Học được gì từ Tom Basso - "Phù thuỷ Thị trường" với xuất phát điểm là một kỹ sư hoá học?

Xin chào cả nhà!

Là người sáng lập và chủ tịch của Trendstat Capital Management, Tom Basso đã khẳng định vị trí của mình trong số những “Phù thủy Thị trường” qua các cuộc phỏng vấn với Jack Schwager. Với nhiều cuốn sách đã xuất bản và một thái độ đáng ngưỡng mộ đối với trading, câu chuyện của Basso là điều mà bất kỳ ai muốn nâng cao kỹ năng giao dịch đều nên biết.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cuộc đời, chiến lược giao dịch và những đóng góp nổi bật của Tom Basso đối với ngành tài chính.

Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về bối cảnh và những thành tựu đáng kinh ngạc của ông, giúp bạn hiểu rõ hơn điều gì đã đưa ông trở thành một nhà quản lý quỹ phòng hộ danh tiếng. Sau đó, chúng ta sẽ giải mã những chiến lược giao dịch đổi mới của ông, cung cấp cho bạn những góc nhìn sắc bén để nâng cao kỹ năng giao dịch của mình.

Tuổi thơ và nền tảng giáo dục

Từ khởi đầu khiêm tốn đến trở thành một nhà giao dịch nổi tiếng, hành trình của Tom Basso thực sự truyền cảm hứng. Lớn lên trong một gia đình coi trọng giáo dục và sự chăm chỉ, cha của Tom đã truyền cho ông niềm đam mê sâu sắc với toán học và thống kê. Ngay từ nhỏ, Tom đã bị cuốn hút bởi sức mạnh của những con số trong việc giải quyết vấn đề và dự đoán tương lai.

Mới chỉ 12 tuổi, Tom Basso đã làm nghề giao báo và bắt đầu đầu tư số tiền kiếm được vào một quỹ tương hỗ – một đứa trẻ có trách nhiệm đáng kinh ngạc!

Niềm đam mê toán học của Tom ngày càng nở rộ trong những năm trung học, nơi ông bắt đầu quan tâm đến đầu tư. Giáo viên toán của ông đã nhận ra tài năng này và khuyến khích ông khám phá thế giới tài chính.

Dưới sự hướng dẫn của thầy, Tom đã học về cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ đầu tư khác, thắp lên trong ông khát vọng vận dụng khả năng toán học để xây dựng sự giàu có.

Mong muốn mở rộng kiến thức, Tom Basso theo học tại Đại học Clarkson, chuyên ngành kỹ thuật hóa học và kinh doanh. Tại đây, ông đã gặp Tiến sĩ Van K. Tharp, một giáo sư có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời và sự nghiệp của ông. Chính Dr. Tharp đã giới thiệu Tom đến với thế giới giao dịch đầy hấp dẫn và khái niệm quan trọng về quản lý rủi ro. Khám phá này đã thay đổi hoàn toàn góc nhìn của Tom, giúp ông nhận ra rằng trading không chỉ là kiếm tiền, mà còn là quản lý rủi ro và bảo toàn vốn.

Sự nghiệp giao dịch

Sau khi tốt nghiệp, Basso bắt đầu sự nghiệp với tư cách là kỹ sư hóa học tại công ty Monsanto. Ban đầu, trading chỉ là một sở thích đối với ông!

Ông chỉ giao dịch bán thời gian trong khi vẫn làm kỹ sư, nhưng thành công trên thị trường nhanh chóng cho thấy tài năng thiên bẩm của ông. Cuối cùng, Basso đã đưa ra quyết định táo bạo khi rời bỏ công việc kỹ sư hóa học để theo đuổi giấc mơ giao dịch toàn thời gian.

Năm 1980, Basso trở thành cố vấn đầu tư được cấp phép nhằm giúp các nhà giao dịch hiểu rõ về thị trường chứng khoán và cách quản lý danh mục đầu tư của họ. Sau đó, vào năm 1984, ông đã đưa niềm đam mê giao dịch của mình lên một tầm cao mới khi thành lập Trendstat Capital Management—một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp, cho phép ông tập trung toàn lực vào phát triển chiến lược giao dịch và quản lý tiền cho khách hàng.

Qua nhiều năm, Basso đã không ngừng rèn giũa kỹ năng và xây dựng danh tiếng nhờ kỷ luật vững vàng trong trading, giúp ông đạt được lợi nhuận ổn định cho bản thân cũng như các nhà đầu tư.

Hành trình phát triển: Từ số 0 đến 600 triệu USD

Vậy Trendstat Capital Management là gì? Đây là một công ty tư vấn chuyên về giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn. Theo những gì Basso chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn, ông luôn coi Trendstat là một công ty xử lý dữ liệu hơn là một công ty giao dịch truyền thống.

Sự thành công vang dội của Trendstat Capital Management không phải là điều xảy ra chỉ sau một đêm. Đó là kết quả của nhiều năm cống hiến không ngừng, làm việc bền bỉ và tinh thần học hỏi không ngừng nghỉ, giúp công ty vươn lên một tầm cao mới. Trendstat đặc biệt tiên phong trong việc tự động hóa các chiến lược giao dịch theo xu hướng dài hạn—một điều hiếm thấy vào thời điểm đó.

Ở đỉnh cao, Trendstat Capital Management quản lý khối tài sản khổng lồ lên đến 600 triệu USD, củng cố vị thế là một trong những công ty giao dịch thành công nhất thời đại. Sự phát triển ấn tượng này bắt nguồn từ sự tận tâm tuyệt đối của Basso đối với khách hàng cũng như niềm đam mê không ngừng trong việc chinh phục thị trường.

Vậy, bạn đã sẵn sàng khám phá tư duy giao dịch của một huyền thoại thực thụ và tìm hiểu bí quyết thành công của ông ấy chưa? Hãy cùng đi sâu vào triết lý giao dịch mạnh mẽ đã giúp Tom Basso vươn lên đỉnh cao!

Cưỡi sóng xu hướng thị trường

Tom Basso tin tưởng mạnh mẽ vào việc tận dụng sức mạnh của các xu hướng thị trường để đạt được lợi nhuận ổn định. Ông hiểu rằng thị trường luôn vận động theo chu kỳ, và bằng cách xác định cũng như bám theo những xu hướng này, bạn có thể nâng cao đáng kể cơ hội thành công của mình.

Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube Chat with Traders, Basso tiết lộ rằng giao dịch theo xu hướng luôn hấp dẫn ông nhờ bản chất dài hạn và cơ sở toán học của nó.

Đa dạng hóa như một chuyên gia

Basso nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc đa dạng hóa trong trading. Ông phân bổ các giao dịch của mình trên nhiều thị trường và khung thời gian khác nhau để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Cách tiếp cận thông minh này giúp ông tránh đặt tất cả trứng vào một giỏ, đảm bảo danh mục đầu tư luôn vững vàng trước những biến động của thị trường.

Giao dịch có hệ thống để duy trì kỷ luật

Phương pháp giao dịch của Basso mang tính hệ thống cao, dựa trên các quy tắc và hướng dẫn nghiêm ngặt cho từng giao dịch.

Kỷ luật vững vàng này giúp ông tránh những quyết định bốc đồng do cảm xúc chi phối—một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của nhiều nhà giao dịch.

Bậc thầy quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là trọng tâm trong triết lý giao dịch của Basso. Ông sử dụng kỹ thuật điều chỉnh kích thước vị thế dựa trên độ biến động để kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả.

Bằng cách điều chỉnh quy mô giao dịch theo mức độ biến động của thị trường, Basso tránh tiếp xúc với rủi ro không cần thiết, bảo vệ danh mục đầu tư một cách an toàn.

Tư duy giao dịch và kiểm soát tâm lý

Tom Basso hiểu rằng tâm lý đúng đắn và kỷ luật vững vàng là hai yếu tố quan trọng để đạt được lợi nhuận ổn định. Ông không ngừng đánh giá và điều chỉnh chiến lược đầu tư của mình để luôn bắt kịp xu hướng thị trường, đảm bảo sự thành công bền vững.

Thực tế, Basso khuyên các nhà giao dịch nên nhìn nhận trading (và cả cuộc sống) như một bộ phim—điều này giúp bạn giữ được sự tách biệt về mặt cảm xúc và thích ứng tốt hơn với những biến động bất ngờ.

Nhưng điều thực sự khiến Tom Basso khác biệt chính là khả năng duy trì sự cân bằng trong cuộc sống. Là một người đam mê đọc sách, Basso có hứng thú với nhiều lĩnh vực từ tâm lý học đến lịch sử. Ông cũng thích làm rượu vang và tham gia các môn thể thao như golf, tennis và trượt tuyết.

Chính sự cân bằng này đã giúp Basso giữ được tâm trí minh mẫn và tập trung, đóng góp không nhỏ vào thái độ tích cực và thành công của ông trong trading. Ông luôn khuyên các nhà giao dịch thiết kế phương pháp giao dịch phù hợp với lối sống của mình, thay vì để trading chi phối cuộc sống. Nếu có một cuộc sống cân bằng với nhiều mối bận tâm, bạn sẽ không bị cuốn vào những biến động cảm xúc của thị trường.

Thành tựu và sự công nhận

Không có gì ngạc nhiên khi Tom Basso đã nhận được nhiều sự công nhận và giải thưởng trong sự nghiệp giao dịch của mình!

Jack Schwager, tác giả nổi tiếng trong giới tài chính, đã giới thiệu Basso trong cuốn “The New Market Wizards”, nơi ông phỏng vấn những nhà giao dịch xuất sắc nhất để tiết lộ bí quyết và chiến lược của họ. Nhưng không chỉ thành tích giao dịch khiến Schwager chú ý—chính sự nhiệt huyết và thái độ tích cực của Basso đối với trading mới là điều thực sự ấn tượng.

Sự công nhận không dừng lại ở đó. Basso còn được bầu vào ban quản trị của Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Quốc gia (NFA), tổ chức tự quản lý uy tín của ngành phái sinh Hoa Kỳ. Với vai trò này, ông đã góp phần định hình các quy tắc và quy định, tạo ra những thay đổi quan trọng cho ngành giao dịch.

Futures Magazine đã tôn vinh tài năng giao dịch xuất chúng của Basso, gọi ông là một trong 100 nhà giao dịch hàng đầu của thế kỷ, bên cạnh những huyền thoại như Paul Tudor Jones, George Soros và Richard Dennis.

Chưa dừng lại ở đó! Ông còn được vinh danh trong "Trader Hall of Fame" bởi Trader Monthly Magazine—một danh hiệu dành riêng cho những người xuất sắc nhất trong thế giới giao dịch.



Tom Basso đã truyền cảm hứng cho vô số nhà giao dịch bằng thái độ khiêm tốn, chân thành và hào phóng của mình. Phương pháp tiếp cận của ông trong giao dịch và cuộc sống đã tạo ra ảnh hưởng sâu sắc, giúp ông có biệt danh "Mr. Serenity" và trở thành hình mẫu lý tưởng cho các nhà giao dịch trên toàn thế giới.

Thậm chí, nhiều nhà giao dịch nổi tiếng đã thừa nhận Tom Basso là nguồn cảm hứng quan trọng trong sự nghiệp của họ, bao gồm:
Ed Seykota – Huyền thoại giao dịch hệ thống
Van Tharp – Chuyên gia huấn luyện giao dịch
Michael Covel – Tác giả sách “Trend Following”
Meb Faber – Nhà đầu tư định lượng thành công
Jerry Parker – Nhà giao dịch theo xu hướng, học trò của Richard Dennis

Kết luận

Tom Basso là một huyền thoại thị trường thực thụ, và thành công của ông là minh chứng cho một tư duy tích cực và phương pháp giao dịch có hệ thống. Ông luôn tuân thủ nguyên tắc đi theo xu hướng, kiểm soát rủi ro và giữ vững tâm lý, giúp ông đạt được những kết quả đáng kinh ngạc trên thị trường.

Nếu bạn muốn học hỏi thêm từ Tom Basso, hãy đọc sách của ông, lắng nghe podcast và theo dõi ông trên mạng xã hội. Với kho tàng kiến thức đồ sộ của mình, chắc chắn ông sẽ giúp bạn nâng tầm kỹ năng giao dịch!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà