Huấn luyện viên Cory Mitchell bật mí 3 chiến thuật có thể đưa giao dịch của bạn lên một tầm cao mới

Xin chào cả nhà!

Sau đây sẽ là chia sẻ của Cory Mitchell - một day trader và swing trader chuyên nghiệp từ năm 2005, tập trung chủ yếu vào cổ phiếu và tiền tệ.

Ông có bằng CMT với chuyên môn về các chiến lược kỹ thuật ngắn hạn đến trung hạn và là người sáng lập nên trang web TradeThatSwing.com.


Có thể bạn đang thua lỗ một chút hoặc đang hòa vốn, nhưng dường như bạn không thể đạt được lợi nhuận ổn định?

Vậy thì bài viết này là dành cho bạn. Bạn sẽ được cung cấp các ý tưởng về những gì bạn có thể bắt đầu làm ngay lập tức để nâng cao kỹ năng giao dịch của mình.

Bạn đã và đang nghiên cứu các chiến lược, tập phân tích biểu đồ, thực hành giao dịch, thậm chí có thể thực hiện một số hoạt động rèn luyện tinh thần, nhưng bạn vẫn không thể đạt được lợi nhuận ổn định?

Chuyện này cũng thường thôi. Mọi trader đều trải qua vấn đề này, nhưng những trader thành công đã xoay xở để đưa giao dịch của họ lên một tầm cao mới, trong khi những trader thất bại thì không.

Sau đây là một số cách để đưa kỹ năng giao dịch của bạn lên một tầm cao mới, dựa trên cách tôi bắt đầu vào năm 2005 và đạt được thành công khá nhanh chóng (và duy trì được thành công đó).




Ngay sau khi ra trường đại học, tôi đã gia nhập một công ty môi giới tự doanh (Prop Firm). Tôi có lợi nhuận trong vòng 6 tháng và duy trì lợi nhuận sau đó. Tôi không được đào tạo trước đó và công ty không cung cấp bất kỳ chiến lược nào ngoài các nguyên tắc quản lý rủi ro.

Điều này cho chúng ta biết điều gì? Một đống kiến thức không giúp ích được gì (thậm chí có thể cản trở ngược lại). Trading chỉ xoay quanh câu chuyện kiếm được nhiều hơn số tiền chúng ta thua lỗ. Chỉ đơn giản vậy thôi!

Mỗi người chúng ta sẽ thực hiện việc này theo một cách hơi khác nhau, ngay cả khi chúng ta cố gắng theo phương pháp của người khác. Bởi vì chúng ta không phải là họ. Chúng ta không có tất cả những niềm tin, khả năng nhận dạng mô hình, phản xạ, xử lý tinh thần, tiêu chí về thời gian hoặc tiền bạc giống như họ...

Mỗi chúng ta đều khác nhau đôi chút. Và không sao cả. Bạn không cần phải giao dịch giống hệt người khác để kiếm được lợi nhuận. Nếu bạn thực hiện các bước dưới đây, bạn có thể tạo ra lợi nhuận theo cách riêng của mình, với một quy trình phù hợp với chính con người bạn.

Chiến thuật 1: Ghi chép

Khi mới bắt đầu, tôi không bắt đầu với một chiến lược cụ thể. Thay vào đó, tôi sẽ bắt đầu với các tham số rủi ro cực kỳ chặt chẽ (vì công ty môi giới tự doanh không cho chúng tôi thua lỗ quá nhiều tiền mỗi ngày) và tôi xem các biểu đồ, nghiên cứu cách tham gia vào biến động giá ngay khi chúng bắt đầu di chuyển.

Tôi ghi chép các giao dịch của mình

Điều gì hiệu quả và điều gì không. Mỗi giao dịch, mỗi ngày. Không chỉ đơn thuần là nhật ký giao dịch. Phần mềm hoặc Excel có thể theo dõi điểm vào và thoát lệnh. Tôi muốn theo dõi những gì tôi nhìn thấy và cảm nhận được. Tại sao tôi nghĩ đó là một giao dịch tốt? Kết quả ra sao? Tôi đã lấp đầy hàng nghìn trang giấy trong năm đầu tiên đó.

Tôi ghi lại trạng thái tinh thần của mình

Cho dù là tôi đang rất háo hức, quá hung hăng, sợ giao dịch, hay cảm thấy mệt mỏi, v.v.

Sau đó, tôi có thể xác định trạng thái tinh thần nào có xu hướng tạo ra hiệu suất tốt nhất và tôi có thể cố gắng sao chép lại điều đó càng nhiều càng tốt.

Tôi cũng có thể tránh giao dịch khi tôi đang ở trong trạng thái tinh thần không hiệu quả cho giao dịch (nếu tôi không thể thoát khỏi trạng thái đó).

Tôi ghi lại các ý tưởng về cách tôi có thể cải thiện các lĩnh vực gặp vấn đề hoặc cải thiện những gì tôi đã làm tốt

Nếu tôi gặp khó khăn, tôi sẽ cố gắng tìm ra nguyên nhân và cách giải quyết vấn đề đó trong tương lai, dù đó là vấn đề về tâm lý hay liên quan đến thị trường.

Chiến thuật 2: Đánh giá trước và sau khi giao dịch

Trước khi giao dịch

Tôi sẽ xem xét lý do tại sao mình thực hiện giao dịch đó (về cơ bản là một danh sách kiểm tra nhanh để xem giao dịch có phù hợp với các thông số của những gì tôi tìm thấy "thường hiệu quả" từ tài liệu của mình).

Liệu có bất kỳ vấn đề về thị trường hoặc tâm lý nào hiện có hoặc có thể xảy ra hay không?

Sau đó, tôi sẽ lên kế hoạch thực hiện cho giao dịch đó, dựa trên thị trường hiện tại và bản thân tôi trong thời điểm đó (chúng ta là những người hơi khác nhau mỗi ngày, đôi khi hung hăng, buồn, hoặc tức giận hơn, v.v.).

Tôi cũng cân nhắc những gì có thể thay đổi kế hoạch thực hiện của mình (phải thoát ra trước khi có báo cáo thu nhập hoặc tin tức, lệnh dừng lỗ không được kích hoạt trước khi thị trường đóng cửa, v.v.).

Sau khi giao dịch

Giao dịch diễn ra như thế nào? Tôi có tuân theo kế hoạch của mình trong mỗi giao dịch không? Đó mới là điều quan trọng.

Hiệu quả nằm ở mức độ tuân thủ kế hoạch của chúng ta. Hiệu quả thấp có nghĩa là chúng ta không đạt được kết quả mà chiến lược/kế hoạch mang lại. Hiệu quả cao có nghĩa là chúng ta đạt được hầu hết những gì kế hoạch/chiến lược mang lại.

Khi hiệu quả thấp, chiến lược không nhất thiết là vấn đề, mà vấn đề nằm ở người đang ra quyết định giao dịch.

Nếu hiệu quả cao nhưng kết quả giao dịch kém, thì kế hoạch thực hiện hoặc chiến lược cần được cải thiện. Đây là lúc cần quay lại chiến thuật số 1.

Quá trình ghi chép và đánh giá cho phép chúng ta tạo ra các chiến lược giao dịch của riêng mình. Chiến lược chỉ là các nguyên tắc để vào và thoát lệnh dựa trên những gì chúng ta thấy "thường hoạt động tốt" trong nhật ký giao dịch. Nó cũng bao gồm cả việc khi nào chúng ta không nên giao dịch nữa.

Chiến thuật 3: Tạo quy trình cho... mọi thứ

Hãy tạo một quy trình cho:

• Cách bạn tìm kiếm các giao dịch
• Một thói quen hàng ngày
• Một thói quen trước khi giao dịch: rất hữu ích để tập trung tâm trí vào những gì chúng ta muốn tập trung vào (điều này khác với quy trình chúng ta có thể thực hiện trước khi thực hiện từng giao dịch riêng lẻ).
• Cách bạn xác định những setup nào có thể thực hiện và những setup nào nên để lại (chẳng hạn như danh sách kiểm tra)
• Cách bạn thực hiện giao dịch (và thứ tự thực hiện mọi việc…nền tảng không được mở cho đến khi danh sách kiểm tra hoàn tất, để tránh các giao dịch bốc đồng)
• Cách bạn sẽ quản lý giao dịch (ví dụ: nếu bạn thoát lệnh theo cách thủ công, hãy có một quy trình hoặc danh sách kiểm tra khác để đảm bảo bạn đang tuân theo kế hoạch chứ không chỉ hành động bốc đồng)
• Cách bạn có được trạng thái tinh thần phù hợp để giao dịch và nền tảng (nơi bạn thực sự đặt lệnh) không được mở cho đến khi bạn ở trạng thái tinh thần phù hợp. Đây có thể là một phần của thói quen trước khi giao dịch.
• Cách bạn sẽ theo dõi các giao dịch sắp được thiết lập nhưng chưa hoàn toàn hình thành. Bạn không muốn bỏ lỡ những cơ hội tốt, đúng không?

Đây chỉ là những ví dụ, bởi vì tất cả chúng ta đều giao dịch hơi khác nhau và giao dịch trên các khung thời gian khác nhau.

Đừng quên tạo luôn một quy trình xoay quanh những sai lầm của bạn. Nếu bạn liên tục bất ngờ trước diễn biến của thị trường sau khi vào lệnh, hãy có một quá trình hình dung trong đó bạn cân nhắc giá có thể tăng hoặc giảm, nhanh hay chậm, hoặc đi ngang. Tất cả đều có thể xảy ra. Và có lẽ bạn muốn được chuẩn bị tinh thần cho những gì bạn sẽ làm trong bất kỳ tình huống nào.

Nếu bạn có xu hướng chốt lời các giao dịch có lợi nhuận sớm, bạn có thể cần một quy trình để thoát lệnh thủ công. Điều này có thể bao gồm một danh sách kiểm tra hoặc kiểm tra tinh thần để xem tại sao bạn cảm thấy ham muốn này. Việc động não trong chiến thuật số 2 sẽ giúp bạn tìm ra cách thực hiện điều đó.

Nếu bạn có xu hướng trở nên rất căng thẳng khi giao dịch, bạn sẽ cần một quy trình để giải quyết vấn đề đó.

Cải thiện giao dịch của bạn: Do bạn, không phải ai khác

Sách, khóa học và video... tất cả chúng đều chỉ là những ý tưởng về cách bạn có thể giao dịch. Bạn đang xem cách người khác giao dịch, nhưng bạn không cần phải giao dịch theo cách giống hệt như vậy. Hãy lấy những gì bạn thích, và bỏ qua phần còn lại.

Không có chiến thuật nào ở trên yêu cầu bạn phải đọc hết sách hoặc xem hết video. Tôi chỉ bắt đầu đọc sách về trading vì hứng thú SAU KHI tôi đã có lợi nhuận, chỉ để xem người khác đang làm gì. Tôi thấy rằng nhiều người có cách tiếp cận tương tự như tôi, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Mỗi người chúng ta đều tìm thấy con đường riêng của mình.

Trong một số trường hợp, việc đọc sách hoặc tham gia các khóa học đã ảnh hưởng đến những gì tôi tự khám phá ra. Ví dụ, tôi đã tìm ra cách để kiếm được nhiều tiền một cách nhất quán thông qua giao dịch trong ngày (day trading), nhưng một số trader rất thành công lại khuyên nên tránh day trading. Điều đó khiến tôi nghi ngờ bản thân, khiến tôi nghi ngờ bài học của mình. Nhưng họ chỉ có thể nói từ kinh nghiệm của riêng họ; họ không thể "ra lệnh" cho trải nghiệm của tôi.


Một số trader khác nói rằng bạn cần các quy tắc tự động hoạt động trong nhiều năm và hàng nghìn giao dịch... nhưng dường như họ chỉ kiếm được lợi nhuận với tỷ lệ phần trăm thấp mỗi năm. Tôi không thể sống dựa vào điều đó. Tôi cần tìm một cách để kiếm sống, vì vậy tôi học được từ chính nhật ký của mình rằng tôi cần phải thích nghi với điều kiện thị trường, đôi khi không giao dịch và đôi khi phải quyết đoán hơn.

Một số trader khác nói rằng hãy nắm bắt mọi tín hiệu bạn nhìn thấy mà không cần cân nhắc. Điều đó hiệu quả nhất đối với họ; nhưng tôi được quyết định điều gì hiệu quả nhất cho mình.

Sách và các khóa học chắc chắn có thể cung cấp cho bạn ý tưởng. Tôi có một số khóa học có sẵn và mọi người thường bị thu hút bởi chúng vì chúng liên quan đến phong cách giao dịch hoặc triết lý giao dịch của tôi. Vì vậy, họ xem các khóa học và những học viên thành công sẽ lấy những gì họ thích, rồi tìm cách để biến chúng thành lợi thế phù hợp với họ. Giống như điều tôi đã làm.



Hãy suy nghĩ về cách bạn muốn giao dịch. Xem xét khung thời gian, thị trường, thời gian giao dịch kéo dài bao lâu, loại biến động nào bạn sẽ nắm bắt, loại tỷ lệ Risk:Reward nào, tỷ lệ thắng nào, hay thời gian nào trong ngày bạn có thể giao dịch... càng cụ thể càng tốt.

Sau đó, hãy làm cho cách giao dịch đó có lợi nhuận! Vấn đề không phải là tìm ra một phương pháp bí mật ẩn giấu nào đó. Bạn lấy một ý tưởng và bạn tinh chỉnh nó cho đến khi nó có lợi nhuận.

Tôi cung cấp dịch vụ huấn luyện và các khóa học, và tôi nhận được rất nhiều câu hỏi về trading. Tôi rất sẵn lòng trả lời, nhưng mục tiêu cuối cùng của tôi là giúp những ai đọc bài viết hoặc xem video của tôi trở nên tự chủ hơn.

Trong các khóa học của mình, tôi luôn nói về việc xem xét các giao dịch của riêng bạn (không phải giao dịch của tôi) để xem bạn có thể cải thiện các quyết định MÀ BẠN đang đưa ra như thế nào.

Hy vọng bài viết này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thực hiện điều đó.

Chúc bạn giao dịch tốt và hãy giao dịch theo phong cách của riêng bạn nhé!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà