- 7,202
- 30,312
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/ThyTDV57-1736133869.png
- Chủ đề liên quan
- 97967, 97958, 97941, 97929
Ở phần 1 chúng ta đã tìm hiểu xong các điểm thao túng giá của tổ chức lớn. Anh em nào chưa đọc phần 1 thì có thể xem lại ở link bên dưới nhé:
Hướng dẫn toàn diện mô hình Day Trading theo ICT 2022 - Phần 1 - Hồi 2: Điểm quét dừng lỗ và thao túng giá!
Ở phần 2 này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về thanh khoản, các loại thanh khoản có trên thị trường và tầm quan trọng của nó. Trader nên tận dụng thanh khoản để giao dịch như thế nào? Chúng ta bắt đầu nhé.
Thanh khoản là huyết mạch của thị trường. Thanh khoản là thứ cho phép mọi người mua hoặc bán để kiếm được lợi nhuận hoặc thua lỗ. Nó tạo ra cơ hội trên thị trường. Mặc dù tính thanh khoản có thể không có nhiều ý nghĩa đối với một nhà giao dịch nhỏ lẻ nhưng nó lại cực kỳ quan trọng đối với những người chơi lớn, những người phải xem xét nó một cách cẩn thận để thực hiện thành công vị thế của mình. Trong một thị trường kém thanh khoản, tức là có ít người mua người bán thì có thể mất nhiều thời gian hơn để thực hiện một giao dịch và giá cả cũng có thể biến động nhiều hơn.
Vậy thì thanh khoản đề cập đến điều gì trong giao dịch của chúng ta?
Trong giao dịch, chúng ta có thể phân loại người tham gia thị trường thành 2 nhóm chính. Mặc dù một số lập luận có thể cho thấy có sự hiện diện của nhóm thứ ba, thậm chí nhiều hơn nhưng chúng ta sẽ đơn giản hóa nó thành 2 nhóm chính thôi nhé.
Trong đó nhóm đầu tiên sẽ có ảnh hưởng lớn tới quỹ thị trường. Khi nhóm này có mục đích thao túng thị trường, họ sẽ yêu cầu những người mua sẵn sàng mua tài sản ở một mức giá cụ thể mà họ nhắm tới.
Ví dụ như nếu mục tiêu của họ là giảm giá khoảng 250$, vậy thì họ cần những cá nhân sẵn sàng mua hàng của họ ở mức giá được chỉ định đó thì họ mới có đủ thanh khoản để có thể đẩy giá xuống.
Các nhà giao dịch nhỏ lẻ thường sẽ đặt giao dịch của họ tại những vùng giá này là do liên quan đến điểm dừng lỗ của họ. Khi một nhà giao dịch nhỏ lẻ bắt đầu một vị thế mua, thì họ thường sẽ đặt lệnh dừng lỗ tại một mức giá nhất định nào đó. Khi lệnh dừng lỗ này được kích hoạt thì giao dịch của họ sẽ bị đóng. Khi một giao dịch mua bị đóng điều đó cũng có nghĩa mở ra một giao dịch bán. Sự xuất hiện của giao dịch bán này còn được gọi là “điểm dừng mua” đã góp thêm thanh khoản vào cho các tổ chức lớn mà chúng ta còn gọi nó là Thanh khoản bên bán (Sell Side Liquidity – SSL).
Ngược lại, khi các nhà giao dịch nhỏ lẻ vào một vị thế bán, họ sẽ thiết lập một điểm dừng lỗ mà khi giá đạt đến điểm dừng lỗ này thì giao dịch bán sẽ bị đóng. Đồng thời sẽ kích hoạt một giao dịch mua khác mà chính giao dịch này góp thêm thanh khoản vào cho tổ chức lớn mà chúng ta gọi đó là thanh khoản bên mua (Buy Side Liquidity – BSL).
Về bản chất, các quyết định giao dịch này thường bị ảnh hưởng bởi việc thiết lập những điểm dừng lỗ, vì đó sẽ là nơi tạo ra tính thanh khoản cho các tổ chức lớn thông qua việc tự động mở giao dịch đối lập khi đạt đến mức giá đó.
Nhóm đầu tiên (tức ngân hàng và tổ chức lớn) liên tục tham gia thao túng giá để định hình nhận thức của những nhà giao dịch nhỏ lẻ. Họ thường tạo ra những kịch bản trong đó các nhà giao dịch nhỏ lẻ sẽ nhận thấy được thị trường đang giảm giá (hoặc tăng giá) trong khi các ngân hàng hoặc tổ chức lớn lại thực sự đang nhắm đến việc tích lũy những vị thế ngược lại tức vị thế mua (hoặc vị thế bán).
Hãy bắt đầu với một số thống kê như sau: Hơn 90% nhà giao dịch nhỏ lẻ cuối cùng sẽ mất tiền. Giao dịch là một trò chơi có tổng bằng 0, trong đó tiền không được tạo ra mà nó lấy từ người thua và trao cho người thắng. Để đảm bảo bạn đang ở bên thắng thì điều quan trọng là phải hiểu được ai là người thua cuộc và ai là người chiến thắng trong trò chơi này.
Trong giao dịch, bên thua thường sẽ là những nhà giao dịch nhỏ lẻ và bên thắng sẽ là những tổ chức lớn. Đây là lúc tính thanh khoản phát huy tác dụng của nó. Hiểu được tính thanh khoản có thể giúp bạn chọn đúng phe, đưa ra được quyết định sáng suốt và đứng về phía người chiến thắng.
Tính thanh khoản bắt đầu từ thuật ngữ “liquidating”, đề cập đến khả năng lưu chuyển hoặc trao một cách dễ dàng của tài sản. Trong bối cảnh kinh tế, những tài sản có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt sẽ được gọi là tài sản lưu động. Ví dụ như việc sở hữu một ngôi nhà có thể không được coi là một loại tài sản có tính thanh khoản cao vì nó không thể dễ dàng sử dụng để mua hàng hóa. Tuy nhiên bạn có thể tăng tính thanh khoản của mình bằng cách bán ngôi nhà đó để lấy tiền mặt, đó là lý do tại sao thuật ngữ “liquidating” hay còn gọi là thanh lý được sử dụng.
Khi bạn thanh lý một danh mục đầu tư của mình, bạn đổi tài sản ít có tính thanh khoản hơn để đổi lấy tài sản có tính thanh khoản cao hơn, trong đó tiền mặt là loại tài sản có tính thanh khoản cao nhất. Do đó, khi ai đó thanh lý tài sản, về cơ bản chính là họ đang trao đổi tài sản để lấy tiền mặt.
Để giúp bạn hiểu rõ hơn về thanh khoản là gì, bên dưới đây có một sơ đồ đơn giản. Nó lý giải cho chúng ta tại sao phải gọi các đỉnh đáy trên biểu đồ hay các mức quan trọng là các vùng thanh khoản. Vấn đề không phải là bản thân các mô hình có tính thanh khoản, mà là khi một mô hình giá nhất định xuất hiện thì thanh khoản sẽ bị thu hút tại các mức và điểm giá quan trọng.
Các bạn nhìn hình bên dưới:
Trong hình trên, các vùng được đánh dấu màu xanh lam là nơi tích lũy thanh khoản. Đây là nơi hầu hết các hệ thống giao dịch đặt lệnh mua hoặc bán và thiết lập điểm dừng lỗ.
Vậy việc sử dụng thanh khoản đối với các nhà giao dịch chúng ta là gì? Đó là thanh khoản có thể giúp chúng ta xác định tiếp theo giá có thể sẽ di chuyển tới đâu. Bạn có thể học cách giao dịch chỉ bằng xác định 1 mức thanh khoản, nó không khó nhưng rủi ro và lợi nhuận tiềm năng không hấp dẫn.
Để có được ý tưởng giao dịch chất lượng cao và sử dụng vùng thanh khoản được hiệu quả thì bạn cần áp dụng thêm cấu trúc thị trường trên khung thời gian lớn, các khối lệnh (order blocks) và các vùng Premium/Discount (chúng ta sẽ nói vấn đề này sau). Điều này giúp bạn hiểu được loại thanh khoản nào sẽ thu hút giá và nơi nào chúng ta nên tham gia giao dịch và nơi nào thì chúng ta nên thoát giao dịch.
Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao một số loại tiền điện tử hoặc một số cặp tiền tệ lại có biến động giá lớn mà không rõ lý do tại sao? Hoặc tại sao đôi khi bạn nhìn thấy các khoảng trống giá khi xem xét một cặp tiền cụ thể chưa? Đó chính là do thanh khoản thấp trên thị trường có thể dẫn đến biến động giá lớn.
Phần này chúng ta nắm định nghĩa cũng như cách hoạt động của thanh khoản trước, phần tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu tầm quan trọng của thanh khoản và phân loại chúng để có thể xác định được trên biểu đồ.
Mời anh em cùng tham khảo nhé.
Hướng dẫn toàn diện mô hình Day Trading theo ICT 2022 - Phần 1 - Hồi 2: Điểm quét dừng lỗ và thao túng giá!
Ở phần 2 này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về thanh khoản, các loại thanh khoản có trên thị trường và tầm quan trọng của nó. Trader nên tận dụng thanh khoản để giao dịch như thế nào? Chúng ta bắt đầu nhé.
Thanh khoản là gì?
Thanh khoản là huyết mạch của thị trường. Thanh khoản là thứ cho phép mọi người mua hoặc bán để kiếm được lợi nhuận hoặc thua lỗ. Nó tạo ra cơ hội trên thị trường. Mặc dù tính thanh khoản có thể không có nhiều ý nghĩa đối với một nhà giao dịch nhỏ lẻ nhưng nó lại cực kỳ quan trọng đối với những người chơi lớn, những người phải xem xét nó một cách cẩn thận để thực hiện thành công vị thế của mình. Trong một thị trường kém thanh khoản, tức là có ít người mua người bán thì có thể mất nhiều thời gian hơn để thực hiện một giao dịch và giá cả cũng có thể biến động nhiều hơn.
Vậy thì thanh khoản đề cập đến điều gì trong giao dịch của chúng ta?
Trong giao dịch, chúng ta có thể phân loại người tham gia thị trường thành 2 nhóm chính. Mặc dù một số lập luận có thể cho thấy có sự hiện diện của nhóm thứ ba, thậm chí nhiều hơn nhưng chúng ta sẽ đơn giản hóa nó thành 2 nhóm chính thôi nhé.
- Nhóm đầu tiên bao gồm các ngân hàng trung ương, các tổ chức lớn và giao dịch thuật toán.
- Nhóm thứ hai bao gồm các trader nhỏ lẻ.
Trong đó nhóm đầu tiên sẽ có ảnh hưởng lớn tới quỹ thị trường. Khi nhóm này có mục đích thao túng thị trường, họ sẽ yêu cầu những người mua sẵn sàng mua tài sản ở một mức giá cụ thể mà họ nhắm tới.
Ví dụ như nếu mục tiêu của họ là giảm giá khoảng 250$, vậy thì họ cần những cá nhân sẵn sàng mua hàng của họ ở mức giá được chỉ định đó thì họ mới có đủ thanh khoản để có thể đẩy giá xuống.
Tại sao các nhà giao dịch nhỏ lẻ lại mua hoặc bán tại những mức giá cụ thể này?
Các nhà giao dịch nhỏ lẻ thường sẽ đặt giao dịch của họ tại những vùng giá này là do liên quan đến điểm dừng lỗ của họ. Khi một nhà giao dịch nhỏ lẻ bắt đầu một vị thế mua, thì họ thường sẽ đặt lệnh dừng lỗ tại một mức giá nhất định nào đó. Khi lệnh dừng lỗ này được kích hoạt thì giao dịch của họ sẽ bị đóng. Khi một giao dịch mua bị đóng điều đó cũng có nghĩa mở ra một giao dịch bán. Sự xuất hiện của giao dịch bán này còn được gọi là “điểm dừng mua” đã góp thêm thanh khoản vào cho các tổ chức lớn mà chúng ta còn gọi nó là Thanh khoản bên bán (Sell Side Liquidity – SSL).
Ngược lại, khi các nhà giao dịch nhỏ lẻ vào một vị thế bán, họ sẽ thiết lập một điểm dừng lỗ mà khi giá đạt đến điểm dừng lỗ này thì giao dịch bán sẽ bị đóng. Đồng thời sẽ kích hoạt một giao dịch mua khác mà chính giao dịch này góp thêm thanh khoản vào cho tổ chức lớn mà chúng ta gọi đó là thanh khoản bên mua (Buy Side Liquidity – BSL).
Về bản chất, các quyết định giao dịch này thường bị ảnh hưởng bởi việc thiết lập những điểm dừng lỗ, vì đó sẽ là nơi tạo ra tính thanh khoản cho các tổ chức lớn thông qua việc tự động mở giao dịch đối lập khi đạt đến mức giá đó.
Nhóm đầu tiên (tức ngân hàng và tổ chức lớn) liên tục tham gia thao túng giá để định hình nhận thức của những nhà giao dịch nhỏ lẻ. Họ thường tạo ra những kịch bản trong đó các nhà giao dịch nhỏ lẻ sẽ nhận thấy được thị trường đang giảm giá (hoặc tăng giá) trong khi các ngân hàng hoặc tổ chức lớn lại thực sự đang nhắm đến việc tích lũy những vị thế ngược lại tức vị thế mua (hoặc vị thế bán).
Hãy bắt đầu với một số thống kê như sau: Hơn 90% nhà giao dịch nhỏ lẻ cuối cùng sẽ mất tiền. Giao dịch là một trò chơi có tổng bằng 0, trong đó tiền không được tạo ra mà nó lấy từ người thua và trao cho người thắng. Để đảm bảo bạn đang ở bên thắng thì điều quan trọng là phải hiểu được ai là người thua cuộc và ai là người chiến thắng trong trò chơi này.
Trong giao dịch, bên thua thường sẽ là những nhà giao dịch nhỏ lẻ và bên thắng sẽ là những tổ chức lớn. Đây là lúc tính thanh khoản phát huy tác dụng của nó. Hiểu được tính thanh khoản có thể giúp bạn chọn đúng phe, đưa ra được quyết định sáng suốt và đứng về phía người chiến thắng.
Tính thanh khoản bắt đầu từ thuật ngữ “liquidating”, đề cập đến khả năng lưu chuyển hoặc trao một cách dễ dàng của tài sản. Trong bối cảnh kinh tế, những tài sản có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt sẽ được gọi là tài sản lưu động. Ví dụ như việc sở hữu một ngôi nhà có thể không được coi là một loại tài sản có tính thanh khoản cao vì nó không thể dễ dàng sử dụng để mua hàng hóa. Tuy nhiên bạn có thể tăng tính thanh khoản của mình bằng cách bán ngôi nhà đó để lấy tiền mặt, đó là lý do tại sao thuật ngữ “liquidating” hay còn gọi là thanh lý được sử dụng.
Khi bạn thanh lý một danh mục đầu tư của mình, bạn đổi tài sản ít có tính thanh khoản hơn để đổi lấy tài sản có tính thanh khoản cao hơn, trong đó tiền mặt là loại tài sản có tính thanh khoản cao nhất. Do đó, khi ai đó thanh lý tài sản, về cơ bản chính là họ đang trao đổi tài sản để lấy tiền mặt.
Để giúp bạn hiểu rõ hơn về thanh khoản là gì, bên dưới đây có một sơ đồ đơn giản. Nó lý giải cho chúng ta tại sao phải gọi các đỉnh đáy trên biểu đồ hay các mức quan trọng là các vùng thanh khoản. Vấn đề không phải là bản thân các mô hình có tính thanh khoản, mà là khi một mô hình giá nhất định xuất hiện thì thanh khoản sẽ bị thu hút tại các mức và điểm giá quan trọng.
Các bạn nhìn hình bên dưới:
Trong hình trên, các vùng được đánh dấu màu xanh lam là nơi tích lũy thanh khoản. Đây là nơi hầu hết các hệ thống giao dịch đặt lệnh mua hoặc bán và thiết lập điểm dừng lỗ.
Vậy việc sử dụng thanh khoản đối với các nhà giao dịch chúng ta là gì? Đó là thanh khoản có thể giúp chúng ta xác định tiếp theo giá có thể sẽ di chuyển tới đâu. Bạn có thể học cách giao dịch chỉ bằng xác định 1 mức thanh khoản, nó không khó nhưng rủi ro và lợi nhuận tiềm năng không hấp dẫn.
Để có được ý tưởng giao dịch chất lượng cao và sử dụng vùng thanh khoản được hiệu quả thì bạn cần áp dụng thêm cấu trúc thị trường trên khung thời gian lớn, các khối lệnh (order blocks) và các vùng Premium/Discount (chúng ta sẽ nói vấn đề này sau). Điều này giúp bạn hiểu được loại thanh khoản nào sẽ thu hút giá và nơi nào chúng ta nên tham gia giao dịch và nơi nào thì chúng ta nên thoát giao dịch.
Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao một số loại tiền điện tử hoặc một số cặp tiền tệ lại có biến động giá lớn mà không rõ lý do tại sao? Hoặc tại sao đôi khi bạn nhìn thấy các khoảng trống giá khi xem xét một cặp tiền cụ thể chưa? Đó chính là do thanh khoản thấp trên thị trường có thể dẫn đến biến động giá lớn.
Phần này chúng ta nắm định nghĩa cũng như cách hoạt động của thanh khoản trước, phần tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu tầm quan trọng của thanh khoản và phân loại chúng để có thể xác định được trên biểu đồ.
Mời anh em cùng tham khảo nhé.
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
