướng giảm trên đồ thị M5 đã bị phá vỡ.
Chiến lược M5: Buy stop 787, SL 785, TP 790

VN30F1710 ngày 27/09/2017

Vẫn đợi mua khi giá vượt 787

 

 

[Kicker]

VN30F1710 ngày 27/09/2017

Vẫn đợi mua khi giá vượt 787

VN30F1710 đã chạm mục tiêu 792

 

 

[Kicker]

Phân tích VNINDEX ngày 04/10/2017

 

 

[Kicker]

@Khoi Nguyen Khối lượng giao dịch VN30F1710 của ngày 05/10 là 10122 HĐ. Tiền ký quỹ để giao dịch 1 HĐ khoảng 11tr VND. Bạn thử nhẩm tính giá trị giao dịch ngày hôm nay là khoảng bao nhiêu tiền . Nói chung thanh khoản hiện tại là thừa đủ để bạn có thể giao dịch 2 chiều trên đồ thị M1.

 

 

[Kicker]

Mình không dùng MT4 để phân tích chứng khoán. Còn để vẽ các đường ngang trong MT4 thì dùng công cụ "draw rectangle". Hỏi bác google là ra hàng ngàn bài hướng dẫn sử dụng các công cụ trên MT4.