Hiểu hơn về Tỷ lệ Lợi nhuận/Rủi ro trong Giao dịch

Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro là NỀN TẢNG cho một giao dịch tốt. Tỷ lệ Lợi nhuận/Rủi ro là tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro trên một giao dịch, hoặc trên nhiều giao dịch.

Tỷ lệ 3/1 nghĩa là lợi nhuận gấp 3 lần rủi ro.

Tỷ lệ 2/1 = nghĩa là lợi nhuận gấp 2 lần rủi ro.

Tỷ lệ Lợi nhuận/Rủi ro được tạo ra bằng cách kiểm soát rủi ro và việc chốt lời.

Với tỷ lệ Lợi nhuận/Rủi ro cao hơn, bạn có thể thắng ít hơn mà vẫn có lãi.

Với tỷ lệ Lợi nhuận/Rủi ro thấp hơn, bạn cần thắng thường xuyên hơn.

Với ỷ lệ Lợi nhuận/Rủi ro 2:1 - bạn chỉ cần thắng 40% trở lên số giao dịch của bạn.

Với tỷ lệ Lợi nhuận/Rủi ro 5:1 - bạn chỉ cần thắng 20% trở lên số giao dịch của bạn.

Với ỷ lệ Lợi nhuận/Rủi ro 3:1 - bạn chỉ cần thắng 30% trở lên số giao dịch của bạn.

Với tỷ lệ Lợi nhuận/Rủi ro 10:1 = bạn chỉ cần thắng 10% trở lên số giao dịch của bạn.




ĐỪNG CHỈ ÁP DỤNG TỶ LỆ LỢI NHUẬN/RỦI RO CHO NHỮNG GIAO DỊCH ĐƠN LẺ MÀ CHÚNG TA MUỐN GIAO DỊCH. Chính cách tài sản biến động hoặc chiến lược của chúng ta (đã được kiểm nghiệm qua nhiều giao dịch) mới quyết định tiềm năng Lợi nhuận/Rủi ro của giao dịch.

Ví dụ, nếu ai đó đặt lệnh dừng lỗ thấp hơn 10% so với điểm vào lệnh. Họ chọn sử dụng tỷ lệ 3:1 và sẽ chốt lời ở mức 30%. Điều này nghe có vẻ ổn, nhưng nó không dựa trên cách tài sản biến động. Tỷ lệ R:R này được tạo ra một cách ngẫu nhiên chứ không phải dựa vào logic. Thay vào đó, hãy nghiên cứu cách tài sản thường biến động/mức độ biến động trước khi điều chỉnh. Hãy cân nhắc xem bạn muốn duy trì giao dịch trong bao lâu. Sau đó, hãy quyết định mức lợi nhuận hợp lý cho tài sản dựa trên thông tin này. Nếu giá chỉ tăng trung bình 15% trước khi đi ngang hoặc điều chỉnh kéo dài. Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro khả dĩ của bạn là 15%/10%, tức là 1,5. Mục tiêu 30% khó có thể đạt được trừ khi bạn giữ lệnh đó trong một thời gian dài. Đó là cách bạn phân biệt các giao dịch tốt với các giao dịch kém/trung bình. Đối với một số chiến lược giao dịch ngoại hối trong ngày trên biểu đồ 1 phút của tôi, tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro 2,5/1 hoạt động tốt, nhưng nó có thể không hiệu quả với các khung thời gian hoặc chiến lược khác.

Khi giao dịch theo xu hướng, tôi chỉ thực hiện giao dịch nếu tôi có thể kiếm được gấp 3 lần rủi ro hoặc hơn.


Phía trên đây là chia sẻ của Cory Mitchell - anh là một blogger có tầm ảnh hưởng trong giới Trader tại Mỹ. Anh này cũng thường có nhiều bài viết hay trên Investopedia. anh cũng là một day trader và swing trader chuyên nghiệp có kinh nghiệm giao dịch trên thị trường tài chính từ năm 2005.

Anh cũng có bằng CMT LV3 với chuyên môn về các chiến lược kỹ thuật ngắn hạn đến trung hạn và là người sáng lập nên trang web TradeThatSwing.com (CMT - Chứng chỉ Chartered Market Technician - là chứng chỉ được Hiệp hội CMT trao cho các ứng viên có thể chứng minh được chuyên môn và trình độ thành thạo trong phân tích kỹ thuật. Chứng chỉ này được các chuyên gia tài chính đánh giá cao, đặc biệt là những người trong cộng đồng giao dịch và đầu tư, LV3 là level cao nhất của hiệp hội)