Hướng dẫn toàn diện mô hình Day Trading theo ICT 2022 - Phần 11 - Hồi 5: Cách giá di chuyển ở khung thời gian thấp!

Phần trước chúng ta đã tìm hiểu về nguyên tắc di chuyển của giá ở khung tuần rồi. Anh em nào chưa đọc phần trước thì có thể xem lại ở link này:

Hướng dẫn toàn diện mô hình Day Trading theo ICT 2022 - Phần 11 - Hồi 4: Nguyên tắc di chuyển của giá!
Bây giờ sẽ xem xét cách giá di chuyển ở khung thời gian thấp hơn xem có gì khác biệt không nhé.

Nguyên tắc di chuyển của giá ở khung thời gian thấp

Bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu cách giá di chuyển ở khung thời gian thấp. Liệu nó có giống ở khung thời gian tuần hay không nhé.

Các bạn nhìn hình bên dưới với cùng tình huống nhưng ở khung thời gian thấp hơn thì giá sẽ di chuyển như sau:




Đường dọc đánh dấu màu vàng là bắt đầu tuần mới và bên dưới nó có một vùng thanh khoản bên bán (SSL). Và sau khi bắt đầu tuần mới thì giá di chuyển như sau:



Có thể thấy trên khung thời gian H1, quá trình tích lũy của giá đã bắt đầu từ tuần trước.



Và cuối cùng thì giá mới bật tăng mạnh lên. Có thể thấy được sau khi giá thao túng xong, thị trường mới tăng mạnh lên. Điều này được thực hiện để không có ai có thể vào lệnh mua ở mức cao và bên người chơi lớn ở thời điểm này đang bán ra. Sau đó những nhà giao dịch tham lam, những người đang bị FOMO lại tiếp tục bị thua lỗ.

Giải thích kỹ hơn về mô hình PO3 và cách hình thành nến

Dưới đây sẽ giải thích về cách một nến hình thành và sự liên quan mật thiết tới PO3. Các bạn nhìn hình bên dưới:


Giá mở cửa là giá trị ban đầu – trước khi có bất kỳ sự mất cân bằng nào được hình thành.


Giá đóng cửa là giá trị cuối cùng trước khi mất cân bằng.


Phần được hình thành giữa giá mở cửa và giá đóng cửa chính là phạm vi mở rộng, và đây chính là sự mất cân bằng động ở giá.



Giá mở cửa cao hơn hoặc thấp hơn một chút khi chúng ta nhận định giá tăng, đó là lúc các vị thế mua được tích lũy. Và người đang tích lũy các vị thế mua này chính là những dòng tiền thông minh.


Khi chúng ta nhận định giá tăng và dự đoán một biên độ tăng giá mở rộng lên phía trên hoặc đóng cửa cao hơn, khả năng chúng ta sẽ rơi vào một chu kỳ thao túng ngay sau khi giá mở cửa. Ngay bên dưới giá mở cửa trong biên độ ngày khi giá tăng, cú giảm giá ban đầu này là một đợt săn thanh khoản quan trọng vì nó sẽ thu hút các bên sẵn sàng bán khống. Việc bán không này sẽ làm tràn ngập thị trường với những người mua thông minh muốn mua vào với mức giá chiết khấu sâu.

Như hình trên phần đánh dấu màu tím chính là giai đoạn thao túng.

Điều đó có nghĩa là có những cá nhân có thể đã vào lệnh mua ở mức giá mở cửa hoặc gần với mức giá mở của này. Khi giá giảm xuống bên dưới mức giá mở cửa, nó có thể làm đảo lộn các lệnh mua của họ. Nói cách khác dường như nó đã chạm tới mức dừng lỗ của họ, động thái này không phải để tạo ra cơ hội cho một lệnh mua mới ở mức thấp hơn mà là để buộc họ phải thoát khỏi các vị thế mua ban đầu đã được đặt đúng chỗ.

Có hai điều kiện xảy ra đồng thời: thứ nhất đó là khi thị trường mở cửa ở mức giá thấp hơn mức giá đóng cửa của phiên trước đó, một số nhà giao dịch mua lên bị dừng lỗ mặc dù các vị thế của họ có thể đã có lãi nếu thị trường tăng lên. Thứ hai là tình huống này đang gây ra một sự thay đổi ngắn hạn trong tâm lý, khiến cho một số nhà giao dịch trở nên bi quan vì họ cho rằng giá quay đầu giảm khi thấy thị trường phá vỡ xuống dưới đáy ngắn hạn.

Chuỗi sự kiện này không chỉ xóa sổ các lệnh mua mà còn lừa một số người bán khống tham gia vào thị trường ở những thời điểm bất lợi, đó là trong thị trường tăng giá chung.

Cuối cùng, khi chúng ta diễn giải điều này, sự thao túng ở đây là chúng ta đang xem cách các nhà tạo lập thị trường ghép nối các lệnh giao dịch bằng cách ghép các lệnh sell stop này với các lệnh mua của dòng tiền thông minh. Chúng ta có thể thấy được chu kỳ thao túng vì nó thực sự là một đợt giá giảm xuống bên dưới mức giá mở cửa để tích lũy các vị thế mua trước khi có động thái tăng giá lớn.


Chu kỳ phân phối liên quan đến việc nhà đầu tư thông minh kết hợp chiến lược thoát lệnh mua của họ bằng cách bán cho các người đang chờ mua. Như các bạn nhìn thấy ở hình trên, phần đánh giá màu tím chính là giai đoạn phân phối.

Các nhà đầu tư đang chờ mua thường biểu hiện khi họ muốn mua phía trên mức đỉnh trước đó, dự đoán một sự phá vỡ. Những người giao dịch ở cú phá vỡ này coi việc mua trên mức đỉnh trước đó là một sự thể hiện ức mạnh của giá và họ rất muốn tham gia vào những vị thế như vậy.

Đồng thời các nhà đầu tư thông minh sẽ nhắm đến việc bán các vị thế mua của họ cho những người đang chờ mua ở trên mức đỉnh trước này, hoặc cho những cá nhân đang cố gắng bán khống trong ngày nhưng có lệnh buy stop được đặt trên mức đỉnh trong ngày. Ý định của nhà đầu tư thông minh sẽ là đẩy giá vượt qua mức đỉnh trong ngày này và kích hoạt các lệnh buy stop và sau đó bán các vị thế của họ cho các nhà giao dịch nhỏ lẻ.

Khi ngày giao dịch diễn ra, nếu chúng ta chứng kiến một đợt thoái lui đang kể trước khi thị trường đóng cửa thì điều này cho thấy đó là giai đoạn phân phối. Điều này ngụ ý rằng dòng tiền thông minh đang tích cực bán ra các vị thế mua trước đó của họ cho các nhà giao dịch phá vỡ và những nhà giao dịch có lệnh buy stop phía tren mức giá cao nhất trong ngày. Do đó họ sẽ phân phối hiệu quả các khoản mà họ nắm giữ cho những người chơi khác trên thị trường.

Lưu ý, đối với cổ phiếu (không phải FX), thông thường khi xảy ra một đợt tăng hoặc giảm mạnh, chúng ta thường thấy một đợt chiều chỉnh ngay sau đó. Khi giá lấy đi thanh khoản, nó lại thường đảo ngược lại mạnh mẽ, nó đã làm nhiệm vị này bằng cách đưa mọi người ra khỏi thị trường và không muốn cho người đầu tư nhỏ lẻ cơ hội nào để quay lại thị trường vì vậy các giao dịch sẽ diễn ra một cách tinh vi và âm thầm.

Phần tiếp theo này chúng ta sẽ tìm hiểu về chu kỳ của nhà tạo lập thị trường trên khung tuần. Đây là phần rất hay nên mọi người cố gắng theo nhé.