Hướng dẫn toàn diện mô hình Day Trading theo ICT 2022 - Phần 1 - Hồi 2: Điểm quét dừng lỗ và thao túng giá!

Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu được phần đầu tiên của seri, đó là ý nghĩa của nến tuần và các điểm dao động của các tổ chức lớn, bao gồm 2 điểm đó là điểm quét dừng lỗ (Stop Runs) và điểm dao động thất bại (Failure Swings). Chúng ta đã tìm hiểu được điểm đầu tiên đó là điểm quét dừng lỗ rồi. Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu điểm tiếp theo trước khi qua phần mới nhé.

Anh em nào chưa đọc phần trước thì có thể xem lại ở link bên dưới nhé:

Hướng dẫn toàn diện về mô hình giao dịch trong ngày theo ICT năm 2022 - Phần 1: Ý nghĩa cây nến tuần!

Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đi tìm hiểu nội dung còn lại trong phần 1 nhé.

Phần trước đang nói tới chỗ làm sao để có thể phát hiện và giao dịch tín hiệu quét dừng lỗ, chúng ta tiếp tục từ chỗ này nhé.

Làm sao để giao dịch tín hiệu quét dừng lỗ?

Có 2 cách sau, các bạn nhìn hình bên dưới:

• Giống như một nhà giao dịch tổ chức, chúng ta sẽ tìm cơ hội giao dịch khi giá giao dịch đâm xuyên qua đỉnh ngắn hạn (Short Term High - STH) hoặc đáy ngắn hạn(Short Tẻm Low - STL). Khi bạn dự đoán được mô hình này sẽ hình thành, thì bạn có thể sẽ có các điểm vào với xác suất cao nhất vì đó là mức giá chiết khấu tốt nhất (Discount) để mua hoặc là mức giá cao nhất (Premium) để bán. Có thể bạn sẽ cảm thấy sợ khi bán ở trên đỉnh hoặc dưới đáy cũ nhưng đó là do bạn chưa luyện tập đủ, chưa đủ thành thạo mà thôi. Bạn chưa thấy được tác động của việc xem xét dòng tiền của các tổ chức lớn từ những khung thời gian cao hơn. Vậy cho nên bạn cần phải thực hành nhiều lần để xây dựng sự tự tin.
• Bạn có thể đợi giá phá vỡ cấu trúc sau đó mua/bán khi giá quay trở lại điểm phá vỡ với điểm dừng lỗ phía trên đỉnh trước đó đối với lệnh mua hoặc bên dưới đáy trước đó đối với lệnh bán (Phần tam giác màu đỏ). Các điểm dừng lỗ phía trên đó đã bị thị trường quét rồi vậy thì không có lý do gì mà điểm dừng lỗ của bạn tại đỉnh/đáy đó lại bị thị trường loại bỏ lần nữa.

Các bạn nhìn hình minh họa bên dưới:




Ở hình này ta thấy thị trường quét dừng lỗ của những lệnh buy stop ở trên đỉnh, sau đó phá vỡ đáy ngắn hạn tạo MSS (thay đổi cấu trúc), khi đó chúng ta có thể bán tại khối FVG+ BB.

Còn hình này là chi tiết về tín hiệu quét thanh khoản và tạo MSS có thể là ở khung thời gian thấp hơn:



Hình bên trái là quét dừng lỗ và những lệnh buy stop ở đỉnh và sau đó tạo MSS, khối Breaker Block cũng được hình thành. Vùng Premium là vùng tập trung canh bán.

Ngược lại bên phải là thị trường quét dừng lỗ và những lệnh sell stop ở đáy và sau đó tăng lên phá đỉnh ngắn hạn tạo MSS, khối BB tăng giá cũng được hình thành. Vùng Discount là vùng tập trung canh mua.

Các bạn nhìn biểu đồ thực tế:



Thị trường quét dừng lỗ và những lệnh buy stop ở đỉnh trước đó, sau đó thì tạo MSS giảm giá. Khối OB và FVG được hình thành ở vùng premium, chúng ta có thể bán được ở FVG.

Các bạn có thể thấy thị trường sau đó giảm mạnh tới thanh khoản bên bán ngắn hạn.

Điểm dao động thất bại (Failure Swings)

Điểm dao động thất bại là khi thị trường đâm xuyên qua một mức giá quan trọng lúc ban đầu nhưng giá thất bại trong việc tiếp tục ngay sau đó. Sau khi từ chối một mức giá quan trọng mới, thị trường chỉ thoái lui để cố gắng thực hiện một nỗ lực khác nhằm kiểm tra lại mức giá quan trọng mới này. Sau khi đảo chiều, cơ hội giao dịch tốt nhất là khi mức giá quan trọng ban đầu được kiểm tra lại hoặc sau khi điểm phá vỡ cấu trúc thị trường được kiểm tra lại.

Chúng ta sẽ nhắm giao dịch tại những breaker block (hay có thể hiểu đơn giản là những điểm đỉnh đáy đã bị phá vỡ) nhưng chúng không phải lúc nào cũng sẽ xảy ra. Chúng ta không biết liệu nó có tạo ra được breaker block trước khi điểm dao động thất bại hình thành hay không. Nếu như tín hiệu quét dừng lỗ không xuất hiện, chúng ta vẫn có thể giao dịch với tín hiệu điểm dao động thất bại này.

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Đường màu xanh là là PD Array (mà chúng ta có thể hiểu là POI quan trọng ở khung lớn). Bạn sẽ muốn thấy thị trường di chuyển mạnh mẽ ra khỏi đường này (tạo mô hình chữ V) và cố gắng lên/xuống lần nữa nhưng không thành công phá vỡ mức đỉnh/đáy ngắn hạn.

Các bạn nhìn hình trên và có thể hình dung được thị trường hình thành một đỉnh/đáy thất bại (gọi chung là điểm dao động thất bại – Failure Swing) theo như quy trình sau:

• Thị trường đâm xuyên qua một mức giá quan trọng lúc ban đầu (POI khung lớn) nhưng giá thất bại trong việc tiếp tục ngay sau đó (tức thị trường giảm ngược trở lại bên dưới POI hoặc tăng ngược lại phía trên POI).
• Sau khi từ chối một mức giá quan trọng mới (tức vùng đỉnh cao nhất sau khi vượt qua POI và quay đầu giảm ngược lại ở hình bên trái, và ngược lại với hình bên phải), thị trường chỉ thoái lui để cố gắng thực hiện một nỗ lực khác nhằm kiểm tra lại mức giá quan trọng mới này.
• Sau khi đảo chiều, cơ hội giao dịch tốt nhất là khi mức giá quan trọng ban đầu được kiểm tra lại hoặc sau khi điểm phá vỡ cấu trúc thị trường được kiểm tra lại (chính là 2 dấu x trên hình. Dấu X màu đỏ là mức giá quan trọng bạn đầu và dấu X màu xanh là điểm phá vỡ cấu trúc thị trường).

Quét dừng lỗ và thao túng thị trường

Quét dừng lỗ và thao túng thị trường là chuyện bình thường trên thị trường tài chính. Chúng đề cập đến những hành động có chủ ý được thực hiện bởi những người chơi lớn để kích hoạt những lệnh dừng lỗ được đặt bởi những nhà giao dịch khác. Sự thao túng này tạo ra việc giá sẽ tăng/giảm đột ngột tạm thời khiến các lệnh dừng lỗ bị khớp và kết quả thường dẫn đến sự đảo chiều nhanh chóng của thị trường.

Tác động của việc săn dừng lỗ là rất lớn. Các nhà giao dịch đặt lệnh dừng lỗ ở các mức giá cụ thể để hạn chế thua lỗ sẽ thấy đôi khi mình buộc phải rời khỏi thị trường do biến động giá đột ngột. Điều này có thể khiến biến động giá gia tăng và có thể tạo cơ hội cho những người săn lệnh dừng lỗ bắt đầu kiếm lợi nhuận từ đợt đảo chiều sau đó.

Như hình bên dưới chẳng hạn:


Thị trường quét dừng lỗ đỉnh xong thì giảm mạnh và sau đó quét điểm dừng lỗ đáy xong thì tăng mạnh.

Hết phần 1

Phần tới chúng ta sẽ tìm hiểu về thanh khoản. Anh em tham khảo bài viết nhé.