- 19,251
- 88,655
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/khieuvuxuhuong4-1739510422.png
- Chủ đề liên quan
- 33010,87847,87684,87652
Phần này chúng ta sẽ khám phá các khái niệm nền tảng của phân tích kỹ thuật; kỹ thuật sử dụng biểu đồ; các công cụ phân tích giúp cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư giao dịch trường tài chính một cách tự tin.
Phân tích kỹ thuật liên quan đến việc dự báo biến động giá trong tương lai dựa trên biến động giá trong quá khứ. Hãy coi phân tích kỹ thuật giống như dự báo thời tiết—nó không mang lại những dự đoán tuyệt đối. Thay vào đó, phân tích kỹ thuật có thể giúp nhà đầu tư dự đoán những gì “có thể” xảy ra với giá theo thời gian.
Phân tích kỹ thuật có thể được áp dụng cho cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa, hợp đồng tương lai hoặc bất kỳ công cụ giao dịch nào mà giá bị ảnh hưởng bởi cung và cầu. Dữ liệu về giá (hoặc, như John Murphy gọi nó là “hành động thị trường”) đề cập đến bất kỳ sự kết hợp nào giữa giá mở, cao, thấp, đóng, khối lượng hoặc giá mở cửa đối với một chứng khoán nhất định trong một khung thời gian cụ thể. Khung thời gian có thể là dữ liệu giá trong ngày (1 phút, 5 phút, 10 phút, 15 phút, 30 phút hoặc 1 giờ), 1 ngày, 1 tuần, 2 tuần hoặc 1 tháng, 1 năm.
Phân tích kỹ thuật có thể được áp dụng cho các biểu đồ thể hiện hành động giá theo thời gian. Biểu đồ dưới đây thể hiện biểu đồ tuần của Alphabet Inc. (GOOGL). Biểu đồ tuần cung cấp cái nhìn dài hạn về biến động giá. Trong biểu đồ của GOOGL, bạn có thể thấy xu hướng tăng và xu hướng giảm.
Dưới đây là biểu đồ khung ngày của GOOGL, thể hiện quan điểm ngắn hạn hơn về biến động giá cổ phiếu.
Phân tích kỹ thuật có thể được áp dụng cho các chứng khoán trong đó giá bị ảnh hưởng bởi cung và cầu. Khi các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá của một cổ phiếu, phân tích kỹ thuật có thể không hoạt động tốt. Để thành công, phân tích kỹ thuật đưa ra ba giả định chính:
Thanh khoản. Các cổ phiếu được giao dịch với thanh khoản cao cho phép các nhà đầu tư mua/bán nhanh chóng vì có nhiều người mua và người bán. Cổ phiếu giao dịch với thanh khoản kém khó giao dịch hơn vì có rất ít người mua hoặc người bán. Vì vậy, nếu bạn đang cố gắng giao dịch một cổ phiếu có thanh khoản kém, bạn có thể phải điều chỉnh giá vào lệnh hoặc thoát lệnh đáng kể để khớp lệnh. Ngoài ra, các cổ phiếu có thanh khoản thấp dễ dàng hơn để thao túng. Những lực lượng bên ngoài thao túng các cổ phiếu thanh khoản thấp làm cho chúng không phù hợp để phân tích kỹ thuật.
Không có những thay đổi giá nhân tạo. Chia tách, cổ tức và phân phối là những thủ phạm phổ biến nhất tạo nên những “thay đổi giá nhân tạo”. Mặc dù không có sự khác biệt về giá trị của khoản đầu tư, nhưng những thay đổi giá nhân tạo có thể ảnh hưởng đáng kể đến biểu đồ giá và làm cho phân tích kỹ thuật khó áp dụng. Loại ảnh hưởng giá này thường được các bên cung cấp phần mềm giải quyết bằng cách điều chỉnh dữ liệu lịch sử dựa trên sự thay đổi giá.
Không có tin tức cực đoan. Phân tích kỹ thuật không thể dự đoán các sự kiện cực đoan, chẳng hạn như thay đổi trong ban quản lý, thay đổi quy định và các sự kiện địa chính trị. Khi các tin tức cực đoan ảnh hưởng đến giá cả, các nhà phân tích kỹ thuật phải kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi chúng ổn định và bắt đầu phản ánh các quan hệ cung cầu bình thường mới có thể giao dịch
Điều quan trọng là xác định liệu cổ phiếu có đáp ứng ba yêu cầu này hay không trước khi áp dụng phân tích kỹ thuật. Điều đó không có nghĩa là không thể phân tích những cổ phiếu có giá bị ảnh hưởng bởi một trong những lực lượng bên ngoài này, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến tính chính xác của phân tích đó.
Phân tích kỹ thuật là gì?
Phân tích kỹ thuật liên quan đến việc dự báo biến động giá trong tương lai dựa trên biến động giá trong quá khứ. Hãy coi phân tích kỹ thuật giống như dự báo thời tiết—nó không mang lại những dự đoán tuyệt đối. Thay vào đó, phân tích kỹ thuật có thể giúp nhà đầu tư dự đoán những gì “có thể” xảy ra với giá theo thời gian.
Áp dụng phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật có thể được áp dụng cho cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa, hợp đồng tương lai hoặc bất kỳ công cụ giao dịch nào mà giá bị ảnh hưởng bởi cung và cầu. Dữ liệu về giá (hoặc, như John Murphy gọi nó là “hành động thị trường”) đề cập đến bất kỳ sự kết hợp nào giữa giá mở, cao, thấp, đóng, khối lượng hoặc giá mở cửa đối với một chứng khoán nhất định trong một khung thời gian cụ thể. Khung thời gian có thể là dữ liệu giá trong ngày (1 phút, 5 phút, 10 phút, 15 phút, 30 phút hoặc 1 giờ), 1 ngày, 1 tuần, 2 tuần hoặc 1 tháng, 1 năm.
Phân tích kỹ thuật có thể được áp dụng cho các biểu đồ thể hiện hành động giá theo thời gian. Biểu đồ dưới đây thể hiện biểu đồ tuần của Alphabet Inc. (GOOGL). Biểu đồ tuần cung cấp cái nhìn dài hạn về biến động giá. Trong biểu đồ của GOOGL, bạn có thể thấy xu hướng tăng và xu hướng giảm.
Biểu đồ khung tuần của Alphabet Inc. (GOOGL) thể hiện xu hướng tăng và xu hướng giảm dài hạn.
Dưới đây là biểu đồ khung ngày của GOOGL, thể hiện quan điểm ngắn hạn hơn về biến động giá cổ phiếu.
Biểu đồ khung ngày của Alphabet Inc. (GOOGL) cho thấy một cái nhìn ngắn hạn về hành động giá của cổ phiếu.
Các giả định chính của phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật có thể được áp dụng cho các chứng khoán trong đó giá bị ảnh hưởng bởi cung và cầu. Khi các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá của một cổ phiếu, phân tích kỹ thuật có thể không hoạt động tốt. Để thành công, phân tích kỹ thuật đưa ra ba giả định chính:
Thanh khoản. Các cổ phiếu được giao dịch với thanh khoản cao cho phép các nhà đầu tư mua/bán nhanh chóng vì có nhiều người mua và người bán. Cổ phiếu giao dịch với thanh khoản kém khó giao dịch hơn vì có rất ít người mua hoặc người bán. Vì vậy, nếu bạn đang cố gắng giao dịch một cổ phiếu có thanh khoản kém, bạn có thể phải điều chỉnh giá vào lệnh hoặc thoát lệnh đáng kể để khớp lệnh. Ngoài ra, các cổ phiếu có thanh khoản thấp dễ dàng hơn để thao túng. Những lực lượng bên ngoài thao túng các cổ phiếu thanh khoản thấp làm cho chúng không phù hợp để phân tích kỹ thuật.
Không có những thay đổi giá nhân tạo. Chia tách, cổ tức và phân phối là những thủ phạm phổ biến nhất tạo nên những “thay đổi giá nhân tạo”. Mặc dù không có sự khác biệt về giá trị của khoản đầu tư, nhưng những thay đổi giá nhân tạo có thể ảnh hưởng đáng kể đến biểu đồ giá và làm cho phân tích kỹ thuật khó áp dụng. Loại ảnh hưởng giá này thường được các bên cung cấp phần mềm giải quyết bằng cách điều chỉnh dữ liệu lịch sử dựa trên sự thay đổi giá.
Không có tin tức cực đoan. Phân tích kỹ thuật không thể dự đoán các sự kiện cực đoan, chẳng hạn như thay đổi trong ban quản lý, thay đổi quy định và các sự kiện địa chính trị. Khi các tin tức cực đoan ảnh hưởng đến giá cả, các nhà phân tích kỹ thuật phải kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi chúng ổn định và bắt đầu phản ánh các quan hệ cung cầu bình thường mới có thể giao dịch
Điều quan trọng là xác định liệu cổ phiếu có đáp ứng ba yêu cầu này hay không trước khi áp dụng phân tích kỹ thuật. Điều đó không có nghĩa là không thể phân tích những cổ phiếu có giá bị ảnh hưởng bởi một trong những lực lượng bên ngoài này, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến tính chính xác của phân tích đó.
Nguồn: Stockcharts
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Bài viết liên quan
