Hướng dẫn toàn diện mô hình Day Trading theo ICT 2022 - Phần 12 - Hồi 4: Phân tích Top-Down!

Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu xong phần cấu trúc và xu hướng, anh em nào chưa đọc phần này thì xem lại link bên dưới nhé:

Hướng dẫn toàn diện mô hình Day Trading theo ICT 2022 - Phần 12 - Hồi 3: Cấu trúc và xu hướng!
Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về phân tích Top-down, một trong những kỹ năng quan trọng trong giao dịch SMC.

Phân tích Top-Down

Đầu tiên các bạn nhìn hình bên dưới:


Giả sử cú đẩy này được tạo ra trên khung tuần, vậy chúng ta cần xác định các mức quan trọng trong một cú đẩy. Các điểm tham chiếu lý tưởng thường sẽ là các khối FVG trong một đợt dịch chuyển mạnh của giá.

Khi xác định được một cú đẩy rõ ràng ở khung thời gian lớn (chẳng hạn như khung tuần) thì chúng ta sẽ muốn xác định điểm tham chiếu rõ ràng nằm trong cú đẩy đó.

Bây giờ, lý tưởng nhất là trên khung thời gian thấp hơn (chẳng hạn như khung ngày) chúng ta có thể tìm kiếm hai tín hiệu xác nhận lực đẩy hoặc một sự dịch chuyển mạnh rõ ràng.

Khi giá đạt tới mức đó, tín hiệu xác nhận sẽ là một sự dịch chuyển mạnh. Về cơ bản, điều này tạo nên tiền đề sử dụng vùng giá đó ở khung thời gian thấp hơn để tìm kiếm một điểm mua tiềm năng.


Bên trong điểm tham chiếu (Reference Point), bạn cần tìm kiếm sự dịch chuyển mạnh (đó là khối FVG sau khi phản ứng). Đây có lẽ là mô hình vào lệnh DỄ NHẤT khi được sử dụng dự đoán xu hướng trong ngày với một chuyển động rõ ràng xuống dưới mức giá 12 giờ sáng giờ EST vào một mức quan trọng của ngày hôm trước.


Phân tích biểu đồ nến ở khung ngày, một khi đã xác định được xu hướng tiềm năng, chúng ta có thể tìm kiếm tín hiệu mua bên dưới mức giá mở cửa lúc nửa đêm.

Đây có thể là sự điều chỉnh giảm về điểm tham chiếu trên biểu đồ khung 4 giờ hoặc 1 giờ của ngày hôm trước.




Bước 1: Xác định xu hướng chính (biểu đồ H4)

Hãy bắt đầu phân dich bằng cách xem xét biểu đồ 4 giờ để xác định xu hướng chính. Xu hướng chính sẽ cho bạn biết hướng đi tổng thể mà bạn nên giao dịch.



Bước 2: Xác định các mức BSL và SSL trên khung H4

Xác định các mức SSL và BSL quan trọng trên biểu đồ H4. Các mức này sẽ đóng vai trò quan trọng trong các quyết định giao dịch của bạn. Ví dụ như bạn xác định mức SSL cho NQ ở mức 15000 và cho ES ở mức 4400 trên biểu đồ H4.



Bước 3: Chuyển qua biểu đồ H1

Bây giờ chúng ta có thể chuyển qua biểu đồ 1 giờ để xem xét kỹ hơn diễn biến giá trong bối cảnh của Order Flow (xu hướng của H4). Tìm kiếm các vùng tích lũy quan trọng, các nơi đặt lệnh buy stop/sell stop.



Chẳng hạn như trên biểu đồ H1, bạn nhận thấy có một đợt lấy thanh khoản bên bán (SSL), thanh khoản bên trong đã được lấy đi ở NQ, cho thấy khả năng đảo chiều về mức thanh khoản bên ngoài (BSL) trên khung H4.

Bước 4: Phân tích biểu đồ M15

Chuyển xuống khung 15 phút để tinh chỉnh lại điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh. Tìm kiếm sự hợp lưu với SSL/BSL, phân kỳ SMT và FVG.

Ví dụ như trên biểu đồ M15 bạn thấy giá kiểm tra khối FVG ở vùng Discount, xác nhận phản ứng tiềm năng với vùng thanh khoản bên ngoài BSL trên khung H4.

Bước 5: Xác nhận điểm vào lệnh trên khung M5

Sử dụng biểu đồ M5 để xác định thời điểm vào lệnh. Tìm kiếm các tín hiệu hành động giá phù hợp với phân tích của bạn từ các khung thời gian cao hơn.

Ví dụ như trên biểu đồ M5 bạn thấy một khối OB tăng giá sau khi lấy đi vùng thanh khoản bên bán (SSL), báo hiệu một điểm vào lệnh mua tiềm năng.



Bước 6: Thực hiện giao dịch trên biểu đồ M1

Cuối cùng sử dụng khung M1 để tinh chỉnh lại điểm vào lệnh và thiết lập mức cắt lỗ và chốt lời.


Lưu ý quan trọng:

• Trong quá trình tạo Displacement, hãy bắt đầu phân tích top-down để tìm điểm vào lệnh.
• Bạn nên tuân thủ thứ tự thời gian của biểu đồ.
• Nếu bạn tìm thấy FVG trên m5 thì bạn không cần phải xuống khung thời gian thấp hơn.
• Nếu bạn thấy FVG ở khung M2 thì bạn không cần phải xuống khung thấp hơn nữa.
• Một khi đã tìm thấy FVG bạn không cần phải xuống khung thấp hơn nữa.
• Nếu như không thể thấy được FVG ở M1 thì bạn đừng nên giao dịch.