Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 50): Nguyên tắc xác nhận trong Phân tích kỹ thuật

[Mạc An]

Thread cover

data/assets/threadprofilecover/bobvolman43-1744776944.png

Chủ đề liên quan

100986,100952,87847,87684,87652

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 43): Khối lượng

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 42): Mô hình Ngày đảo chiều then chốt và phần trăm thoái lui

Tóm tắt phần trước

• Khi sử dụng phương pháp tiếp cận thị trường "từ vĩ mô xuống vi mô" để tìm các ngành, nhóm ngành và cổ phiếu riêng lẻ có lợi thế, bạn có thể áp dụng phân tích tỷ lệ ngành để xác định sức mạnh tương đối của từng thị trường. Ví dụ, khi chọn nhóm ngành, kỹ thuật phổ biến là chia chỉ số ngành (như Chỉ số chung của ngành bán dẫn) cho chỉ số chung thị trường như S&P 500. Khi đường tỷ lệ tăng, điều đó có nghĩa là ngành đang hoạt động tốt hơn thị trường chung.
• Sau khi xác định được nhóm chiến thắng, bạn có thể áp dụng phân tích tỷ lệ cho các cổ phiếu trong nhóm đó. Chỉ cần chia các cổ phiếu riêng lẻ trong nhóm cho chính chỉ số nhóm. Các cổ phiếu có đường tỷ lệ tăng là các cổ phiếu mạnh nhất trong nhóm.
• Phân tích tỷ lệ cũng có thể được sử dụng để so sánh các chỉ số trung bình chính của thị trường. Ví dụ, bằng cách chia Chỉ số tổng hợp Nasdaq cho S&P 500, bạn có thể xác định xem cổ phiếu công nghệ đang dẫn đầu hay tụt hậu so với phần còn lại của thị trường. Bạn có thể sử dụng Russell 2000 so với S&P để đánh giá sức mạnh tương đối của các cổ phiếu nhỏ hơn so với các cổ phiếu vốn hoá lớn.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 49): Phân tích biểu đồ Tỷ lệ và Sức mạnh tương đối

Nguyên tắc xác nhận

Nguyên tắc xác nhận cho rằng càng có nhiều bằng chứng (tín hiệu) phân tích kỹ thuật hỗ trợ cho một phân tích nhất định thì kết luận càng mạnh. Ví dụ, khi phân tích một thị trường, tất cả các dấu hiệu kỹ thuật đều chỉ theo một hướng tăng thì chúng có thể củng cố kết luận của chúng ta. Nếu một số dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng và các dấu hiệu khác cho thấy xu hướng giảm, hãy nghi ngờ. Khi phân tích cổ phiếu, hãy đừng chỉ phân tích 1 cổ phiếu mà phải phân tích các cổ phiếu khác trong cùng nhóm. Tín hiệu tăng trong một cổ phiếu sẽ không thuyết phục nếu các cổ phiếu khác trong nhóm có xu hướng giảm. Vì các cổ phiếu trong cùng nhóm có xu hướng di chuyển cùng nhau, hãy đảm bảo rằng các cổ phiếu khác có cùng xu hướng với cổ phiếu đang được phân tích.

Tương tự, bạn hãy xem xét các chỉ báo kỹ thuật khác nhau để xem chúng có cùng hướng không. Các mô hình biểu đồ có được khối lượng xác nhận không? Các đường trung bình động và chỉ báo dao động có xác nhận hành động giá không? Biểu đồ khung tuần và tháng cho thấy điều gì? Mặc dù hiếm khi tất cả các yếu tố kỹ thuật này chỉ theo cùng một hướng, nhưng bạn nên có càng nhiều yếu tố củng cố cho góc của mình càng tốt.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 45): Sử dụng các khung thời gian khác nhau cho góc nhìn ngắn hạn và dài hạn

Tóm tắt và Kết luận

Phần chuỗi bài của John Murphy giới thiệu những kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật. Chúng ta đã thảo luận ngắn gọn về các công cụ chính được các nhà biểu đồ sử dụng, bao gồm: phân tích biểu đồ cơ bản, khối lượng, đường trung bình động, chỉ báo dao động, biểu đồ tỷ lệ, biểu đồ tuần và trong ngày. Nhà giao dịch thành công cần học cách kết hợp tất cả các yếu tố này thành một lý thuyết thống nhất về phân tích thị trường.

Nhiều phần mềm giao dịch hiện có trên thị trường cũng cung cấp các công cụ mạnh mẽ giúp việc lập biểu đồ và phân tích kỹ thuật dễ dàng hơn nhiều. Đồng thời, chúng cũng giúp các nhà giao dịch dễ tiếp cận hơn. Ví dụ, nhiều phần mềm bao gồm một bộ công cụ phân tích kỹ thuật đầy đủ cho phép bạn tạo biểu đồ dễ dàng, có quyền truy cập tức thời vào dữ liệu lịch sử và có khả năng tạo backtest và tối ưu hóa các hệ thống giao dịch tự thiết kế mà không cần bất kỳ kiến thức hoặc kinh nghiệm lập trình nào.

Phân tích kỹ thuật cung cấp một phương tiện tuyệt vời để dự báo thị trường, độc lập với phân tích cơ bản. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất mà phân tích kỹ thuật cung cấp chính là giúp cho bạn timing thị trường.

Phân tích biểu đồ sẽ giúp nhà giao dịch đi đúng hướng trên thị trường và giúp xác định điểm vào và thoát khỏi thị trường, điều này rất quan trọng, cho dù bạn là nhà giao dịch trong ngày hay nhà đầu tư dài hạn, thì việc tìm hiểu về phân tích biểu đồ sẽ có lợi cho bạn.

- John Murphy
​

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 46): 3 bước phân tích “từ vĩ mô xuống vi mô” để tìm ra những cổ phiếu chiến thắng

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 38): Kiến thức chuẩn về Đường xu hướng, hỗ trợ, kháng cự và kênh giá

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 39): Các mô hình giá đảo ngược xu hướng phổ biến nhất

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 40): Các mô hình giá tiếp diễn xu hướng phổ biến nhất