Hướng dẫn quản lý rủi ro toàn diện cho trader (bài 5)

[namthang]

Thread cover

data/assets/threadprofilecover/cover-2026-02-09T193650-1770974759.856-1770974759.png

Chủ đề liên quan

32886,88250,86120,85122

Đường MA 50 - Tuyệt chiêu mua đáy bán đỉnh và lướt con sóng dài

Hệ thống đảo chiều Dynamic Trend - Bắt trọn xu hướng mới đảo chiều với tỷ lệ risk:reward cực tốt

Có rất nhiều thứ quan trọng cần quản lý, nhưng không gì quan trọng bằng rủi ro.

Tôi là một nhà giao dịch tự doanh (Prop Trader) trước đây và đã giao dịch tiền điện tử được 8 năm.

Trước tiên, tôi muốn cảm ơn bạn đã dành thời gian để nhấp vào bài viết này và đọc nó. Thời gian và sự chú ý của bạn là những nguồn lực rất quý giá, vì vậy tôi rất biết ơn vì bạn đã dành một phần trong số đó cho tôi.

Đổi lại, tôi sẽ chia sẻ với bạn tất cả những gì tôi biết về quản lý rủi ro.

Tôi đã cố gắng hết sức để đơn giản hóa mọi thứ ở đây cho bạn. Hãy bắt đầu nào ↓

Dưới đây là 5 bài học bạn sẽ được học trong chuỗi bài này:

Bài 1) Phương trình Giá trị Kỳ vọng (EV)
Bài 2) Mô phỏng Monte Carlo
Bài 3) Đòn bẩy và Thanh lý là gì
Bài 4) Sự khác biệt giữa "Quy mô vị thế" và "Rủi ro"
Bài 5) Rủi ro phá sản + Xác định quy mô đặt cược tốt

traderviet.tv

Hướng dẫn quản lý rủi ro toàn diện cho trader (bài 4)

---000---​

(...tiếp bài trước)

Bài học 4) Sự khác biệt giữa "Quy mô vị thế" và "Rủi ro"

Một chủ đề khác thường bị các nhà giao dịch hiểu sai là sự khác biệt giữa Quy mô vị thế và Rủi ro.

️Mẹo: Quy mô vị thế = tổng số lượng coin (hoặc giá trị USD của coin) mà giao dịch đáng giá. (ví dụ: "Tôi đã mua BTC trị giá 10.000 USD. Vậy quy mô vị thế là 10.000 USD")

️Mẹo: Rủi ro = số tiền bạn sẽ mất nếu ý tưởng giao dịch của bạn sai và bạn cần phải cắt lỗ. (ví dụ: "Nếu giá chạm mức cắt lỗ của tôi, tôi sẽ mất 100 USD. Vậy rủi ro của tôi = 100 USD")

Trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào, câu hỏi đầu tiên tôi tự hỏi là "nếu ý tưởng của tôi sai và tôi phải cắt lỗ, tôi sẵn sàng chịu mức lỗ bao nhiêu?" Đây là một câu hỏi quan trọng mà nhiều nhà giao dịch hoàn toàn bỏ qua vì họ quá mù quáng bởi ý tưởng rằng họ không thể sai vì ý tưởng giao dịch của họ quá thiên tài. Thêm yếu tố FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) vào nữa thì mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ.

Sau khi xác định được con số rủi ro phù hợp cho giao dịch tiếp theo, bước tiếp theo là tính toán quy mô vị thế.

Trước khi bạn hoảng sợ và cho rằng bạn phải "làm toán" trước khi thực hiện mỗi giao dịch, hãy thư giãn...... có một cách dễ dàng để tính toán nó.

TradingView đã tích hợp công cụ tính toán này vào công cụ Rủi ro:Lợi nhuận của họ.

traderviet.tv

Hướng dẫn quản lý rủi ro toàn diện cho trader (bài 3)

Bước 1: Chọn công cụ tính RR và cho lên khung chart.

Bước 2: Click chuột phải và vào setting, chon account size (quy mô tài khoản), chọn lot size, chọn lượng $$$ bạn chấp nhận rủi ro và các thông số khác

Bước 3: Quay lại màn hình, trên công cụ tính toán sẽ hiển thị quy mô vị thế cho bạn

Nếu bạn làm theo 3 bước trên, bạn sẽ dễ dàng biết chính xác mình cần quy mô vị thế bao nhiêu cho một giao dịch sau khi chỉ cần nhập mức rủi ro bạn muốn chấp nhận.

Dễ như ăn kẹo.

(còn tiếp ...)

Nguồn: Spicy​

traderviet.tv

Hướng dẫn quản lý rủi ro toàn diện cho trader (bài 2)

traderviet.tv

Hướng dẫn quản lý rủi ro toàn diện cho trader (bài 1)