Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 45): Sử dụng các khung thời gian khác nhau cho góc nhìn ngắn hạn và dài hạn

Tóm tắt phần trước:

• OBV (Chỉ báo khối lượng cân bằng) thể hiện tổng tích lũy của khối lượng tăng so với giảm. Mỗi ngày thị trường đóng cửa cao hơn, khối lượng của ngày đó sẽ được cộng vào tổng trước đó. Vào mỗi ngày giảm, khối lượng sẽ được trừ khỏi tổng. Theo thời gian, khối lượng cân bằng sẽ bắt đầu có xu hướng tăng hoặc giảm. Nếu có xu hướng tăng, nó cho chúng ta biết rằng có nhiều giao dịch vào ngày tăng hơn so với ngày giảm, đây là một dấu hiệu tốt. Ngược lại, OBV giảm thường là dấu hiệu giảm giá.
• Nếu giá tăng, nhưng đường OBV phẳng hoặc giảm, điều đó có nghĩa là có thể không có đủ khối lượng để hỗ trợ giá tăng cao hơn. Trong trường hợp đó, sự phân kỳ giữa giá tăng và đường OBV phẳng hoặc giảm là một cảnh báo mang tính tiêu cực và ngược lại.
• Trong giai đoạn giá đi ngang, khi xu hướng thị trường không chắc chắn, đôi khi đường OBV sẽ phá vỡ trước và đưa ra gợi ý sớm về hướng giá trong tương lai. Một đợt phá vỡ tăng trên OBV sẽ thu hút sự chú ý của nhà giao dịch và khiến họ xem xét kỹ hơn thị trường hoặc cổ phiếu đang được đề cập. Tại đáy thị trường, một đợt phá vỡ tăng trên OBV đôi khi là cảnh báo sớm về xu hướng tăng mới.

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Khung thời gian giao dịch:

Phân tích biểu đồ không chỉ giới hạn ở biểu đồ khung ngày. Biểu đồ khung tuần và khung tháng cung cấp góc nhìn dài hạn có giá trị về lịch sử hành động giá mà khó có thể có được chỉ bằng cách sử dụng biểu đồ khung ngày. Biểu đồ khung ngày thường hiển thị lịch sử giá lên đến mười hai tháng cho mỗi thị trường. Biểu đồ khung tuần hiển thị dữ liệu gần năm năm, trong khi biểu đồ khung tháng có dữ liệu hơn 20 năm (hiện nay thì các nhà cung cấp biểu đồ đã hiển thị lịch sử giá nhiều năm trên khung ngày, nhưng chúng ta sẽ dễ quan sát lịch sử giá hơn nếu chuyển sang khung tuần).



Bằng cách nghiên cứu các biểu đồ này, nhà phân tích biểu đồ có thể hiểu rõ hơn về các xu hướng dài hạn, các mức hỗ trợ và kháng cự lịch sử khó có thể có được góc nhìn rõ ràng nếu chỉ quan sát biểu đồ khung ngày. Các biểu đồ khung tuần và khung tháng này khá phù hợp với phân tích biểu đồ chuẩn được mô tả ở các trang trước. Quan điểm của một số nhà phân tích thị trường cho rằng phân tích biểu đồ chỉ hữu ích cho phân tích ngắn hạn là không đúng. Các nguyên tắc phân tích biểu đồ có thể được sử dụng trong bất kỳ khung thời gian nào.

Sử dụng Biểu đồ trong ngày (intraday)

Biểu đồ khung ngày và khung tuần hữu ích cho phân tích trung hạn và dài hạn. Tuy nhiên, đối với giao dịch ngắn hạn, biểu đồ trong ngày cực kỳ có giá trị. Biểu đồ trong ngày thường chỉ hiển thị một vài ngày giao dịch. Ví dụ, biểu đồ thanh 15 phút có thể chỉ hiển thị ba hoặc bốn ngày giao dịch. Biểu đồ 1 phút hoặc 5 phút thường chỉ hiển thị một hoặc hai ngày giao dịch tương ứng và thường được sử dụng cho mục đích giao dịch trong ngày. May mắn thay, tất cả các nguyên tắc phân tích biểu đồ được mô tả cũng có thể được áp dụng cho biểu đồ trong ngày.

Phân tích từ dài hạn đến ngắn hạn

Mặc dù biểu đồ trong ngày không thể thiếu đối với timing và phân tích thị trường, nhưng một nhà phân tích biểu đồ kỹ lưỡng nên bắt đầu bằng biểu đồ khung tháng - khung tuần - khung ngày. Mục đích của cách tiếp cận đó là cung cấp cho nhà phân tích góc nhìn dài hạn cần thiết làm điểm khởi đầu. Sau khi có được góc nhìn đó trên biểu đồ khung tháng với dữ liệu kéo dài 20 năm, bạn nên tham khảo biểu đồ khung tuần chứa dữ liệu kéo dài 5 năm. Sau đó, bạn mới nghiên cứu biểu đồ khung ngày và rồi trong ngày. Nói cách khác, thứ tự phù hợp để tuân theo là bắt đầu bằng tổng quan vững chắc và sau đó dần dần rút ngắn khung thời gian. (Để phân tích thị trường một cách vi mô hơn nữa, bạn có thể xem xét kỹ lưỡng các biểu đồ trong ngày).