Giao dịch với đường xu hướng chuyên sâu (Bài 24): Phỏng vấn chuyên gia Jeffrey Kennedy (phần I)

Bài viết được lấy nguồn từ Jeffrey Kennedy - chuyên gia sóng Elliott thuộc hiệp hội EW quốc tế.

Jeffrey Kennedy là Trưởng Bộ Phận Phân Tích Hàng Hóa của Elliot Wave International (EWI). Với hơn hai mươi năm kinh nghiệm trong vai trò nhà phân tích và nhà giao dịch, ông là tác giả và nhà biên tập của báo cáo Futures Junctures về thị trường hàng hóa. Ông cung cấp các bài giảng video hàng ngày về Nguyên Lý Sóng Elliott, phân tích kỹ thuật, và giao dịch thông qua báo cáo Elliott Wave Junctures. Ông cũng là trợ lý huấn luyện của chương trình Quantative and Computational Finance (Định Lượng và Lập Trình Tài Chính) tại Georgia Tech, nơi ông giảng dạy phân tích kỹ thuật.

Trong series Giao dịch với Đường xu hướng chuyên sâu, chúng ta sẽ tìm hiểu và giải thích một số khía cạnh quan trọng của đường xu hướng, bao gồm cách xác định và sử dụng chúng để xác định các thiết lập giao dịch. Cụ thể, các chủ đề chính sẽ là: định nghĩa về đường xu hướng; đường xu hướng thể hiện điều gì; các loại đường xu hướng; kỹ thuật vẽ đường xu hướng; thiết lập giao dịch theo xu hướng; Nguyên lý Sóng và xu hướng; và kỹ thuật kênh Kennedy.

Trong chuỗi bài này, Jeff đã thể hiện rõ ràng, từng bước một, cách tư duy của họ trong một số giao dịch thực tế. Ông cũng trình bày các hướng dẫn thiết lập tín hiệu giao dịch lý thuyết nhằm giúp bạn có được kinh nghiệm khi giao dịch trên thị trường của mình. Một điều rất đáng trân trọng và khác biệt với nhiều chuyên gia khác (thường che giấu sai lầm của họ) là Jeff không ngần ngại chia sẻ những sai lầm của họ, cũng như các bài học kinh nghiệm được rút ra. Khi bạn đọc những thảo luận của hai tác giả này, bạn sẽ nhận ra họ đã trải qua con đường gian nan như thế nào để đúc rút các kinh nghiệm giao dịch. Qua những ví dụ thực tế, bạn sẽ nhận ra làm thế nào để có được những phân tích và giao dịch hợp lý.


(...tiếp theo phần trước)

Hôm nay chúng ta sẽ cùng phỏng vấn chuyên gia Jeffrey Kennedy. Bài phỏng vấn này khá dài, nên sẽ tạm chia 3 phần anh em nhé!

1. Hỏi: Nếu giá quay trở lại kênh cơ sở, điều đó có nghĩa là chúng ta không ở trong sóng 3 đúng không?

Kennedy: Khi giá xuyên qua đường biên trên của kênh cơ sở, đó là xác nhận sự hiện diện của sóng thứ ba, thì việc quay lại kênh cơ sở là chấp nhận được. Tuy nhiên, việc phá vỡ đường giữa của kênh cơ sở ngụ ý rằng sóng 3 không có hiệu lực.

1. Hỏi: Làm thế nào để biết khi nào sóng 3 kết thúc?

Kennedy: Bạn sẽ liên tục vẽ lại kênh tăng tốc khi mỗi đỉnh mới được tạo ra. Bạn không biết chắc chắn rằng sóng 3 đã hoàn thành và sóng 4 đang diễn ra cho đến khi chuyển động giá xuyên qua đường biên dưới của kênh tăng tốc.

1. Hỏi: Sự khác biệt giữa một sóng zigzag đơn và một sóng zigzag kép là gì?

Kennedy: Để tạo kênh xu hướng cho một đường zigzag kép, hãy kết nối điểm gốc của sóng W với điểm kết thúc của sóng X, sau đó vẽ một đường thẳng song song từ điểm kết thúc của sóng W.


Một sóng zigzag đơn là cấu trúc 5-3-5, trong đó sóng A là sóng động lực, sóng B là sóng điều chỉnh và sóng C là sóng động lực. Do đó, một sóng zigzag đơn luôn bắt đầu bằng cấu trúc năm sóng trái ngược với cấu trúc ba sóng. Một sóng zigzag kép, được gắn nhãn W-X-Y, bao gồm hai sóng zigzag đơn được liên kết bởi một sóng X. Sóng X là cấu trúc điều chỉnh. Do đó, sóng W của một sóng zigzag kép sẽ bao gồm ba sóng, trái ngược với năm sóng trong sóng A của một sóng zigzag đơn. Theo định nghĩa, sóng W của một sóng zigzag kép không thể so sánh với sóng A của một sóng zigzag đơn, vì sóng W là sóng ở cấp độ cao hơn hoặc khung thời gian lớn hơn. Để dự đoán liệu một zigzag kép có diễn ra hay không, hãy xem xét bối cảnh, cấu trúc của các mẫu sóng và các quy tắc và hướng dẫn của Elliott. Ví dụ, giả sử một zigzag đơn phát triển trong sóng 2, tạo ra một sự thoái lui nông của sóng 1 và theo sau là một cấu trúc điều chỉnh khác ở cùng cấp độ thoái lui ít hơn 90 phần trăm của zigzag đơn. Vì sóng B của một sóng phẳng thoái lui ít nhất 90 phần trăm của sóng A và các sóng tam giác không bao giờ là sóng 2, nên chúng ta có thể loại bỏ hai kịch bản đó. Khả năng duy nhất cho sóng 2 là sự kết hợp hoặc zigzag kép hoặc zigzag ba. Vì các kết hợp thường tạo ra các sự thoái lui nông và sóng thứ hai thường tạo ra các sự thoái lui sâu của sóng đầu tiên, nên kết quả có khả năng xảy ra nhất là zigzag kép. Zigzag ba rất hiếm.

1. Hỏi: Tôi có nên “nhồi lệnh” với thiết lập "khoảng trống giá phá vỡ đường xu hướng" không?

Kennedy: Sẽ là một ý tưởng hay nếu bạn mở thêm vị thế, miễn là nó không ảnh hưởng đến các thông số rủi ro và các quy tắc quản lý vốn của bạn.