Học đầu tư - Bài 6: Đầu tư vào sự bất ổn

[Bianas]

Thread cover

data/assets/threadprofilecover/TungAnh-2025-04-18T214148-1745251772.972-1745251772.png

Chủ đề liên quan

4593,16389

Vì sao Trader nên lựa chọn chart đen trắng thay vì chart có màu?

Momentum indicator – Công cụ đo lường động lượng bị lãng quên

Xem lại phần trước :

Học đầu tư - Bài 1: Tại sao nhà đầu tư cần và phải quan tâm đến đồng USD?

Học đầu tư - Bài 2 : Hãy khởi đầu ở nơi bạn sống!

Học đầu tư - Bài 3: Kỷ luật quan trọng hơn tài năng

Học đầu tư - Bài 4: Cách để bớt hoảng loạn khi thị trường điều chỉnh giảm

Học đầu tư - Bài 5: Cách chế ngự việc suy nghĩ quá nhiều

----------​

Thị trường phát triển mạnh nhờ sự tự tin, nhưng gần đây, các tin tức và diễn biến giá cho thấy điều ngược lại. Sau đây là cách các nhà đầu tư dài hạn có thể giữ vững lập trường trong môi trường biến động, khó lường — mà không nhầm lẫn mọi đợt giảm giá hay tăng giá là cơ hội.

Đầu tư vào sự bất ổn — Tại sao sự biến động không phải lúc nào cũng là cơ hội cho các nhà đầu tư dài hạn?​

Một hướng dẫn thực tế dành cho các nhà đầu tư trẻ và dài hạn đang tìm cách vượt qua môi trường thị trường hỗn loạn với những tin tức nhiễu loạn, thay đổi chính sách và biến động giá.

"Sự biến động rất tốt cho các nhà giao dịch — nhưng hầu hết các nhà đầu tư không phải là nhà giao dịch. Và điều đó không sao cả."

'Tiếng ồn', sự không chắc chắn và tín hiệu hỗn hợp​

Từ những lời bàn tán về chiến tranh thương mại đến sự trượt giá tiền tệ, từ việc Nhà Trắng rút lại quyết định cho đến những lời thì thầm của Fed — thị trường đang bị cuốn vào cơn bão của sự nhầm lẫn về các tiêu đề và bất ổn chính trị:

• Chỉ số S&P 500 chỉ tăng được ba ngày kể từ thông báo áp thuế ngày 2 tháng 4 — và mỗi lần tăng đều chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.
• Lợi suất trái phiếu kho bạc lại giảm sau đợt bán tháo kéo dài năm ngày.
• Đồng đô la đang trượt xuống mức thấp nhất trong sáu tuần.
• Giá dầu không thể tự quyết định được liệu sẽ tăng hay giảm.

Trong khi đó, lòng tin của người tiêu dùng đang suy yếu, với nhiều hộ gia đình dự đoán tình hình tài chính sẽ tệ hơn trong năm tới. Tuy nhiên, các tổ chức vẫn tương đối bình tĩnh — thận trọng săn tìm cơ hội.

traderviet.tv

Phá vỡ giả (False Break) chuyên sâu - Một ví dụ chi tiết

Tại sao sự biến động có lợi cho nhà giao dịch hơn là nhà đầu tư​

Có lẽ bạn đã từng nghe điều này trước đây: “Sự biến động đồng nghĩa với cơ hội.”

Điều đó chỉ đúng với một số ít người chứ không phải với số đông. Đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp, sự biến động mang lại:

• Biến động giá ngắn hạn
• Thiết lập giao dịch thân thiện với đòn bẩy
• Rất nhiều lần vào, ra và chênh lệch giá

Nhưng đối với các nhà đầu tư dài hạn - đặc biệt là các nhà đầu tư trẻ đang cố gắng gia tăng tài sản - sự biến động tạo ra bẫy cảm xúc, tín hiệu sai và quyết định vội vàng.

Nguy cơ nhầm lẫn giữa xu thế và cơ hội ​

Khi giá tăng 1–2% trong một ngày, bạn cảm thấy như có điều gì đó đang xảy ra. Bạn cảm thấy áp lực phải hành động. Nhưng thành công đầu tư thực sự được xây dựng trên:

• Tính kiên nhẫn
• Chiến lược
• Sự phù hợp với mục tiêu dài hạn của bạn

Nếu bạn luôn chạy theo tiếng ồn, bạn không phải đang đầu tư mà chỉ đang phản ứng.

Thay vì cố gắng “giao dịch trong sự hỗn loạn”, các nhà đầu tư nên thu nhỏ lại và tự hỏi:

• Danh mục đầu tư của tôi đang ở giai đoạn giảm tốc hay tăng tốc?
• Tôi chỉ tiếp xúc với tài sản tại Hoa Kỳ và tôi có nên đa dạng hóa không?
• Liệu công ty của tôi có khả năng phục hồi trong môi trường vĩ mô không chắc chắn không?

traderviet.tv

Mô hình Cờ Tăng/Cờ Giảm (Bull Flag/Bear Flag) - Giao dịch kiểu trader chuyên nghiệp

Khi mà ngay cả USD cũng chịu áp lực ​

Theo truyền thống, đồng đô la Mỹ được coi là nơi trú ẩn an toàn. Nhưng diễn biến giá gần đây cho thấy ngay cả điều đó cũng có thể thay đổi.

• Chỉ số USD giảm 7% so với mức cao nhất từ đầu năm
• Biến động của đồng đô la/yên đang tăng vọt
• Các nhà đầu tư nước ngoài đang dần cắt giảm các khoản đầu tư vào Hoa Kỳ

Điều này không nhất thiết có nghĩa là đồng đô la đang sụp đổ — nhưng nó cho thấy tâm lý có thể thay đổi nhanh chóng như thế nào khi chính sách và thông điệp trở nên hỗn loạn.

Các nhà quản lý tiền thật 'đang chơi' một cách thận trọng​

Dựa trên phản hồi của CIO từ các công ty toàn cầu:

• Các tổ chức đang luân chuyển các vị thế ra khỏi vị tài sản Mỹ
• Họ không bán tháo vì hoảng loạn mà đang phân bổ lại một cách có chủ đích
• Họ đang lên kế hoạch cho sự giảm tốc lợi nhuận và tăng trưởng chậm lại, ngay cả khi thu nhập quý 1 mạnh

Đây không phải là sự thay đổi quỹ đầu cơ mà là sự thay đổi phân bổ kéo dài nhiều tháng và hậu quả có thể dần dần xuất hiện.

traderviet.tv

Huyền thoại Peter Brandt nghĩ gì về mô hình tam giác cân

Các nhà đầu tư dài hạn nên làm gì ngay lúc này?​

1. Đừng cố giao dịch với tin tức

Bạn hiếm khi đánh bại được máy móc hoặc các tổ chức trong việc đọc tin tức nóng hổi. Đừng giả vờ rằng bạn có thể — đặc biệt nếu mục tiêu của bạn là sự giàu có lâu dài.

2. Chấp nhận rằng sự biến động là bình thường — Nhưng không phải lúc nào cũng hữu ích
Chỉ vì thị trường đang phục hồi không có nghĩa là bạn phải hành động. Biến động là một phần của thị trường, không phải là tín hiệu riêng biệt.

3. Tìm kiếm các thiết lập cấu trúc, không phải các thiết lập cảm xúc
Hãy chọn những công ty mạnh có bảng cân đối kế toán sạch, thu nhập lành mạnh và xu hướng ngành phù hợp với chủ đề vĩ mô dài hạn.

4. Xem xét sự đa dạng hóa của bạn
Đây có thể là thời điểm để:

• Tăng cường tiếp xúc với ETF toàn cầu
• Phòng ngừa một số rủi ro đô la
• Cân bằng lại hướng tới chất lượng

Sự biến động có thể khiến bạn thông minh hơn. Đối với các nhà giao dịch, sự hỗn loạn là một sân chơi. Đối với các nhà đầu tư, nó là một tấm gương. Nó cho thấy tính kỷ luật, điểm mù và giới hạn cảm xúc của bạn.
Đừng chạy theo tiếng ồn thị trường, hãy để nó dần trôi qua. Sau đó xây dựng thứ gì đó thông minh hơn trong khi những người khác vẫn đang phản ứng.

Tham khảo: ForexLive​

traderviet.tv

Tuyệt Kỹ MÔ HÌNH NẾN NHẬT - Bài 3: Marubozu & Tuyệt Chiêu Đi Theo Xu Hướng

traderviet.tv

Giao dịch theo mô hình Tam Giác Cân: Tư duy và một vài lưu ý

traderviet.tv

Cách tìm điểm vào lệnh CHUẨN để có lợi nhuận cao với mô hình cốc và tay cầm