Giữ mức thua lỗ ở mức thấp là lợi thế thực sự trong giao dịch

Giữ mức thua lỗ ở mức thấp là lợi thế thực sự trong giao dịch. Hầu hết các nhà giao dịch đều theo đuổi những giao dịch thắng lợi — tôi tập trung vào việc bảo vệ đường cong vốn chủ sở hữu của mình. Đó là lý do tại sao tôi đã tồn tại 20 năm trong lĩnh vực này.

Đây là cách tôi quản lý rủi ro:

1) Chỉ đặt lệnh dừng lỗ nhỏ

Tôi đặt lệnh dừng lỗ trong khoảng 3-5%. Trong những trường hợp hiếm hoi là 7-10%. Nếu một giao dịch cần nhiều khoảng trống hơn, thường thì đó không phải là một thiết lập mạnh. Chặt chẽ, chính xác, tập trung — đó là chìa khóa.

2) Nhiều lần thử tốt hơn một khoản lỗ lớn

Tôi thà bị dừng lỗ bốn lần với những khoản lỗ nhỏ còn hơn là chịu một khoản lỗ lớn với lệnh dừng lỗ rộng. Những khoản lỗ nhỏ giúp tôi tồn tại. Những khoản lỗ lớn sẽ phá hủy cả tháng của bạn.

3) Rủi ro ít hơn — Không phải nhiều hơn

Hầu hết các nhà giao dịch mạo hiểm 1% cho mỗi giao dịch. Tôi hiếm khi làm vậy. Tôi chỉ mạo hiểm 0,2-0,6% vốn chủ sở hữu của mình cho mỗi lần thử. Ít căng thẳng hơn, ít thiệt hại hơn, tự tin hơn. Tốt hơn là thử nhiều lần với số vốn nhỏ hơn là dồn vốn một lần và hy vọng.

4) Những khoản lỗ nhỏ giúp bảo vệ tâm lý của bạn

Nếu bạn giữ cho các khoản lỗ ở mức nhỏ, bạn có thể giao dịch theo thiết lập tiếp theo với một cái đầu tỉnh táo. Không trả thù. Không sợ hãi. Bạn trụ lại trong cuộc chơi đủ lâu để bắt kịp những cơ hội thắng lợi ngoại lệ.

5) Tránh rủi ro tập trung

Năm cổ phiếu trung tâm dữ liệu AI chỉ là một vị thế duy nhất — chứ không phải năm cổ phiếu riêng lẻ. Sự tương quan sẽ giết chết bạn. Tôi thà sở hữu một cổ phiếu dẫn đầu mạnh mẽ với rủi ro nhỏ được xác định rõ ràng thay vì phân tán rủi ro trên các chủ đề giống hệt nhau.

6) Mục tiêu: Sự ổn định

Những khoản lỗ nhỏ giúp giữ cho đường cong vốn chủ sở hữu ổn định. Vốn chủ sở hữu ổn định tạo dựng niềm tin. Niềm tin cho phép bạn thực hiện hệ thống của mình một cách trơn tru.

Đây là cách tôi giao dịch. Đây là cách tôi trụ lại trong cuộc chơi.


Phía trên là chia sẻ của anh Julian Komar - là một trader người Đức chuyên giao dịch cổ phiếu, chủ yếu là chứng khoán Mỹ.

Với bề dày kinh nghiệm hơn một thập kỷ, những dòng tweet của Komar luôn nhận được sự tương tác tích cực từ cộng đồng mạng, đặc biệt là anh em chứng sỹ trên khắp thế giới. Đây cũng là trader với lợi nhuận cực khủng đã được kiểm chứng. Julian giao dịch theo xu hướng và điểm mạnh của anh đó là sử dụng khối lượng kết hợp những phân tích kỹ thuật khác để giao dịch.

Nguồn: X (Twitter)