Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 84): Phân tích biểu đồ và lựa chọn khung thời gian

[Mạc An]

Thread cover

data/assets/threadprofilecover/bobvolman73-1747890529.png

Chủ đề liên quan

102059, 101543

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 75): Mục tiêu, Phong cách và Chiến lược giao dịch

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 62): Dùng khối lượng xác nhận các mô hình giá

Vậy là phần 1 trong chuỗi bài - Overview (Tổng quan) đã hết, bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần 2: Phân tích biểu đồ - Đi sâu vào các phương pháp khác nhau, các nhà đầu tư và nhà giao dịch có thể sử dụng để phân tích các biểu đồ tài chính.

Về tổng quan chuỗi bài chúng ta sẽ đi qua được giới thiệu trong bài 1, anh em có thể đọc lại để hiểu tổng quát:

traderviet.tv

Học phân tích kỹ thuật từ Stockcharts (Bài 1): Giới thiệu

Bài 1 của phần 2 này sẽ là những kiến thức cơ bản về phân tích biểu đồ và cách lựa chọn khung thời gian:

1. Phân tích biểu đồ

Nói một cách ngắn gọn, biểu đồ giá là một chuỗi giá được vẽ trong một khung thời gian cụ thể. Nói theo thuật ngữ thống kê, biểu đồ được gọi là biểu đồ chuỗi thời gian.

Trong biểu đồ bên dưới, trục y (trục dọc) biểu thị thang giá và trục x (trục ngang) biểu thị thang thời gian. Giá được vẽ từ trái sang phải trên trục x. Biểu đồ giá trong ví dụ này kéo dài từ ngày 24 tháng 8 năm 2018 đến ngày 24 tháng 8 năm 2021.

Các nhà phân tích kỹ thuật và người lập biểu đồ sử dụng biểu đồ để phân tích nhiều loại chứng khoán khác nhau và dự báo biến động giá trong tương lai. "Chứng khoán" dùng để chỉ bất kỳ công cụ tài chính nào có thể giao dịch hoặc chỉ số định lượng như cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, hợp đồng tương lai hoặc chỉ số thị trường. Bất kỳ chứng khoán nào có dữ liệu giá đều có thể tạo biểu đồ để phân tích.

Biểu đồ không chỉ giới hạn ở phân tích kỹ thuật. Vì biểu đồ cung cấp biểu diễn đồ họa dễ đọc về biến động giá của chứng khoán theo thời gian, nên chúng cũng có thể mang lại lợi ích rất lớn cho các nhà phân tích cơ bản. Hồ sơ lịch sử đồ họa giúp dễ dàng quan sát hiệu suất của chứng khoán theo thời gian, cho dù chứng khoán đó đang giao dịch gần mức cao nhất, mức thấp nhất hay ở giữa. Bạn cũng có thể thấy tác động của các sự kiện quan trọng đối với giá.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 83): Tương quan thị trường và cách sử dụng tương quan để xây dựng danh mục đầu tư

2. Cách chọn khung thời gian

Khung thời gian để tạo biểu đồ phụ thuộc vào mức độ nén của dữ liệu—trong ngày, 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 1 quý hoặc 1 năm. Dữ liệu càng ít thì càng hiển thị nhiều chi tiết.

Dưới đây, bạn sẽ thấy ví dụ về biểu đồ ngày và tuần.

Biểu đồ ngày

Biểu đồ tuần​

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 82): Sử dụng đường trung bình động chuẩn như chuyên gia John Murphy

Dữ liệu ngày bao gồm nhiều dữ liệu trong ngày được nén lại, chỉ hiện thị dưới dạng một điểm dữ liệu duy nhất (1 thanh nến hoặc 1 thanh bar, hoặc 1 điểm). Dữ liệu tuần bao gồm dữ liệu 7 ngày đã được nén để chỉ hiển thị dưới dạng một điểm dữ liệu duy nhất. 100 điểm dữ liệu (hoặc chu kỳ) trên biểu đồ ngày bằng năm tháng trên biểu đồ tuần (dữ liệu được đánh dấu trong hình chữ nhật màu đỏ).

Dữ liệu được nén càng nhiều thì khung thời gian có thể hiển thị dữ liệu càng dài. Nếu biểu đồ tuần hiển thị 100 điểm dữ liệu, thì nó sẽ là dữ liệu của 100 tuần (gần hai năm). Nếu biểu đồ ngày hiển thị 100 điểm dữ liệu, thì nó sẽ biểu thị 5 tháng. Có khoảng 20 ngày giao dịch trong một tháng và khoảng 252 ngày giao dịch trong một năm. Không có dữ liệu và khung thời gian nào là tốt nhất. Điều này phụ thuộc vào dữ liệu có sẵn và phong cách giao dịch hoặc đầu tư của bạn.

Các nhà giao dịch thường tập trung vào các biểu đồ được tạo thành từ dữ liệu ngày và trong ngày để dự báo biến động giá ngắn hạn. Khung thời gian càng ngắn và dữ liệu càng ít bị nén thì càng có nhiều chi tiết. Mặc dù chi tiết, nhưng biểu đồ ngắn hạn có thể biến động mạnh và chứa nhiều tín hiệu nhiễu. Biến động giá đột ngột lớn, phạm vi cao-thấp rộng và khoảng trống giá có thể ảnh hưởng đến biến động, có thể làm méo mó bức tranh tổng thể.

Các nhà đầu tư thường tập trung vào biểu đồ tuần và tháng để phát hiện xu hướng dài hạn và dự báo biến động giá dài hạn. Vì biểu đồ dài hạn (thường là một đến bốn năm) bao phủ một khung thời gian dài hơn với nhiều dữ liệu được nén, nên biến động giá không xuất hiện quá mức và thường ít nhiễu hơn.

Một số nhà đầu tư có thể sử dụng kết hợp biểu đồ dài hạn và ngắn hạn. Biểu đồ dài hạn rất tốt để phân tích bức tranh toàn cảnh để có được góc nhìn rộng về hành động giá trong lịch sử. Sau khi phân tích bức tranh chung, bạn có thể sử dụng biểu đồ ngắn hạn như biểu đồ ngày để thu hẹp phạm vi thời gian (ví dụ: vài tháng gần đây).

Nói tóm lại, lựa chọn khung thời gian là phụ thuộc vào phong cách của bạn, nhưng hãy ưu tiên cho khung thời gian lớn trước và chuyển dần xuống các khung bé sau.

Nguồn: Stockcharts
​

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 81): 11 Nguyên tắc chung của huyền thoại Richard Donchian

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 80): 9 Nguyên tắc Phân tích kỹ thuật của huyền thoại Richard Donchian

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 79): 18 quy tắc vàng của huyền thoại tỷ đô Richard Rhodes (phần ii)