[Hướng dẫn chi tiết] Chiến lược dừng lỗ tốt nhất dành cho trader

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ trên trang tradingwithrayner.com của trader Singapore đã quá quen mặt - Rayner Teo nhé anh em...


Hãy đối mặt với sự thật...

Các trader hàng đầu hiểu rằng việc sử dụng lệnh dừng lỗ (stoploss) là chìa khóa để bảo vệ tài khoản của họ.

Điều quan trọng là không nên vào lệnh mà không có chúng, đúng không?

Nhưng đồng thời...

Điều gì khiến việc sử dụng stoploss trở nên khó nắm bắt?

Bởi vì, chắc chắn đã có lúc bạn tự hỏi:

• "Tại sao tôi lại bị dừng lỗ sớm như vậy?"
• "Liệu broker của tôi có săn stoploss của tôi không?!"

Hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn bạn chiến lược dừng lỗ tốt nhất để quản lý giao dịch và bảo vệ tài khoản của bạn ở một cấp độ hoàn toàn mới!

Cụ thể, bạn sẽ học được:

• Sự thật về stoploss (chúng hoạt động như thế nào và phân tích sâu về tâm lý giao dịch tại sao chúng có thể gây khó chịu).
• Các phương pháp tốt nhất để đặt stoploss, giúp bạn không còn phải băn khoăn mỗi khi thực hiện.
• Các chỉ báo giao dịch đã được kiểm chứng, hỗ trợ bạn đặt stoploss bất kể phương pháp giao dịch của bạn là gì.
• Những lưu ý quan trọng về cách KHÔNG sử dụng stoploss.

Tôi biết cảm giác thật khó chịu mỗi khi lệnh dừng lỗ của bạn bị kích hoạt, đến mức bạn bắt đầu đổ lỗi cho broker, chỉ báo hoặc thậm chí là người hướng dẫn của mình...

Bài hướng dẫn này nhằm mục đích thay đổi điều đó!

Đã đến lúc bạn hiểu rằng stoploss thực sự mang lại lợi thế cho bạn trên thị trường, giúp bạn trở thành một trader độc lập hơn.

Sẵn sàng chưa?

Vậy thì hãy bắt đầu thôi!

Chiến lược dừng lỗ tốt nhất: Nó hoạt động như thế nào và có bảo vệ tài khoản của bạn không?

Hãy quay lại những điều cơ bản...

Stoploss là một loại lệnh mà bạn đặt trên thị trường, nơi nếu giá chạm đến...



...bạn sẽ thoát khỏi giao dịch...



...và vị thế của bạn sẽ bị thanh lý.

Đúng vậy, stoploss khiến khoản lỗ của bạn trở thành "thực tế" trên thị trường.

Điều đó thật đau đớn – tôi hiểu mà!!

Nhưng đồng thời, việc sử dụng stop loss bảo vệ tài khoản của bạn khỏi những khoản lỗ tiềm tàng lớn, như thế này...



Vậy nên, rõ ràng là cần có stoploss, đúng không?

Nhưng, tại sao điều này lại xảy ra quá thường xuyên!?...



Bạn tự nói với mình...

• "Argh!! Nếu tôi giữ lệnh thêm một chút nữa, chắc chắn nó đã có lời!!"
• "Tôi biết mình không nên đặt stoploss!"

Được rồi, nhưng thật sự... Bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì khiến việc này xảy ra?

Tại sao thị trường dường như luôn biết vị trí đặt stop loss của bạn?

Tại sao bạn luôn bị "stop-out?"

Dưới đây là ba lý do tiềm năng cần xem xét...

1. Bạn đặt lệnh gần thời điểm tin tức quan trọng

Điều này rất phổ biến nếu bạn giao dịch ở khung thời gian thấp trên thị trường Forex và cổ phiếu.

Như bạn biết, mỗi thị trường đều có một khoảng "chênh lệch giá" (spread).

Spread bao gồm giá mua (bid) và giá bán (ask), thường rất gần nhau...



Khi có tin tức quan trọng, điều gì xảy ra?

Sẽ có một sự gia tăng đột ngột về tính thanh khoản trên thị trường!

Kết quả là?

Spread sẽ bị giãn rộng!

Và… chuyện gì xảy ra tiếp theo?

Đúng rồi! Lệnh stoploss của bạn bốc hơi chỉ trong tích tắc...



Đây là lý do tại sao bạn nên biết khi nào tin tức có tác động lớn được công bố (vì những thay đổi này diễn ra trong tích tắc!).

Đó là một cách hữu ích để hiểu khi nào không nên đặt lệnh của bạn.

Một lần nữa, điều này áp dụng nhiều hơn đối với những người giao dịch trên khung thời gian thấp hơn…

Những người giao dịch trên khung thời gian cao hơn thường ít gặp phải vấn đề này hơn.
Bây giờ là một nguyên nhân tiềm ẩn khác…

2. Stoploss của bạn được đặt quá gần so với điều kiện thị trường

Như bạn biết... Không phải thị trường nào cũng giống nhau.

Và đúng vậy, tôi muốn nói điều đó một cách nghiêm túc!

Hãy nhìn vào điều này…



…và sau đó là điều này…



Bạn có thể tự tin nói rằng đó là những thị trường có xu hướng (trending), đúng không?

Tuy nhiên, hành vi của chúng không giống nhau.

Do đó, cách bạn đặt lệnh dừng lỗ cũng nên khác nhau, đúng không?

Vậy, hãy nhìn kỹ hơn vào các ví dụ một lần nữa…

…bạn nghĩ rằng mình sẽ đặt stoploss ở đâu?

Đúng vậy, như thế này…



Dừng lỗ hẹp hơn khi xu hướng mạnh…



…và dừng lỗ rộng hơn khi xu hướng dao động, khó đoán!

Và đúng vậy, triết lý này cũng áp dụng cho các thị trường đi ngang (ranging).

Không phải tất cả chúng đều giống nhau!

Một số biên độ dao động nhỏ, trong khi một số thị trường đi ngang thì bất thường và rất dao động…

3. Bạn không biết lý do tại sao lệnh dừng lỗ được đặt

Tôi muốn bạn ghi nhớ câu nói này từ Bruce Kovner, một trong những phù thuỷ thị trường nổi tiếng:

"Hãy đặt lệnh dừng lỗ ở một điểm mà nếu giá chạm đến, nó sẽ cho thấy một cách hợp lý rằng giao dịch là sai."

Nhấn để mở rộng...

Đó là mục đích thực sự của việc có một chiến lược dừng lỗ tốt nhất.

Nó được dùng như một cách để cho bạn biết rằng ý tưởng giao dịch của bạn là sai!

Đến lúc này, có lẽ bạn đang tự hỏi:

• "Vậy thì giải pháp là gì?"
• "Làm thế nào tôi có thể cải thiện cách đặt lệnh dừng lỗ của mình?"

Chà, đừng lo lắng, bạn của tôi.

Bởi vì trong phần tiếp theo…

Tôi sẽ tiết lộ những bí mật mà bạn cần để thực hiện chiến lược dừng lỗ tốt nhất và cứu bạn khỏi nhiều nỗi đau trên thị trường!

Vậy hãy tiếp tục đọc!

Hướng dẫn chi tiết về chiến lược dừng lỗ tốt nhất

Bạn đã sẵn sàng để đi vào chi tiết cụ thể về cách đặt lệnh dừng lỗ một cách chính xác chưa?
Okay!

Bởi vì trong phần này…

Tôi sẽ chia sẻ với bạn chiến lược dừng lỗ tốt nhất dành cho những trader giao dịch theo hành động giá.

Đầu tiên...

Bên ngoài các mức Hỗ trợ hoặc Kháng cự

Như bạn đã biết, hỗ trợ và kháng cự đóng vai trò như những “rào cản” trên biểu đồ giá của bạn.

Tuy nhiên, độ tin cậy của những rào cản đó phụ thuộc vào cách thị trường phản ứng với chúng.

Nếu thị trường đảo chiều từ một vùng hỗ trợ…



Điều này cho bạn biết rằng thị trường đã nhận ra một mức như vậy và có thể tiếp tục tăng cao hơn.

Đúng vậy, điều đó có nghĩa là đường hỗ trợ của bạn không còn là một “đường tưởng tượng” nữa.

Mặt khác, nếu thị trường phá vỡ một vùng hỗ trợ…



Điều này cho bạn biết rằng thị trường có thể giảm xuống thấp hơn nữa.

Tất nhiên, điều này minh họa rằng các mức hỗ trợ và kháng cự có thể bị phá vỡ…

…và đó chính là lý do bạn muốn thấy cách giá phản ứng với một mức như vậy và cũng là lý do bạn cần một lệnh dừng lỗ!

Vậy, bạn sẽ làm như thế nào?

Đầu tiên, hãy đảm bảo rằng bạn vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự phù hợp…



Tiếp theo, chờ một tín hiệu hợp lệ, mà trong trường hợp này là một thiết lập phá vỡ giả (false break) tại vùng hỗ trợ…



Và, bạn đặt lệnh dừng lỗ ở đâu?

Bên dưới vùng hỗ trợ, tất nhiên rồi!...



Và nếu đó là một cú phá vỡ giả tại kháng cự, thì hãy đặt lệnh dừng lỗ bên ngoài vùng kháng cự đó…



Hãy luôn nhớ rằng, khái niệm này vẫn có thể áp dụng ngay cả khi bạn giao dịch các thiết lập khác nhau!

Bên ngoài đường xu hướng

Không giống như Hỗ trợ & Kháng cự, vốn chủ yếu hữu ích cho các thị trường đi ngang…

…thì việc sử dụng đường xu hướng là một công cụ tuyệt vời để xác định khu vực giá trị trong một thị trường có xu hướng…



Đồng thời…

Nó có thể là một cơ sở tốt để bạn đặt lệnh dừng lỗ, với bất kỳ thiết lập nào…



Được chứ?

Bây giờ có một lời khuyên khác đang ẩn giấu ở đây…

Bên ngoài một mô hình biểu đồ

Phần này có thể không được trình bày chi tiết hôm nay.

Tại sao ư?

Hãy xem này…


…Ừm, có rất nhiều mô hình biểu đồ trên thị trường!

Dù hôm nay tôi không thể trình bày hết, nhưng nguyên tắc chính là:

• Luôn biết khi nào một mô hình được xác nhận (điểm vào lệnh)…
• và khi nào nó bị vô hiệu hóa (dừng lỗ)!

Ví dụ, một mô hình vai-đầu-vai được xác nhận khi giá đóng cửa dưới đường viền cổ…



Đây là một tín hiệu vào lệnh hợp lệ, đúng không?

Vậy, khi nào nó bị vô hiệu hóa?

Chà, khi giá quay ngược lại từ đường viền cổ và phá vỡ vai phải!



Bạn hiểu ý tôi chứ?

Không chỉ bạn có một lý do hợp lệ để vào lệnh – mà còn có một lý do tuyệt vời để thoát lệnh!

Hãy luôn tìm ra lý do đằng sau lệnh dừng lỗ của bạn!

Bây giờ… Nếu bạn muốn một cách đơn giản hơn để đặt lệnh dừng lỗ, thì tôi có bộ công cụ phù hợp dành cho bạn trong phần tiếp theo.

Vì vậy, hãy cùng đọc tiếp!

Những chỉ báo chiến lược dừng lỗ tốt nhất cho mọi kiểu trader

Bạn có biết điều tuyệt vời nhất ở phần này là gì không?

Đó là mọi thứ bạn sẽ học ở đây đều có thể kết hợp với các khái niệm mà tôi đã chia sẻ trước đó!

Hơn thế nữa…

Những gì tôi sắp chia sẻ sẽ đặc biệt hữu ích nếu bạn là một trader “có hệ thống”, người muốn giao dịch dựa trên các quy tắc đen trắng rõ ràng.

Vậy bạn đã sẵn sàng chưa?

Cùng bắt đầu nhé!

Chỉ báo Super Trend

Chỉ báo này khá đơn giản, bởi vì ngay từ cái nhìn đầu tiên…



…tôi nghĩ bạn đã biết ngay lệnh dừng lỗ của mình nên đặt ở đâu!

• Nếu bạn muốn thực hiện giao dịch mua, hãy dựa vào đường màu xanh lá để đặt lệnh dừng lỗ!
• Còn giao dịch bán thì sao? Hãy dựa vào đường màu đỏ!

Nhưng câu hỏi thực sự là, chỉ báo này tạo ra tín hiệu như thế nào?

Cài đặt nào là tốt nhất để sử dụng?

Chà, khi nói đến cài đặt, bạn luôn phải tự hỏi:

Cài đặt nào phù hợp nhất với phong cách giao dịch của tôi?

Hãy để tôi giải thích…

Nếu bạn muốn bắt xu hướng ngắn hạn, thì sử dụng cài đặt này sẽ hữu ích…



Đối với xu hướng trung hạn, bạn có thể cân nhắc thế này…



Cuối cùng, nếu bạn là một trader muốn bắt các xu hướng dài hạn, thì cài đặt này có thể giúp ích…



Dĩ nhiên, bạn không cần phải sao chép chính xác các cài đặt này!

Nhưng nguyên tắc là chọn khoảng thời gian "phù hợp" dựa trên cách bạn muốn quản lý giao dịch của mình.

(Điều này áp dụng cho bất kỳ chỉ báo nào bạn sử dụng!)

Vậy, quay lại câu hỏi: Chỉ báo này lấy giá trị của nó như thế nào?

Đơn giản thôi, đây chỉ là một cách biểu diễn trực quan của…

Chỉ báo ATR (Average True Range)

Chỉ báo ATR đo lường độ biến động của thị trường trong một khoảng thời gian nhất định.

Ví dụ…

Nếu giá trị chỉ báo ATR cho thấy độ biến động trong 20 ngày qua là 70 pip…



Thì bạn muốn tránh rủi ro trong phạm vi biến động đó bằng cách đặt lệnh dừng lỗ lớn hơn 70 pip!



Nguyên tắc này giống như cách tính toán của chỉ báo Super Trend.

Tuy nhiên, nó được thiết kế đặc biệt cho những trader giao dịch theo xu hướng.

Nếu bạn là một nhà giao dịch theo phạm vi giá (range trader)…

Hãy cân nhắc sử dụng chỉ báo ATR với các khái niệm khác nhau, chẳng hạn như:

Trừ đi 1 ATR bên dưới vùng hỗ trợ…



Hoặc cộng thêm 1 ATR bên trên vai phải của mô hình…

Chỉ báo Donchian Channel

So với các chỉ báo trước, chỉ báo này có lẽ là dễ hiểu nhất.

Đồng thời, nó có thể được sử dụng để xác định cả điểm vào lệnh và điểm dừng lỗ.

Hãy để tôi giải thích…

Chỉ báo Donchian Channel đơn giản là đại diện cho các đỉnh hoặc đáy trên biểu đồ của bạn.

Ví dụ: Nếu bạn muốn tìm mức đỉnh cao nhất trong 50 ngày qua, thì chỉ báo Donchian Channel sẽ giúp bạn!



Điều tuyệt vời của chỉ báo này là bạn có thể dùng nó để vào lệnh và thoát lệnh.

Trong trường hợp này, bạn có thể cân nhắc vào lệnh ở nến tiếp theo nếu giá đóng cửa đạt đỉnh cao nhất trong 50 ngày…



Đồng thời, đặt lệnh dừng lỗ ban đầu ở đáy 25 ngày – tức là một nửa khoảng thời gian của Donchian Channel bạn đã dùng để vào lệnh…



Như vậy, khi giá đi theo hướng có lợi, chỉ báo Donchian Channel cũng có thể hoạt động như một lệnh trailing stoploss!



Thật tuyệt vời, đúng không?!

Một chỉ báo “all-in-one” có thể giúp bạn vào lệnh, quản lý và thoát lệnh!

Vậy, bây giờ bạn đã biết về chiến lược dừng lỗ tốt nhất…

Làm thế nào để KHÔNG đặt lệnh dừng lỗ?

Suy cho cùng…

Sự tự tin được xây dựng từ việc thực hiện các giao dịch một cách nhất quán và đúng đắn…
…và có kỷ luật để tránh các thói quen xấu trong giao dịch, đúng không?

Điều quan trọng là bạn phải biết khi nào nên hành động và khi nào thì không!

Vậy, hãy cùng tìm hiểu:

Những điều KHÔNG nên làm khi sử dụng chiến lược dừng lỗ tốt nhất

Điều đầu tiên KHÔNG nên làm là…

1. Dán mắt vào màn hình khi giá gần tìm đến lệnh dừng lỗ

Tôi biết.

Thật đau lòng mỗi khi giá chạm đến lệnh dừng lỗ của bạn.

Tuy nhiên, việc dán mắt vào biểu đồ chỉ khiến bạn bất lợi về mặt tâm lý!

Điều này chỉ khiến bạn thêm bực bội…

Và điều gì xảy ra khi bạn bực bội?

Đúng vậy!

Bạn bắt đầu chấp nhận nhiều rủi ro hơn…

Thậm chí có thể thoát lệnh quá sớm!

Bạn đã từng trải qua điều đó chưa?

Vậy, giải pháp trong trường hợp này là gì?

Đơn giản – hãy có một lịch trình giao dịch!

Hiểu khi nào cần kiểm tra và khi nào không cần kiểm tra giao dịch của mình…

2. Dời lệnh dừng lỗ hoặc xóa bỏ nó hoàn toàn

Có rất nhiều trường hợp các trader bỗng nhiên biến thành “nhà đầu tư”...

Chỉ cần đọc đến đây, tôi chắc chắn bạn đã nghĩ đến nhiều người giao dịch như vậy!

Mỗi khi họ gặp phải khoản lỗ lớn, họ không cắt lỗ!

Thay vào đó, họ trở thành "nhà đầu tư"!

Và tôi chắc rằng bạn cũng không thể phủ nhận…

Điều này chỉ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Tại sao?

Bởi vì bạn luôn tham gia giao dịch với một ý tưởng giao dịch cụ thể, đúng không?

Và khi thị trường làm vô hiệu hóa ý tưởng đó, bạn có hai lựa chọn:

1. Chấp nhận rằng mình đã sai, cắt lỗ và chuyển sang giao dịch tiếp theo
2. Giữ lệnh và “chờ đợi” cho đến khi bạn đúng

Dĩ nhiên, tôi không trách bạn nếu chọn phương án thứ hai.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng điều này sẽ khiến bạn bị tụt lại trong quá trình học hỏi với tư cách là một trader…

Nó ngăn bạn học hỏi những điều mới khi bạn vẫn cố chấp với giao dịch đó.

(Tôi biết—tôi từng chờ đợi 2 năm chỉ để hòa vốn với một cổ phiếu!)

Nhưng nếu bạn chọn phương án đầu tiên…

Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng rút kinh nghiệm từ khoản lỗ và cải thiện khả năng ra quyết định trong giao dịch tiếp theo!

Một lần nữa, giải pháp là gì?

Chắc chắn, đây không phải là điều có thể khắc phục ngay lập tức.

Nhưng việc luôn có một lý do kỹ thuật đằng sau giao dịch (như tôi đã dạy bạn trong các phần trước) cũng như rèn luyện thói quen giao dịch đúng đắn sẽ giúp bạn vượt qua vấn đề này.

Kết luận

Tôi chắc rằng bạn nhận ra…

Biết và thực hiện chiến lược dừng lỗ tốt nhất khác xa so với việc thực sự tuân thủ nó một cách kỷ luật.

Việc tôn trọng lệnh dừng lỗ đồng nghĩa với việc chấp nhận một khoản lỗ – hoặc có thể chỉ là chấp nhận rằng bạn đã sai!

Và thường thì, những trader mới (hoặc những người đánh bạc) để cái tôi của mình lấn át.

Dù sao đi nữa, đây là những gì bạn đã học hôm nay:

• Các broker và tổ chức không “săn” lệnh dừng lỗ của bạn, tuy nhiên, tránh các tin tức có tác động lớn và đặt lệnh dừng lỗ phù hợp với điều kiện thị trường có thể giúp bạn ở lại với giao dịch lâu hơn.
• Luôn đặt lệnh dừng lỗ ở một mức kỹ thuật, chẳng hạn như bên dưới ngưỡng hỗ trợ, bên trên ngưỡng kháng cự, bên ngoài đường xu hướng hoặc khi mô hình biểu đồ của bạn bị vô hiệu hóa.
• Các chỉ báo như Super Trend, ATR, và Donchian Channel sẽ giúp bạn đặt lệnh dừng lỗ một cách hệ thống mà không phải do dự.
• Phát triển một thói quen giao dịch về việc khi nào nên kiểm tra và khi nào không nên kiểm tra biểu đồ để bạn có thể luôn tôn trọng lệnh dừng lỗ và sử dụng nó như một bài học kinh nghiệm cho giao dịch tiếp theo.

Vậy là xong!

Tôi hy vọng hướng dẫn giao dịch này đã mang lại cho bạn những thông tin và kiến thức hữu ích!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà