Hướng dẫn toàn diện mô hình Day Trading theo ICT 2022 - Phần 13 - Hồi 1: Cấu trúc thị trường!

Ở phần trước chúng ta tìm hiểu xong nội dung phân tích Top-Down, đây là kỹ năng quan trọng trong ICT mà anh em cần nắm nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua chương mới, đây là chương quan trọng, nội dung sẽ nói về cấu trúc thị trường và cách giao dịch theo cấu trúc thị trường. Anh em nào chưa đọc phần trước thì có thể đọc lại theo link bên dưới nhé:

Hướng dẫn toàn diện mô hình Day Trading theo ICT 2022 - Phần 13 - Hồi 4: Phân tích Top-Down!

Khái niệm cấu trúc thị trường

Cấu trúc thị trường trong ICT đề cập đến cách thức thị trường vận hành và biến động dựa trên nhiều yếu tố khác nhau như dòng lệnh của các tổ chức, sự mất cân bằng và các mức giá quan trọng. Nó được thể hiện bằng một chuỗi các đáy cao hơn và các đỉnh cao hơn – gọi là xu hướng tăng. Hoặc một chuỗi các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn – gọi là xu hướng giảm.



Các điểm đảo chiều thực tế bao gôm các đỉnh và các đáy trong đó (các đỉnh và đáy trung hạn).

Thị trường giao dịch theo một mô hình hoặc một nhịp điệu chung và rất dễ đọc được nó nếu bạn nắm được cấu trúc cơ bản mà giá thường di chuyển.

• Nhìn chung thị trường giao dịch từ đáy ngắn hạn (STL) đến đỉnh ngắn hạn (STH) rồi quay trở lại đáy ngắn hạn mới (STL). Khi các mức STL và STH này hình thành, chúng sẽ tạo nên một cấu trúc thị trường về hành động giá.
• Bất kỳ mức đáy ngắn hạn (STL) nào có các đáy ngắn hạn (STL) cao hơn ở cả 2 bên nó thì nó được coi là đáy trung hạn (ITL).
• Bất kỳ đỉnh ngắn hạn (STH) nào có các đỉnh ngắn hạn (STH) thấp hơn ở cả 2 bên sẽ được coi là đỉnh trung hạn (ITH).
• Bất kỳ đáy trung hạn (ITL) nào có các đáy trung hạn ở 2 bên nó thì được coi là đáy dài hạn (LTL).
• Bất kỳ đỉnh trung hạn (ITH) nào có các đỉnh trung hạn ở 2 bên nó thì được coi là đỉnh dài hạn (LTH).

• Khung thời gian cao nhất sẽ đóng vai trò là góc nhìn dài hạn, khung thời gian này sẽ cho bạn thấy các mức giá trên khung thời gian cao hơn từ đó cung cấp các cơ hội giao dịch. Các ý tưởng giao dịch cũng sẽ được xây dựng dựa trên các mức giá được xác định từ khung thời gian cao hơn.
• Khung thời gian trung hạn sẽ đóng vai trò là góc nhìn trung hạn. Để theo dõi thiết lập giao dịch được tìm thấy trên khung thời gian cao hơn, khung thời gian trung hạn sẽ cung cấp cho bạn sự xác định rõ ràng hơn về cấu trúc dựa trên các mức ở khung thời gian cao hơn. Việc quản lý giao dịch cũng sẽ được thực hiện thông qua khung thời gian trung hạn.
• Khung thời gian thấp nhất sẽ đóng vai trò là góc nhìn ngắn hạn. Dựa trên thiết lập được tìm thấy ở khung thời gian cao hơn và những thông tin được cung cấp ở mức trung bình (Mid-Level), góc nhìn ngắn hạn sẽ giúp bạn xác định rõ hơn về cấu trúc. Việc xác định thời điểm giao dịch và điểm vào lệnh sẽ thông qua khung thời gian thấp nhất.

Các bạn nhìn hình trên có thể thấy, giá đã lấy thanh khoản bên bán và bạn sẽ không biết liệu nó sẽ tiếp tục di chuyển xuống thấp hơn hay nó sẽ đảo chiều. Nên bạn có thể vào một lệnh mua ở vị trí này.

Tất cả những gì bạn cần làm đó là nhận biết một đỉnh/đáy trung hạn sau khi thanh khoản bị lấy đi, sau đó thì cấu trúc thị trường chuyển đổi và bạn có thể bắt đầu tìm điểm vào lệnh theo mô hình mà bạn sử dụng.

Ở hình minh họa bên dưới bạn có thể thấy, khung lớn (H1) cấu trúc đang giảm và có đỉnh ngắn hạn với vùng zone là OB giảm giá. Vùng này ở khung thời gian thấp hơn chuyển đổi thành cấu trúc giảm và để lại FVG, chúng ta có thể bán ở khối FVG đó với điểm dừng lỗ ở đỉnh ngắn hạn của khung lớn hơn nhé.

Phần tới sẽ đi vào trọng tâm hơn, chúng ta sẽ nói về cách sử dụng đỉnh/đáy trung hạn để giao dịch như thế nào. Mời anh em tham khảo nhé.