Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 42): Mô hình Ngày đảo chiều then chốt và phần trăm thoái lui

Tóm tắt phần trước:

• Khoảng trống giá chỉ đơn giản là các khu vực trên biểu đồ không có giao dịch nào diễn ra.
• Khoảng trống giá tăng là khi giá thấp nhất trong một ngày cao hơn giá cao nhất của ngày trước đó. Khoảng trống giá giảm là khi giá cao nhất trong một ngày thấp hơn giá thấp nhất của ngày trước đó.
• Ba loại khoảng trống giá chính có giá trị dự báo đó là khoảng trống giá phá vỡ, khoảng trống giá tiếp diễn và khoảng cách kiệt sức.
• Khoảng trống giá phá vỡ thường xảy ra khi một mô hình giá quan trọng hoàn thiện và báo hiệu một động thái đáng kể. Ví dụ, sự phá vỡ lên phía trên đường viền cổ của mô hình đầu và vai tạo đáy thường tạo khoảng trống giá phá vỡ.
• Khoảng trống giá phá vỡ thường xảy ra khi xu hướng đang diễn ra tốt đẹp. Nó thường xuất hiện ở giữa 1 xu hướng
• Khoảng trống giá kiệt sức xuất hiện ngay tại thời điểm gần kết thúc của xu hướng.

Ngoài các mô hình giá, còn có một số mô hình khác xuất hiện trên biểu đồ giá và cung cấp cho nhà phân tích biểu đồ những thông tin có giá trị. Trong số các mô hình đó có khoảng trống giá (gap), mô hình đảo chiều then chốt và tỷ lệ phần trăm thoái lui.


Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về mô hình đảo chiều then chốt và tỷ lệ phần trăm thoái lui:

Mô hình ngày đảo chiều then chốt

Một mô hình khác là mô hình ngày đảo chiều then chốt. Mô hình nhỏ này thường cảnh báo về sự thay đổi sắp xảy ra trong xu hướng. Trong xu hướng tăng, giá thường mở cửa cao hơn, sau đó đột ngột giảm mạnh và đóng cửa dưới giá đóng cửa của ngày hôm trước (Mô hình tạo đáy thì ngược lại, mở cửa thấp hơn và đóng cửa cao hơn).

Phạm vi ngày càng rộng và khối lượng càng lớn, điềm báo càng trở nên quan trọng hơn. Mô hình với phạm vi từ đỉnh đến đáy của ngày hiện tại lớn hơn phạm vi ngày trước (bao trùm lên toàn bộ cây nến trước) được coi là mạnh hơn. Mô hình ngày đảo chiều then chốt là một mô hình tương đối nhỏ, nhưng nó vẫn có giá trị nếu các yếu tố kỹ thuật khác cho thấy một sự thay đổi quan trọng trong xu hướng sắp xảy ra.

Phần trăm thoái lui

Xu hướng thị trường hiếm khi diễn ra theo đường thẳng. Hầu hết các hình ảnh diễn tả xu hướng đều cho thấy một loạt các đường ngoằn ngoèo với một số lần điều chỉnh so với xu hướng hiện tại. Các lần điều chỉnh này thường rơi vào một số phần trăm có thể dự đoán được. Ví dụ nổi tiếng nhất về điều này là thoái lui năm mươi phần trăm. Điều này có nghĩa là, một lần điều chỉnh so với xu hướng tăng chính thường thoái lui khoảng một nửa xu hướng tăng trước đó trước khi xu hướng tăng tiếp tục. Sự phục hồi của thị trường giá xuống thường phục hồi khoảng một nửa xu hướng giảm trước đó.

Một lần thoái lui tối thiểu thường bằng khoảng một phần ba xu hướng trước đó. Điểm hai phần ba được coi là lần thoái lui tối đa được phép nếu xu hướng trước đó tiếp tục. Một lần thoái lui vượt quá điểm hai phần ba thường cảnh báo về sự đảo ngược xu hướng đang diễn ra. Các nhà phân tích biểu đồ cũng coi trọng các ngưỡng thoái lui 38% và 62% được gọi là các ngưỡng thoái lui Fibonacci.