- 7,205
- 30,314
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/ThyTDV57-1736737702.png
- Chủ đề liên quan
- 98095, 98205, 98202, 98200
Ở phần trước chúng ta đã nắm được định nghĩa và tầm quan trọng của những vùng thanh khoản trên thị trường. Phần này chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu những loại thanh khoản chính để tập trung tìm cơ hội giao dịch. Anh em nào chưa đọc phần trước thì có thể xem lại ở link bên dưới nhé:
Hướng dẫn toàn diện mô hình Day Trading theo ICT 2022 - Phần 2 - Hồi 1: Thanh khoản!
Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp phần nội dung tiếp theo của phần này nhé.
Dưới đây là các loại thanh khoản chính:
Trong thị trường có tính thanh khoản tốt, bạn có thể mở hoặc đóng các vị thế giao dịch nhanh như chớp mà không gặp rắc rối nào. Nó giống như là có một nhóm các nhà giao dịch háo hức sẵn sàng tiếp nhận giao dịch của bạn ở phía đối diện, và bạn có biết được điều đó có nghĩa là gì không? Đó là sẽ có ít rủi ro hơn.
Khi có tính thanh khoản cao, bạn không cần lo lắng về việc bị hét giá (kiểu như trượt giá theo hướng không có lợi cho nhà giao dịch) tài sản của mình để thu hút người mua hoặc trả phí để đảm bảo những gì bạn muốn giao dịch. Có thể nói thanh khoản tốt tạo điều kiện tốt cho nhà giao dịch, nơi mà người bán dễ dàng tìm thấy người mua và ngược lại.
Nhưng đó không phải là tất cả. Thanh khoản đóng một vai trò lớn trong việc xác định mức giá chênh lệch (Spread) được cung cấp bởi các nhà cung cấp có sử dụng đòn bẩy (như broker chẳng hạn). Có thể thấy, thanh khoản cao có nghĩa là có rất nhiều đơn đặt hàng tràn ngập trên thị trường, và đó là tin tốt vì nó đưa giá chào mua cao nhất (giá Ask) và giá bán thấp nhất xích lại gần nhau hơn (giá Bid), mà trong trading chúng ta gọi đó là Spread (chênh lệch giá), tức giá bid-ask sẽ gần nhau hơn và sẽ có lợi cho nhà giao dịch hơn.
Vì chúng ta căn cứ vào giá trên thị trường cơ bản nên mức chênh lệch giá mua và giá bán hẹp hơn, sẽ dẫn đến spread thấp hơn. Đó là một thỏa thuận mà đôi bên cùng có lợi. Nhưng nếu như thị trường kém thanh khoản, thì hãy chuẩn bị tinh thần cho mức spread cao hơn, rộng hơn.
Vì thế hãy nhớ điều này, tính thanh khoản của thị trường là rất quan trọng để thực hiện giao dịch một cách nhanh chóng, giảm rủi ro và spread được chặt chẽ có lợi hơn. Đó chính là yếu tố thu hút giới đầu cơ, nhà đầu tư vào thị trường.
Thanh khoản bên mua (BSL) và bên bán (SSL) là các vùng giá tập trung các điểm buy stop và sell stop. Nếu như bạn có thể nắm được bối cảnh của khung thời gian lớn và nhìn thấy được tiền nằm ở vùng này thì bạn sẽ có định hướng là giá sẽ tìm kiếm những vùng thanh khoản này để đảo chiều hoặc tiếp tục quá trình giá đang mở rộng trước đó.
Trên thực tế thanh khoản dưới dạng BSL/SSL không xảy ra một cách đột ngột. Nó xảy ra vì thanh khoản được xác định là hành động tiếp theo của thị trường ở khung thời gian thấp hơn để chúng ta tham gia giao dịch, sau khi các nhà tạo lập thị trường đặt lệnh ở những mức giá quan trọng trên khung thời gian lớn hơn.
Giao dịch tại những vùng thanh khoản BSL/SSL là một thành phần trong chiến lược của nhà tạo lập thị trường nhằm mua ở mức giá thấp và bán khi giá đắt đỏ. Hành động giá ở những vùng thanh khoản BSL/SSL này thường xảy ra quanh vùng số tròn và đây là những vùng giá mang lại lợi nhuận khổng lồ.
Để giá nhanh chóng quay trở lại khối lệnh (OB) tại những vùng giá quan trọng thì nhà tạo lập thị trường sẽ thực hiện một trong những thủ thuật đó là “vỡ bong bóng”. Nhìn chung thủ thuật này thường khiến những nhà giao dịch nhỏ lẻ đưa ra những quyết định sai lầm.
Nếu như chúng ta thấy giá đảo chiều ở vùng thanh khoản bên mua (BSL) hoặc bên bán (SSL) thì chúng ta giao dịch theo hành động giá đã phát triển sau đó, nếu thấy giá tiếp tục di chuyển qua khỏi vùng thanh khoản bên mua hoặc bên bán.
Các nhà giao dịch nhỏ lẻ dựa vào broker để thực hiện giao dịch của mình và thực sự thì đặc quyền của những nhà giao dịch nhỏ lẻ khá hạn chế, đó là lý do tại sao điều quan trọng đối với chúng ta là phải giao dịch một cách thông minh và hiệu quả bằng cách hiểu được sức mạnh của nhà tạo lập thị trường.
Mặt khác chúng ta có các ngân hàng, những người chơi lớn trong cuộc chơi, họ hoạt động như những nhà bán buôn với khối lượng giao dịch lớn, cho phép họ tạo ra cung cầu đáng kể cho thị trường. Họ nắm giữ quyền điều khiển thị trường theo kế hoạch được xây dựng kỹ lưỡng.
Bây giờ chúng ta hãy nói về những nhà giao dịch nhỏ lẻ. Những nhà giao dịch nhỏ lẻ, đặc biệt là những người mới bắt đầu bước chân vào thị trường thường sẽ có xu hướng giao dịch dựa trên cảm xúc. Đôi khi chúng ta đưa ra quyết định quá vội nhưng có đôi lúc quyết định này lại quá chậm. Quá trình ra quyết định của chúng ta thường bị chi phối bởi những tín hiệu từ chỉ báo và từ những cảm xúc của bản thân, chính những điều này khiến cho việc giao dịch trở nên khó khăn hơn.
Tệ hơn nữa đó là các nhà giao dịch nhỏ lẻ thường có xu hướng phản ứng khá nhạy với những vùng hỗ trợ và kháng cự, họ đi theo xu hướng hỗ trợ kháng cự hiện hành và bạn đoán xem điều gì sẽ xảy ra?
Các nhà tạo lập thị trường khai thác điều này để bóp méo nhận thực của các nhà giao dịch nhỏ lẻ và săn lùng điểm dừng lỗ của họ. Đó là một trò chơi mà họ chơi và chúng ta cần phải biết về nó.
Đây sẽ là một thông tin thú vị: các nhà tạo lập thị trường hay còn gọi là những nhà bán buôn, họ yêu thích những vùng có tính thanh khoản cao. Họ có nhiều mánh khóe để tối đa hóa lợi nhuận của mình và một trong những chiến lược của họ đó là thực hiện trơn tru kế hoạch giao dịch đã được xác định trước. Bạn đoán xem điều gì giúp họ đạt được điều này? Đó chính là thanh khoản.
Các mức hỗ trợ kháng cự đóng vai trò là điểm vào lệnh cho những nhà giao dịch nhỏ lẻ như chúng ta, một loạt những những giao dịch mua bán được thực hiện ở những vùng như hỗ trợ kháng cự này, và các nhà tạo lập thị trường sẽ khiến cho những nhà giao dịch như chúng ta dễ dàng nhìn thấy được những ngưỡng hỗ trợ kháng cự này.
Khi những nhà giao dịch nhỏ lẻ bị thu hút và giao dịch tại những vùng hỗ trợ kháng cự này thì họ sẽ tìm cách thanh lý các vị thế của mình ở những mức đó.
Như bạn thấy đó, thanh khoản là một khía cạnh quan trọng của giao dịch, nó có ý nghĩa rất lớn vì những lý do bên dưới đây:
Phần tới chúng ta sẽ tìm hiểu một vùng thanh khoản khác rất quan trọng trong SMC, đó là thanh khoản ERL và IRL.
Mời các bạn tham khảo.
Hướng dẫn toàn diện mô hình Day Trading theo ICT 2022 - Phần 2 - Hồi 1: Thanh khoản!
Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp phần nội dung tiếp theo của phần này nhé.
Các loại thanh khoản trên thị trường
Dưới đây là các loại thanh khoản chính:
- Thanh khoản chính (Major Liquidity): Thanh khoản chính ở đây là những điểm buy stop/sell stop được hình thành ở đỉnh hoặc đáy của từng phiên giao dịch, của biểu đồ ở khung thời gian ngày/tuần/tháng. Sử dụng biểu đồ tuần/tháng/quý/năm để xác định được xu hướng chính trên khung thời gian lớn và xem xét khung thời gian ngày để biết được nơi có nguồn thanh khoản lớn nhất.
- Thanh khoản trung bình (Medium Liquidity): đó là những điểm buy stop hoặc sell stop được hình thành ở đỉnh hoặc đáy ở những khung thời gian thấp hơn như M15, H1. Hai khung thời gian này là hai khung thời gian tốt nhất để xem xét cấu trúc thị trường cho các nhà giao dịch trong ngày.
- Thanh khoản nhỏ (Minor Liquidity): Là những điểm buy stop hoặc sell stop được hình thành ở những đỉnh đáy của khung thời gian nhỏ hơn nữa như khung M5-M1. Khung thời gian thấp như M5-M1 thường xảy ra các đợt săn dừng lỗ sau khi thanh khoản trung bình hoặc mức thanh khoản chính bị quét. Sau khi mức thanh khoản lớn và trung bình bị quét thì bạn có thể tìm kiếm sự thay đổi cấu trúc thị trường theo hướng ngược lại.
- Equa Low/High (EQL và EQH): Đây cũng là những vùng thanh khoản tiềm năng
- Các điểm dao động (Swing Point): Các đỉnh đáy quan trọng cũng là những vùng thanh khoản tốt
- Phạm vi giá (thị trường đi ngang): ở phía trên giá cao nhất hoặc bên dưới giá thấp nhất của phạm vi cũng là những vùng thanh khoản tiềm năng.
- Đường xu hướng (trendline): thanh khoản đằng sau đường xu hướng, mọi thanh khoản đều tích lũy ở đỉnh hoặc đáy và thanh khoản đó sẽ không bị lấy đi ngay lập tức, nó sẽ vẫn được giữ nguyên như vậy sau khi có một vị thế lớn được thực hiện, giá sẽ di chuyển tự do và làm mới những vùng quan trọng trong cấu trúc. Tất cả các vùng thanh khoản bên dưới đáy hoặc trên đỉnh đều đóng vai trò như một nam châm thu hút giá. Và trong tương lai nhà giao dịch có thể thấy được sự hình thành những EQH/EQL bằng nhau.
Tại sao thanh khoản thị trường lại quan trọng?
Trong thị trường có tính thanh khoản tốt, bạn có thể mở hoặc đóng các vị thế giao dịch nhanh như chớp mà không gặp rắc rối nào. Nó giống như là có một nhóm các nhà giao dịch háo hức sẵn sàng tiếp nhận giao dịch của bạn ở phía đối diện, và bạn có biết được điều đó có nghĩa là gì không? Đó là sẽ có ít rủi ro hơn.
Khi có tính thanh khoản cao, bạn không cần lo lắng về việc bị hét giá (kiểu như trượt giá theo hướng không có lợi cho nhà giao dịch) tài sản của mình để thu hút người mua hoặc trả phí để đảm bảo những gì bạn muốn giao dịch. Có thể nói thanh khoản tốt tạo điều kiện tốt cho nhà giao dịch, nơi mà người bán dễ dàng tìm thấy người mua và ngược lại.
Nhưng đó không phải là tất cả. Thanh khoản đóng một vai trò lớn trong việc xác định mức giá chênh lệch (Spread) được cung cấp bởi các nhà cung cấp có sử dụng đòn bẩy (như broker chẳng hạn). Có thể thấy, thanh khoản cao có nghĩa là có rất nhiều đơn đặt hàng tràn ngập trên thị trường, và đó là tin tốt vì nó đưa giá chào mua cao nhất (giá Ask) và giá bán thấp nhất xích lại gần nhau hơn (giá Bid), mà trong trading chúng ta gọi đó là Spread (chênh lệch giá), tức giá bid-ask sẽ gần nhau hơn và sẽ có lợi cho nhà giao dịch hơn.
Vì chúng ta căn cứ vào giá trên thị trường cơ bản nên mức chênh lệch giá mua và giá bán hẹp hơn, sẽ dẫn đến spread thấp hơn. Đó là một thỏa thuận mà đôi bên cùng có lợi. Nhưng nếu như thị trường kém thanh khoản, thì hãy chuẩn bị tinh thần cho mức spread cao hơn, rộng hơn.
Vì thế hãy nhớ điều này, tính thanh khoản của thị trường là rất quan trọng để thực hiện giao dịch một cách nhanh chóng, giảm rủi ro và spread được chặt chẽ có lợi hơn. Đó chính là yếu tố thu hút giới đầu cơ, nhà đầu tư vào thị trường.
Thanh khoản bên mua (Buy Side Liquidity - BSL) và thanh khoản bên bán (Sell Side Liquidity-SSL)
Thanh khoản bên mua (BSL) và bên bán (SSL) là các vùng giá tập trung các điểm buy stop và sell stop. Nếu như bạn có thể nắm được bối cảnh của khung thời gian lớn và nhìn thấy được tiền nằm ở vùng này thì bạn sẽ có định hướng là giá sẽ tìm kiếm những vùng thanh khoản này để đảo chiều hoặc tiếp tục quá trình giá đang mở rộng trước đó.
Lịch sử của chiến lược vùng thanh khoản bên mua/bên bán
Trên thực tế thanh khoản dưới dạng BSL/SSL không xảy ra một cách đột ngột. Nó xảy ra vì thanh khoản được xác định là hành động tiếp theo của thị trường ở khung thời gian thấp hơn để chúng ta tham gia giao dịch, sau khi các nhà tạo lập thị trường đặt lệnh ở những mức giá quan trọng trên khung thời gian lớn hơn.
Giao dịch tại những vùng thanh khoản BSL/SSL là một thành phần trong chiến lược của nhà tạo lập thị trường nhằm mua ở mức giá thấp và bán khi giá đắt đỏ. Hành động giá ở những vùng thanh khoản BSL/SSL này thường xảy ra quanh vùng số tròn và đây là những vùng giá mang lại lợi nhuận khổng lồ.
Để giá nhanh chóng quay trở lại khối lệnh (OB) tại những vùng giá quan trọng thì nhà tạo lập thị trường sẽ thực hiện một trong những thủ thuật đó là “vỡ bong bóng”. Nhìn chung thủ thuật này thường khiến những nhà giao dịch nhỏ lẻ đưa ra những quyết định sai lầm.
Nếu như chúng ta thấy giá đảo chiều ở vùng thanh khoản bên mua (BSL) hoặc bên bán (SSL) thì chúng ta giao dịch theo hành động giá đã phát triển sau đó, nếu thấy giá tiếp tục di chuyển qua khỏi vùng thanh khoản bên mua hoặc bên bán.
Các nhà giao dịch nhỏ lẻ dựa vào broker để thực hiện giao dịch của mình và thực sự thì đặc quyền của những nhà giao dịch nhỏ lẻ khá hạn chế, đó là lý do tại sao điều quan trọng đối với chúng ta là phải giao dịch một cách thông minh và hiệu quả bằng cách hiểu được sức mạnh của nhà tạo lập thị trường.
Mặt khác chúng ta có các ngân hàng, những người chơi lớn trong cuộc chơi, họ hoạt động như những nhà bán buôn với khối lượng giao dịch lớn, cho phép họ tạo ra cung cầu đáng kể cho thị trường. Họ nắm giữ quyền điều khiển thị trường theo kế hoạch được xây dựng kỹ lưỡng.
Bây giờ chúng ta hãy nói về những nhà giao dịch nhỏ lẻ. Những nhà giao dịch nhỏ lẻ, đặc biệt là những người mới bắt đầu bước chân vào thị trường thường sẽ có xu hướng giao dịch dựa trên cảm xúc. Đôi khi chúng ta đưa ra quyết định quá vội nhưng có đôi lúc quyết định này lại quá chậm. Quá trình ra quyết định của chúng ta thường bị chi phối bởi những tín hiệu từ chỉ báo và từ những cảm xúc của bản thân, chính những điều này khiến cho việc giao dịch trở nên khó khăn hơn.
Tệ hơn nữa đó là các nhà giao dịch nhỏ lẻ thường có xu hướng phản ứng khá nhạy với những vùng hỗ trợ và kháng cự, họ đi theo xu hướng hỗ trợ kháng cự hiện hành và bạn đoán xem điều gì sẽ xảy ra?
Các nhà tạo lập thị trường khai thác điều này để bóp méo nhận thực của các nhà giao dịch nhỏ lẻ và săn lùng điểm dừng lỗ của họ. Đó là một trò chơi mà họ chơi và chúng ta cần phải biết về nó.
Đây sẽ là một thông tin thú vị: các nhà tạo lập thị trường hay còn gọi là những nhà bán buôn, họ yêu thích những vùng có tính thanh khoản cao. Họ có nhiều mánh khóe để tối đa hóa lợi nhuận của mình và một trong những chiến lược của họ đó là thực hiện trơn tru kế hoạch giao dịch đã được xác định trước. Bạn đoán xem điều gì giúp họ đạt được điều này? Đó chính là thanh khoản.
Các mức hỗ trợ kháng cự đóng vai trò là điểm vào lệnh cho những nhà giao dịch nhỏ lẻ như chúng ta, một loạt những những giao dịch mua bán được thực hiện ở những vùng như hỗ trợ kháng cự này, và các nhà tạo lập thị trường sẽ khiến cho những nhà giao dịch như chúng ta dễ dàng nhìn thấy được những ngưỡng hỗ trợ kháng cự này.
Khi những nhà giao dịch nhỏ lẻ bị thu hút và giao dịch tại những vùng hỗ trợ kháng cự này thì họ sẽ tìm cách thanh lý các vị thế của mình ở những mức đó.
Như bạn thấy đó, thanh khoản là một khía cạnh quan trọng của giao dịch, nó có ý nghĩa rất lớn vì những lý do bên dưới đây:
- Thứ nhất, mẹo để có thể kiếm được lợi nhuận lớn nằm ở việc tham gia thị trường ở những vị trí thuận lợi và thoát lệnh của chúng ta vào đúng thời điểm. Thanh khoản đóng một vai trò quan trọng trong việc giá đạt được mục tiêu của chúng ta.
- Thanh khoản có thể cung cấp cho chúng ta những hiểu biết rõ ràng về hướng của giá trong tương lai. Các nhà tạo lập thị trường thao túng thanh khoản để tạo ra các mô hình từ chối và đảo chiều. Đây chính là một phần của trò chơi này.
Phần tới chúng ta sẽ tìm hiểu một vùng thanh khoản khác rất quan trọng trong SMC, đó là thanh khoản ERL và IRL.
Mời các bạn tham khảo.
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
