- 6,117
- 31,172
Trong bài chia sẻ tuần này của trader chuyên nghiệp Brent Donnelly chúng ta sẽ trở lại với chủ đề phân tích kỹ thuật, nói về một trong những công cụ phân tích hiệu quả nhất của các trader, và điều quan trọng là nó đơn giản, hiệu quả và rất dễ sử dụng cho các trader mới lẫn cũ!
Ý tưởng cho chủ đề mới của tuần này là làm sao để hướng dẫn các nhà giao dịch mới giao dịch một cách có hiệu quả. Chúng ta sẽ bỏ qua các khái niệm phức tạp nâng cao như quy mô đặt cược, quyền chọn, chiều thời gian, v.v. và sẽ quay lại vấn đề cơ bản, về công cụ đơn giản nhất nhưng được cho là hiệu quả nhất trong phân tích kỹ thuật: Các đường cản ngang.
Tôi luôn ưa thích các đường cản ngang và mức hỗ trợ kháng cự đơn giản hình thành từ các đường kênh, xu hướng, cung, quạt Gann, v.v. Lý do rất đơn giản. Chúng phản ánh thực tế của các vùng giá cung cầu lớn và thường hoạt động tốt.
Hầu hết các phương pháp kỹ thuật mà tôi sử dụng đều phản ánh điều gì đó về cấu trúc cơ bản của thị trường trong một khu vực cụ thể. Ví dụ, các đường cản ngang đơn giản là chúng thường phản ánh sự hiện diện của các vị thế lệnh lớn. Giả sử một nhà xuất khẩu ô tô Nhật Bản cần bán 5 tỷ USDJPY và họ để lại một lệnh với ngân hàng chỉ định để bán số tiền đó tại mức tỷ giá 116,33. Họ kiên nhẫn và không ngại chờ đợi. Bạn có thể nhận được một biểu đồ trông như thế này:
USDJPY chạm hai lần vào ngưỡng kháng cự ngang tại 116,33
Hãy nhớ rằng vì mức hỗ trợ và mức kháng cự rất đơn giản và không cần phải diễn giải nhiều, nên hầu hết mọi người trên thị trường sẽ theo dõi các mức hỗ trợ và mức kháng cự gần giống nhau. Đây là khía cạnh “tiên tri tự ứng nghiệm - self-fulfilling prophecy) của phân tích kỹ thuật.
Bởi vì các đường ngang rất rõ ràng và dễ hiểu, bạn cần suy nghĩ về một bức tranh lớn hơn, và các điểm dừng lỗ của các vị thế cần phải đặt đủ xa khỏi mức cản này nhằm có thể tránh được các đợt quét điểm dừng lỗ. Thông thường, tốt nhất là đặt điểm dừng lỗ của bạn trong phạm vi nửa phiên giao dịch trên hoặc dưới mức cản ngang để tránh mọi biến động có thể có.
Một ví dụ về EURUSD
Chúng ta sẽ nói nhanh về ví dụ cho các lý thuyết ở trên. Như biểu đồ EURUSD ở dưới, mỗi khi các mức hỗ trợ bị phá vỡ, nó đều chuyển thành ngưỡng kháng cự, và có thể thấy rằng giá phản ứng khá chính xác với các ngưỡng cản này mỗi khi nó tái kiểm tra chúng. Các đường cản ngang này có thể được củng cố độ chính xác nếu chúng ta kết hợp nó với một số công cụ phân tích khác, và trong biểu đồ ví dụ, đó là các đường MA 60 ngày và 120 ngày.
Tôi xin đưa ra vài điểm đánh giá tại sao công cụ đường cản ngang lại là một công cụ tuyệt vời cho các trader, đặc biệt là người mới.
Peter Brandt là một trong những nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng nhất hiện nay. Dưới đây là một trích dẫn từ cuộc phỏng vấn của Jack Schwager với Brandt trong quyển sách Unknown Market Wizards:
Tôi không bao giờ thực hiện giao dịch hoàn toàn dựa trên kỹ thuật. Kỹ thuật là một công cụ quản lý rủi ro tốt nhưng không phải là một công cụ dự báo tuyệt vời. Ý tưởng giao dịch của tôi đến từ việc tôi đọc về các câu chuyện đang thay đổi, từ mối tương quan giữa các thị trường, nhận dạng mẫu, backtest, định cỡ vị thế, và phân tích cơ bản hoặc cấu trúc vi mô khác. Sau đó, tôi mới sử dụng phân tích kỹ thuật để trau chuốt chiến thuật của mình, tối đa hóa đòn bẩy, thiết lập các hàng rào bảo vệ quản lý rủi ro, đồng thời xác định điểm dừng lỗ và chốt lãi. Đôi khi, tôi sẽ tìm thấy một giao dịch mà tôi yêu thích với các yếu tố trên, nhưng nếu các tín hiệu kỹ thuật không đồng bộ, tôi sẽ đợi! Đây là cách kết hợp giữa chiến lược và chiến thuật. Các công cụ vĩ mô, phân tích cơ bản…là phần chiến lược, trong khi phân tích kỹ thuật là về phần chiến thuật.
Tóm lại, công cụ đường cản ngang là rất đơn giản, kèm với đó là mức độ hiệu quả không cần bàn cãi. Và quan trọng là khi nói đến phân tích kỹ thuật, đơn giản là một điều tốt!
Cảm ơn bạn đã đọc,
Brent Donnelly,
Nguồn: 50in50
Bài học số 24: Đường cản ngang – Công cụ phân tích tối thượng của các trader
-----
Ý tưởng cho chủ đề mới của tuần này là làm sao để hướng dẫn các nhà giao dịch mới giao dịch một cách có hiệu quả. Chúng ta sẽ bỏ qua các khái niệm phức tạp nâng cao như quy mô đặt cược, quyền chọn, chiều thời gian, v.v. và sẽ quay lại vấn đề cơ bản, về công cụ đơn giản nhất nhưng được cho là hiệu quả nhất trong phân tích kỹ thuật: Các đường cản ngang.
Tôi luôn ưa thích các đường cản ngang và mức hỗ trợ kháng cự đơn giản hình thành từ các đường kênh, xu hướng, cung, quạt Gann, v.v. Lý do rất đơn giản. Chúng phản ánh thực tế của các vùng giá cung cầu lớn và thường hoạt động tốt.
Tôi thích các phương pháp tiết lộ một thực tế cơ bản trên thị trường
Hầu hết các phương pháp kỹ thuật mà tôi sử dụng đều phản ánh điều gì đó về cấu trúc cơ bản của thị trường trong một khu vực cụ thể. Ví dụ, các đường cản ngang đơn giản là chúng thường phản ánh sự hiện diện của các vị thế lệnh lớn. Giả sử một nhà xuất khẩu ô tô Nhật Bản cần bán 5 tỷ USDJPY và họ để lại một lệnh với ngân hàng chỉ định để bán số tiền đó tại mức tỷ giá 116,33. Họ kiên nhẫn và không ngại chờ đợi. Bạn có thể nhận được một biểu đồ trông như thế này:
Hãy nhớ rằng vì mức hỗ trợ và mức kháng cự rất đơn giản và không cần phải diễn giải nhiều, nên hầu hết mọi người trên thị trường sẽ theo dõi các mức hỗ trợ và mức kháng cự gần giống nhau. Đây là khía cạnh “tiên tri tự ứng nghiệm - self-fulfilling prophecy) của phân tích kỹ thuật.
Bởi vì các đường ngang rất rõ ràng và dễ hiểu, bạn cần suy nghĩ về một bức tranh lớn hơn, và các điểm dừng lỗ của các vị thế cần phải đặt đủ xa khỏi mức cản này nhằm có thể tránh được các đợt quét điểm dừng lỗ. Thông thường, tốt nhất là đặt điểm dừng lỗ của bạn trong phạm vi nửa phiên giao dịch trên hoặc dưới mức cản ngang để tránh mọi biến động có thể có.
Một ví dụ về EURUSD
Chúng ta sẽ nói nhanh về ví dụ cho các lý thuyết ở trên. Như biểu đồ EURUSD ở dưới, mỗi khi các mức hỗ trợ bị phá vỡ, nó đều chuyển thành ngưỡng kháng cự, và có thể thấy rằng giá phản ứng khá chính xác với các ngưỡng cản này mỗi khi nó tái kiểm tra chúng. Các đường cản ngang này có thể được củng cố độ chính xác nếu chúng ta kết hợp nó với một số công cụ phân tích khác, và trong biểu đồ ví dụ, đó là các đường MA 60 ngày và 120 ngày.
Vẻ đẹp của công cụ đường cản ngang
Tôi xin đưa ra vài điểm đánh giá tại sao công cụ đường cản ngang lại là một công cụ tuyệt vời cho các trader, đặc biệt là người mới.
- Thứ nhất: Các đường cản ngang là đơn giản, rõ ràng và nhất quán
Với các đường cản ngang, bạn chỉ cần xác định các đỉnh đáy và nối chúng lại với nhau, cho nó một biên độ nhất định và chờ giá phản ứng với chúng. Bạn không nhất thiết phải loay hoay xác định chúng với các kỹ thuật phức tạp. Khi một phương pháp là khách quan và đơn giản, nó sẽ giảm thiểu khả năng sai lệch khi phân tích. Lấy ví dụ, nếu sử dụng phương pháp phân tích theo sóng Elliott, có rất nhiều cách diễn giải chủ quan và những tranh cãi trong việc đếm sóng.
- Thứ hai: Các đường cản ngang phản ánh thực tế trần trụi của thị trường
Khi một thị trường liên tục bị một mức giá từ chối, thường sẽ có một lực cung/cầu lớn tại vùng cản đó. Đó có thể là lệnh giao dịch của NHTW, các vị thế phòng hộ khổng lồ, lệnh của công ty, giao dịch M&A, nhu cầu của tổ chức và các loại lệnh giới hạn không khẩn cấp khác từ những chủ thể lớn và đầy kiên nhẫn… và chúng tạo ra các ngưỡng cản ngang. Khi các mức cản ngang quan trọng bị phá vỡ, thường thì cung-cầu tại vùng đó đã bị lệch đi đáng kể, một số các vị thế khổng lồ đã biến mất và do đó khiến giá di chuyển mạnh. Đây rõ ràng không phải là một công cụ giao dịch với đầy “công nghệ” bên trong, nó đơn giản là một công cụ phản ánh các hoạt động giao dịch thực tế của thị trường.
- Thứ ba: Các đường cản ngang rất dễ dùng
Hoàn toàn không cần kỹ thuật cao để sử dụng công cụ này, bạn chỉ cần các đỉnh đáy quan trọng, luyện tập thật nhiều và có thể nắm bắt những tinh tuý nhất của công cụ.
Peter Brandt là một trong những nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng nhất hiện nay. Dưới đây là một trích dẫn từ cuộc phỏng vấn của Jack Schwager với Brandt trong quyển sách Unknown Market Wizards:
Brandt: “Tôi đã từng giao dịch bất kỳ mô hình nào tôi có thể thấy trên biểu đồ giá. Tôi giao dịch 30 đến 35 mẫu một tháng. Bây giờ, tôi kén chọn hơn nhiều. Tôi đã từng giao dịch các mô hình như tam giác đối xứng và đường xu hướng…nhưng hiện tại thì không. Giờ đây tôi chỉ giao dịch các mô hình phá vỡ các đường cản ngang.”
Schwager: Tại sao vậy?
Brandt: “Với các đường cản ngang, bạn có thể biết mình đúng hay sai nhanh hơn nhiều”.
Schwager: Có một chất xúc tác cho sự thay đổi đó?
Brandt: “Không, đó chỉ là một quá trình dần dần để nhận ra rằng tôi đang đạt được kết quả tốt nhất khi giao dịch.”
Hãy để tôi nhắc lại một khái niệm quan trọng cần thiết để hiểu một cái gì đó đơn giản như cách sử dụng các đường cản ngang.Schwager: Tại sao vậy?
Brandt: “Với các đường cản ngang, bạn có thể biết mình đúng hay sai nhanh hơn nhiều”.
Schwager: Có một chất xúc tác cho sự thay đổi đó?
Brandt: “Không, đó chỉ là một quá trình dần dần để nhận ra rằng tôi đang đạt được kết quả tốt nhất khi giao dịch.”
Tôi không bao giờ thực hiện giao dịch hoàn toàn dựa trên kỹ thuật. Kỹ thuật là một công cụ quản lý rủi ro tốt nhưng không phải là một công cụ dự báo tuyệt vời. Ý tưởng giao dịch của tôi đến từ việc tôi đọc về các câu chuyện đang thay đổi, từ mối tương quan giữa các thị trường, nhận dạng mẫu, backtest, định cỡ vị thế, và phân tích cơ bản hoặc cấu trúc vi mô khác. Sau đó, tôi mới sử dụng phân tích kỹ thuật để trau chuốt chiến thuật của mình, tối đa hóa đòn bẩy, thiết lập các hàng rào bảo vệ quản lý rủi ro, đồng thời xác định điểm dừng lỗ và chốt lãi. Đôi khi, tôi sẽ tìm thấy một giao dịch mà tôi yêu thích với các yếu tố trên, nhưng nếu các tín hiệu kỹ thuật không đồng bộ, tôi sẽ đợi! Đây là cách kết hợp giữa chiến lược và chiến thuật. Các công cụ vĩ mô, phân tích cơ bản…là phần chiến lược, trong khi phân tích kỹ thuật là về phần chiến thuật.
Tóm lại, công cụ đường cản ngang là rất đơn giản, kèm với đó là mức độ hiệu quả không cần bàn cãi. Và quan trọng là khi nói đến phân tích kỹ thuật, đơn giản là một điều tốt!
Cảm ơn bạn đã đọc,
Brent Donnelly,
Nguồn: 50in50
Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci
Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
1-1677731353.jpg)
Bài viết liên quan
