Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 66): Những mô hình có hiệu suất tốt nhất

Tóm tắt bài trước:

• Để hình thành khoảng trống giá tăng, giá thấp nhất của ngày có khoảng trống giá phải cao hơn giá cao nhất của ngày hôm trước. Khoảng trống giá tăng thường được coi là dấu hiện tăng giá hoặc tiếp diễn xu hướng tăng.
• Khoảng trống giá giảm hoàn toàn ngược lại với khoảng trống giá tăng; giá cao nhất của ngày có khoảng trống giá phải thấp hơn giá thấp nhất của ngày hôm trước. Khoảng trống giá giảm thường được coi là dấu hiệu giảm giá hoặc tiếp diễn xu hướng giảm.
• Khoảng trống giá phá vỡ (Breakaway Gap): Báo hiệu sự thay đổi trong tâm lý thị trường về triển vọng tương lai của một mã chứng khoán, đặc biệt là khi đi kèm với khối lượng giao dịch cao hơn mức trung bình. Khoảng trống giá phá vỡ tăng giá hình thành sau một đợt giảm kéo dài, tạo nền kéo dài hoặc giai đoạn đi ngang. Khoảng trống giá phá vỡ giảm giá hình thành sau một đợt tăng kéo dài, tạo đỉnh kéo dài hoặc giai đoạn đi ngang.
• Khoảng trống giá thông thường (Common Gap): Xuất hiện trong các vùng dao động đi ngang hoặc ngay sau một động thái mạnh như một phản ứng với các tin tức. Những khoảng cách này không phản ánh sự thay đổi trong tâm lý thị trường mà thể hiện sự biến động giá hoặc mất cân bằng tạm thời giữa cung và cầu.
• Khoảng trống giá tiếp diễn (Continuation Gap): Hình thành gần giữa xu hướng ngắn hạn hoặc 1 xu hướng lớn. Những trống giá này báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng trước đó.
• Khoảng trống giá kiệt sức (Exhaustion Gap): Xuất hiện tại các điểm mở rộng cuối cùng của xu hướng. Để khoảng trống giá kiệt sức được coi là hợp lệ, giá phải đảo ngược ngay sau khi tạo khoảng trống giá và lấp đầy khoảng trống đó trong 1 thời gian ngắn. Sự kiện này thường đánh dấu sự kết thúc của xu hướng.

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về những mô hình có hiệu suất tốt nhất:

Một loạt nến thường phát triển thành các mô hình dễ nhận biết có thể cung cấp cho nhà giao dịch cái nhìn sâu sắc về tâm lý thị trường hiện tại và biến động giá trong ngắn hạn. Nhiều mô hình nến được sử dụng làm títín hiệu cảnh báo cho sự đảo ngược xu hướng sắp tới.

Hàng chục mô hình nến đã được xác định có từ những năm 1700 và được sử dụng bởi các nhà giao dịch gạo Nhật Bản. Các nhà giao dịch Nhật Bản có thể nhanh chóng xác định các lực cung và cầu ngắn hạn trên thị trường bằng các mô hình hành động giá lặp đi lặp lại này.

Nến Doji

Một nến có ý nghĩa riêng và có thể kết hợp với các nến khác là nến doji được hiển thị ở trên. Giá di chuyển lên trên và xuống dưới giá mở cửa trong ngày sau đó đóng cửa ngang mức giá mở cửa hoặc gần như khi mở cửa. Đây là dấu hiệu cho thấy lực mua và bán trên thị trường cân bằng mặc dù các nhà đầu tư đã có một chuyến tàu lượn siêu tốc với biến động giá trong ngày.

Biểu đồ ERIE ở trên minh họa một nến doji. Biểu đồ thanh 10 phút trong ngày bên dưới cho thấy mức giá dao động 2,2% từ tính từ đỉnh nến đến đáy nến mà các nhà đầu tư phải chịu đựng trong ngày. Nến Doji là dấu hiệu của sự do dự của thị trường, thường xảy ra trước khi đảo ngược xu hướng.


Với nến Doji, bóng dưới dài được coi là tăng giá vì lực mua đã đẩy giá lên từ mức giảm sâu trong ngày trước khi thị trường đóng cửa. Bóng trên dài là giảm giá vì lý do tương tự; lực mua ban đầu nhường chỗ cho người bán khi thị trường đóng cửa.

Các mô hình nến ở trên thường xuất hiện gần các điểm thay đổi xu hướng. Doji trong các mô hình này minh họa sự do dự của thị trường đóng vai trò là điểm xoay trong các thay đổi xu hướng.

Các mô hình nến quan trọng có hiệu suất tốt nhất

Mặc dù có hàng trăm mô hình nến ngoài kia, nhưng Thomas N. Bulkowski đã phát hiện ra sáu mô hình nến đáng tin cậy nhất dựa trên thử nghiệm trên 4,7 triệu mẫu được khảo sát. Chúng là những mô hình bên dưới:


Lưu ý: Thân nến mô hình xám cho biết màu của thân nến không liên quan đến mô hình.