- 19,903
- 89,778
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/bobvolman-2026-08-18T133520-1787034933.755-1787034933.png
- Chủ đề liên quan
- 85312,85251,84675,84670,
Tóm tắt bài trước:
Về cơ bản, sóng điều chỉnh thường được mô tả dưới dạng cấu trúc 3 sóng, như anh em thấy trên biểu đồ phía trên. Cấu trúc 3 sóng này có các sóng con được gắn nhãn là A, B và C. Tuy nhiên, điều này đôi khi có thể gây nhầm lẫn vì không phải tất cả sóng điều chỉnh đều tuân theo đúng cấu trúc 3 sóng. Chi tiết về các biến thể của cấu trúc sóng điều chỉnh sẽ được chúng tôi mổ xẻ ở các phần sau. Nhưng để dễ tiếp cận, chúng ta sẽ thống nhất coi nó gồm 3 sóng con làm nền tảng khởi đầu.
Nhìn vào cấu trúc này, anh em sẽ thấy Sóng A và Sóng C đều đi cùng hướng với xu hướng cấp độ lớn hơn - trong trường hợp này là hướng điều chỉnh (ngược xu hướng chính). Chính vì vậy (trong ví dụ tổng quát này), chúng ta sẽ coi A và C là các sóng động lực, mỗi sóng bao gồm 5 sóng con. Sóng B đi ngược lại với hướng của đợt điều chỉnh lớn, do đó nó sẽ mang cấu trúc 3 sóng con. Dạng mô hình này được gọi là cấu trúc 5-3-5.
Sự kết hợp giữa một sóng động lực và một sóng điều chỉnh sẽ tạo thành một cấu trúc tổng thể của một chu kỳ Sóng Elliott hoàn chỉnh. Nó được phác họa dưới dạng một cấu trúc có tổng cộng 8 sóng. Bao gồm một đợt tăng 5 sóng (sóng động lực) thuận theo xu hướng chính, nối tiếp bởi một đợt điều chỉnh 3 sóng đi ngược lại xu hướng đó.
Biểu đồ phía trên thể hiện một chuỗi 8 sóng, gồm 5 sóng động lực đẩy lên và 3 sóng điều chỉnh giảm xuống. Anh em sẽ nhận ra rằng, tổng kết toàn bộ nhịp điệu này từ đầu đến cuối, mức giá kết thúc vẫn cao hơn mức giá bắt đầu (nghĩa là giá đã tăng lên). Thử ngẫm mà xem, một cấu trúc 5-3 chính là yêu cầu tối thiểu để thị trường vừa tạo ra các nhịp biến động (lên/xuống), lại vừa duy trì được đà tiến triển của xu hướng. Thị trường luôn dao động – có tăng, có giảm – và chúng tiến lên hoặc lùi xuống trong suốt quá trình đó.
Elliott nhận ra rằng thị trường liên tục lặp đi lặp lại cấu trúc 5-3 này. Đây chính là nền móng cho lý thuyết của ông và là cấu trúc chu kỳ Sóng Elliott kinh điển. Khi một chu kỳ kết thúc, một chu kỳ mới lại bắt đầu. Chúng ta có thể kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục tạo ra một đợt sóng đẩy 5 nhịp khác sau khi đợt điều chỉnh hoàn tất.
Lưu ý kỹ nhé anh em: điều này không có nghĩa là lúc nào cũng phải "5 sóng lên, 3 sóng xuống". Trong một xu hướng giảm (Downtrend), mô hình sẽ diễn biến theo chiều ngược lại: đẩy xuống và điều chỉnh lên trên. Tức là sẽ có một chuỗi 5 sóng đẩy giảm, theo sau là 3 sóng điều chỉnh tăng.
Biểu đồ ngay trên thể hiện cấu trúc 8 sóng này trong một thị trường giá giảm. Tất nhiên, giá kết thúc chu kỳ sẽ thấp hơn giá bắt đầu. Nếu anh em nhìn thấy mô hình này trên chart, tùy thuộc vào bức tranh toàn cảnh, chúng ta có thể canh me một đợt giảm 5 sóng tiếp theo.
Hãy luôn nhớ rằng, bản chất của vấn đề chỉ đơn giản là sự luân phiên giữa sóng động lực và sóng điều chỉnh. Mọi thị trường đều luôn có nhịp đẩy và nhịp thoái lui. Lý thuyết Sóng Elliott chỉ cung cấp các dạng mô hình cụ thể mà thị trường hay dùng để thực hiện những nhịp di chuyển này – những phần biến thể đó sẽ được chúng ta mổ xẻ bên dưới, nhưng tựu trung lại, tất cả đều nằm gọn trong cấu trúc chu kỳ cơ bản này.
- Lý thuyết Sóng Elliott là một phương pháp phân tích thị trường dựa trên quan điểm rằng thị trường sẽ hình thành các mô hình tương tự nhau bất kể trên khung thời gian nhỏ (cấp độ nhỏ) hay khung thời gian lớn (cấp độ lớn). Những mô hình này cung cấp cho chúng ta manh mối về đường đi tiếp theo của giá. Theo lý thuyết này, không quan trọng anh em đang phân tích ở khung thời gian (timeframe) nào, biến động của thị trường luôn tuân theo cùng một kiểu mô hình. Thuyết này được R.N. Elliott phát triển vào những năm 1930 và sau đó được Robert Prechter phổ biến rộng rãi vào thập niên 1970. Nền tảng của nó cho rằng chính hành vi của đám đông đã tạo ra các mô hình và xu hướng mà chúng ta thấy trên thị trường; mô hình sóng, theo định nghĩa của Elliott, chính là sự biểu hiện vật lý của tâm lý đám đông trong thế giới thực. Những mô hình này không chỉ xuất hiện trong thị trường tài chính, mà còn hiện diện ở bất cứ đâu có sự tham gia quyết định của số đông. Lấy ví dụ như giá bất động sản, các xu hướng thời trang, hay thậm chí là số lượng người chọn đi tàu điện ngầm mỗi ngày.
- Nửa đầu của một mô hình Sóng Elliott lý tưởng chính là Sóng Động Lực (Motive Wave) - con sóng luôn di chuyển theo hướng của xu hướng chính ở cấp độ lớn hơn. Nó được chia nhỏ thành 5 sóng con, được đánh số 1, 2, 3, 4 và 5 như minh họa trong biểu đồ bên trên. Bên trong sóng động lực lại có hai loại sóng con nhỏ hơn: Sóng Đẩy (Impulse Wave) và Sóng Chéo (Diagonal Wave). Chúng có 3 sóng con đi lên (sóng 1, 3 và 5) và 2 sóng con điều chỉnh giảm xuống (sóng 2 và 4). Các sóng 1, 3 và 5 trong sóng động lực được gọi là các sóng "chủ động" (actionary sub-waves). Bản thân chúng thường cũng chính là các sóng động lực, bởi chúng di chuyển cùng chiều với xu hướng của cấp độ lớn hơn. Trong khi đó, sóng 2 và 4 là các sóng "điều chỉnh" (corrective sub-waves), đi ngược lại với xu hướng chính. Sóng động lực thường di chuyển khá mượt và dứt khoát theo hướng của xu hướng lớn. Nhờ đó, chúng ta rất dễ nhận diện và đọc vị chúng trên chart. Có 3 quy tắc BẤT DI BẤT DỊCH đối với sự hình thành Sóng Động Lực mà anh em buộc phải nhớ:
- Sóng 2 không bao giờ thoái lui (retrace) quá 100% chiều dài của Sóng 1.
- Sóng 4 không bao giờ thoái lui quá 100% chiều dài của Sóng 3.
- Sóng 3 luôn phải vượt qua điểm kết thúc của Sóng 1 và tuyệt đối không bao giờ là con sóng ngắn nhất.
- Nếu chúng ta bóc tách chi tiết: mỗi sóng chủ động lại bao gồm 5 sóng con, và mỗi sóng điều chỉnh gồm 3 sóng con, thì cấu trúc của một sóng động lực lớn sẽ trông giống như biểu đồ dưới đây. Trong trường hợp này, các sóng chủ động đều có cấu trúc 5 sóng vì chúng đi cùng hướng với xu hướng lớn hơn – tức là sóng động lực cấp cao hơn. Dạng mô hình này được ký hiệu là cấu trúc 5-3-5-3-5.
Sóng Điều Chỉnh (Corrective Waves)
Về cơ bản, sóng điều chỉnh thường được mô tả dưới dạng cấu trúc 3 sóng, như anh em thấy trên biểu đồ phía trên. Cấu trúc 3 sóng này có các sóng con được gắn nhãn là A, B và C. Tuy nhiên, điều này đôi khi có thể gây nhầm lẫn vì không phải tất cả sóng điều chỉnh đều tuân theo đúng cấu trúc 3 sóng. Chi tiết về các biến thể của cấu trúc sóng điều chỉnh sẽ được chúng tôi mổ xẻ ở các phần sau. Nhưng để dễ tiếp cận, chúng ta sẽ thống nhất coi nó gồm 3 sóng con làm nền tảng khởi đầu.
Nhìn vào cấu trúc này, anh em sẽ thấy Sóng A và Sóng C đều đi cùng hướng với xu hướng cấp độ lớn hơn - trong trường hợp này là hướng điều chỉnh (ngược xu hướng chính). Chính vì vậy (trong ví dụ tổng quát này), chúng ta sẽ coi A và C là các sóng động lực, mỗi sóng bao gồm 5 sóng con. Sóng B đi ngược lại với hướng của đợt điều chỉnh lớn, do đó nó sẽ mang cấu trúc 3 sóng con. Dạng mô hình này được gọi là cấu trúc 5-3-5.
Cấu Trúc Chu Kỳ Cơ Bản
Sự kết hợp giữa một sóng động lực và một sóng điều chỉnh sẽ tạo thành một cấu trúc tổng thể của một chu kỳ Sóng Elliott hoàn chỉnh. Nó được phác họa dưới dạng một cấu trúc có tổng cộng 8 sóng. Bao gồm một đợt tăng 5 sóng (sóng động lực) thuận theo xu hướng chính, nối tiếp bởi một đợt điều chỉnh 3 sóng đi ngược lại xu hướng đó.
Biểu đồ phía trên thể hiện một chuỗi 8 sóng, gồm 5 sóng động lực đẩy lên và 3 sóng điều chỉnh giảm xuống. Anh em sẽ nhận ra rằng, tổng kết toàn bộ nhịp điệu này từ đầu đến cuối, mức giá kết thúc vẫn cao hơn mức giá bắt đầu (nghĩa là giá đã tăng lên). Thử ngẫm mà xem, một cấu trúc 5-3 chính là yêu cầu tối thiểu để thị trường vừa tạo ra các nhịp biến động (lên/xuống), lại vừa duy trì được đà tiến triển của xu hướng. Thị trường luôn dao động – có tăng, có giảm – và chúng tiến lên hoặc lùi xuống trong suốt quá trình đó.
Elliott nhận ra rằng thị trường liên tục lặp đi lặp lại cấu trúc 5-3 này. Đây chính là nền móng cho lý thuyết của ông và là cấu trúc chu kỳ Sóng Elliott kinh điển. Khi một chu kỳ kết thúc, một chu kỳ mới lại bắt đầu. Chúng ta có thể kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục tạo ra một đợt sóng đẩy 5 nhịp khác sau khi đợt điều chỉnh hoàn tất.
Lưu ý kỹ nhé anh em: điều này không có nghĩa là lúc nào cũng phải "5 sóng lên, 3 sóng xuống". Trong một xu hướng giảm (Downtrend), mô hình sẽ diễn biến theo chiều ngược lại: đẩy xuống và điều chỉnh lên trên. Tức là sẽ có một chuỗi 5 sóng đẩy giảm, theo sau là 3 sóng điều chỉnh tăng.
Biểu đồ ngay trên thể hiện cấu trúc 8 sóng này trong một thị trường giá giảm. Tất nhiên, giá kết thúc chu kỳ sẽ thấp hơn giá bắt đầu. Nếu anh em nhìn thấy mô hình này trên chart, tùy thuộc vào bức tranh toàn cảnh, chúng ta có thể canh me một đợt giảm 5 sóng tiếp theo.
Hãy luôn nhớ rằng, bản chất của vấn đề chỉ đơn giản là sự luân phiên giữa sóng động lực và sóng điều chỉnh. Mọi thị trường đều luôn có nhịp đẩy và nhịp thoái lui. Lý thuyết Sóng Elliott chỉ cung cấp các dạng mô hình cụ thể mà thị trường hay dùng để thực hiện những nhịp di chuyển này – những phần biến thể đó sẽ được chúng ta mổ xẻ bên dưới, nhưng tựu trung lại, tất cả đều nằm gọn trong cấu trúc chu kỳ cơ bản này.
Nguồn: Stockcharts
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống
Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Bài viết liên quan
