Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 287): Fibonacci quạt (phần v)

Tóm tắt bài trước:

• Đường Fibonacci Fan (Fibonacci quạt) là đường quạt dựa trên các điểm thoái lui Fibonacci. Đường Fibonacci Fan tăng kéo dài từ đáy và đi qua mức thoái lui. Các đường Fibonacci Fan này sau đó có thể ước tính các mức hỗ trợ hoặc vùng đảo chiều tiềm năng. Bài viết này sẽ giải thích về tỷ lệ Fibonacci và cung cấp các ví dụ về Fibonacci Fan để dự đoán mức hỗ trợ và kháng cự.
• Leonardo Pisano Bogollo (1170-1250), một nhà toán học người Ý đến từ Pisa, được cho là người đã giới thiệu dãy số Fibonacci. Dãy số này như sau: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…… Dãy số này kéo dài đến vô cực và chứa đựng nhiều tính chất toán học độc đáo. Sau 0 và 1, mỗi số bằng tổng của hai số đứng trước nó (1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, v.v.). Một số chia cho số liền trước đều xấp xỉ 1,618 (21/13 = 1,6153, 34/21 = 1,6190, 55/34 = 1,6176, 89/55 = 1,6181). Giá trị xấp xỉ này tiến gần đến 1,6180 khi các số trong chuỗi tăng dần lên. Một số chia cho số liền sau cao hơn xấp xỉ bằng 0,6180 (13/21 = 0,6190, 21/34 = 0,6176, 34/55 = 0,6181, 55/89 = 0,6179, v.v...). Giá trị xấp xỉ này tiến gần đến 0,6180 khi các số trong chuỗi tăng lên. Đây là cơ sở cho mức thoái lui 61,8%. Chia một số cho một số cao hơn hai chữ số nữa sẽ xấp xỉ bằng 0,3820 (13/34 = 0,382, 21/55 = 0,3818, 34/89 = 0,3820, 55/144 = 0,3819, v.v...). Giá trị xấp xỉ này tiến gần đến 0,3820 khi các số trong chuỗi tăng lên. Đây là cơ sở cho mức thoái lui 38,2%. Chia một số cho một số cao hơn ba chữ số nữa sẽ xấp xỉ bằng 0,2360 (13/55 = 0,2363, 21/89 = 0,2359, 34/144 = 0,2361, 55/233 = 0,2361, v.v...). Giá trị xấp xỉ này tiến gần đến 0,2360 khi các số trong chuỗi tăng lên. Đây là cơ sở cho mức thoái lui 23,6%. 1,618 ám chỉ Tỷ lệ Vàng hay mức Trung bình Vàng, còn được gọi là Phi. Nghịch đảo của 1,618 là 0,618. Những tỷ lệ này có thể được tìm thấy trong tự nhiên, kiến trúc, nghệ thuật và sinh học. Trong cuốn sách "Nguyên lý Sóng Elliott", Robert Prechter đã trích dẫn câu nói của William Hoffer từ tạp chí Smithsonian số tháng 12 năm 1975: "….tỷ lệ 0,618034 trên 1 là cơ sở toán học cho hình dạng của các lá bài tây và đền Parthenon, hoa hướng dương và vỏ ốc sên, bình hoa Hy Lạp và các thiên hà xoắn ốc ngoài vũ trụ. Người Hy Lạp đã xây dựng phần lớn nghệ thuật và kiến trúc của họ dựa trên tỷ lệ này. Họ gọi nó là Tỷ lệ Vàng hay mức Trung bình Vàng".
• Cách vẽ và tính toán Fibonacci Quạt tăng: Đường Quạt 1: Đáy đến mức thoái lui 38,2%; Đường Quạt 2: Đáy đến mức thoái lui 50%; Đường Quạt 3: Đáy đến mức thoái lui 61,8%.
• Fibonacci Quạt Giảm: Đường Fan 1: Đỉnh đến mức thoái lui 38,2%; Đường Fan 2: Đỉnh đến mức thoái lui 50%; Đường Fan 3: Đỉnh đến mức thoái lui 61,8%.
• Sau một đợt tăng giá, các đường Fibonacci Fan có thể được vẽ để xác định các vùng hỗ trợ hoặc đảo chiều tiềm năng. Khi một đợt thoái lui bắt đầu, các đường Fibonacci Fan cung cấp cho người phân tích biểu đồ các mức quan trọng để theo dõi khi giá điều chỉnh. Sau một đợt giảm giá, các đường Fibonacci Fan có thể được vẽ để xác định các vùng kháng cự hoặc đảo chiều tiềm năng. Khi một đợt hồi bắt đầu, các đường Fibonacci Fan cung cấp cho người phân tích biểu đồ các mức quan trọng để theo dõi khi giá bật lại. Giống như các đường xu hướng thông thường, các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự mở rộng khi các đường Fibonacci Fan mở rộng, điều này làm cho chúng trở nên "năng động" chứ không "tĩnh lặng".
• Lựa chọn thang đo có thể thay đổi độ dốc của các đường Fibonacci Fan và thay đổi các mức hỗ trợ, kháng cự và đảo chiều tiềm năng. Thang đo logarit coi sự thay đổi giá là các biến động phần trăm. Ví dụ: biến động 10% từ 6 đô la (0,60 đô la) trông giống như biến động 10% từ 60 đô la (sáu điểm). Thang đo số học tập trung vào sự thay đổi tuyệt đối. Biến động 1 đô la từ 6 lên 7 đô la (+16,66%) trông giống như biến động 1 đô la từ 12 lên 13 đô la (+8,33%), mặc dù sự thay đổi phần trăm là gấp đôi. Trên thang đo logarit, mức tăng 16,66% sẽ lớn gấp đôi mức tăng 8,33%.
• Sử dụng phương pháp số học hay phương pháp logarit đã là một cuộc tranh luận sôi nổi trong nhiều năm. Vấn đề này phụ thuộc vào sở thích cá nhân. Phương pháp mở rộng không tạo ra nhiều khác biệt với những biến động giá tương đối nhỏ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, có một sự khác biệt rõ ràng với những biến động giá lớn trong thời gian dài hơn. Phương pháp logarit thường được ưu tiên cho các biểu đồ dài hạn.

Mở rộng mốc thời gian

Có những lúc bạn cần xem các mức hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương lai. Bạn cần thêm thời gian vào biểu đồ để làm điều này.

Biểu đồ bên dưới hiển thị các đường Fibonacci Fan kéo dài từ mức cao nhất tháng Tư đến mức thấp nhất tháng Bảy. Các đường này có hiệu lực miễn là mức thấp nhất tháng Bảy được giữ vững. Thêm 70 ngày đã được thêm vào để mở rộng các đường này và xem các mức kháng cự trong tương lai.


Trong SharpCharts, chọn Thuộc tính biểu đồ (Chart Attributes), nhập số lượng chu kỳ mở rộng vào ô Thanh nến bổ sung (Extra Bars ). Lưu ý cách các đường kháng cự liên tục dốc xuống. Điều ngược lại xảy ra với các đường Fibonacci Fan dốc lên. Các mức hỗ trợ liên tục dốc lên.

Kết luận

Fibonacci Fans xác định các điểm hỗ trợ, kháng cự hoặc đảo chiều tiềm năng. Cũng giống như Công cụ Fibonacci Retracements, các điểm đảo chiều này giả định rằng chuyển động là điều chỉnh. Sự điều chỉnh giảm sau khi tăng giá được coi là một đợt điều chỉnh sẽ tìm thấy hỗ trợ ở mức cao hơn nhiều so với đáy ban đầu. Sự bật lên sau khi giảm giá được coi là một đợt tăng giá ngược xu hướng sẽ gặp kháng cự ở mức thấp hơn nhiều so với đỉnh ban đầu. Đường Fibonacci Fan cho phép người dùng dự đoán điểm kết thúc của những chuyển động ngược xu hướng này.

Giống như tất cả các công cụ khác, đường Fibonacci Fan không được thiết kế để hoạt động độc lập. Việc giá tiếp cận một đường Fan không có nghĩa là chúng sẽ đảo chiều. Trong nhiều trường hợp, giá có thể di chuyển xuyên qua các đường này. Không có chỉ báo nào là hoàn hảo. Đó là lý do tại sao các nhà phân tích biểu đồ phải sử dụng các công cụ khác để xác nhận hỗ trợ, kháng cự, đảo chiều tăng giá và đảo chiều giảm giá.