Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 544): Toàn tập về sóng Elliott (phần v)

Mạc An · Hôm qua, lúc 12:38

Tóm tắt bài trước:

Sự kết hợp giữa một sóng động lực và một sóng điều chỉnh sẽ tạo thành một cấu trúc tổng thể của một chu kỳ Sóng Elliott hoàn chỉnh. Nó được phác họa dưới dạng một cấu trúc có tổng cộng 8 sóng. Bao gồm một đợt tăng 5 sóng (sóng động lực) thuận theo xu hướng chính, nối tiếp bởi một đợt điều chỉnh 3 sóng đi ngược lại xu hướng đó.
Nếu chúng ta kết hợp các sóng động lực (motive waves) và sóng điều chỉnh (corrective waves) đã được mở rộng lại với nhau, anh em sẽ thấy chúng tạo ra một cấu trúc Elliott tổng thể chi tiết hơn rất nhiều. Chúng ta có thể thấy 5 nhịp sóng tăng trong sóng động lực tạo nên Sóng I, cũng như 3 nhịp sóng giảm trong nhịp điều chỉnh tạo thành Sóng II. Tuy nhiên, điểm mấu chốt là hãy để ý ngay bên trong Sóng 1 và Sóng 2 (của Sóng I), cấu trúc Elliott cơ bản cũng được hình thành. Cấu trúc này xuất hiện ở cả cấp độ vĩ mô lẫn vi mô ngay trong cùng một bức tranh toàn cảnh. Nếu chúng ta kết hợp các sóng động lực (motive waves) và sóng điều chỉnh (corrective waves) đã được mở rộng lại với nhau, anh em sẽ thấy chúng tạo ra một cấu trúc Elliott tổng thể chi tiết hơn rất nhiều. Chúng ta có thể thấy 5 nhịp sóng tăng trong sóng động lực tạo nên Sóng I, cũng như 3 nhịp sóng giảm trong nhịp điều chỉnh tạo thành Sóng II. Tuy nhiên, điểm mấu chốt là hãy để ý ngay bên trong Sóng 1 và Sóng 2 (của Sóng I), cấu trúc Elliott cơ bản cũng được hình thành. Cấu trúc này xuất hiện ở cả cấp độ vĩ mô lẫn vi mô ngay trong cùng một bức tranh toàn cảnh. Thực tế, có 3 cấp độ (degree) xu hướng được thể hiện trong biểu đồ trên. Sóng I và II tạo thành chu kỳ ở cấp độ lớn nhất. Dưới nó một bậc là các con sóng được đánh dấu 1, 2, 3, 4, 5, A, B và C. Và cấp độ vi mô hơn nữa là các con sóng được gán nhãn i, ii, iii, iv, v, a, b và c. Về mặt lý thuyết, mô hình này có thể mở rộng đến vô tận và thu nhỏ đến vô tận, cấu thành nên thứ mà chúng ta gọi là fractal – một mô hình co giãn không giới hạn.
Thông qua quan sát, Elliott đã phát hiện ra rằng thị trường vốn dĩ mang bản chất fractal. Dù cấp độ sóng lớn hay nhỏ đến đâu, các sóng động lực luôn đi theo chuỗi 5 nhịp và sóng điều chỉnh thường tuân theo chuỗi 3 nhịp. Ông đã phân loại các mô hình xuất hiện ở những cấp độ xu hướng lớn và nhận thấy chính những mô hình đó lại tiếp tục lặp lại y hệt ở các cấp độ xu hướng nhỏ hơn.
Cần làm rõ một điều: Sóng Elliott không phải là một hệ thống giao dịch (trading technique) rập khuôn. Nó không hề cung cấp cho anh em những quy tắc vào lệnh (entry) hay chốt lời/cắt lỗ (exit) cố định, và cũng chẳng có một cách nào được coi là duy nhất "đúng" khi áp dụng nó vào thực chiến. Chính vì lẽ đó, nhiều trader và nhà phân tích kỹ thuật đã né tránh việc sử dụng Sóng Elliott, không phải vì họ không hiểu, mà vì tính chủ quan (subjective) quá lớn trong cách đếm sóng của mỗi người. Mặc dù vậy, vẫn có những cao thủ ứng dụng cực kỳ thành công các mô hình Sóng Elliott vào hệ thống giao dịch của mình. Lý thuyết này tiếp tục thu hút một lượng lớn người theo đuổi, từ các anh em trader cá nhân nhỏ lẻ cho đến giới quản lý quỹ chuyên nghiệp. Những người đam mê trường phái này thường kết hợp thêm các chỉ báo (indicators) khác để hỗ trợ giao dịch các mô hình Sóng Elliott cụ thể, tất nhiên, những "bí kíp" kết hợp này thường mang đậm dấu ấn cá nhân của chính người tạo ra chúng. Nếu anh em quyết định theo đuổi phân tích Sóng Elliott, công việc chính của anh em sẽ là "đếm sóng" (wave-counts). Nói một cách đơn giản, anh em sẽ phải dán nhãn cho các con sóng để xem chúng khớp với mô hình Sóng Elliott như thế nào, từ đó dự phóng được đường đi nước bước tiếp theo của thị trường. Trong phần tới, chúng ta sẽ cùng đi qua một vài hướng dẫn cơ bản để anh em biết cách dán nhãn đếm sóng cho chuẩn bài.
Trước khi anh em bắt đầu nhận diện các mẫu hình mà Elliott đã phát hiện cũng như các quy tắc chi phối chúng, việc nắm vững cách đánh nhãn các cấp độ sóng là một bước đệm cực kỳ quan trọng. Đếm sóng là một kỹ năng đòi hỏi phải thực hành thường xuyên và áp dụng đúng đắn các quy tắc được mô tả dưới đây. Một mẹo nhỏ là anh em hãy bắt đầu áp dụng việc đếm sóng lên một thị trường quen thuộc với mình, sau đó liên tục cập nhật nó theo thời gian như một bài tập thực chiến. Trên một biểu đồ sóng Elliott, anh em sẽ nhận thấy các cấu trúc sóng nhỏ hơn được đánh nhãn khác biệt so với các cấu trúc sóng lớn hơn nhằm giúp phân biệt rõ ràng các cấp độ sóng. Tồn tại một hệ thống tiêu chuẩn chính thống để đánh nhãn các cấp độ sóng trong Lý thuyết Sóng Elliott, với chi tiết đầy đủ có thể tìm thấy trong cuốn kinh điển Elliott Wave Principle của Frost và Prechter. Tuy nhiên, ở đây chúng ta sẽ đi thẳng vào mô tả thực tế về cách đánh nhãn này cùng những gì nền tảng StockCharts cung cấp.
Quy ước đánh nhãn được minh họa ở hình trên là sự kết hợp lai tạo giữa hệ thống trong sách sóng Elliott và các công cụ sóng có sẵn trong phần chú thích của SharpCharts. Trong "ngôn ngữ Elliott", quy ước đánh nhãn này được dùng để xác định cấp độ hoặc bậc của sóng, thể hiện quy mô của xu hướng chủ đạo. Các chữ số La Mã viết hoa biểu thị cho các sóng cấp độ lớn, các chữ số thông thường biểu thị cho sóng cấp độ trung bình, và các chữ số La Mã viết thường biểu thị cho sóng cấp độ nhỏ. Các xu hướng bắt đầu từ cấp độ lớn nhất (Siêu chu kỳ lớn - Grand Supercycle) và đi dần xuống các sóng có cấp độ nhỏ hơn. Ví dụ, sóng Chu kỳ (Cycle) lớn hơn một cấp độ so với sóng Chủ cấp (Primary). Ngược lại, sóng Chủ cấp nhỏ hơn một cấp độ so với sóng Chu kỳ. Sóng 1 của (1) đồng nghĩa với việc sóng 1 này là một phần thuộc con sóng (1) có cấp độ lớn hơn. Bản thân sóng 1 có cấp độ nhỏ hơn sóng (1). Trên thực tế, hầu hết các nhà phân tích biểu đồ chỉ sử dụng từ 1 đến 3 cấp độ sóng trên đồ thị của họ. Sẽ cực kỳ rối rắm và phức tạp nếu cố nhồi nhét cả chín cấp độ sóng lên cùng một biểu đồ! Những trader sử dụng từ 1 đến 3 cấp độ sóng có thể đơn giản hóa bằng cách đánh nhãn các sóng cấp độ cao nhất bằng chữ số La Mã viết hoa (I, II, III, IV, V, a, b, c), các sóng cấp độ trung bình bằng chữ số (1, 2, 3, 4, 5, A, B, C) và các sóng cấp độ thấp nhất bằng chữ số La Mã viết thường (i, ii, iii, iv, v, a, b, c). Cách làm này tạo ra ba nhóm phân biệt rõ ràng để đánh nhãn các biến động sóng khác nhau.
Quy ước đánh nhãn là sự kết hợp lai tạo giữa hệ thống trong sách sóng Elliott và các công cụ sóng có sẵn trong phần chú thích của SharpCharts. Trong "ngôn ngữ Elliott", quy ước đánh nhãn này được dùng để xác định cấp độ hoặc bậc của sóng, thể hiện quy mô của xu hướng chủ đạo bên dưới. Các chữ số La Mã viết hoa biểu thị cho các sóng cấp độ lớn, các chữ số thông thường biểu thị cho sóng cấp độ trung bình, và các chữ số La Mã viết thường biểu thị cho sóng cấp độ nhỏ. Các xu hướng bắt đầu từ cấp độ lớn nhất (Siêu chu kỳ lớn - Grand Supercycle) và đi dần xuống các sóng có cấp độ nhỏ hơn. Ví dụ, sóng Chu kỳ (Cycle) lớn hơn một cấp độ so với sóng Chủ cấp (Primary). Ngược lại, sóng Chủ cấp nhỏ hơn một cấp độ so với sóng Chu kỳ. Sóng 1 của (1) đồng nghĩa với việc sóng 1 này là một phần thuộc con sóng (1) có cấp độ lớn hơn. Bản thân sóng 1 có cấp độ nhỏ hơn sóng (1). Trên thực tế, hầu hết các nhà phân tích biểu đồ chỉ sử dụng từ 1 đến 3 cấp độ sóng trên đồ thị của họ. Sẽ cực kỳ rối rắm và phức tạp nếu cố nhồi nhét cả chín cấp độ sóng lên cùng một biểu đồ! Những trader sử dụng từ 1 đến 3 cấp độ sóng có thể đơn giản hóa bằng cách đánh nhãn các sóng cấp độ cao nhất bằng chữ số La Mã viết hoa (I, II, III, IV, V, a, b, c), các sóng cấp độ trung bình bằng chữ số (1, 2, 3, 4, 5, A, B, C) và các sóng cấp độ thấp nhất bằng chữ số La Mã viết thường (i, ii, iii, iv, v, a, b, c). Cách làm này tạo ra ba nhóm phân biệt rõ ràng để đánh nhãn các biến động sóng khác nhau.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 543): Toàn tập về sóng Elliott (phần iv)

Sự Mở Rộng Sóng (Wave Extensions)

Trong phần lớn các trường hợp, sóng đẩy sẽ xuất hiện hiện tượng được gọi là "mở rộng" (extension) so với mô hình thông thường của chúng. Điều này có nghĩa là một trong ba sóng con chủ của sóng đẩy sẽ là một nhịp đẩy dài hơn với các phân đoạn sóng con chi tiết bị phóng đại. Hiện tượng này có thể xảy ra ở Sóng 1, Sóng 3 hoặc Sóng 5, và thông thường chỉ xuất hiện ở một trong các con sóng đó mà thôi.

Đôi khi, các phân đoạn sóng con của con sóng mở rộng lại có biên độ và thời gian kéo dài gần như tương đương với bốn con sóng còn lại thuộc sóng đẩy cấp độ lớn hơn mà chúng là một phần trong đó. Thay vì đếm được tổng cộng 5 sóng cho một sóng đẩy chuẩn, trader rất dễ bị nhầm lẫn và đếm thành 9 sóng, bởi vì lúc này việc xác định đâu mới là con sóng mở rộng trở nên khá mơ hồ. Tuy nhiên, về lâu dài thì điều này không quá quan trọng vì ý nghĩa kỹ thuật vẫn sẽ giữ nguyên, ngay cả khi anh em có lỡ đếm sai nhịp đi chăng nữa.

Nếu anh em gặp khó khăn trong việc nhận diện con sóng mở rộng nào đang diễn ra, hãy cố gắng hết sức đánh nhãn tổng thể của cấu trúc sóng đẩy rồi chuyển sang bước tiếp theo. Một nguyên tắc nhỏ có thể giúp ích trong tình huống này là: nếu sóng 1 và sóng 5 tiềm năng của cấu trúc sóng đẩy cấp độ lớn hơn có chiều dài trông tương đương nhau, thì rất có khả năng Sóng 3 chính là con sóng bị mở rộng, bởi đây là con sóng hay xảy ra hiện tượng này nhất.

Vì bản thân một con sóng mở rộng cũng là một sóng đẩy, nên hiện tượng mở rộng hoàn toàn có thể xảy ra bên trong một con sóng mở rộng khác. Anh em hoàn toàn có thể bắt gặp một vài cấp độ mở rộng chồng lên nhau ngay trong một con sóng đẩy duy nhất.

Sóng Cụt (Impulse Wave Truncation / Truncated Fifth)

Sẽ có những thời điểm thị trường kéo dài quá đà (over-extended) ngay tại Sóng 3, khiến cho động lực còn lại trở nên quá yếu ớt để sóng đẩy có thể hoàn tất một cách trọn vẹn. Khi hiện tượng này xảy ra, rất có thể con sóng cuối cùng của cấu trúc – Sóng 5 – sẽ không thể vươn lên vượt qua đỉnh của Sóng 3 trước khi thị trường đảo chiều sang hướng ngược lại để điều chỉnh. Vào lúc này, thị trường đơn giản là đã cạn kiệt năng lượng. Trạng thái này thường được gọi là "thất bại" (failure) hoặc "sóng cụt" (Truncation).

Một con sóng cụt, hay cụ thể là sóng 5 cụt (truncated fifth), vẫn bao gồm 5 sóng con bên trong giống như tất cả các dạng sóng chủ khác. Hiện tượng này thường xuất hiện sau một con sóng thứ ba cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù cũng có trường hợp tâm lý thị trường vì một lý do nào đó đã xoay chiều mạnh đến mức chống lại xu hướng chính, khiến cho Sóng 5 kết thúc mà không thể vượt qua mức giá đỉnh của Sóng 3.

Nguồn: Stockcharts

traderviet.tv

Thống kê diễn đàn

Thành viên trực tuyến

Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Đến Từ Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 544): Toàn tập về sóng Elliott (phần v)