Le Hue Truong
Active Member
- 8,273
- 34,109
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/mat-toi-nghe-trading-traderviet-1717139445.png
- Chủ đề liên quan
- 90877, 88380, 88335, 88299
Xin chào cả nhà!
Sau đây là một bài đăng gồm nhiều phần trên diễn đàn forexfactory.com của tác giả chartsndream kể về hành trình giao dịch của anh cùng những mặt tối mà không ai chịu thừa nhận của nghề trading.
Các bạn có thể đọc phần trước tại đây:
Có bốn trụ cột mà một trader cần phát triển và xuất sắc để đạt được lợi nhuận ổn định. Chúng là: mô hình giao dịch (chiến lược bạn sử dụng trên thị trường), hệ thống giao dịch (các quy tắc bạn đặt ra để bắt đầu giao dịch), tâm lý/suy nghĩ giao dịch và quản lý rủi ro/vốn.
Bây giờ, hãy đi sâu hơn vào từng trụ cột một nhé...
Về việc đọc biểu đồ ( phân tích kỹ thuật), bạn sẽ nghe về hỗ trợ và kháng cự, cung và cầu, xu hướng, thanh khoản, chỉ báo, mô hình nến, cấu trúc thị trường, vân vân và mây mây... Nhiệm vụ của bạn là bắt đầu nghiên cứu chuyên sâu về các chủ đề này và kết hợp các thông tin lại với nhau. Bạn không cần phải mua bất kỳ khóa học nào, có rất nhiều thông tin miễn phí trực tuyến để bạn tham khảo và bắt đầu phát triển.
Một khi bạn bắt đầu nắm được phân tích kỹ thuật và cách bạn muốn giao dịch trên thị trường, đừng rơi vào cái bẫy thay đổi chiến lược mỗi khi bạn có một tuần giao dịch tồi tệ. Chu kỳ này sẽ kéo dài nhiều năm và có hại cho sự phát triển của bạn, nếu bạn cho phép nó xảy ra.
Lợi thế giao dịch của bạn không được xác định bởi một hoặc hai giao dịch, mà được xác định qua một số lượng giao dịch (20-30). Thua lỗ là không thể tránh khỏi trong lĩnh vực kinh doanh này, cách bạn quản lý những thua lỗ này sẽ định nghĩa bạn là một trader. Nếu sau 20-30 giao dịch mà bạn vẫn thua lỗ, đây là lúc bạn cần lùi lại một bước và đánh giá nhật ký giao dịch của mình để tìm ra lỗ hổng và triển khai giải pháp, chứ không phải sau một hoặc hai giao dịch.
Trong thời gian tự phát triển này, bạn có thể sẽ tiếp thu rất nhiều thông tin từ trên mạng. Bạn có thể sẽ tìm thấy một người cố vấn và muốn mua các khóa học. Điều này hoàn toàn ổn, nhưng hãy chắc chắn rằng khoản đầu tư là xứng đáng.
Nếu người cố vấn của bạn liên tục khoe khoang về việc họ đã đi từ con số không thành giàu có trong một hoặc hai năm và luôn phô trương những vật chất xa xỉ, tôi có thể đảm bảo với bạn rằng, khóa học của họ là thứ có thể tìm thấy miễn phí trực tuyến và không có gì đặc biệt!
Cứ 1.000 người cố vấn giao dịch, tôi tin rằng chỉ có một người đáng để đầu tư (nếu có). Giả sử bạn tìm thấy một người cố vấn đáng để đầu tư, hãy hiểu rằng, điều đó vẫn không đảm bảo bạn có thể sao chép thành công của họ.
Trong số 100 học viên của họ, chỉ một hoặc hai người sẽ thực sự áp dụng được những gì họ đã học. Điều này là do tính cách con người khác nhau, khả năng giao dịch theo phong cách khác nhau, khả năng chịu rủi ro khác nhau, v.v. Vì vậy, hãy dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và ít thời gian hơn để phân tích hiệu suất của các trader khác.
Đừng mắc sai lầm như tôi đã từng, trở thành một trader giỏi nhìn nhận lại với nhận thức muộn màng (hindsight trader). Tôi đã phát triển một sự hiểu biết sâu sắc về lý do tại sao mọi thứ xảy ra trên thị trường (trong nhận thức muộn màng), nhưng lại thấy mình không thể thực hiện giao dịch nhất quán trên thị trường thực tế.
Tiền được kiếm trên thị trường thực tế và người ta phải phát triển các kỹ năng phù hợp để thành thạo trong thị trường thực tế. Nhìn lại quá khứ, thật dễ dàng để chọn vùng cung phù hợp trong số 10 vùng được hình thành, nhưng trong thị trường thực tế, việc chọn vùng này là nơi những năm tháng hy sinh sẽ được đền đáp.
Rốt cuộc, bạn có thể trở thành trader giao dịch thực chiến giỏi nhất thế giới, nhưng nếu bạn yếu kém ở các trụ cột nền tảng khác, bạn sẽ không thành công!
Hệ thống giao dịch của bạn tương quan với mô hình/chiến lược giao dịch của bạn. Nói một cách đơn giản, hệ thống giao dịch của bạn là các quy tắc bạn đặt ra để tham gia giao dịch dựa trên chiến lược giao dịch/góc nhìn độc đáo mà bạn có về thị trường.
Ví dụ: Nếu điều A và B xảy ra, tôi sẽ đợi C diễn ra trước khi vào lệnh. Nếu C không xảy ra trong các thời gian cụ thể này, ý tưởng giao dịch coi như không còn hiệu lực.
Đơn giản là bạn không thể sao chép các quy tắc của trader khác và mong đợi thành công tương tự. Các quy tắc nên bắt nguồn từ hàng giờ đồng hồ bạn đã bỏ ra nhằm phát triển giác quan thứ sáu của riêng mình để giao dịch thành công trên thị trường thực tế (theo cách phù hợp với bạn).
Bạn có thể sử dụng các quy tắc của người cố vấn của mình làm nền tảng để bắt đầu, nhưng bạn phải điều chỉnh chúng khi bạn phát triển và tìm ra phương pháp giao dịch ưa thích/hiệu quả của riêng mình.
Ví dụ: người cố vấn của bạn có thể dễ dàng nắm giữ các giao dịch với tỷ lệ R:R là 1:3, nhưng bạn biết rằng bạn có lợi nhuận tốt nhất với tỷ lệ R:R là 1:2 vì các giao dịch của bạn thường đảo chiều trước khi đạt đến tỷ lệ 1:3.
Mục tiêu là giữ cho các quy tắc của bạn đơn giản và không làm cho chúng quá phức tạp đến mức khi cần thực hiện, bạn không trở thành một con nai sững sờ trước đèn pha.
Khi chiến lược giao dịch của bạn đồng bộ với các quy tắc giao dịch của bạn, bạn đã đi được nửa chặng đường rồi đấy!
Tâm lý giao dịch có nghĩa là bạn hiểu/chấp nhận rằng bạn không thể thắng trong mọi giao dịch. Bạn bắt đầu hiểu rằng, tốt nhất là tập trung vào một vài cặp tiền tệ, chỉ giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể mỗi ngày, việc thắng một giao dịch nhưng lại không tuân theo kế hoạch/quy tắc giao dịch của bạn thì cũng không có lợi cho tổng thể giao dịch của bạn.
Bạn phát triển trực giác thực sự về thị trường và bắt đầu hiểu tầm quan trọng của kỷ luật và kiên nhẫn trong trading. Có kỷ luật để tuân theo kế hoạch giao dịch của bạn mọi lúc và kiên nhẫn để ngồi chờ đợi setup giao dịch hoàn hảo; nếu không có setup giao dịch hoàn hảo (tất cả các tiêu chí theo quy tắc của bạn không được kích hoạt), thì không có giao dịch nào cả! Bạn bắt đầu hiểu rằng việc ngồi ngoài và bảo toàn vốn sẽ làm tăng lợi nhuận/ chiến thắng của bạn.
Cuốn "Trading in the Zone" của Mark Douglas là nơi tuyệt vời để bắt đầu phát triển tâm lý giao dịch của bạn. Hãy nhớ rằng, phải mất nhiều thời gian (tính bằng năm) để phát triển tư duy giao dịch đúng đắn.
Cuối cùng, bạn sẽ thấy mô hình/ chiến lược của mình xuất hiện lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, bạn cần hiểu rằng mỗi giao dịch là khác nhau và độc nhất. Hãy nắm bắt cơ hội, nhưng thực hiện cho phù hợp với từng lần giao dịch.
Điểm vào lệnh của bạn không cần phải hoàn hảo, nhưng cách thực hiện giao dịch của bạn cần hoàn hảo, bất kể kết quả của giao dịch. Không bao giờ gắn bó với bất kỳ giao dịch nào của bạn. Một khi bạn thực sự hiểu rằng trading là một trò chơi của xác suất, thì bạn đã phát triển được một tư duy giao dịch vững chắc!
Bạn có thể là người phân tích biểu đồ giỏi nhất thế giới, có tâm lý giao dịch mạnh mẽ, nhưng nếu bạn yếu kém ở trụ cột này, thì cuối cùng bạn vẫn sẽ thất bại!
Quản lý rủi ro tối ưu có nghĩa là thắng nhỏ, thua nhỏ, thắng lớn. Bạn bắt đầu thực sự hiểu công thức tỷ lệ thắng và tỷ lệ Risk:Reward phù hợp với giao dịch của bạn. Bạn linh hoạt nhưng không bao giờ để khoản lỗ lớn bắt đầu phát triển bằng cách dời dừng lỗ ra xa với hy vọng giao dịch sẽ đảo chiều có lợi cho bạn.
Chúng ta không nên tham gia giao dịch để thoả mãn nhu cầu đúng mọi lúc. Hãy bỏ cái tôi của bạn sang một bên. Chúng ta tham gia giao dịch để kiếm tiền.
Quản lý vốn là yếu tố số 1 để đảm bảo tồn tại lâu dài!
Tôi sẽ sớm thảo luận về một trụ cột mới được bổ sung hồi năm 2023 của tôi, có tên "Prop trading firm" (thử thách thi quỹ cấp vốn) trong Phần 3 của series này.
Các bạn nhớ đón xem nhé!
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Sau đây là một bài đăng gồm nhiều phần trên diễn đàn forexfactory.com của tác giả chartsndream kể về hành trình giao dịch của anh cùng những mặt tối mà không ai chịu thừa nhận của nghề trading.
***
Các bạn có thể đọc phần trước tại đây:
Có bốn trụ cột mà một trader cần phát triển và xuất sắc để đạt được lợi nhuận ổn định. Chúng là: mô hình giao dịch (chiến lược bạn sử dụng trên thị trường), hệ thống giao dịch (các quy tắc bạn đặt ra để bắt đầu giao dịch), tâm lý/suy nghĩ giao dịch và quản lý rủi ro/vốn.
Bây giờ, hãy đi sâu hơn vào từng trụ cột một nhé...
1. Mô hình/ Chiến lược giao dịch
Về việc đọc biểu đồ ( phân tích kỹ thuật), bạn sẽ nghe về hỗ trợ và kháng cự, cung và cầu, xu hướng, thanh khoản, chỉ báo, mô hình nến, cấu trúc thị trường, vân vân và mây mây... Nhiệm vụ của bạn là bắt đầu nghiên cứu chuyên sâu về các chủ đề này và kết hợp các thông tin lại với nhau. Bạn không cần phải mua bất kỳ khóa học nào, có rất nhiều thông tin miễn phí trực tuyến để bạn tham khảo và bắt đầu phát triển.
Một khi bạn bắt đầu nắm được phân tích kỹ thuật và cách bạn muốn giao dịch trên thị trường, đừng rơi vào cái bẫy thay đổi chiến lược mỗi khi bạn có một tuần giao dịch tồi tệ. Chu kỳ này sẽ kéo dài nhiều năm và có hại cho sự phát triển của bạn, nếu bạn cho phép nó xảy ra.
Lợi thế giao dịch của bạn không được xác định bởi một hoặc hai giao dịch, mà được xác định qua một số lượng giao dịch (20-30). Thua lỗ là không thể tránh khỏi trong lĩnh vực kinh doanh này, cách bạn quản lý những thua lỗ này sẽ định nghĩa bạn là một trader. Nếu sau 20-30 giao dịch mà bạn vẫn thua lỗ, đây là lúc bạn cần lùi lại một bước và đánh giá nhật ký giao dịch của mình để tìm ra lỗ hổng và triển khai giải pháp, chứ không phải sau một hoặc hai giao dịch.
Trong thời gian tự phát triển này, bạn có thể sẽ tiếp thu rất nhiều thông tin từ trên mạng. Bạn có thể sẽ tìm thấy một người cố vấn và muốn mua các khóa học. Điều này hoàn toàn ổn, nhưng hãy chắc chắn rằng khoản đầu tư là xứng đáng.
Nếu người cố vấn của bạn liên tục khoe khoang về việc họ đã đi từ con số không thành giàu có trong một hoặc hai năm và luôn phô trương những vật chất xa xỉ, tôi có thể đảm bảo với bạn rằng, khóa học của họ là thứ có thể tìm thấy miễn phí trực tuyến và không có gì đặc biệt!
Cứ 1.000 người cố vấn giao dịch, tôi tin rằng chỉ có một người đáng để đầu tư (nếu có). Giả sử bạn tìm thấy một người cố vấn đáng để đầu tư, hãy hiểu rằng, điều đó vẫn không đảm bảo bạn có thể sao chép thành công của họ.
Trong số 100 học viên của họ, chỉ một hoặc hai người sẽ thực sự áp dụng được những gì họ đã học. Điều này là do tính cách con người khác nhau, khả năng giao dịch theo phong cách khác nhau, khả năng chịu rủi ro khác nhau, v.v. Vì vậy, hãy dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và ít thời gian hơn để phân tích hiệu suất của các trader khác.
Đừng mắc sai lầm như tôi đã từng, trở thành một trader giỏi nhìn nhận lại với nhận thức muộn màng (hindsight trader). Tôi đã phát triển một sự hiểu biết sâu sắc về lý do tại sao mọi thứ xảy ra trên thị trường (trong nhận thức muộn màng), nhưng lại thấy mình không thể thực hiện giao dịch nhất quán trên thị trường thực tế.
Tiền được kiếm trên thị trường thực tế và người ta phải phát triển các kỹ năng phù hợp để thành thạo trong thị trường thực tế. Nhìn lại quá khứ, thật dễ dàng để chọn vùng cung phù hợp trong số 10 vùng được hình thành, nhưng trong thị trường thực tế, việc chọn vùng này là nơi những năm tháng hy sinh sẽ được đền đáp.
Rốt cuộc, bạn có thể trở thành trader giao dịch thực chiến giỏi nhất thế giới, nhưng nếu bạn yếu kém ở các trụ cột nền tảng khác, bạn sẽ không thành công!
2. Hệ thống giao dịch của bạn
Hệ thống giao dịch của bạn tương quan với mô hình/chiến lược giao dịch của bạn. Nói một cách đơn giản, hệ thống giao dịch của bạn là các quy tắc bạn đặt ra để tham gia giao dịch dựa trên chiến lược giao dịch/góc nhìn độc đáo mà bạn có về thị trường.
Ví dụ: Nếu điều A và B xảy ra, tôi sẽ đợi C diễn ra trước khi vào lệnh. Nếu C không xảy ra trong các thời gian cụ thể này, ý tưởng giao dịch coi như không còn hiệu lực.
Đơn giản là bạn không thể sao chép các quy tắc của trader khác và mong đợi thành công tương tự. Các quy tắc nên bắt nguồn từ hàng giờ đồng hồ bạn đã bỏ ra nhằm phát triển giác quan thứ sáu của riêng mình để giao dịch thành công trên thị trường thực tế (theo cách phù hợp với bạn).
Bạn có thể sử dụng các quy tắc của người cố vấn của mình làm nền tảng để bắt đầu, nhưng bạn phải điều chỉnh chúng khi bạn phát triển và tìm ra phương pháp giao dịch ưa thích/hiệu quả của riêng mình.
Ví dụ: người cố vấn của bạn có thể dễ dàng nắm giữ các giao dịch với tỷ lệ R:R là 1:3, nhưng bạn biết rằng bạn có lợi nhuận tốt nhất với tỷ lệ R:R là 1:2 vì các giao dịch của bạn thường đảo chiều trước khi đạt đến tỷ lệ 1:3.
Mục tiêu là giữ cho các quy tắc của bạn đơn giản và không làm cho chúng quá phức tạp đến mức khi cần thực hiện, bạn không trở thành một con nai sững sờ trước đèn pha.
Khi chiến lược giao dịch của bạn đồng bộ với các quy tắc giao dịch của bạn, bạn đã đi được nửa chặng đường rồi đấy!
3. Tâm lý/Tư duy giao dịch
Tâm lý giao dịch có nghĩa là bạn hiểu/chấp nhận rằng bạn không thể thắng trong mọi giao dịch. Bạn bắt đầu hiểu rằng, tốt nhất là tập trung vào một vài cặp tiền tệ, chỉ giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể mỗi ngày, việc thắng một giao dịch nhưng lại không tuân theo kế hoạch/quy tắc giao dịch của bạn thì cũng không có lợi cho tổng thể giao dịch của bạn.
Bạn phát triển trực giác thực sự về thị trường và bắt đầu hiểu tầm quan trọng của kỷ luật và kiên nhẫn trong trading. Có kỷ luật để tuân theo kế hoạch giao dịch của bạn mọi lúc và kiên nhẫn để ngồi chờ đợi setup giao dịch hoàn hảo; nếu không có setup giao dịch hoàn hảo (tất cả các tiêu chí theo quy tắc của bạn không được kích hoạt), thì không có giao dịch nào cả! Bạn bắt đầu hiểu rằng việc ngồi ngoài và bảo toàn vốn sẽ làm tăng lợi nhuận/ chiến thắng của bạn.
Cuốn "Trading in the Zone" của Mark Douglas là nơi tuyệt vời để bắt đầu phát triển tâm lý giao dịch của bạn. Hãy nhớ rằng, phải mất nhiều thời gian (tính bằng năm) để phát triển tư duy giao dịch đúng đắn.
Cuối cùng, bạn sẽ thấy mô hình/ chiến lược của mình xuất hiện lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, bạn cần hiểu rằng mỗi giao dịch là khác nhau và độc nhất. Hãy nắm bắt cơ hội, nhưng thực hiện cho phù hợp với từng lần giao dịch.
Điểm vào lệnh của bạn không cần phải hoàn hảo, nhưng cách thực hiện giao dịch của bạn cần hoàn hảo, bất kể kết quả của giao dịch. Không bao giờ gắn bó với bất kỳ giao dịch nào của bạn. Một khi bạn thực sự hiểu rằng trading là một trò chơi của xác suất, thì bạn đã phát triển được một tư duy giao dịch vững chắc!
4. Quản lý rủi ro/ vốn
Bạn có thể là người phân tích biểu đồ giỏi nhất thế giới, có tâm lý giao dịch mạnh mẽ, nhưng nếu bạn yếu kém ở trụ cột này, thì cuối cùng bạn vẫn sẽ thất bại!
Quản lý rủi ro tối ưu có nghĩa là thắng nhỏ, thua nhỏ, thắng lớn. Bạn bắt đầu thực sự hiểu công thức tỷ lệ thắng và tỷ lệ Risk:Reward phù hợp với giao dịch của bạn. Bạn linh hoạt nhưng không bao giờ để khoản lỗ lớn bắt đầu phát triển bằng cách dời dừng lỗ ra xa với hy vọng giao dịch sẽ đảo chiều có lợi cho bạn.
Chúng ta không nên tham gia giao dịch để thoả mãn nhu cầu đúng mọi lúc. Hãy bỏ cái tôi của bạn sang một bên. Chúng ta tham gia giao dịch để kiếm tiền.
Quản lý vốn là yếu tố số 1 để đảm bảo tồn tại lâu dài!
Tôi sẽ sớm thảo luận về một trụ cột mới được bổ sung hồi năm 2023 của tôi, có tên "Prop trading firm" (thử thách thi quỹ cấp vốn) trong Phần 3 của series này.
Các bạn nhớ đón xem nhé!
Nguồn: forexfactory.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
