Học Phân tích Kỹ thuật chuẩn CMT (Hồi II - Chương 11): Cấu trúc và cách tự vẽ đồ thị Điểm và Số (point & figure)

Hello anh em,

Ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc của đồ thị PnF. Vì trong giáo trình CMT thì họ chỉ nói sơ qua, và hơi loằng ngoằng 1 chút, nên mình sẽ tự biên tự diễn luôn, nhưng vẫn bám theo giáo trình, với mục đích cho anh em dễ hiểu hơn.

Đầu tiên, trong giáo trình thì đây là 1 bảng thể hiện cấu trúc và cách vẽ tay 1 đồ thị PnF mà mình đã Việt hoá:



Tuy nhiên, nếu 1 người mới, chưa hiểu gì về đồ thị này thì anh em không thể tự mình tạo nên 1 đồ thị với lược đồ đó được, nên mình phải làm lại cho nó dễ hiểu hơn.

Đầu tiên, anh em cần ghi nhớ 1 cấu trúc của đồ thị PnF chỉ gồm 5 yếu tố đơn giản:

1. Cột X - đại diện cho giá tăng.
2. Cột O - đại diện cho giá giảm.
3. Trục giá nằm ở bên phải hoặc bên trái đồ thị theo chiều dọc.
4. X; O là các Ô (hoặc box) dùng để thể hiện mức giá tối thiểu (Ví dụ, nếu X, O là 1$ thì khi giá tăng 1$, chúng ta sẽ ghi thêm 1 X lên đồ thị, nếu giá giảm 1$, chúng ta sẽ ghi thêm 1 O lên đồ thị. Kích thước ô có thể được lựa chọn tuỳ vào mức giá của tài sản hoặc do nhà giao dịch).
5. Cuối mỗi ngày (hoặc mỗi phiên, hoặc mỗi khung), chúng ta sẽ cập nhật lại đồ thị bằng cách thực hiện các bước giống như lược đồ bên trên và hãy lưu ý rằng CHỈ ĐƯỢC GHI NHẬN 1 BƯỚC GIÁ (Tăng hoặc giảm, X hoặc O sau khi kết thúc 1 phiên), ƯU TIÊN THEO XU HƯỚNG CỦA CỘT GẦN NHẤT.

Sau khi nắm được những yếu tố trên rồi, anh em nhìn thấy 1 đồ thị PnF, anh em hoàn toàn có thể đọc được những thông tin mà nó cung cấp:

1. Kích thước ô.
2. Nếu cột gần nhất là cột O, có nghĩa là trong thời gian gần đây, giá đang giảm. Nếu cột gần nhất là cột X, thì gần đây giá đang tăng.
3. Nếu cột gần nhất là cột O, đáy của nó chính là giá hiện tại tương đối (mấy số lẻ nó sẽ không ghi nhận). Nếu cột gần nhất là cột X, đỉnh của nó chính là giá hiện tại tương đối.
4. Nếu cột gần nhất là cột O, thì đỉnh của cột X liền trước là kháng cự. Nếu cột gần nhất là cột X, thì đáy của cột O liền trước là hỗ trợ.

Phía trên chỉ là những thông tin cơ bản nhưng khá đầy đủ, còn về xu hướng và cách giao dịch thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Phía dưới là 1 biểu đồ mình tự chế, giúp anh em đọc các thông tin cơ bản:



Phía trên là 1 đồ thị PnF đơn giản, chúng ta có thể đọc ra những thông tin sau:

1. Kích thước ô = 1đ (bởi khi giá tăng/giảm 1đ, chúng ta sẽ ghi 1 ô lên đồ thị)
2. Cột gần nhất là cột O >> Giá đang giảm mấy ngày qua, cụ thể là giảm từ 10đ về 7đ (đỉnh cột X về đáy cột O).
3. Đáy của cột O chính là giá hiện tại (7đ hoặc 7.xxxđ tuỳ vào cách thiết lập kích thước ô).
4. Đỉnh của cột X nằm liền trước là kháng cự (10đ).

Bây giờ, chúng ta sẽ tập thiết lập đồ thị PnF khi giá chuyển động, theo lược đồ trên cùng:

• Nếu kết phiên, giá tạo mức cao nhất ở 11đ, mức thấp nhất ở 7đ, đồ thị sẽ trở thành:

• Ngày hôm sau, nếu giá có mức cao nhất là 11đ, giá thấp nhất là 8đ thì đồ thị sẽ như sau:

• Nếu ngày tiếp theo, giá có mức thấp nhất là 7đ, giá cao nhất là 9đ, thì đồ thị sẽ tiếp tục ghi nhận theo xu hướng hiện tại, có nghĩa là chúng ta sẽ ghi thêm 1 ô O xuống dưới cột O hiện tại:

• Nếu ngày hôm sau nữa, giá tạo mức cao nhất ở 12đ, và thấp nhất ở 6đ, chúng ta sẽ ghi như thế nào? Anh em hãy nhớ rằng, chúng ta bắt buộc phải ưu tiên xu hướng của cột gần nhất. Vì xu hướng cột gần nhất là giảm (cột O), nên chúng ta bắt buộc phải ghi nhận thêm 1 ô O nữa xuống dưới cột O hiện tại, nhưng đồng thời cũng phải ghi nhớ mức giá hiện tại.

• Nếu ngày hôm sau, giá vẫn giữ nguyên ở mức 12đ, với giá thấp nhất không vượt xuống 5đ, khi đó đồ thị sẽ trở thành:

Đó là những yếu tố cơ bản cấu thành đồ thị PnF, anh em hãy thực hành để hiểu rõ hơn bằng cách đặt các điều kiện như: Nếu giá thấp nhất là 9đ và cao nhất là 12đ; nếu giá cao nhất là 13đ và thấp nhất là 11đ.

Có gì chưa hiểu thì anh em để lại comment để mình giải đáp nhé!