Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 43): Khối lượng

Tóm tắt phần trước:

• Mô hình Ngày đảo chiều then chốt thường cảnh báo về sự thay đổi sắp xảy ra trong xu hướng. Trong xu hướng tăng, giá thường mở cửa cao hơn, sau đó đột ngột giảm mạnh và đóng cửa dưới giá đóng cửa của ngày hôm trước (Mô hình tạo đáy thì ngược lại, mở cửa thấp hơn và đóng cửa cao hơn).
• Xu hướng thị trường hiếm khi diễn ra theo đường thẳng. Hầu hết các hình ảnh diễn tả xu hướng đều cho thấy một loạt các đường ngoằn ngoèo với một số lần điều chỉnh so với xu hướng hiện tại. Các lần điều chỉnh này thường rơi vào một số phần trăm có thể dự đoán được. Một lần thoái lui tối thiểu thường bằng khoảng một phần ba xu hướng trước đó. Điểm hai phần ba được coi là lần thoái lui tối đa được phép nếu xu hướng trước đó muốn tiếp tục. Một lần thoái lui vượt quá điểm hai phần ba thường cảnh báo về sự đảo ngược xu hướng đang diễn ra. Các nhà phân tích biểu đồ cũng coi trọng các ngưỡng thoái lui 38% và 62% được gọi là các ngưỡng thoái lui Fibonacci.

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghiên cứu về Khối lượng giao dịch:

Các nhà phân tích biểu đồ sử dụng phương pháp tiếp cận hai chiều để phân tích thị trường bao gồm nghiên cứu về giá và khối lượng. Trong hai phương pháp này, giá quan trọng hơn. Tuy nhiên, khối lượng cung cấp xác nhận về hành động giá trên biểu đồ và thường đưa ra cảnh báo trước về sự thay đổi trong xu hướng.



Khối lượng là số lượng đơn vị được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một ngày. Đây là số lượng cổ phiếu phổ thông được giao dịch mỗi ngày trên thị trường chứng khoán. Khối lượng cũng có thể được theo dõi hàng tuần để phân tích trong phạm vi dài hơn.

Khi được sử dụng kết hợp với hành động giá, khối lượng cho chúng ta biết về sức mạnh hoặc sự suy yếu của xu hướng giá hiện tại. Khối lượng đo lường áp lực đằng sau một động thái giá nhất định. Theo quy luật, khối lượng lớn (được đánh dấu bằng các thanh dọc lớn hơn ở cuối biểu đồ) phải đi kèm với xu hướng giá đang thịnh hành. Trong xu hướng tăng, khối lượng lớn hơn sẽ được nhìn thấy trong các đợt tăng giá, khối lượng nhỏ hơn (các thanh khối lượng nhỏ hơn) sẽ xuất hiện trong các đợt điều chỉnh giảm. Trong xu hướng giảm, khối lượng lớn hơn sẽ xảy ra khi cổ phiếu bị bán tháo. Sự phục hồi của thị trường giá xuống sẽ diễn ra trên khối lượng nhỏ hơn.

Khối lượng là một phần quan trọng của các mô hình giá

Khối lượng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các mô hình giá. Mỗi mô hình giá được mô tả trước đó đều có mô hình khối lượng riêng. Theo quy luật, khối lượng có xu hướng giảm khi các mô hình giá hình thành. Sự phá vỡ khỏi mô hình sẽ có ý nghĩa quan trọng hơn nếu nó đi kèm với khối lượng lớn hơn. Khối lượng lớn hơn đi kèm với sự phá vỡ các đường xu hướng và mức hỗ trợ hoặc kháng cự mang lại sự tin cậy lớn hơ.