- 4,358
- 18,365
Hello các bác,
Trong series này chúng ta sẽ tìm hiểu về các nội dung chính trong cuốn sách Charting Made Easy của John Murphy và mình sẽ tóm gọn lại cho anh em. Trước khi đi vào nội dung chính thì trong bài đầu này, chúng ta sẽ cùng đọc qua tâm sự của chính tác giả:
Phân tích biểu đồ đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Một trong những lý do là sự sẵn có của các phần mềm biểu đồ. Các nhà giao dịch nhỏ lẻ ngày nay được sử dụng những máy tính cá nhân có sức mạnh xử lý lớn hơn các tổ chức lớn cách đây vài thập kỷ trước. Một lý do khác dẫn đến sự phổ biến của biểu đồ là Internet. Việc dễ dàng truy cập vào Internet đã tạo ra một làn sóng “dân chủ hóa” lớn về thông tin. Ngày nay, bất kỳ ai cũng có thể đăng nhập vào Internet để cập nhật các thông tin thị trường một cách trực quan. Phần lớn thông tin đó được cung cấp miễn phí với chi phí rất thấp.
Một sự phát triển mang tính cách mạng khác đối với các nhà giao dịch là sự sẵn có của dữ liệu thị trường trực tuyến. Với sự tăng tốc của xu hướng thị trường (xu hướng diễn ra nhanh hơn, mạnh hơn) trong những năm gần đây, và sự phổ biến của các phương pháp giao dịch ngắn hạn, việc bạn có dễ dàng truy cập vào dữ liệu thị trường hay không là yếu tố then chốt quyết định thành bại của bạn với tư cách là 1 nhà phân tích kỹ thuật. Các nhà giao dịch trong ngày phải bám lấy những dữ liệu giá từng phút đó. Và, không cần phải nói, khả năng phát hiện và kiếm lời từ những biến động ngắn hạn là một trong những điểm mạnh của phân tích biểu đồ mà không có phương pháp nào có thể đọ lại.
Sự luân chuyển vốn, nhóm ngành đặc biệt quan trọng trong những năm gần đây. Hơn bao giờ hết, điều quan trọng là phải chọn được đúng nhóm ngành vào đúng thời điểm. Trong nửa cuối năm 1999, nhóm ngành công nghệ và công nghệ sinh học là những cổ phiếu dẫn đầu thị trường. Nếu bạn chọn được những cổ phiếu đó trong thời điểm đó, bạn đã làm rất tốt. Nhưng nếu chọn những nhóm ngành khác, bạn có thể bị mất tiền.
Tuy nhiên, trong suốt mùa xuân năm 2000, việc bán tháo mạnh cổ phiếu công nghệ và công nghệ sinh học đã đẩy Nasdaq vào một đợt điều chỉnh mạnh và gây ra sự xoay chuyển đột ngột sang các lĩnh vực đã bị bỏ qua trước đây - như dược, tài chính và cổ phiếu ngành cơ bản. Dòng tiền đã chuyển ra khỏi cổ phiếu thuộc nhóm “nền kinh tế mới” vào nhóm cổ phiếu thuộc “nền kinh tế cũ”. Mặc dù các yếu tố cơ bản dẫn đến những thay đổi đột ngột trong xu hướng là không rõ ràng vào thời điểm đó, nhưng chúng có thể dễ dàng được phát hiện trên biểu đồ, bởi các nhà giao dịch có quyền truy cập dữ liệu thị trường trực tiếp - và biết cách lập cũng như diễn giải biểu đồ một cách chính xác.
Điểm cuối cùng đó đặc biệt quan trọng, vì việc truy cập vào các biểu đồ và dữ liệu chỉ hữu ích nếu nhà giao dịch biết phải làm gì với chúng. Và đó là mục đích của cuốn sách này. Nó sẽ giới thiệu cho bạn những khía cạnh quan trọng trong phân tích biểu đồ.
Biểu đồ có thể được sử dụng riêng hoặc kết hợp với phân tích cơ bản. Biểu đồ có thể được sử dụng để xác định thời điểm vào và thoát lệnh hoặc củng cố cho các yếu tố cơ bản. Biểu đồ cũng có thể cung cấp những cảnh báo cho nhà giao dịch rằng có điều gì đó có thể đang thay đổi trong các nguyên tắc cơ bản của thị trường. Cho dù bạn chọn sử dụng chúng theo cách nào, biểu đồ vẫn là một công cụ cực kỳ có giá trị - nếu bạn biết cách sử dụng chúng. Cuốn sách này là nơi để bạn bắt đầu
Thành công trên thị trường tài chính đòi hỏi một sự thành thạo nhất định về phân tích biểu đồ. Hãy xem xét thực tế rằng, tất cả các quyết định trên thị trường đều dựa vào dự báo, dưới hình thức này hay hình thức khác. Cho dù người tham gia thị trường là nhà giao dịch ngắn hạn hay nhà đầu tư dài hạn, dự báo giá thường là bước đầu tiên, quan trọng nhất trong quá trình ra quyết định. Để hoàn thành nhiệm vụ đó, nhà phân tích thị trường có hai phương pháp dự báo - phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.
Phân tích cơ bản dựa trên nghiên cứu về các yếu tố cung và cầu khiến giá tăng hoặc giảm. Trong thị trường tài chính, người theo chủ nghĩa phân tích cơ bản sẽ xem xét những thứ như doanh thu, lãi/lỗ và những thay đổi trong cung tiền. Mục đích của cách tiếp cận này là đi đến ước tính giá trị nội tại của cổ phiếu để xác định xem thị trường đang định giá cao hơn hay thấp hơn.
Ngược lại, phân tích kỹ thuật hoặc phân tích biểu đồ dựa trên việc nghiên cứu chính hành động thị trường. Trong khi phân tích cơ bản nghiên cứu lý do hoặc nguyên nhân khiến giá tăng hoặc giảm, thì phân tích kỹ thuật nghiên cứu ảnh hưởng, sự chuyển động của bản thân hành động giá. Phân tích biểu đồ cực kỳ hữu ích trong quá trình dự báo giá. Biểu đồ có thể được sử dụng độc lập mà không cần quan tâm đến các yếu tố cơ bản hoặc kết hợp với thông tin cơ bản. Tuy nhiên, dự báo giá chỉ là bước đầu tiên trong quá trình ra quyết định.
Bước thứ hai, và thường là khó hơn, là xác định thời điểm giao dịch. Đối với các nhà giao dịch ngắn hạn, các biến động giá nhỏ có thể có tác động đáng kể đến hiệu suất giao dịch. Do đó, thời điểm vào lệnh và thoát lệnh là một khía cạnh bắt buộc phải được kiểm soát. Nói trắng ra, xác định thời điểm giao dịch là yếu tố quyết định thành công trên thị trường. Và biểu đồ, là 1 công cụ hoàn hảo để xác định thời điểm giao dịch.
>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/64808/
Phân tích biểu đồ (còn gọi là phân tích kỹ thuật) là nghiên cứu hành động của thị trường, sử dụng biểu đồ giá để dự báo hướng giá trong tương lai. Nền tảng của phân tích kỹ thuật dựa trên niềm tin rằng tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến giá thị trường - yếu tố cơ bản, các sự kiện chính trị, thiên tai và các yếu tố tâm lý - đều nhanh chóng bị thể hiện vào giá. Nói cách khác, tác động của các yếu tố bên ngoài này sẽ nhanh chóng thể hiện dưới dạng chuyển động giá. Do đó, phân tích biểu đồ chỉ đơn giản là một dạng phân tích cơ bản, nhưng trong ngắn hạn.
Hãy xem xét những điều sau: Giá tăng phản ánh các yếu tố cơ bản tăng giá, trong đó cầu vượt cung; giá giảm có nghĩa là cung vượt cầu. Những thay đổi này trong phương trình cơ bản gây ra những thay đổi về giá, và có thể được quan sát 1 cách rõ ràng trên biểu đồ giá. Người lập biểu đồ có thể nhanh chóng thu được lợi nhuận từ những thay đổi giá này mà không nhất thiết phải biết lý do cụ thể gây ra chúng. Nhà phân tích biểu đồ lý giải đơn giản rằng: giá tăng là dấu hiệu của một tình huống cơ bản mang thiên hướng tăng và giá giảm phản ánh các nguyên tắc cơ bản mang thiên hướng giảm.
Một ưu điểm khác của phân tích biểu đồ là bản thân hành động giá có thể là 1 chỉ báo hàng đầu giúp chúng ta dự báo các nguyên tắc cơ bản cần biết. Điều này có nghĩa là, hành động giá có thể cảnh báo một nhà phân tích cơ bản rằng có điều gì đó quan trọng đang xảy ra bên dưới bề mặt và khuyến khích họ thận trọng hơn.
Trong series này chúng ta sẽ tìm hiểu về các nội dung chính trong cuốn sách Charting Made Easy của John Murphy và mình sẽ tóm gọn lại cho anh em. Trước khi đi vào nội dung chính thì trong bài đầu này, chúng ta sẽ cùng đọc qua tâm sự của chính tác giả:
Giới thiệu
Phân tích biểu đồ đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Một trong những lý do là sự sẵn có của các phần mềm biểu đồ. Các nhà giao dịch nhỏ lẻ ngày nay được sử dụng những máy tính cá nhân có sức mạnh xử lý lớn hơn các tổ chức lớn cách đây vài thập kỷ trước. Một lý do khác dẫn đến sự phổ biến của biểu đồ là Internet. Việc dễ dàng truy cập vào Internet đã tạo ra một làn sóng “dân chủ hóa” lớn về thông tin. Ngày nay, bất kỳ ai cũng có thể đăng nhập vào Internet để cập nhật các thông tin thị trường một cách trực quan. Phần lớn thông tin đó được cung cấp miễn phí với chi phí rất thấp.
Một sự phát triển mang tính cách mạng khác đối với các nhà giao dịch là sự sẵn có của dữ liệu thị trường trực tuyến. Với sự tăng tốc của xu hướng thị trường (xu hướng diễn ra nhanh hơn, mạnh hơn) trong những năm gần đây, và sự phổ biến của các phương pháp giao dịch ngắn hạn, việc bạn có dễ dàng truy cập vào dữ liệu thị trường hay không là yếu tố then chốt quyết định thành bại của bạn với tư cách là 1 nhà phân tích kỹ thuật. Các nhà giao dịch trong ngày phải bám lấy những dữ liệu giá từng phút đó. Và, không cần phải nói, khả năng phát hiện và kiếm lời từ những biến động ngắn hạn là một trong những điểm mạnh của phân tích biểu đồ mà không có phương pháp nào có thể đọ lại.
Sự luân chuyển vốn, nhóm ngành đặc biệt quan trọng trong những năm gần đây. Hơn bao giờ hết, điều quan trọng là phải chọn được đúng nhóm ngành vào đúng thời điểm. Trong nửa cuối năm 1999, nhóm ngành công nghệ và công nghệ sinh học là những cổ phiếu dẫn đầu thị trường. Nếu bạn chọn được những cổ phiếu đó trong thời điểm đó, bạn đã làm rất tốt. Nhưng nếu chọn những nhóm ngành khác, bạn có thể bị mất tiền.
Tuy nhiên, trong suốt mùa xuân năm 2000, việc bán tháo mạnh cổ phiếu công nghệ và công nghệ sinh học đã đẩy Nasdaq vào một đợt điều chỉnh mạnh và gây ra sự xoay chuyển đột ngột sang các lĩnh vực đã bị bỏ qua trước đây - như dược, tài chính và cổ phiếu ngành cơ bản. Dòng tiền đã chuyển ra khỏi cổ phiếu thuộc nhóm “nền kinh tế mới” vào nhóm cổ phiếu thuộc “nền kinh tế cũ”. Mặc dù các yếu tố cơ bản dẫn đến những thay đổi đột ngột trong xu hướng là không rõ ràng vào thời điểm đó, nhưng chúng có thể dễ dàng được phát hiện trên biểu đồ, bởi các nhà giao dịch có quyền truy cập dữ liệu thị trường trực tiếp - và biết cách lập cũng như diễn giải biểu đồ một cách chính xác.
Điểm cuối cùng đó đặc biệt quan trọng, vì việc truy cập vào các biểu đồ và dữ liệu chỉ hữu ích nếu nhà giao dịch biết phải làm gì với chúng. Và đó là mục đích của cuốn sách này. Nó sẽ giới thiệu cho bạn những khía cạnh quan trọng trong phân tích biểu đồ.
Biểu đồ có thể được sử dụng riêng hoặc kết hợp với phân tích cơ bản. Biểu đồ có thể được sử dụng để xác định thời điểm vào và thoát lệnh hoặc củng cố cho các yếu tố cơ bản. Biểu đồ cũng có thể cung cấp những cảnh báo cho nhà giao dịch rằng có điều gì đó có thể đang thay đổi trong các nguyên tắc cơ bản của thị trường. Cho dù bạn chọn sử dụng chúng theo cách nào, biểu đồ vẫn là một công cụ cực kỳ có giá trị - nếu bạn biết cách sử dụng chúng. Cuốn sách này là nơi để bạn bắt đầu
- John J. Murphy
Tại sao Phân tích Biểu đồ lại Quan trọng đến vậy?
Thành công trên thị trường tài chính đòi hỏi một sự thành thạo nhất định về phân tích biểu đồ. Hãy xem xét thực tế rằng, tất cả các quyết định trên thị trường đều dựa vào dự báo, dưới hình thức này hay hình thức khác. Cho dù người tham gia thị trường là nhà giao dịch ngắn hạn hay nhà đầu tư dài hạn, dự báo giá thường là bước đầu tiên, quan trọng nhất trong quá trình ra quyết định. Để hoàn thành nhiệm vụ đó, nhà phân tích thị trường có hai phương pháp dự báo - phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.
Phân tích cơ bản dựa trên nghiên cứu về các yếu tố cung và cầu khiến giá tăng hoặc giảm. Trong thị trường tài chính, người theo chủ nghĩa phân tích cơ bản sẽ xem xét những thứ như doanh thu, lãi/lỗ và những thay đổi trong cung tiền. Mục đích của cách tiếp cận này là đi đến ước tính giá trị nội tại của cổ phiếu để xác định xem thị trường đang định giá cao hơn hay thấp hơn.
Ngược lại, phân tích kỹ thuật hoặc phân tích biểu đồ dựa trên việc nghiên cứu chính hành động thị trường. Trong khi phân tích cơ bản nghiên cứu lý do hoặc nguyên nhân khiến giá tăng hoặc giảm, thì phân tích kỹ thuật nghiên cứu ảnh hưởng, sự chuyển động của bản thân hành động giá. Phân tích biểu đồ cực kỳ hữu ích trong quá trình dự báo giá. Biểu đồ có thể được sử dụng độc lập mà không cần quan tâm đến các yếu tố cơ bản hoặc kết hợp với thông tin cơ bản. Tuy nhiên, dự báo giá chỉ là bước đầu tiên trong quá trình ra quyết định.
Thời điểm giao dịch
Bước thứ hai, và thường là khó hơn, là xác định thời điểm giao dịch. Đối với các nhà giao dịch ngắn hạn, các biến động giá nhỏ có thể có tác động đáng kể đến hiệu suất giao dịch. Do đó, thời điểm vào lệnh và thoát lệnh là một khía cạnh bắt buộc phải được kiểm soát. Nói trắng ra, xác định thời điểm giao dịch là yếu tố quyết định thành công trên thị trường. Và biểu đồ, là 1 công cụ hoàn hảo để xác định thời điểm giao dịch.
>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/64808/
Phân tích biểu đồ là gì?
Phân tích biểu đồ (còn gọi là phân tích kỹ thuật) là nghiên cứu hành động của thị trường, sử dụng biểu đồ giá để dự báo hướng giá trong tương lai. Nền tảng của phân tích kỹ thuật dựa trên niềm tin rằng tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến giá thị trường - yếu tố cơ bản, các sự kiện chính trị, thiên tai và các yếu tố tâm lý - đều nhanh chóng bị thể hiện vào giá. Nói cách khác, tác động của các yếu tố bên ngoài này sẽ nhanh chóng thể hiện dưới dạng chuyển động giá. Do đó, phân tích biểu đồ chỉ đơn giản là một dạng phân tích cơ bản, nhưng trong ngắn hạn.
Hãy xem xét những điều sau: Giá tăng phản ánh các yếu tố cơ bản tăng giá, trong đó cầu vượt cung; giá giảm có nghĩa là cung vượt cầu. Những thay đổi này trong phương trình cơ bản gây ra những thay đổi về giá, và có thể được quan sát 1 cách rõ ràng trên biểu đồ giá. Người lập biểu đồ có thể nhanh chóng thu được lợi nhuận từ những thay đổi giá này mà không nhất thiết phải biết lý do cụ thể gây ra chúng. Nhà phân tích biểu đồ lý giải đơn giản rằng: giá tăng là dấu hiệu của một tình huống cơ bản mang thiên hướng tăng và giá giảm phản ánh các nguyên tắc cơ bản mang thiên hướng giảm.
Một ưu điểm khác của phân tích biểu đồ là bản thân hành động giá có thể là 1 chỉ báo hàng đầu giúp chúng ta dự báo các nguyên tắc cơ bản cần biết. Điều này có nghĩa là, hành động giá có thể cảnh báo một nhà phân tích cơ bản rằng có điều gì đó quan trọng đang xảy ra bên dưới bề mặt và khuyến khích họ thận trọng hơn.
Nguồn: Charting Made Easy
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp
Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Bài viết liên quan
