Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 56): Thang đo biểu đồ, khối lượng & nến khối lượng

Tóm tắt bài trước:

• So với biểu đồ thanh OHLC truyền thống, nhiều nhà giao dịch coi biểu đồ nến hấp dẫn về mặt thị giác hơn và dễ diễn giải hơn. Mỗi nến cung cấp một hình ảnh dễ giải mã về hành động giá. Nhà phân tích có thể nhanh chóng hiểu được mối quan hệ giữa giá mở cửa và giá đóng cửa cũng như giá cao và giá thấp.
• Nến có thân rỗng biểu thị áp lực mua và thân đầy biểu thị áp lực bán. Bóng trên hoặc dưới dài hình thành khi thị trường di chuyển đáng kể theo một hướng cụ thể trong ngày và sau đó đảo ngược trước khi kết thúc ngày. Do đó, bóng dưới dài có thể suy ra xu hướng tăng giá trong khi bóng trên dài có thể suy ra xu hướng giảm giá.
• Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, thân nến sẽ được hiển thị rỗng. Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, thân nến sẽ được tô màu đỏ ngoại trừ trường hợp giá đóng cửa cao hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước, thân nến sẽ được tô màu đen.
• Bóng nến và đường viền thân nến có màu đen hoặc đỏ tùy thuộc vào giá đóng cửa so với giá đóng cửa của ngày hôm trước. Nếu giá đóng cửa cao hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước, bóng nến và đường viền thân nến sẽ được tô màu đen. Tuy nhiên, nếu giá đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước, bóng nến và đường viền thân nến sẽ có màu đỏ.

Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Thang đo biểu đồ, khối lượng & nến khối lượng:

Thang Biểu đồ

Biểu đồ được tạo bằng một trong hai loại thang giá, theo chiều dọc. Thang số học chia đều giá dọc theo bên phải của biểu đồ. Khoảng cách biểu đồ số học giữa $10 và $20 cao bằng một nửa khoảng cách giữa $20 và $40. Thang logarit chia đều giá theo phần trăm. Khoảng cách biểu đồ giữa $10 và $20 có khoảng cách biểu đồ giống như khoảng cách giữa $20 và $40 vì chúng biểu thị cùng mức tăng phần trăm.


Biểu đồ ở trên minh họa sự khác biệt giữa hai phương pháp chia tỷ lệ. Trên thang số học, cần có ba đường xu hướng khác nhau để theo kịp mức tăng giá. Trên thang logarit, đường xu hướng phù hợp với xu hướng giá trong toàn bộ đợt tăng giá. Chia tỷ lệ logarit nên là lựa chọn chia tỷ lệ đầu tiên khi sử dụng đường xu hướng, đặc biệt là trong khung thời gian dài.

Khối lượng

Biểu đồ bên dưới của AAPL minh họa cách khối lượng thường được vẽ.


Khối lượng có thể tìm thấy trong 'bảng chỉ báo' và thường nằm ở trên hoặc dưới 'khu vực biểu đồ giá' hoặc trong khu vực biểu đồ giá.

Khi tùy chọn 'Màu khối lượng' được sử dụng, các thanh khối lượng được hiển thị màu đen cho những ngày tăng và màu đỏ cho những ngày giảm (hoặc tùy cài đặt). Các thanh khối lượng màu cho phép người lập biểu đồ nhanh chóng xem hoạt động mua và bán đang mạnh hay yếu và đang diễn ra ở đâu.

Biểu đồ CandleVolume

Biểu đồ CandleVolume tương tự như biểu đồ nến ngoại trừ chiều rộng của mỗi nến tỷ lệ thuận với giá trị khối lượng tương ứng. Kiểu biểu đồ này cho phép người ta hình dung hoạt động khối lượng "ở trong" thay vì "ở dưới" các biến động giá. Tùy thuộc vào kiểu phân tích, các thanh khối lượng có thể được bỏ qua để đơn giản hóa biểu đồ.


Trục thời gian cho các biểu đồ này không được cách đều vì chiều rộng của thanh nến thay đổi theo giá trị khối lượng. Do đó, bạn không thể phân tích đường xu hướng bằng biểu đồ CandleVolume mà nó phải luôn phải được xác nhận bằng biểu đồ nến hoặc biểu đồ OHLC tiêu chuẩn. Biểu đồ AAPL ở trên cho thấy các thanh khối lượng tương quan như thế nào với chiều rộng của nến.